Composition de Small Cap Index Trust
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- Actif net
- 669,6 M $ dont 642,7 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 1 822 dans 21 pays
- 10 premières
- 3,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Upwork Inc | 24 122 | 201,7 k $ | 0,03 % |
| 902 | Pacira BioSciences Inc | 7 930 | 201,2 k $ | 0,03 % |
| 903 | Liberty Latin America Ltd | 25 670 | 200 k $ | 0,03 % |
| 904 | Diversified Energy Co | 14 354 | 198,9 k $ | 0,03 % |
| 905 | Olema Pharmaceuticals Inc | 15 902 | 198,9 k $ | 0,03 % |
| 906 | Via Transportation Inc | 10 958 | 198,8 k $ | 0,03 % |
| 907 | Firstsun Capital Bancorp | 5 125 | 198,7 k $ | 0,03 % |
| 908 | Hyperliquid Strategies Inc | 25 252 | 198,7 k $ | 0,03 % |
| 909 | Revolve Group Inc | 8 666 | 198,4 k $ | 0,03 % |
| 910 | Compass Minerals International Inc | 6 372 | 198,4 k $ | 0,03 % |
| 911 | Borr Drilling Ltd | 47 933 | 198 k $ | 0,03 % |
| 912 | Weis Markets Inc | 2 525 | 197,7 k $ | 0,03 % |
| 913 | STAAR Surgical Co | 6 855 | 196,7 k $ | 0,03 % |
| 914 | Northeast Bank | 1 482 | 196,4 k $ | 0,03 % |
| 915 | SAVARA INC | 31 828 | 196,1 k $ | 0,03 % |
| 916 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 80 938 | 195,9 k $ | 0,03 % |
| 917 | Figs Inc | 19 134 | 195,7 k $ | 0,03 % |
| 918 | Centerspace | 3 483 | 195,7 k $ | 0,03 % |
| 919 | CBL & Associates Properties Inc | 3 685 | 195,6 k $ | 0,03 % |
| 920 | indie Semiconductor Inc | 43 530 | 195,4 k $ | 0,03 % |
| 921 | Apogee Enterprises Inc | 4 271 | 195,4 k $ | 0,03 % |
| 922 | CONCENTRIX CORP | 8 715 | 195,3 k $ | 0,03 % |
| 923 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 17 299 | 195,1 k $ | 0,03 % |
| 924 | Eton Pharmaceuticals Inc | 5 379 | 194,7 k $ | 0,03 % |
| 925 | Mercantile Bank Corp | 3 391 | 194,7 k $ | 0,03 % |
| 926 | Schrodinger Inc/United States | 11 959 | 194,3 k $ | 0,03 % |
| 927 | Kura Oncology Inc | 17 700 | 194,2 k $ | 0,03 % |
| 928 | United States Antimony Corp | 26 708 | 193,9 k $ | 0,03 % |
| 929 | Metrocity Bankshares Inc | 5 399 | 193,8 k $ | 0,03 % |
| 930 | F&G Annuities & Life Inc | 7 276 | 193,5 k $ | 0,03 % |
| 931 | Unitil Corp | 3 669 | 193,3 k $ | 0,03 % |
| 932 | Camden National Corp | 3 548 | 192,4 k $ | 0,03 % |
| 933 | Hanmi Financial Corp | 5 931 | 192,2 k $ | 0,03 % |
| 934 | Evolv Technologies Holdings Inc | 33 105 | 192 k $ | 0,03 % |
| 935 | TrustCo Bank Corp NY | 3 488 | 191,5 k $ | 0,03 % |
| 936 | MFA Financial Inc | 19 725 | 191,1 k $ | 0,03 % |
| 937 | American Public Education Inc | 3 559 | 191,1 k $ | 0,03 % |
| 938 | Grocery Outlet Holding Corp | 19 024 | 189,9 k $ | 0,03 % |
| 939 | Appian Corp | 8 271 | 189,4 k $ | 0,03 % |
| 940 | Sweetgreen Inc | 21 488 | 189,3 k $ | 0,03 % |
| 941 | Backblaze Inc | 11 930 | 189,2 k $ | 0,03 % |
| 942 | United Parks & Resorts Inc | 3 950 | 188,6 k $ | 0,03 % |
| 943 | Liquidity Services Inc | 4 815 | 188,4 k $ | 0,03 % |
| 944 | IDT Corp | 3 238 | 188,3 k $ | 0,03 % |
| 945 | BlackSky Technology Inc | 6 738 | 188,1 k $ | 0,03 % |
| 946 | Employers Holdings Inc | 3 706 | 187,1 k $ | 0,03 % |
| 947 | LSI Industries Inc | 7 015 | 186,5 k $ | 0,03 % |
| 948 | McEwen Inc | 10 280 | 186,4 k $ | 0,03 % |
| 949 | NANO Nuclear Energy Inc | 8 768 | 185,4 k $ | 0,03 % |
| 950 | Whitestone REIT | 9 773 | 185,3 k $ | 0,03 % |
| 951 | BKV Corp | 6 730 | 184,1 k $ | 0,03 % |
| 952 | Ameresco Inc | 6 670 | 184,1 k $ | 0,03 % |
| 953 | Excelerate Energy Inc | 4 845 | 184,1 k $ | 0,03 % |
| 954 | Personalis Inc | 13 721 | 183,9 k $ | 0,03 % |
| 955 | Cadre Holdings Inc | 6 435 | 183,5 k $ | 0,03 % |
| 956 | Mitek Systems Inc | 9 097 | 183,1 k $ | 0,03 % |
| 957 | Safehold Inc | 11 658 | 183 k $ | 0,03 % |
| 958 | LightPath Technologies Inc | 11 186 | 182,9 k $ | 0,03 % |
| 959 | Amerant Bancorp Inc | 7 165 | 182,9 k $ | 0,03 % |
| 960 | Inhibrx Biosciences Inc | 1 926 | 182,5 k $ | 0,03 % |
| 961 | Annexon Inc | 31 878 | 182 k $ | 0,03 % |
| 962 | JBG SMITH Properties | 12 331 | 180,9 k $ | 0,03 % |
| 963 | SHARPLINK INC | 37 591 | 180,4 k $ | 0,03 % |
| 964 | NB Bancorp Inc | 8 507 | 179,8 k $ | 0,03 % |
| 965 | CRA International Inc | 1 261 | 179,4 k $ | 0,03 % |
| 966 | Burford Capital Ltd | 43 700 | 179,2 k $ | 0,03 % |
| 967 | Virtus Investment Partners Inc | 1 245 | 178,7 k $ | 0,03 % |
| 968 | Farmers National Banc Corp | 12 218 | 178,4 k $ | 0,03 % |
| 969 | FLEX LNG Ltd | 6 322 | 177,4 k $ | 0,03 % |
| 970 | Lucid Group Inc | 26 445 | 176,9 k $ | 0,03 % |
| 971 | BioAge Labs Inc | 7 210 | 176,7 k $ | 0,03 % |
| 972 | Equity Bancshares Inc | 3 607 | 176,7 k $ | 0,03 % |
| 973 | Driven Brands Holdings Inc | 12 668 | 176,6 k $ | 0,03 % |
| 974 | Replimune Group Inc | 15 940 | 176,5 k $ | 0,03 % |
| 975 | LIMBACH HOLDINGS INC | 2 284 | 175,9 k $ | 0,03 % |
| 976 | Quanex Building Products Corp | 9 420 | 175,4 k $ | 0,03 % |
| 977 | Willis Lease Finance Corp | 765 | 175 k $ | 0,03 % |
| 978 | Winnebago Industries Inc | 5 593 | 174,7 k $ | 0,03 % |
| 979 | Vertex Inc | 15 179 | 174,3 k $ | 0,03 % |
| 980 | Transcat Inc | 1 874 | 173,9 k $ | 0,03 % |
| 981 | Entravision Communications Corp | 13 328 | 173,8 k $ | 0,03 % |
| 982 | Trupanion Inc | 6 985 | 173 k $ | 0,03 % |
| 983 | MeiraGTx Holdings plc | 12 781 | 172,7 k $ | 0,03 % |
| 984 | Esquire Financial Holdings Inc | 1 448 | 172,5 k $ | 0,03 % |
| 985 | Standard Motor Products Inc | 4 425 | 172,4 k $ | 0,03 % |
| 986 | First Financial Corp | 2 223 | 172,1 k $ | 0,03 % |
| 987 | Nutex Health Inc | 1 004 | 171,6 k $ | 0,03 % |
| 988 | Barrett Business Services Inc | 4 827 | 171,5 k $ | 0,03 % |
| 989 | iRadimed Corp | 1 794 | 171,4 k $ | 0,03 % |
| 990 | Amalgamated Financial Corp | 3 729 | 171,2 k $ | 0,03 % |
| 991 | Five Star Bancorp | 3 494 | 170,1 k $ | 0,03 % |
| 992 | Zevra Therapeutics Inc | 11 827 | 169,6 k $ | 0,03 % |
| 993 | Target Hospitality Corp | 8 291 | 168,8 k $ | 0,03 % |
| 994 | CVR Energy Inc | 6 120 | 168,5 k $ | 0,03 % |
| 995 | PC Connection Inc | 2 305 | 168,2 k $ | 0,03 % |
| 996 | Pattern Group Inc | 6 666 | 167,9 k $ | 0,03 % |
| 997 | Republic Bancorp Inc/KY | 1 848 | 167,1 k $ | 0,03 % |
| 998 | Sionna Therapeutics Inc | 3 798 | 167,1 k $ | 0,03 % |
| 999 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 15 407 | 166,9 k $ | 0,02 % |
| 1 000 | Gold.com Inc | 4 003 | 166,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 713 | 604 M $ | 93,97 % |
| 2 | Canada | 21 | 7,9 M $ | 1,22 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 7,6 M $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 14 | 3,7 M $ | 0,58 % |
| 5 | Irlande | 7 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 5 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 8 | Îles Marshall | 7 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 5 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 4 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 993,5 k $ | 0,15 % |
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