Composition de Small Cap Index Trust
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- Actif net
- 669,6 M $ dont 642,7 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 1 822 dans 21 pays
- 10 premières
- 3,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Community Trust Bancorp Inc | 3 447 | 249,4 k $ | 0,04 % |
| 802 | Global Business Travel Group I | 26 536 | 249,2 k $ | 0,04 % |
| 803 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 13 863 | 249 k $ | 0,04 % |
| 804 | Globant SA | 8 596 | 248,8 k $ | 0,04 % |
| 805 | Papa John's International Inc | 6 716 | 246,9 k $ | 0,04 % |
| 806 | Helix Energy Solutions Group Inc | 28 141 | 246 k $ | 0,04 % |
| 807 | QuidelOrtho Corp | 14 036 | 245,8 k $ | 0,04 % |
| 808 | Enovix Corp | 40 497 | 245,8 k $ | 0,04 % |
| 809 | BioLife Solutions Inc | 8 697 | 245,6 k $ | 0,04 % |
| 810 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 7 759 | 244,4 k $ | 0,04 % |
| 811 | Enovis Corp | 11 775 | 243,7 k $ | 0,04 % |
| 812 | Old Second Bancorp Inc | 10 413 | 242,8 k $ | 0,04 % |
| 813 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 4 553 | 242,7 k $ | 0,04 % |
| 814 | Alliance Laundry Holdings Inc | 9 100 | 241,3 k $ | 0,04 % |
| 815 | G-III Apparel Group Ltd | 7 155 | 241,2 k $ | 0,04 % |
| 816 | Dlocal Ltd/Uruguay | 18 556 | 241,1 k $ | 0,04 % |
| 817 | Nabors Industries Ltd | 2 870 | 241,1 k $ | 0,04 % |
| 818 | Tecnoglass Inc | 5 149 | 241 k $ | 0,04 % |
| 819 | TYRA BIOSCIENCES INC | 7 531 | 240,5 k $ | 0,04 % |
| 820 | TriMas Corp | 5 332 | 240,1 k $ | 0,04 % |
| 821 | AMC Entertainment Holdings Inc | 126 301 | 240 k $ | 0,04 % |
| 822 | Upbound Group Inc | 11 256 | 238,9 k $ | 0,04 % |
| 823 | Sonida Senior Living Inc | 5 851 | 238,7 k $ | 0,04 % |
| 824 | PureCycle Technologies Inc | 29 422 | 238,6 k $ | 0,04 % |
| 825 | Anterix Inc | 2 316 | 238,4 k $ | 0,04 % |
| 826 | Byline Bancorp Inc | 6 323 | 238,1 k $ | 0,04 % |
| 827 | Piedmont Realty Trust Inc | 26 023 | 238,1 k $ | 0,04 % |
| 828 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 5 017 | 237,5 k $ | 0,04 % |
| 829 | Red Cat Holdings Inc | 22 293 | 237,4 k $ | 0,04 % |
| 830 | USA TODAY Co Inc | 27 728 | 237,1 k $ | 0,04 % |
| 831 | United States Lime & Minerals Inc | 2 264 | 237 k $ | 0,04 % |
| 832 | Collegium Pharmaceutical Inc | 6 543 | 236,9 k $ | 0,04 % |
| 833 | Ivanhoe Electric Inc / US | 24 631 | 236,7 k $ | 0,04 % |
| 834 | Southside Bancshares Inc | 6 690 | 235,4 k $ | 0,04 % |
| 835 | NCR Voyix Corp | 28 798 | 235,3 k $ | 0,04 % |
| 836 | Innovex International Inc | 9 442 | 234,2 k $ | 0,04 % |
| 837 | BJ's Restaurants Inc | 3 847 | 233,6 k $ | 0,03 % |
| 838 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 4 174 | 233,6 k $ | 0,03 % |
| 839 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 2 196 | 233,3 k $ | 0,03 % |
| 840 | Xencor Inc | 14 439 | 232,5 k $ | 0,03 % |
| 841 | Goosehead Insurance Inc | 4 793 | 232,5 k $ | 0,03 % |
| 842 | Willdan Group Inc | 2 929 | 231,7 k $ | 0,03 % |
| 843 | Array Technologies Inc | 31 222 | 231,4 k $ | 0,03 % |
| 844 | Worthington Steel Inc | 6 854 | 230,2 k $ | 0,03 % |
| 845 | United Fire Group Inc | 4 376 | 229,5 k $ | 0,03 % |
| 846 | Nordic American Tankers Ltd | 41 267 | 228,6 k $ | 0,03 % |
| 847 | Avanos Medical Inc | 9 173 | 228,2 k $ | 0,03 % |
| 848 | Perella Weinberg Partners | 14 278 | 227,9 k $ | 0,03 % |
| 849 | Ryerson Holding Corp | 9 200 | 226,4 k $ | 0,03 % |
| 850 | EyePoint Inc | 15 759 | 225,4 k $ | 0,03 % |
| 851 | Cullinan Therapeutics Inc | 12 361 | 225,1 k $ | 0,03 % |
| 852 | Simply Good Foods Co/The | 16 898 | 224,4 k $ | 0,03 % |
| 853 | Blackbaud Inc | 7 514 | 222,6 k $ | 0,03 % |
| 854 | J & J Snack Foods Corp | 3 030 | 222,6 k $ | 0,03 % |
| 855 | Precigen Inc | 38 954 | 222 k $ | 0,03 % |
| 856 | Capitol Federal Financial Inc | 25 976 | 221,1 k $ | 0,03 % |
| 857 | ScanSource Inc | 4 235 | 220,6 k $ | 0,03 % |
| 858 | Chimera Investment Corp | 16 508 | 220,2 k $ | 0,03 % |
| 859 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 3 060 | 219,9 k $ | 0,03 % |
| 860 | Bristow Group Inc | 5 301 | 219 k $ | 0,03 % |
| 861 | Azenta Inc | 8 569 | 218,7 k $ | 0,03 % |
| 862 | ADTRAN Holdings Inc | 15 716 | 218,5 k $ | 0,03 % |
| 863 | Alphatec Holdings Inc | 25 238 | 218,3 k $ | 0,03 % |
| 864 | Ladder Capital Corp | 21 804 | 216,9 k $ | 0,03 % |
| 865 | Gentherm Inc | 6 333 | 216 k $ | 0,03 % |
| 866 | Maze Therapeutics Inc | 7 234 | 215,9 k $ | 0,03 % |
| 867 | Deluxe Corp | 9 038 | 215,8 k $ | 0,03 % |
| 868 | AdaptHealth Corp | 20 709 | 215,8 k $ | 0,03 % |
| 869 | Green Plains Inc | 13 995 | 215,2 k $ | 0,03 % |
| 870 | Artivion Inc | 9 579 | 215,2 k $ | 0,03 % |
| 871 | Comstock Resources Inc | 14 426 | 215,2 k $ | 0,03 % |
| 872 | Horizon Bancorp Inc/IN | 10 771 | 215,2 k $ | 0,03 % |
| 873 | Metropolitan Bank Holding Corp | 2 171 | 214,4 k $ | 0,03 % |
| 874 | Marten Transport Ltd | 12 310 | 213,6 k $ | 0,03 % |
| 875 | Tandem Diabetes Care Inc | 14 143 | 213,4 k $ | 0,03 % |
| 876 | Middlesex Water Co | 3 797 | 213,2 k $ | 0,03 % |
| 877 | Brightstar Lottery PLC | 19 769 | 211,9 k $ | 0,03 % |
| 878 | Life360 Inc | 3 827 | 211,9 k $ | 0,03 % |
| 879 | Safety Insurance Group Inc | 2 826 | 211,6 k $ | 0,03 % |
| 880 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 8 674 | 211,2 k $ | 0,03 % |
| 881 | Donnelley Financial Solutions Inc | 5 034 | 211,2 k $ | 0,03 % |
| 882 | Sonic Automotive Inc | 2 488 | 211 k $ | 0,03 % |
| 883 | US Physical Therapy Inc | 3 071 | 210,9 k $ | 0,03 % |
| 884 | Preformed Line Products Co | 510 | 209,4 k $ | 0,03 % |
| 885 | Easterly Government Properties Inc | 8 371 | 208,7 k $ | 0,03 % |
| 886 | CNB Financial Corp/PA | 6 189 | 208,6 k $ | 0,03 % |
| 887 | Universal Insurance Holdings Inc | 5 044 | 208,6 k $ | 0,03 % |
| 888 | Dole PLC | 15 203 | 208,6 k $ | 0,03 % |
| 889 | Kailera Therapeutics Inc | 9 467 | 208,6 k $ | 0,03 % |
| 890 | Oil-Dri Corp of America | 2 034 | 207,9 k $ | 0,03 % |
| 891 | Arbor Realty Trust Inc | 38 355 | 207,9 k $ | 0,03 % |
| 892 | Coastal Financial Corp/WA | 2 672 | 207,1 k $ | 0,03 % |
| 893 | BrightView Holdings Inc | 14 594 | 206,8 k $ | 0,03 % |
| 894 | Service Properties Trust | 121 466 | 205,3 k $ | 0,03 % |
| 895 | Under Armour Inc | 32 112 | 205,2 k $ | 0,03 % |
| 896 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 13 722 | 205 k $ | 0,03 % |
| 897 | Central Pacific Financial Corp | 5 357 | 204,6 k $ | 0,03 % |
| 898 | Business First Bancshares Inc | 6 639 | 204 k $ | 0,03 % |
| 899 | Unusual Machines Inc /US | 9 147 | 204 k $ | 0,03 % |
| 900 | CONMED Corp | 6 232 | 204 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 713 | 604 M $ | 93,97 % |
| 2 | Canada | 21 | 7,9 M $ | 1,22 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 7,6 M $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 14 | 3,7 M $ | 0,58 % |
| 5 | Irlande | 7 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 5 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 8 | Îles Marshall | 7 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 5 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 4 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 993,5 k $ | 0,15 % |
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