Composition de Small Cap Index Trust
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- Actif net
- 669,6 M $ dont 642,7 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 1 822 dans 21 pays
- 10 premières
- 3,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Harmonic Inc | 22 477 | 367 k $ | 0,05 % |
| 602 | IMAX Corp | 9 189 | 366,3 k $ | 0,05 % |
| 603 | NextNav Inc | 20 513 | 365,7 k $ | 0,05 % |
| 604 | Ziff Davis Inc | 6 981 | 365,6 k $ | 0,05 % |
| 605 | BLADEX INC | 5 945 | 365,4 k $ | 0,05 % |
| 606 | Hope Bancorp Inc | 26 604 | 363,9 k $ | 0,05 % |
| 607 | Stoke Therapeutics Inc | 11 077 | 362,4 k $ | 0,05 % |
| 608 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 14 961 | 362,1 k $ | 0,05 % |
| 609 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 11 126 | 361,6 k $ | 0,05 % |
| 610 | Stellar Bancorp Inc | 9 192 | 361,4 k $ | 0,05 % |
| 611 | S&T Bancorp Inc | 7 337 | 360,1 k $ | 0,05 % |
| 612 | BigBear.ai Holdings Inc | 97 734 | 358,7 k $ | 0,05 % |
| 613 | City Holding Co | 2 699 | 358 k $ | 0,05 % |
| 614 | Huntsman Corp | 33 609 | 356,9 k $ | 0,05 % |
| 615 | Butterfly Network Inc | 42 367 | 356,7 k $ | 0,05 % |
| 616 | Perpetua Resources Corp | 17 155 | 356,1 k $ | 0,05 % |
| 617 | EVERTEC Inc | 12 815 | 356 k $ | 0,05 % |
| 618 | Triumph Financial Inc | 4 650 | 354,8 k $ | 0,05 % |
| 619 | Innovative Industrial Properties Inc | 5 722 | 354,6 k $ | 0,05 % |
| 620 | nCino Inc | 21 661 | 354,2 k $ | 0,05 % |
| 621 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 2 142 | 353,3 k $ | 0,05 % |
| 622 | Cimpress PLC | 3 460 | 351,9 k $ | 0,05 % |
| 623 | Fluence Energy Inc | 17 573 | 349,4 k $ | 0,05 % |
| 624 | Alamo Group Inc | 2 116 | 348,1 k $ | 0,05 % |
| 625 | Hillman Solutions Corp | 41 001 | 346 k $ | 0,05 % |
| 626 | TriCo Bancshares | 6 414 | 345,4 k $ | 0,05 % |
| 627 | Global Net Lease Inc | 38 611 | 345,2 k $ | 0,05 % |
| 628 | MBX BIOSCIENCES INC | 6 242 | 344,6 k $ | 0,05 % |
| 629 | Healthcare Services Group Inc | 13 988 | 343,5 k $ | 0,05 % |
| 630 | Worthington Enterprises Inc | 6 384 | 343,2 k $ | 0,05 % |
| 631 | Arteris Inc | 7 049 | 342,5 k $ | 0,05 % |
| 632 | T1 ENERGY INC | 35 956 | 340,9 k $ | 0,05 % |
| 633 | Talos Energy Inc | 26 400 | 340,8 k $ | 0,05 % |
| 634 | AtaiBeckley Inc | 64 608 | 340,5 k $ | 0,05 % |
| 635 | Shoals Technologies Group Inc | 34 339 | 340 k $ | 0,05 % |
| 636 | Fortrea Holdings Inc | 19 376 | 337,1 k $ | 0,05 % |
| 637 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 18 344 | 337 k $ | 0,05 % |
| 638 | Voyager Technologies Inc | 10 446 | 336,9 k $ | 0,05 % |
| 639 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 2 204 | 336,8 k $ | 0,05 % |
| 640 | Innoviva Inc | 14 811 | 336,4 k $ | 0,05 % |
| 641 | Greif Inc | 4 511 | 336 k $ | 0,05 % |
| 642 | ANI Pharmaceuticals Inc | 4 057 | 335,8 k $ | 0,05 % |
| 643 | La-Z-Boy Inc | 8 353 | 335,1 k $ | 0,05 % |
| 644 | OceanFirst Financial Corp | 17 110 | 334,2 k $ | 0,05 % |
| 645 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 18 602 | 334,1 k $ | 0,05 % |
| 646 | Strategic Education Inc | 4 357 | 333,8 k $ | 0,05 % |
| 647 | Sonos Inc | 24 645 | 333,4 k $ | 0,05 % |
| 648 | Iovance Biotherapeutics Inc | 79 955 | 332,6 k $ | 0,05 % |
| 649 | World Kinect Corp | 10 097 | 332,6 k $ | 0,05 % |
| 650 | Dime Commercial Bancshares Inc | 8 121 | 330,1 k $ | 0,05 % |
| 651 | Taysha Gene Therapies Inc | 48 463 | 330 k $ | 0,05 % |
| 652 | Ambiq Micro Inc | 3 737 | 330 k $ | 0,05 % |
| 653 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 9 057 | 329,8 k $ | 0,05 % |
| 654 | Five9 Inc | 15 401 | 328,3 k $ | 0,05 % |
| 655 | Ellington Financial Inc | 24 108 | 328,1 k $ | 0,05 % |
| 656 | Novocure Ltd | 21 615 | 327,5 k $ | 0,05 % |
| 657 | ConnectOne Bancorp Inc | 9 681 | 323,7 k $ | 0,05 % |
| 658 | Leggett & Platt Inc | 27 559 | 322,7 k $ | 0,05 % |
| 659 | Absci Corp | 27 825 | 322,5 k $ | 0,05 % |
| 660 | Kemper Corp | 11 952 | 322,2 k $ | 0,05 % |
| 661 | TURNING POINT BRANDS INC | 3 794 | 321,8 k $ | 0,05 % |
| 662 | Monarch Casino & Resort Inc | 2 430 | 319,8 k $ | 0,05 % |
| 663 | CBIZ Inc | 9 850 | 316 k $ | 0,05 % |
| 664 | ManpowerGroup Inc | 9 356 | 316 k $ | 0,05 % |
| 665 | Teekay Tankers Ltd | 4 870 | 315,9 k $ | 0,05 % |
| 666 | QCR Holdings Inc | 3 240 | 315,4 k $ | 0,05 % |
| 667 | Infleqtion Inc | 23 676 | 315,4 k $ | 0,05 % |
| 668 | UroGen Pharma Ltd | 8 547 | 314,5 k $ | 0,05 % |
| 669 | Hilltop Holdings Inc | 8 082 | 313,4 k $ | 0,05 % |
| 670 | Tennant Co | 3 577 | 313,1 k $ | 0,05 % |
| 671 | TripAdvisor Inc | 22 810 | 312,7 k $ | 0,05 % |
| 672 | Mineralys Therapeutics Inc | 11 571 | 312,2 k $ | 0,05 % |
| 673 | Teladoc Health Inc | 36 804 | 312,1 k $ | 0,05 % |
| 674 | Origin Bancorp Inc | 6 086 | 311,3 k $ | 0,05 % |
| 675 | Hamilton Insurance Group Ltd | 9 141 | 310,2 k $ | 0,05 % |
| 676 | Allient Inc | 3 011 | 309,9 k $ | 0,05 % |
| 677 | Lakeland Financial Corp | 5 018 | 309,7 k $ | 0,05 % |
| 678 | Kodiak Sciences Inc | 7 937 | 309,2 k $ | 0,05 % |
| 679 | BellRing Brands Inc | 23 802 | 308 k $ | 0,05 % |
| 680 | Insperity Inc | 7 455 | 308 k $ | 0,05 % |
| 681 | DoubleVerify Holdings Inc | 28 410 | 308 k $ | 0,05 % |
| 682 | DXC Technology Co | 34 733 | 307,4 k $ | 0,05 % |
| 683 | National Vision Holdings Inc | 16 125 | 306,5 k $ | 0,05 % |
| 684 | Live Oak Bancshares Inc | 7 498 | 306,2 k $ | 0,05 % |
| 685 | Lightwave Logic Inc | 32 295 | 305,5 k $ | 0,05 % |
| 686 | Greenbrier Cos Inc/The | 6 168 | 302,3 k $ | 0,05 % |
| 687 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 28 234 | 301,5 k $ | 0,05 % |
| 688 | Bank First Corp | 2 030 | 301,2 k $ | 0,05 % |
| 689 | Lincoln Educational Services Corp | 6 027 | 300,7 k $ | 0,04 % |
| 690 | Huron Consulting Group Inc | 3 332 | 300,4 k $ | 0,04 % |
| 691 | Pagseguro Digital Ltd | 32 996 | 298,6 k $ | 0,04 % |
| 692 | O-I Glass Inc | 31 006 | 298,6 k $ | 0,04 % |
| 693 | TETRA Technologies Inc | 26 176 | 296,6 k $ | 0,04 % |
| 694 | FMC Corp | 25 738 | 296 k $ | 0,04 % |
| 695 | First Advantage Corp | 16 397 | 296 k $ | 0,04 % |
| 696 | RLJ Lodging Trust | 24 960 | 295,8 k $ | 0,04 % |
| 697 | Carter's Inc | 7 169 | 295,1 k $ | 0,04 % |
| 698 | Flowers Foods Inc | 37 307 | 294,7 k $ | 0,04 % |
| 699 | Porch Group Inc | 19 574 | 294,4 k $ | 0,04 % |
| 700 | CareDx Inc | 10 319 | 294,1 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 713 | 604 M $ | 93,97 % |
| 2 | Canada | 21 | 7,9 M $ | 1,22 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 7,6 M $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 14 | 3,7 M $ | 0,58 % |
| 5 | Irlande | 7 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 5 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 8 | Îles Marshall | 7 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 5 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 4 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 993,5 k $ | 0,15 % |
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