Composition de Small Cap Index Trust
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- Actif net
- 669,6 M $ dont 642,7 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 1 822 dans 21 pays
- 10 premières
- 3,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | TIC Solutions Inc | 36 341 | 294 k $ | 0,04 % |
| 702 | Astec Industries Inc | 4 803 | 293,9 k $ | 0,04 % |
| 703 | Arlo Technologies Inc | 21 795 | 293,8 k $ | 0,04 % |
| 704 | Paymentus Holdings Inc | 12 124 | 292,9 k $ | 0,04 % |
| 705 | Digital Turbine Inc | 22 676 | 292,5 k $ | 0,04 % |
| 706 | Marqeta Inc | 72 005 | 292,3 k $ | 0,04 % |
| 707 | Genius Sports Ltd | 48 194 | 292,1 k $ | 0,04 % |
| 708 | Adient PLC | 15 873 | 291,7 k $ | 0,04 % |
| 709 | Perrigo Co PLC | 28 058 | 291,5 k $ | 0,04 % |
| 710 | 1st Source Corp | 3 554 | 289,9 k $ | 0,04 % |
| 711 | Novavax Inc | 30 725 | 289,4 k $ | 0,04 % |
| 712 | Intapp Inc | 11 472 | 289,2 k $ | 0,04 % |
| 713 | ProPetro Holding Corp | 20 130 | 288,7 k $ | 0,04 % |
| 714 | Nuvation Bio Inc | 50 819 | 288,7 k $ | 0,04 % |
| 715 | NWPX Infrastructure Inc | 1 925 | 288,6 k $ | 0,04 % |
| 716 | BlackLine Inc | 10 199 | 286,3 k $ | 0,04 % |
| 717 | AtriCure Inc | 10 229 | 286,2 k $ | 0,04 % |
| 718 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 10 098 | 285,2 k $ | 0,04 % |
| 719 | Progress Software Corp | 8 479 | 284,7 k $ | 0,04 % |
| 720 | MILLERKNOLL INC | 13 906 | 284,5 k $ | 0,04 % |
| 721 | TriNet Group Inc | 5 696 | 281,9 k $ | 0,04 % |
| 722 | Buckle Inc/The | 6 646 | 280,5 k $ | 0,04 % |
| 723 | DAMORA THERAPEUTICS INC | 10 752 | 279,7 k $ | 0,04 % |
| 724 | Under Armour Inc | 44 841 | 278,9 k $ | 0,04 % |
| 725 | Wolfspeed Inc | 5 777 | 278,7 k $ | 0,04 % |
| 726 | Peoples Bancorp Inc/OH | 7 240 | 278,1 k $ | 0,04 % |
| 727 | Wendy's Co/The | 33 517 | 277,9 k $ | 0,04 % |
| 728 | Sally Beauty Holdings Inc | 19 627 | 277,5 k $ | 0,04 % |
| 729 | Gibraltar Industries Inc | 6 134 | 276,6 k $ | 0,04 % |
| 730 | Harrow Inc | 6 512 | 276,6 k $ | 0,04 % |
| 731 | Orchid Island Capital Inc | 39 589 | 275,9 k $ | 0,04 % |
| 732 | Atlas Energy Solutions Inc | 16 603 | 275,8 k $ | 0,04 % |
| 733 | GeneDx Holdings Corp | 4 013 | 275,5 k $ | 0,04 % |
| 734 | Westamerica BanCorp | 4 694 | 275,4 k $ | 0,04 % |
| 735 | Tompkins Financial Corp | 2 910 | 275,1 k $ | 0,04 % |
| 736 | Wolverine World Wide Inc | 16 638 | 275 k $ | 0,04 % |
| 737 | Ecovyst Inc | 22 052 | 274,5 k $ | 0,04 % |
| 738 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 34 623 | 274,2 k $ | 0,04 % |
| 739 | Boston Beer Co Inc/The | 1 547 | 273,9 k $ | 0,04 % |
| 740 | ArriVent Biopharma Inc | 7 870 | 273,4 k $ | 0,04 % |
| 741 | Vestis Corp | 18 740 | 272,1 k $ | 0,04 % |
| 742 | LGI Homes Inc | 4 237 | 269,8 k $ | 0,04 % |
| 743 | Surgery Partners Inc | 16 050 | 269,6 k $ | 0,04 % |
| 744 | REX American Resources Corp | 5 966 | 269,4 k $ | 0,04 % |
| 745 | Herbalife Ltd | 20 458 | 269 k $ | 0,04 % |
| 746 | Myers Industries Inc | 7 601 | 268,4 k $ | 0,04 % |
| 747 | AnaptysBio Inc | 3 969 | 267,9 k $ | 0,04 % |
| 748 | NPK International Inc | 16 836 | 267,9 k $ | 0,04 % |
| 749 | agilon health Inc | 2 497 | 267,6 k $ | 0,04 % |
| 750 | Graham Corp | 2 161 | 267,5 k $ | 0,04 % |
| 751 | RealReal Inc/The | 22 658 | 267,1 k $ | 0,04 % |
| 752 | Napco Security Technologies Inc | 7 033 | 267,1 k $ | 0,04 % |
| 753 | MannKind Corp | 62 627 | 266,8 k $ | 0,04 % |
| 754 | Bicara Therapeutics Inc | 8 959 | 266 k $ | 0,04 % |
| 755 | Two Harbors Investment Corp | 21 427 | 265,9 k $ | 0,04 % |
| 756 | ICF International Inc | 3 626 | 264,2 k $ | 0,04 % |
| 757 | Energizer Holdings Inc | 12 322 | 264,2 k $ | 0,04 % |
| 758 | CEVA Inc | 5 601 | 264,1 k $ | 0,04 % |
| 759 | Winmark Corp | 621 | 262,7 k $ | 0,04 % |
| 760 | Ingles Markets Inc | 2 955 | 261,8 k $ | 0,04 % |
| 761 | UMH Properties Inc | 17 261 | 261,3 k $ | 0,04 % |
| 762 | Inspire Medical Systems Inc | 5 842 | 260,6 k $ | 0,04 % |
| 763 | Rapport Therapeutics Inc | 6 253 | 260,6 k $ | 0,04 % |
| 764 | Dorian LPG Ltd | 7 487 | 260,4 k $ | 0,04 % |
| 765 | Lindsay Corp | 2 100 | 260 k $ | 0,04 % |
| 766 | SkyWater Technology Inc | 7 457 | 259,7 k $ | 0,04 % |
| 767 | Douglas Dynamics Inc | 4 806 | 259,3 k $ | 0,04 % |
| 768 | Capricor Therapeutics Inc | 10 763 | 259,2 k $ | 0,04 % |
| 769 | Merchants Bancorp/IN | 5 182 | 259,1 k $ | 0,04 % |
| 770 | Yelp Inc | 10 562 | 259 k $ | 0,04 % |
| 771 | Procept Biorobotics Corp | 11 431 | 258,1 k $ | 0,04 % |
| 772 | XPEL Inc | 5 203 | 258,1 k $ | 0,04 % |
| 773 | NextDecade Corp | 34 214 | 258 k $ | 0,04 % |
| 774 | Dauch Corp | 47 566 | 257,8 k $ | 0,04 % |
| 775 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 2 735 | 257,6 k $ | 0,04 % |
| 776 | Vir Biotechnology Inc | 25 224 | 257 k $ | 0,04 % |
| 777 | Enact Holdings Inc | 5 617 | 256,8 k $ | 0,04 % |
| 778 | Sapiens International Corp NV | 5 896 | 256,5 k $ | 0,04 % |
| 779 | SFL Corp Ltd | 25 134 | 256,4 k $ | 0,04 % |
| 780 | Pennant Group Inc/The | 6 937 | 256,3 k $ | 0,04 % |
| 781 | Hycroft Mining Holding Corp | 10 948 | 256,2 k $ | 0,04 % |
| 782 | Slide Insurance Holdings Inc | 13 219 | 256,1 k $ | 0,04 % |
| 783 | Trump Media & Technology Group Corp | 32 965 | 255,1 k $ | 0,04 % |
| 784 | Sylvamo Corp | 6 736 | 254,6 k $ | 0,04 % |
| 785 | C3.ai Inc | 28 003 | 254,5 k $ | 0,04 % |
| 786 | AMN Healthcare Services Inc | 7 863 | 254,5 k $ | 0,04 % |
| 787 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 17 201 | 254,1 k $ | 0,04 % |
| 788 | First Mid Bancshares Inc | 5 277 | 253,8 k $ | 0,04 % |
| 789 | American Assets Trust Inc | 10 267 | 253,5 k $ | 0,04 % |
| 790 | Kosmos Energy Ltd | 120 081 | 253,4 k $ | 0,04 % |
| 791 | Universal Corp/VA | 4 849 | 253 k $ | 0,04 % |
| 792 | Univest Financial Corp | 5 779 | 252,8 k $ | 0,04 % |
| 793 | Edgewell Personal Care Co | 9 391 | 252,2 k $ | 0,04 % |
| 794 | Zymeworks Inc | 9 645 | 252,1 k $ | 0,04 % |
| 795 | Coursera Inc | 44 646 | 251,8 k $ | 0,04 % |
| 796 | Alkami Technology Inc | 13 877 | 251,5 k $ | 0,04 % |
| 797 | Stepan Co | 4 503 | 250,9 k $ | 0,04 % |
| 798 | Heritage Financial Corp/WA | 8 455 | 250,4 k $ | 0,04 % |
| 799 | Ardelyx Inc | 49 039 | 250,1 k $ | 0,04 % |
| 800 | ACV Auctions Inc | 34 738 | 249,8 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 713 | 604 M $ | 93,97 % |
| 2 | Canada | 21 | 7,9 M $ | 1,22 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 7,6 M $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 14 | 3,7 M $ | 0,58 % |
| 5 | Irlande | 7 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 5 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 8 | Îles Marshall | 7 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 5 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 4 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 993,5 k $ | 0,15 % |
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