Composition de Small Cap Index Trust
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- Actif net
- 669,6 M $ dont 642,7 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 1 822 dans 21 pays
- 10 premières
- 3,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Tidewater Inc | 9 986 | 665,4 k $ | 0,10 % |
| 302 | IMMUNOVANT INC | 17 221 | 663,5 k $ | 0,10 % |
| 303 | Adaptive Biotechnologies Corp | 30 933 | 663,5 k $ | 0,10 % |
| 304 | Teradata Corp | 19 106 | 662 k $ | 0,10 % |
| 305 | Highwoods Properties Inc | 21 939 | 661,7 k $ | 0,10 % |
| 306 | Acushnet Holdings Corp | 5 578 | 661,2 k $ | 0,10 % |
| 307 | WD-40 Co | 2 710 | 660,3 k $ | 0,10 % |
| 308 | Navitas Semiconductor Corp | 36 695 | 657,6 k $ | 0,10 % |
| 309 | Nicolet Bankshares Inc | 3 971 | 656,8 k $ | 0,10 % |
| 310 | NuScale Power Corp | 65 240 | 654,4 k $ | 0,10 % |
| 311 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 19 550 | 652,8 k $ | 0,10 % |
| 312 | StepStone Group Inc | 15 769 | 652,2 k $ | 0,10 % |
| 313 | American States Water Co | 7 884 | 651,5 k $ | 0,10 % |
| 314 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 25 663 | 649,3 k $ | 0,10 % |
| 315 | Vita Coco Co Inc/The | 9 791 | 647,6 k $ | 0,10 % |
| 316 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 8 005 | 647,5 k $ | 0,10 % |
| 317 | HB Fuller Co | 11 084 | 646,1 k $ | 0,10 % |
| 318 | Seacoast Banking Corp of Florida | 19 405 | 645,2 k $ | 0,10 % |
| 319 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 14 019 | 645 k $ | 0,10 % |
| 320 | Helmerich & Payne Inc | 19 697 | 644,9 k $ | 0,10 % |
| 321 | Kaiser Aluminum Corp | 3 296 | 644,8 k $ | 0,10 % |
| 322 | International Seaways Inc | 8 413 | 644,4 k $ | 0,10 % |
| 323 | Patterson-UTI Energy Inc | 70 143 | 643,9 k $ | 0,10 % |
| 324 | ArcBest Corp | 4 484 | 643,6 k $ | 0,10 % |
| 325 | Towne Bank/Portsmouth VA | 17 740 | 642,9 k $ | 0,10 % |
| 326 | Scorpio Tankers Inc | 9 248 | 640,5 k $ | 0,10 % |
| 327 | Integer Holdings Corp | 6 851 | 640,2 k $ | 0,10 % |
| 328 | Cushman & Wakefield Ltd | 47 780 | 639,8 k $ | 0,10 % |
| 329 | NCR Atleos Corp | 14 722 | 639,1 k $ | 0,10 % |
| 330 | Archer Aviation Inc | 134 464 | 636 k $ | 0,10 % |
| 331 | Chemours Co/The | 30 864 | 633,3 k $ | 0,09 % |
| 332 | Warby Parker Inc | 20 799 | 631 k $ | 0,09 % |
| 333 | Ideaya Biosciences Inc | 16 928 | 630,9 k $ | 0,09 % |
| 334 | Bank of Hawaii Corp | 7 721 | 629,2 k $ | 0,09 % |
| 335 | Park National Corp | 3 430 | 627,7 k $ | 0,09 % |
| 336 | NMI Holdings Inc | 15 248 | 626,5 k $ | 0,09 % |
| 337 | Sunrun Inc | 46 723 | 625,2 k $ | 0,09 % |
| 338 | Centrus Energy Corp | 3 724 | 625,1 k $ | 0,09 % |
| 339 | LXP Industrial Trust | 11 585 | 624,2 k $ | 0,09 % |
| 340 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 24 241 | 623,7 k $ | 0,09 % |
| 341 | Red Rock Resorts Inc | 9 578 | 623,1 k $ | 0,09 % |
| 342 | MGE Energy Inc | 7 635 | 622,6 k $ | 0,09 % |
| 343 | Delek US Holdings Inc | 12 236 | 621,7 k $ | 0,09 % |
| 344 | NetScout Systems Inc | 14 258 | 620,9 k $ | 0,09 % |
| 345 | Q2 Holdings Inc | 12 845 | 617,8 k $ | 0,09 % |
| 346 | Provident Financial Services Inc | 26 085 | 616,6 k $ | 0,09 % |
| 347 | Steven Madden Ltd | 14 596 | 614,5 k $ | 0,09 % |
| 348 | Academy Sports & Outdoors Inc | 13 013 | 613,3 k $ | 0,09 % |
| 349 | Lionsgate Studios Corp | 39 883 | 610,6 k $ | 0,09 % |
| 350 | Phinia Inc | 7 389 | 608,6 k $ | 0,09 % |
| 351 | Ashland Inc | 9 234 | 608,4 k $ | 0,09 % |
| 352 | Relay Therapeutics Inc | 32 507 | 608,2 k $ | 0,09 % |
| 353 | DYNE THERAPEUTICS INC | 27 333 | 607,1 k $ | 0,09 % |
| 354 | Upstart Holdings Inc | 17 092 | 605,6 k $ | 0,09 % |
| 355 | McGrath RentCorp | 5 003 | 605,5 k $ | 0,09 % |
| 356 | Curbline Properties Corp | 19 917 | 605,5 k $ | 0,09 % |
| 357 | Versigent PLC | 14 335 | 602,2 k $ | 0,09 % |
| 358 | Rush Street Interactive Inc | 20 247 | 602,1 k $ | 0,09 % |
| 359 | Dana Inc | 22 120 | 601,9 k $ | 0,09 % |
| 360 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 22 901 | 600,5 k $ | 0,09 % |
| 361 | Banc of California Inc | 29 298 | 598,6 k $ | 0,09 % |
| 362 | Chesapeake Utilities Corp | 4 880 | 597,7 k $ | 0,09 % |
| 363 | Helios Technologies Inc | 6 682 | 596,4 k $ | 0,09 % |
| 364 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 34 447 | 596,3 k $ | 0,09 % |
| 365 | CoreCivic Inc | 19 621 | 596,1 k $ | 0,09 % |
| 366 | Urban Edge Properties | 26 028 | 595,5 k $ | 0,09 % |
| 367 | Rogers Corp | 3 622 | 593 k $ | 0,09 % |
| 368 | Hilton Grand Vacations Inc | 11 312 | 592,4 k $ | 0,09 % |
| 369 | California Water Service Group | 12 130 | 590,1 k $ | 0,09 % |
| 370 | Aehr Test Systems | 6 109 | 586,8 k $ | 0,09 % |
| 371 | Celldex Therapeutics Inc | 15 759 | 586,4 k $ | 0,09 % |
| 372 | Maximus Inc | 10 894 | 585,7 k $ | 0,09 % |
| 373 | Patrick Industries Inc | 6 503 | 583,8 k $ | 0,09 % |
| 374 | Edgewise Therapeutics Inc | 14 358 | 583,4 k $ | 0,09 % |
| 375 | HNI Corp | 14 410 | 582,3 k $ | 0,09 % |
| 376 | Exponent Inc | 9 856 | 579,1 k $ | 0,09 % |
| 377 | Mercury General Corp | 5 431 | 579,1 k $ | 0,09 % |
| 378 | Acadia Realty Trust | 27 597 | 577,1 k $ | 0,09 % |
| 379 | Stubhub Holdings Inc | 44 749 | 575,9 k $ | 0,09 % |
| 380 | GPGI INC | 36 314 | 575,6 k $ | 0,09 % |
| 381 | Allegiant Travel Co | 4 883 | 574,2 k $ | 0,09 % |
| 382 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 5 619 | 572,5 k $ | 0,09 % |
| 383 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 20 260 | 572,1 k $ | 0,09 % |
| 384 | Peabody Energy Corp | 24 745 | 572,1 k $ | 0,09 % |
| 385 | Miami International Holdings Inc | 15 303 | 568,7 k $ | 0,08 % |
| 386 | Digi International Inc | 7 565 | 567 k $ | 0,08 % |
| 387 | Vistance Networks Inc | 44 325 | 566,5 k $ | 0,08 % |
| 388 | DigitalBridge Group Inc | 35 799 | 564,9 k $ | 0,08 % |
| 389 | GRAIL Inc | 8 270 | 564,6 k $ | 0,08 % |
| 390 | Fastly Inc | 30 678 | 563,2 k $ | 0,08 % |
| 391 | Sezzle Inc | 3 277 | 562,4 k $ | 0,08 % |
| 392 | WaFd Inc | 14 625 | 561,2 k $ | 0,08 % |
| 393 | Boise Cascade Co | 7 221 | 560,6 k $ | 0,08 % |
| 394 | Trinity Industries Inc | 16 208 | 560,5 k $ | 0,08 % |
| 395 | InvenTrust Properties Corp | 15 794 | 559,1 k $ | 0,08 % |
| 396 | Hawkins Inc | 3 932 | 558,7 k $ | 0,08 % |
| 397 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 37 798 | 557,9 k $ | 0,08 % |
| 398 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 18 062 | 556,9 k $ | 0,08 % |
| 399 | Dynex Capital Inc | 42 467 | 556,7 k $ | 0,08 % |
| 400 | United Natural Foods Inc | 12 187 | 556,6 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 713 | 604 M $ | 93,97 % |
| 2 | Canada | 21 | 7,9 M $ | 1,22 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 7,6 M $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 14 | 3,7 M $ | 0,58 % |
| 5 | Irlande | 7 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 5 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 8 | Îles Marshall | 7 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 5 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 4 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 993,5 k $ | 0,15 % |
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