Zusammensetzung von Small Cap Index Trust
John Hancock Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 669,6 Mio. $ davon 642,7 Mio. $ in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 1.822 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 3,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Tidewater Inc | 9.986 | 665.367,2 $ | 0,10 % |
| 302 | IMMUNOVANT INC | 17.221 | 663.525,1 $ | 0,10 % |
| 303 | Adaptive Biotechnologies Corp | 30.933 | 663.512,9 $ | 0,10 % |
| 304 | Teradata Corp | 19.106 | 662.022,9 $ | 0,10 % |
| 305 | Highwoods Properties Inc | 21.939 | 661.680,2 $ | 0,10 % |
| 306 | Acushnet Holdings Corp | 5.578 | 661.160,3 $ | 0,10 % |
| 307 | WD-40 Co | 2.710 | 660.264,4 $ | 0,10 % |
| 308 | Navitas Semiconductor Corp | 36.695 | 657.574,4 $ | 0,10 % |
| 309 | Nicolet Bankshares Inc | 3.971 | 656.763,7 $ | 0,10 % |
| 310 | NuScale Power Corp | 65.240 | 654.357,2 $ | 0,10 % |
| 311 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 19.550 | 652.774,5 $ | 0,10 % |
| 312 | StepStone Group Inc | 15.769 | 652.205,8 $ | 0,10 % |
| 313 | American States Water Co | 7.884 | 651.454,9 $ | 0,10 % |
| 314 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 25.663 | 649.273,9 $ | 0,10 % |
| 315 | Vita Coco Co Inc/The | 9.791 | 647.576,7 $ | 0,10 % |
| 316 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 8.005 | 647.524,5 $ | 0,10 % |
| 317 | HB Fuller Co | 11.084 | 646.086,4 $ | 0,10 % |
| 318 | Seacoast Banking Corp of Florida | 19.405 | 645.216,3 $ | 0,10 % |
| 319 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 14.019 | 645.014,2 $ | 0,10 % |
| 320 | Helmerich & Payne Inc | 19.697 | 644.879,8 $ | 0,10 % |
| 321 | Kaiser Aluminum Corp | 3.296 | 644.796,5 $ | 0,10 % |
| 322 | International Seaways Inc | 8.413 | 644.351,7 $ | 0,10 % |
| 323 | Patterson-UTI Energy Inc | 70.143 | 643.912,7 $ | 0,10 % |
| 324 | ArcBest Corp | 4.484 | 643.633,4 $ | 0,10 % |
| 325 | Towne Bank/Portsmouth VA | 17.740 | 642.897,6 $ | 0,10 % |
| 326 | Scorpio Tankers Inc | 9.248 | 640.516,5 $ | 0,10 % |
| 327 | Integer Holdings Corp | 6.851 | 640.226 $ | 0,10 % |
| 328 | Cushman & Wakefield Ltd | 47.780 | 639.774,2 $ | 0,10 % |
| 329 | NCR Atleos Corp | 14.722 | 639.082 $ | 0,10 % |
| 330 | Archer Aviation Inc | 134.464 | 636.014,7 $ | 0,10 % |
| 331 | Chemours Co/The | 30.864 | 633.329,3 $ | 0,09 % |
| 332 | Warby Parker Inc | 20.799 | 631.041,7 $ | 0,09 % |
| 333 | Ideaya Biosciences Inc | 16.928 | 630.906,6 $ | 0,09 % |
| 334 | Bank of Hawaii Corp | 7.721 | 629.184,3 $ | 0,09 % |
| 335 | Park National Corp | 3.430 | 627.655,7 $ | 0,09 % |
| 336 | NMI Holdings Inc | 15.248 | 626.540,3 $ | 0,09 % |
| 337 | Sunrun Inc | 46.723 | 625.153,7 $ | 0,09 % |
| 338 | Centrus Energy Corp | 3.724 | 625.147,9 $ | 0,09 % |
| 339 | LXP Industrial Trust | 11.585 | 624.199,8 $ | 0,09 % |
| 340 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 24.241 | 623.720,9 $ | 0,09 % |
| 341 | Red Rock Resorts Inc | 9.578 | 623.144,7 $ | 0,09 % |
| 342 | MGE Energy Inc | 7.635 | 622.557,9 $ | 0,09 % |
| 343 | Delek US Holdings Inc | 12.236 | 621.711,2 $ | 0,09 % |
| 344 | NetScout Systems Inc | 14.258 | 620.935,9 $ | 0,09 % |
| 345 | Q2 Holdings Inc | 12.845 | 617.844,5 $ | 0,09 % |
| 346 | Provident Financial Services Inc | 26.085 | 616.649,4 $ | 0,09 % |
| 347 | Steven Madden Ltd | 14.596 | 614.491,6 $ | 0,09 % |
| 348 | Academy Sports & Outdoors Inc | 13.013 | 613.302,7 $ | 0,09 % |
| 349 | Lionsgate Studios Corp | 39.883 | 610.608,7 $ | 0,09 % |
| 350 | Phinia Inc | 7.389 | 608.631,9 $ | 0,09 % |
| 351 | Ashland Inc | 9.234 | 608.428,3 $ | 0,09 % |
| 352 | Relay Therapeutics Inc | 32.507 | 608.206 $ | 0,09 % |
| 353 | DYNE THERAPEUTICS INC | 27.333 | 607.065,9 $ | 0,09 % |
| 354 | Upstart Holdings Inc | 17.092 | 605.569,6 $ | 0,09 % |
| 355 | McGrath RentCorp | 5.003 | 605.513,1 $ | 0,09 % |
| 356 | Curbline Properties Corp | 19.917 | 605.476,8 $ | 0,09 % |
| 357 | Versigent PLC | 14.335 | 602.213,4 $ | 0,09 % |
| 358 | Rush Street Interactive Inc | 20.247 | 602.145,8 $ | 0,09 % |
| 359 | Dana Inc | 22.120 | 601.885,2 $ | 0,09 % |
| 360 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 22.901 | 600.464,2 $ | 0,09 % |
| 361 | Banc of California Inc | 29.298 | 598.558,1 $ | 0,09 % |
| 362 | Chesapeake Utilities Corp | 4.880 | 597.702,4 $ | 0,09 % |
| 363 | Helios Technologies Inc | 6.682 | 596.368,5 $ | 0,09 % |
| 364 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 34.447 | 596.277,6 $ | 0,09 % |
| 365 | CoreCivic Inc | 19.621 | 596.086 $ | 0,09 % |
| 366 | Urban Edge Properties | 26.028 | 595.520,6 $ | 0,09 % |
| 367 | Rogers Corp | 3.622 | 593.030,1 $ | 0,09 % |
| 368 | Hilton Grand Vacations Inc | 11.312 | 592.409,4 $ | 0,09 % |
| 369 | California Water Service Group | 12.130 | 590.124,5 $ | 0,09 % |
| 370 | Aehr Test Systems | 6.109 | 586.830,5 $ | 0,09 % |
| 371 | Celldex Therapeutics Inc | 15.759 | 586.392,4 $ | 0,09 % |
| 372 | Maximus Inc | 10.894 | 585.661,4 $ | 0,09 % |
| 373 | Patrick Industries Inc | 6.503 | 583.839,3 $ | 0,09 % |
| 374 | Edgewise Therapeutics Inc | 14.358 | 583.365,5 $ | 0,09 % |
| 375 | HNI Corp | 14.410 | 582.308,1 $ | 0,09 % |
| 376 | Exponent Inc | 9.856 | 579.138,6 $ | 0,09 % |
| 377 | Mercury General Corp | 5.431 | 579.053,2 $ | 0,09 % |
| 378 | Acadia Realty Trust | 27.597 | 577.053,3 $ | 0,09 % |
| 379 | Stubhub Holdings Inc | 44.749 | 575.919,6 $ | 0,09 % |
| 380 | GPGI INC | 36.314 | 575.576,9 $ | 0,09 % |
| 381 | Allegiant Travel Co | 4.883 | 574.240,8 $ | 0,09 % |
| 382 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 5.619 | 572.463,7 $ | 0,09 % |
| 383 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 20.260 | 572.142,4 $ | 0,09 % |
| 384 | Peabody Energy Corp | 24.745 | 572.104,4 $ | 0,09 % |
| 385 | Miami International Holdings Inc | 15.303 | 568.659,5 $ | 0,08 % |
| 386 | Digi International Inc | 7.565 | 566.996,8 $ | 0,08 % |
| 387 | Vistance Networks Inc | 44.325 | 566.473,5 $ | 0,08 % |
| 388 | DigitalBridge Group Inc | 35.799 | 564.908,2 $ | 0,08 % |
| 389 | GRAIL Inc | 8.270 | 564.592,9 $ | 0,08 % |
| 390 | Fastly Inc | 30.678 | 563.248,1 $ | 0,08 % |
| 391 | Sezzle Inc | 3.277 | 562.431,5 $ | 0,08 % |
| 392 | WaFd Inc | 14.625 | 561.161,3 $ | 0,08 % |
| 393 | Boise Cascade Co | 7.221 | 560.566,2 $ | 0,08 % |
| 394 | Trinity Industries Inc | 16.208 | 560.472,6 $ | 0,08 % |
| 395 | InvenTrust Properties Corp | 15.794 | 559.107,6 $ | 0,08 % |
| 396 | Hawkins Inc | 3.932 | 558.737,2 $ | 0,08 % |
| 397 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 37.798 | 557.898,5 $ | 0,08 % |
| 398 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 18.062 | 556.851,5 $ | 0,08 % |
| 399 | Dynex Capital Inc | 42.467 | 556.742,4 $ | 0,08 % |
| 400 | United Natural Foods Inc | 12.187 | 556.580,3 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.713 | 604 Mio. $ | 93,97 % |
| 2 | Kanada | 21 | 7,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 7,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 14 | 3,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Irland | 7 | 3,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Marshallinseln | 7 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 993.474,6 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Index Trust“. https://titelia.com/de/fonds/S000008311