Composition de Small Cap Index Trust
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- Actif net
- 669,6 M $ dont 642,7 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 1 822 dans 21 pays
- 10 premières
- 3,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | ePlus Inc | 5 318 | 442,6 k $ | 0,07 % |
| 502 | Quaker Chemical Corp | 2 781 | 441,8 k $ | 0,07 % |
| 503 | Clover Health Investments Corp | 84 279 | 441,6 k $ | 0,07 % |
| 504 | DXP Enterprises Inc/TX | 2 609 | 440,2 k $ | 0,07 % |
| 505 | Pebblebrook Hotel Trust | 22 616 | 439 k $ | 0,07 % |
| 506 | Webull Corp | 67 252 | 438,5 k $ | 0,07 % |
| 507 | Banner Corp | 6 598 | 438,4 k $ | 0,07 % |
| 508 | Artisan Partners Asset Management Inc | 12 678 | 437,8 k $ | 0,07 % |
| 509 | Freshworks Inc | 43 244 | 437,6 k $ | 0,07 % |
| 510 | Enliven Therapeutics Inc | 8 607 | 436,8 k $ | 0,07 % |
| 511 | DENTSPLY SIRONA Inc | 41 169 | 436,8 k $ | 0,07 % |
| 512 | V2X Inc | 5 852 | 436,3 k $ | 0,07 % |
| 513 | Cohen & Steers Inc | 5 721 | 435,6 k $ | 0,07 % |
| 514 | Albany International Corp | 5 817 | 433,4 k $ | 0,06 % |
| 515 | Northwest Bancshares Inc | 28 236 | 428,1 k $ | 0,06 % |
| 516 | SPS Commerce Inc | 7 486 | 428 k $ | 0,06 % |
| 517 | ARMOUR Residential REIT Inc | 24 501 | 427,5 k $ | 0,06 % |
| 518 | Astrana Health Inc | 9 151 | 424,7 k $ | 0,06 % |
| 519 | Flywire Corp | 24 127 | 423,9 k $ | 0,06 % |
| 520 | LeMaitre Vascular Inc | 4 414 | 423,6 k $ | 0,06 % |
| 521 | Brookfield Business Corp | 14 169 | 422,9 k $ | 0,06 % |
| 522 | Northwest Natural Holding Co | 8 620 | 422,9 k $ | 0,06 % |
| 523 | H2O America | 6 958 | 422,8 k $ | 0,06 % |
| 524 | Diversified Healthcare Trust | 45 323 | 421,5 k $ | 0,06 % |
| 525 | Masterbrand Inc | 40 850 | 420,3 k $ | 0,06 % |
| 526 | Pediatrix Medical Group Inc | 16 572 | 419,8 k $ | 0,06 % |
| 527 | Braze Inc | 19 311 | 418,9 k $ | 0,06 % |
| 528 | Interface Inc | 11 674 | 418,4 k $ | 0,06 % |
| 529 | Novagold Resources Inc | 70 043 | 418,2 k $ | 0,06 % |
| 530 | Disc Medicine Inc | 5 713 | 417,8 k $ | 0,06 % |
| 531 | Horace Mann Educators Corp | 8 082 | 417,4 k $ | 0,06 % |
| 532 | Sunstone Hotel Investors Inc | 36 340 | 416,1 k $ | 0,06 % |
| 533 | OFG Bancorp | 8 465 | 415,4 k $ | 0,06 % |
| 534 | Six Flags Entertainment Corp | 19 501 | 415,4 k $ | 0,06 % |
| 535 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 38 753 | 415 k $ | 0,06 % |
| 536 | Stock Yards Bancorp Inc | 5 399 | 412,9 k $ | 0,06 % |
| 537 | Bitdeer Technologies Group | 26 009 | 412,8 k $ | 0,06 % |
| 538 | NETSTREIT Corp | 19 509 | 412,2 k $ | 0,06 % |
| 539 | Universal Technical Institute Inc | 9 585 | 410 k $ | 0,06 % |
| 540 | Interparfums Inc | 3 661 | 409,5 k $ | 0,06 % |
| 541 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 41 567 | 408,2 k $ | 0,06 % |
| 542 | First Commonwealth Financial Corp | 20 046 | 407,5 k $ | 0,06 % |
| 543 | Eos Energy Enterprises Inc | 69 169 | 406,7 k $ | 0,06 % |
| 544 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 23 889 | 405,4 k $ | 0,06 % |
| 545 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 5 663 | 405 k $ | 0,06 % |
| 546 | Gorman-Rupp Co/The | 4 408 | 404,4 k $ | 0,06 % |
| 547 | UFP Technologies Inc | 1 519 | 402,7 k $ | 0,06 % |
| 548 | Perdoceo Education Corp | 12 576 | 402,4 k $ | 0,06 % |
| 549 | Stewart Information Services Corp | 6 081 | 401,5 k $ | 0,06 % |
| 550 | Biohaven Ltd | 26 956 | 401,1 k $ | 0,06 % |
| 551 | Trevi Therapeutics Inc | 21 500 | 401 k $ | 0,06 % |
| 552 | Neogen Corp | 44 566 | 400,6 k $ | 0,06 % |
| 553 | Nelnet Inc | 3 002 | 400,3 k $ | 0,06 % |
| 554 | Quantum Computing Inc | 41 213 | 399,8 k $ | 0,06 % |
| 555 | Innospec Inc | 4 911 | 399,7 k $ | 0,06 % |
| 556 | PACS Group Inc | 9 368 | 399,5 k $ | 0,06 % |
| 557 | Proto Labs Inc | 4 858 | 396 k $ | 0,06 % |
| 558 | American Superconductor Corp | 9 483 | 393,6 k $ | 0,06 % |
| 559 | Progyny Inc | 13 643 | 393,3 k $ | 0,06 % |
| 560 | AvePoint Inc | 35 052 | 392,9 k $ | 0,06 % |
| 561 | FuelCell Energy Inc | 10 907 | 392,8 k $ | 0,06 % |
| 562 | Uniti Group Inc | 34 173 | 392 k $ | 0,06 % |
| 563 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 17 898 | 391,3 k $ | 0,06 % |
| 564 | Kohl's Corp | 22 035 | 390,5 k $ | 0,06 % |
| 565 | Douglas Emmett Inc | 33 078 | 390,3 k $ | 0,06 % |
| 566 | JetBlue Airways Corp | 68 087 | 390,1 k $ | 0,06 % |
| 567 | Encore Capital Group Inc | 4 174 | 389,4 k $ | 0,06 % |
| 568 | HCI Group Inc | 2 216 | 388,4 k $ | 0,06 % |
| 569 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 19 025 | 387,3 k $ | 0,06 % |
| 570 | ADMA Biologics Inc | 46 103 | 385,9 k $ | 0,06 % |
| 571 | NeoGenomics Inc | 26 448 | 385,9 k $ | 0,06 % |
| 572 | Northern Oil & Gas Inc | 21 212 | 385 k $ | 0,06 % |
| 573 | Diebold Nixdorf Inc | 4 528 | 385 k $ | 0,06 % |
| 574 | German American Bancorp Inc | 8 104 | 384,6 k $ | 0,06 % |
| 575 | Payoneer Global Inc | 53 834 | 383,3 k $ | 0,06 % |
| 576 | Spectrum Brands Holdings Inc | 4 460 | 382,4 k $ | 0,06 % |
| 577 | Amprius Technologies Inc | 27 547 | 381,8 k $ | 0,06 % |
| 578 | John Wiley & Sons Inc | 7 859 | 381,2 k $ | 0,06 % |
| 579 | Omnicell Inc | 9 177 | 381 k $ | 0,06 % |
| 580 | Getty Realty Corp | 11 377 | 379,5 k $ | 0,06 % |
| 581 | Central Garden & Pet Co | 9 775 | 379 k $ | 0,06 % |
| 582 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 26 862 | 378,8 k $ | 0,06 % |
| 583 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 103 158 | 378,6 k $ | 0,06 % |
| 584 | Photronics Inc | 11 637 | 378,6 k $ | 0,06 % |
| 585 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 10 530 | 377,6 k $ | 0,06 % |
| 586 | Bandwidth Inc | 5 950 | 376,6 k $ | 0,06 % |
| 587 | CorVel Corp | 6 023 | 376,6 k $ | 0,06 % |
| 588 | CTS Corp | 5 733 | 373,7 k $ | 0,06 % |
| 589 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 20 787 | 373,5 k $ | 0,06 % |
| 590 | Century Communities Inc | 5 208 | 373,2 k $ | 0,06 % |
| 591 | Walker & Dunlop Inc | 6 819 | 373 k $ | 0,06 % |
| 592 | LTC Properties Inc | 9 696 | 372,8 k $ | 0,06 % |
| 593 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 56 378 | 372,1 k $ | 0,06 % |
| 594 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 1 859 | 370,4 k $ | 0,06 % |
| 595 | National Energy Services Reunited Corp | 12 349 | 369,6 k $ | 0,06 % |
| 596 | National Bank Holdings Corp | 8 309 | 369,2 k $ | 0,06 % |
| 597 | Pathward Financial Inc | 4 240 | 369,1 k $ | 0,06 % |
| 598 | PROG Holdings Inc | 7 917 | 369 k $ | 0,06 % |
| 599 | Vishay Precision Group Inc | 2 453 | 367,7 k $ | 0,05 % |
| 600 | Addus HomeCare Corp | 3 654 | 367,1 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 713 | 604 M $ | 93,97 % |
| 2 | Canada | 21 | 7,9 M $ | 1,22 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 7,6 M $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 14 | 3,7 M $ | 0,58 % |
| 5 | Irlande | 7 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 5 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 8 | Îles Marshall | 7 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 5 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 4 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 993,5 k $ | 0,15 % |
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