Composition de Small Cap Index Trust
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- Actif net
- 669,6 M $ dont 642,7 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 1 822 dans 21 pays
- 10 premières
- 3,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Four Corners Property Trust Inc | 22 577 | 554,3 k $ | 0,08 % |
| 402 | Agilysys Inc | 5 302 | 554,1 k $ | 0,08 % |
| 403 | Penn Entertainment Inc | 25 855 | 552,3 k $ | 0,08 % |
| 404 | VERA THERAPEUTICS INC | 12 847 | 551,3 k $ | 0,08 % |
| 405 | National HealthCare Corp | 2 604 | 550,4 k $ | 0,08 % |
| 406 | Par Pacific Holdings Inc | 9 807 | 550 k $ | 0,08 % |
| 407 | Magnite Inc | 28 975 | 549,9 k $ | 0,08 % |
| 408 | Acadia Healthcare Co Inc | 18 583 | 548,8 k $ | 0,08 % |
| 409 | Intuitive Machines Inc | 25 580 | 547,2 k $ | 0,08 % |
| 410 | American Eagle Outfitters Inc | 31 790 | 546,8 k $ | 0,08 % |
| 411 | First Merchants Corp | 12 507 | 546,4 k $ | 0,08 % |
| 412 | Kennametal Inc | 15 542 | 544,7 k $ | 0,08 % |
| 413 | A10 Networks Inc | 14 490 | 541,3 k $ | 0,08 % |
| 414 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 8 458 | 540,9 k $ | 0,08 % |
| 415 | VERADERMICS INC | 4 377 | 538,1 k $ | 0,08 % |
| 416 | Centuri Holdings Inc | 17 785 | 537,8 k $ | 0,08 % |
| 417 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 31 557 | 534,9 k $ | 0,08 % |
| 418 | Ingevity Corp | 7 158 | 534,5 k $ | 0,08 % |
| 419 | Hub Group Inc | 12 170 | 532,9 k $ | 0,08 % |
| 420 | Gulfport Energy Corp | 3 133 | 531,7 k $ | 0,08 % |
| 421 | Callaway Golf Co | 28 279 | 531,4 k $ | 0,08 % |
| 422 | Visteon Corp | 5 347 | 530,5 k $ | 0,08 % |
| 423 | Newell Brands Inc | 86 309 | 529,9 k $ | 0,08 % |
| 424 | Werner Enterprises Inc | 12 130 | 529 k $ | 0,08 % |
| 425 | Park Hotels & Resorts Inc | 37 108 | 528,8 k $ | 0,08 % |
| 426 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 8 391 | 528,1 k $ | 0,08 % |
| 427 | First Bancorp/Southern Pines NC | 8 194 | 523,8 k $ | 0,08 % |
| 428 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 19 683 | 523,2 k $ | 0,08 % |
| 429 | Atkore Inc | 6 879 | 523,1 k $ | 0,08 % |
| 430 | Astronics Corp | 6 429 | 522,4 k $ | 0,08 % |
| 431 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 11 193 | 520,6 k $ | 0,08 % |
| 432 | RH INC | 3 160 | 520,5 k $ | 0,08 % |
| 433 | PennyMac Financial Services Inc | 5 968 | 519,8 k $ | 0,08 % |
| 434 | SoundHound AI Inc | 79 949 | 517,3 k $ | 0,08 % |
| 435 | Ducommun Inc | 2 788 | 516,4 k $ | 0,08 % |
| 436 | NBT Bancorp Inc | 10 448 | 515,8 k $ | 0,08 % |
| 437 | Crane NXT Co | 10 044 | 513,9 k $ | 0,08 % |
| 438 | ABM Industries Inc | 11 591 | 512,8 k $ | 0,08 % |
| 439 | Cargurus Inc | 14 999 | 511,3 k $ | 0,08 % |
| 440 | Harley-Davidson Inc | 20 885 | 510,8 k $ | 0,08 % |
| 441 | Green Brick Partners Inc | 6 382 | 510,8 k $ | 0,08 % |
| 442 | Workiva Inc | 10 519 | 510,3 k $ | 0,08 % |
| 443 | Crescent Energy Co | 51 952 | 510,2 k $ | 0,08 % |
| 444 | Pitney Bowes Inc | 29 018 | 508,4 k $ | 0,08 % |
| 445 | LCI Industries | 4 797 | 507,9 k $ | 0,08 % |
| 446 | SiriusPoint Ltd | 21 151 | 507,6 k $ | 0,08 % |
| 447 | Beacon Financial Corp | 16 644 | 506,8 k $ | 0,08 % |
| 448 | Trustmark Corp | 10 963 | 504,4 k $ | 0,08 % |
| 449 | Blue Bird Corp | 6 369 | 502,9 k $ | 0,08 % |
| 450 | Bancorp Inc/The | 8 025 | 502,7 k $ | 0,08 % |
| 451 | Kinetik Holdings Inc | 10 370 | 501,3 k $ | 0,07 % |
| 452 | StoneCo Ltd | 46 215 | 501 k $ | 0,07 % |
| 453 | Calumet Inc | 13 902 | 500,8 k $ | 0,07 % |
| 454 | DiamondRock Hospitality Co | 41 090 | 500,5 k $ | 0,07 % |
| 455 | St Joe Co/The | 7 910 | 495,4 k $ | 0,07 % |
| 456 | BancFirst Corp | 4 443 | 493,8 k $ | 0,07 % |
| 457 | FB Financial Corp | 8 810 | 487,6 k $ | 0,07 % |
| 458 | DNOW Inc | 37 538 | 486,9 k $ | 0,07 % |
| 459 | Axogen Inc | 10 535 | 486,6 k $ | 0,07 % |
| 460 | DHT Holdings Inc | 29 305 | 484,4 k $ | 0,07 % |
| 461 | Peloton Interactive Inc | 81 938 | 484,3 k $ | 0,07 % |
| 462 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 8 285 | 483,4 k $ | 0,07 % |
| 463 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 8 090 | 481,4 k $ | 0,07 % |
| 464 | Nektar Therapeutics | 6 894 | 481,3 k $ | 0,07 % |
| 465 | Seadrill Ltd | 12 724 | 481,2 k $ | 0,07 % |
| 466 | Innodata Inc | 6 363 | 480,9 k $ | 0,07 % |
| 467 | Customers Bancorp Inc | 6 067 | 479,9 k $ | 0,07 % |
| 468 | Navan Inc | 20 968 | 479,5 k $ | 0,07 % |
| 469 | Redwire Corp | 39 156 | 478,9 k $ | 0,07 % |
| 470 | Newmark Group Inc | 31 560 | 476,9 k $ | 0,07 % |
| 471 | Enterprise Financial Services Corp | 7 237 | 476,8 k $ | 0,07 % |
| 472 | HeartFlow Inc | 16 176 | 474,6 k $ | 0,07 % |
| 473 | First Busey Corp | 16 083 | 474,4 k $ | 0,07 % |
| 474 | Happen Inc | 22 842 | 473,7 k $ | 0,07 % |
| 475 | Atlanta Braves Holdings Inc | 9 089 | 471,7 k $ | 0,07 % |
| 476 | LiveRamp Holdings Inc | 12 530 | 471,6 k $ | 0,07 % |
| 477 | Nurix Therapeutics Inc | 19 426 | 471,3 k $ | 0,07 % |
| 478 | Firefly Aerospace Inc | 15 996 | 470,3 k $ | 0,07 % |
| 479 | PDF Solutions Inc | 6 635 | 469,7 k $ | 0,07 % |
| 480 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 46 785 | 467,9 k $ | 0,07 % |
| 481 | Establishment Labs Holdings Inc | 5 432 | 466,1 k $ | 0,07 % |
| 482 | Minerals Technologies Inc | 6 283 | 464,8 k $ | 0,07 % |
| 483 | WAYSTAR HOLDING CORP | 22 552 | 463 k $ | 0,07 % |
| 484 | Vericel Corp | 10 371 | 461,4 k $ | 0,07 % |
| 485 | Intellia Therapeutics Inc | 27 130 | 459 k $ | 0,07 % |
| 486 | Select Water Solutions Inc | 22 962 | 458,8 k $ | 0,07 % |
| 487 | WisdomTree Inc | 27 034 | 458 k $ | 0,07 % |
| 488 | Andersons Inc/The | 6 688 | 457,5 k $ | 0,07 % |
| 489 | TRANSMEDICS GROUP INC | 6 864 | 455,9 k $ | 0,07 % |
| 490 | Marzetti Company/The | 3 967 | 452,9 k $ | 0,07 % |
| 491 | Immunome Inc | 21 268 | 450,7 k $ | 0,07 % |
| 492 | Hawaiian Electric Industries Inc | 33 180 | 448,9 k $ | 0,07 % |
| 493 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 9 494 | 448,8 k $ | 0,07 % |
| 494 | Alarm.com Holdings Inc | 9 604 | 448,7 k $ | 0,07 % |
| 495 | ALUMIS INC | 15 859 | 446,3 k $ | 0,07 % |
| 496 | Super Group SGHC Ltd | 32 863 | 445,3 k $ | 0,07 % |
| 497 | Calix Inc | 11 931 | 445,3 k $ | 0,07 % |
| 498 | Shake Shack Inc | 7 936 | 444,6 k $ | 0,07 % |
| 499 | Capri Holdings Ltd | 23 913 | 444,1 k $ | 0,07 % |
| 500 | Agios Pharmaceuticals Inc | 11 956 | 443,7 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 713 | 604 M $ | 93,97 % |
| 2 | Canada | 21 | 7,9 M $ | 1,22 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 7,6 M $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 14 | 3,7 M $ | 0,58 % |
| 5 | Irlande | 7 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 5 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 8 | Îles Marshall | 7 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 5 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 4 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 993,5 k $ | 0,15 % |
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