Composition de Small Cap Index Trust
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- Actif net
- 669,6 M $ dont 642,7 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 1 822 dans 21 pays
- 10 premières
- 3,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Matthews International Corp | 6 185 | 166,5 k $ | 0,02 % |
| 1 002 | REalloys Inc | 11 480 | 165,9 k $ | 0,02 % |
| 1 003 | Hudson Pacific Properties Inc | 10 893 | 165,5 k $ | 0,02 % |
| 1 004 | HomeTrust Bancshares Inc | 3 304 | 164,8 k $ | 0,02 % |
| 1 005 | First Community Bankshares Inc | 3 704 | 164,5 k $ | 0,02 % |
| 1 006 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 28 288 | 164,4 k $ | 0,02 % |
| 1 007 | SmartFinancial Inc | 3 501 | 164,3 k $ | 0,02 % |
| 1 008 | Genco Shipping & Trading Ltd | 6 623 | 164,1 k $ | 0,02 % |
| 1 009 | QuinStreet Inc | 11 165 | 163,6 k $ | 0,02 % |
| 1 010 | Eagle Bancorp Inc | 5 749 | 163,2 k $ | 0,02 % |
| 1 011 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 16 562 | 163,1 k $ | 0,02 % |
| 1 012 | Aeva Technologies Inc | 5 669 | 162,8 k $ | 0,02 % |
| 1 013 | Koppers Holdings Inc | 3 626 | 162,8 k $ | 0,02 % |
| 1 014 | Kforce Inc | 3 467 | 162,7 k $ | 0,02 % |
| 1 015 | First Watch Restaurant Group Inc | 12 617 | 162,6 k $ | 0,02 % |
| 1 016 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 5 135 | 162,3 k $ | 0,02 % |
| 1 017 | Esperion Therapeutics Inc | 51 241 | 161,9 k $ | 0,02 % |
| 1 018 | Daily Journal Corp | 269 | 161,7 k $ | 0,02 % |
| 1 019 | National Beverage Corp | 5 167 | 161,2 k $ | 0,02 % |
| 1 020 | PagerDuty Inc | 16 694 | 161,1 k $ | 0,02 % |
| 1 021 | Coty Inc | 74 576 | 161,1 k $ | 0,02 % |
| 1 022 | Marcus & Millichap Inc | 5 164 | 161 k $ | 0,02 % |
| 1 023 | Stagwell Inc | 21 607 | 160,5 k $ | 0,02 % |
| 1 024 | Solid Biosciences Inc | 16 069 | 160,5 k $ | 0,02 % |
| 1 025 | Arbutus Biopharma Corp | 33 400 | 160,3 k $ | 0,02 % |
| 1 026 | Empire State Realty Trust Inc | 29 511 | 159,7 k $ | 0,02 % |
| 1 027 | Adamas Trust Inc | 17 006 | 159,5 k $ | 0,02 % |
| 1 028 | Omada Health Inc | 7 252 | 159,2 k $ | 0,02 % |
| 1 029 | Bloomin' Brands Inc | 17 412 | 159,1 k $ | 0,02 % |
| 1 030 | Flowco Holdings Inc | 7 455 | 159,1 k $ | 0,02 % |
| 1 031 | Amplitude Inc | 20 744 | 158,7 k $ | 0,02 % |
| 1 032 | Kopin Corp | 35 406 | 158,6 k $ | 0,02 % |
| 1 033 | Clarivate PLC | 73 272 | 158,3 k $ | 0,02 % |
| 1 034 | CryoPort Inc | 10 055 | 157,9 k $ | 0,02 % |
| 1 035 | Canadian Solar Inc | 9 839 | 157,6 k $ | 0,02 % |
| 1 036 | Certara Inc | 24 055 | 157,6 k $ | 0,02 % |
| 1 037 | Rush Enterprises Inc | 2 057 | 157,4 k $ | 0,02 % |
| 1 038 | AVALO THERAPEUTICS INC | 8 494 | 157 k $ | 0,02 % |
| 1 039 | Daktronics Inc | 8 022 | 156,9 k $ | 0,02 % |
| 1 040 | Shore Bancshares Inc | 6 822 | 156,6 k $ | 0,02 % |
| 1 041 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 14 244 | 156,4 k $ | 0,02 % |
| 1 042 | Shenandoah Telecommunications Co | 10 350 | 156,1 k $ | 0,02 % |
| 1 043 | Seneca Foods Corp | 895 | 155,7 k $ | 0,02 % |
| 1 044 | Summit Hotel Properties Inc | 22 119 | 155,1 k $ | 0,02 % |
| 1 045 | Capital City Bank Group Inc | 3 125 | 154,4 k $ | 0,02 % |
| 1 046 | Alerus Financial Corp | 4 962 | 154,3 k $ | 0,02 % |
| 1 047 | Guardian Pharmacy Services Inc | 3 675 | 153,9 k $ | 0,02 % |
| 1 048 | Talkspace Inc | 29 529 | 153,6 k $ | 0,02 % |
| 1 049 | LB Pharmaceuticals Inc | 4 719 | 153,2 k $ | 0,02 % |
| 1 050 | Custom Truck One Source Inc | 12 944 | 152,9 k $ | 0,02 % |
| 1 051 | Tronox Holdings PLC | 24 264 | 152,9 k $ | 0,02 % |
| 1 052 | Septerna Inc | 4 555 | 152,5 k $ | 0,02 % |
| 1 053 | Legalzoom.com Inc | 24 795 | 152 k $ | 0,02 % |
| 1 054 | GCM Grosvenor Inc | 12 342 | 151,8 k $ | 0,02 % |
| 1 055 | Green Dot Corp | 11 226 | 151,7 k $ | 0,02 % |
| 1 056 | Janus International Group Inc | 27 279 | 151,4 k $ | 0,02 % |
| 1 057 | VOR BIOPHARMA INC | 8 216 | 151,3 k $ | 0,02 % |
| 1 058 | Red Violet Inc | 2 370 | 151 k $ | 0,02 % |
| 1 059 | Everforth Inc | 8 444 | 150,9 k $ | 0,02 % |
| 1 060 | Arrow Financial Corp | 3 668 | 150,4 k $ | 0,02 % |
| 1 061 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 3 168 | 149,9 k $ | 0,02 % |
| 1 062 | Carter Bankshares Inc | 4 401 | 149,7 k $ | 0,02 % |
| 1 063 | PAR Technology Corp | 8 570 | 149,3 k $ | 0,02 % |
| 1 064 | South Plains Financial Inc | 3 462 | 149,2 k $ | 0,02 % |
| 1 065 | MarineMax Inc | 4 070 | 149 k $ | 0,02 % |
| 1 066 | Compass Diversified Holdings | 13 933 | 148,5 k $ | 0,02 % |
| 1 067 | Mid Penn Bancorp Inc | 4 263 | 148,5 k $ | 0,02 % |
| 1 068 | JADE BIOSCIENCES INC | 6 683 | 148,5 k $ | 0,02 % |
| 1 069 | SI-BONE Inc | 9 089 | 148,3 k $ | 0,02 % |
| 1 070 | Fox Factory Holding Corp | 8 750 | 148,3 k $ | 0,02 % |
| 1 071 | ZENAS BIOPHARMA INC | 5 816 | 147,6 k $ | 0,02 % |
| 1 072 | RUM Group Inc | 23 238 | 147,3 k $ | 0,02 % |
| 1 073 | Accelerant Holdings | 12 559 | 147,2 k $ | 0,02 % |
| 1 074 | PRA Group Inc | 7 746 | 147,1 k $ | 0,02 % |
| 1 075 | Orrstown Financial Services Inc | 3 595 | 146,8 k $ | 0,02 % |
| 1 076 | Independent Bank Corp/MI | 4 063 | 146,6 k $ | 0,02 % |
| 1 077 | Sabre Corp | 69 982 | 146,3 k $ | 0,02 % |
| 1 078 | Park Aerospace Corp | 3 831 | 146,2 k $ | 0,02 % |
| 1 079 | ASP Isotopes Inc | 23 492 | 146,1 k $ | 0,02 % |
| 1 080 | ThredUp Inc | 21 316 | 146 k $ | 0,02 % |
| 1 081 | ZoomInfo Technologies Inc | 49 732 | 145,7 k $ | 0,02 % |
| 1 082 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 23 327 | 145,6 k $ | 0,02 % |
| 1 083 | Geron Corp | 113 611 | 145,4 k $ | 0,02 % |
| 1 084 | Covenant Logistics Group Inc | 3 287 | 145,2 k $ | 0,02 % |
| 1 085 | Washington Trust Bancorp Inc | 3 980 | 145,2 k $ | 0,02 % |
| 1 086 | Financial Institutions Inc | 3 721 | 145 k $ | 0,02 % |
| 1 087 | Accel Entertainment Inc | 11 492 | 144,9 k $ | 0,02 % |
| 1 088 | Castle Biosciences Inc | 6 076 | 144,9 k $ | 0,02 % |
| 1 089 | Beazer Homes USA Inc | 5 162 | 144,8 k $ | 0,02 % |
| 1 090 | Root Inc/OH | 2 575 | 144 k $ | 0,02 % |
| 1 091 | Southern Missouri Bancorp Inc | 1 883 | 143,5 k $ | 0,02 % |
| 1 092 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 3 659 | 143,1 k $ | 0,02 % |
| 1 093 | Ardagh Metal Packaging SA | 30 119 | 142,8 k $ | 0,02 % |
| 1 094 | Kestra Medical Technologies Ltd | 5 608 | 142,7 k $ | 0,02 % |
| 1 095 | Hovnanian Enterprises Inc | 1 001 | 142,6 k $ | 0,02 % |
| 1 096 | Asana Inc | 20 248 | 141,7 k $ | 0,02 % |
| 1 097 | AKTIS ONCOLOGY INC | 4 392 | 141,6 k $ | 0,02 % |
| 1 098 | Theravance Biopharma Inc | 8 295 | 141 k $ | 0,02 % |
| 1 099 | Alto Neuroscience Inc | 5 337 | 140,8 k $ | 0,02 % |
| 1 100 | Cogent Communications Holdings Inc | 10 146 | 140,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 713 | 604 M $ | 93,97 % |
| 2 | Canada | 21 | 7,9 M $ | 1,22 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 7,6 M $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 14 | 3,7 M $ | 0,58 % |
| 5 | Irlande | 7 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 5 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 8 | Îles Marshall | 7 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 5 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 4 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 993,5 k $ | 0,15 % |
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