Composition de Small Cap Index Trust
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- Actif net
- 669,6 M $ dont 642,7 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 1 822 dans 21 pays
- 10 premières
- 3,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Consensus Cloud Solutions Inc | 3 687 | 140,7 k $ | 0,02 % |
| 1 102 | Onterris Inc | 6 959 | 140,6 k $ | 0,02 % |
| 1 103 | Navigator Holdings Ltd | 7 527 | 140,2 k $ | 0,02 % |
| 1 104 | Tactile Systems Technology Inc | 4 705 | 140,1 k $ | 0,02 % |
| 1 105 | Verra Mobility Corp | 32 935 | 140 k $ | 0,02 % |
| 1 106 | SunCoke Energy Inc | 17 383 | 139,9 k $ | 0,02 % |
| 1 107 | Community West Bancshares | 5 201 | 139,7 k $ | 0,02 % |
| 1 108 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 33 058 | 139,2 k $ | 0,02 % |
| 1 109 | Critical Metals Corp | 13 577 | 139,2 k $ | 0,02 % |
| 1 110 | OMEROS CORP | 14 609 | 138,9 k $ | 0,02 % |
| 1 111 | Strive Inc | 12 714 | 138,7 k $ | 0,02 % |
| 1 112 | Helen of Troy Ltd | 4 770 | 138,7 k $ | 0,02 % |
| 1 113 | Metallus Inc | 7 417 | 138,6 k $ | 0,02 % |
| 1 114 | NioCorp Developments Ltd | 28 690 | 138,3 k $ | 0,02 % |
| 1 115 | Mission Produce Inc | 11 717 | 138,1 k $ | 0,02 % |
| 1 116 | Scholastic Corp | 2 995 | 137,8 k $ | 0,02 % |
| 1 117 | Janux Therapeutics Inc | 8 965 | 137,7 k $ | 0,02 % |
| 1 118 | HealthStream Inc | 5 044 | 137,4 k $ | 0,02 % |
| 1 119 | Bar Harbor Bankshares | 3 634 | 137,2 k $ | 0,02 % |
| 1 120 | John B Sanfilippo & Son Inc | 1 595 | 137,2 k $ | 0,02 % |
| 1 121 | Methode Electronics Inc | 7 227 | 137,1 k $ | 0,02 % |
| 1 122 | NexPoint Residential Trust Inc | 4 909 | 137,1 k $ | 0,02 % |
| 1 123 | Mama's Creations Inc | 7 657 | 136,7 k $ | 0,02 % |
| 1 124 | National Healthcare Properties Inc | 9 323 | 136,6 k $ | 0,02 % |
| 1 125 | Hyliion Holdings Corp | 26 211 | 136,6 k $ | 0,02 % |
| 1 126 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 15 927 | 136,5 k $ | 0,02 % |
| 1 127 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 36 326 | 136,2 k $ | 0,02 % |
| 1 128 | National Presto Industries Inc | 1 089 | 136,1 k $ | 0,02 % |
| 1 129 | Orion Group Holdings Inc | 8 068 | 135,7 k $ | 0,02 % |
| 1 130 | Peoples Financial Services Corp | 2 039 | 135,3 k $ | 0,02 % |
| 1 131 | EverQuote Inc | 5 687 | 135,3 k $ | 0,02 % |
| 1 132 | Phibro Animal Health Corp | 4 287 | 134,6 k $ | 0,02 % |
| 1 133 | CTO Realty Growth Inc | 6 256 | 134,6 k $ | 0,02 % |
| 1 134 | Mechanics Bancorp | 8 427 | 134 k $ | 0,02 % |
| 1 135 | Energy Vault Holdings Inc | 28 415 | 133,8 k $ | 0,02 % |
| 1 136 | LSB Industries Inc | 12 357 | 133,6 k $ | 0,02 % |
| 1 137 | HBT Financial Inc | 4 170 | 133,4 k $ | 0,02 % |
| 1 138 | Candel Therapeutics Inc | 12 931 | 133,2 k $ | 0,02 % |
| 1 139 | Smith & Wesson Brands Inc | 8 842 | 133 k $ | 0,02 % |
| 1 140 | Sana Biotechnology Inc | 38 054 | 132,8 k $ | 0,02 % |
| 1 141 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 6 579 | 132,8 k $ | 0,02 % |
| 1 142 | Relmada Therapeutics Inc | 19 146 | 132,5 k $ | 0,02 % |
| 1 143 | BrightSpire Capital Inc | 24 284 | 132,3 k $ | 0,02 % |
| 1 144 | Aclaris Therapeutics Inc | 24 822 | 131,3 k $ | 0,02 % |
| 1 145 | Invesco Mortgage Capital Inc | 16 555 | 130,8 k $ | 0,02 % |
| 1 146 | Forestar Group Inc | 4 129 | 130,7 k $ | 0,02 % |
| 1 147 | AMERISAFE Inc | 3 855 | 130,4 k $ | 0,02 % |
| 1 148 | Beta Bionics Inc | 8 312 | 130,2 k $ | 0,02 % |
| 1 149 | Heartland Express Inc | 8 545 | 130,1 k $ | 0,02 % |
| 1 150 | Kimball Electronics Inc | 5 059 | 129,5 k $ | 0,02 % |
| 1 151 | OPKO Health Inc | 86 193 | 129,3 k $ | 0,02 % |
| 1 152 | RPC Inc | 22 175 | 129,3 k $ | 0,02 % |
| 1 153 | TABOOLA.COM LTD | 25 776 | 128,9 k $ | 0,02 % |
| 1 154 | ACNB Corp | 2 170 | 128,9 k $ | 0,02 % |
| 1 155 | Costamare Inc | 9 150 | 128,3 k $ | 0,02 % |
| 1 156 | Heritage Insurance Holdings Inc | 4 914 | 128,2 k $ | 0,02 % |
| 1 157 | Third Coast Bancshares Inc | 3 170 | 128,1 k $ | 0,02 % |
| 1 158 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 15 727 | 128 k $ | 0,02 % |
| 1 159 | Postal Realty Trust Inc | 5 193 | 128 k $ | 0,02 % |
| 1 160 | Atlanta Braves Holdings Inc | 2 268 | 127,7 k $ | 0,02 % |
| 1 161 | Elemental Royalty Corp | 7 295 | 127,4 k $ | 0,02 % |
| 1 162 | Universal Health Realty Income Trust | 2 904 | 127,4 k $ | 0,02 % |
| 1 163 | Saul Centers Inc | 3 404 | 127,3 k $ | 0,02 % |
| 1 164 | NETGEAR Inc | 5 448 | 127,2 k $ | 0,02 % |
| 1 165 | Cass Information Systems Inc | 2 478 | 127,2 k $ | 0,02 % |
| 1 166 | Evolent Health Inc | 23 443 | 127,1 k $ | 0,02 % |
| 1 167 | Columbia Financial Inc | 5 979 | 126,9 k $ | 0,02 % |
| 1 168 | Ermenegildo Zegna NV | 9 741 | 126,8 k $ | 0,02 % |
| 1 169 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 9 505 | 126,4 k $ | 0,02 % |
| 1 170 | Sinclair Inc | 8 866 | 126,3 k $ | 0,02 % |
| 1 171 | Northrim BanCorp Inc | 4 551 | 126,2 k $ | 0,02 % |
| 1 172 | Midland States Bancorp Inc | 4 044 | 125,9 k $ | 0,02 % |
| 1 173 | Chatham Lodging Trust | 9 502 | 125,7 k $ | 0,02 % |
| 1 174 | Alexander's Inc | 454 | 125,1 k $ | 0,02 % |
| 1 175 | Arko Corp | 15 574 | 125,1 k $ | 0,02 % |
| 1 176 | Altimmune Inc | 40 851 | 124,2 k $ | 0,02 % |
| 1 177 | Oddity Tech Ltd | 8 200 | 124,1 k $ | 0,02 % |
| 1 178 | Hallador Energy Co | 7 123 | 123,9 k $ | 0,02 % |
| 1 179 | LEXICON PHARMACEUTICALS INC | 51 284 | 123,1 k $ | 0,02 % |
| 1 180 | Cannae Holdings Inc | 8 547 | 123,1 k $ | 0,02 % |
| 1 181 | Cerus Corp | 42 145 | 123,1 k $ | 0,02 % |
| 1 182 | Northfield Bancorp Inc | 8 349 | 123 k $ | 0,02 % |
| 1 183 | Civista Bancshares Inc | 4 356 | 122,9 k $ | 0,02 % |
| 1 184 | Ramaco Resources Inc | 9 246 | 122,3 k $ | 0,02 % |
| 1 185 | Redwood Trust Inc | 25 715 | 121,9 k $ | 0,02 % |
| 1 186 | Eastman Kodak Co | 13 148 | 121,6 k $ | 0,02 % |
| 1 187 | Rackspace Technology Inc | 18 572 | 121,3 k $ | 0,02 % |
| 1 188 | REGENXBIO Inc | 10 100 | 121 k $ | 0,02 % |
| 1 189 | Navient Corp | 14 172 | 120,6 k $ | 0,02 % |
| 1 190 | Great Southern Bancorp Inc | 1 536 | 120,4 k $ | 0,02 % |
| 1 191 | Bit Digital Inc | 66 795 | 120,2 k $ | 0,02 % |
| 1 192 | BETA TECHNOLOGIES INC | 7 119 | 119,2 k $ | 0,02 % |
| 1 193 | Movado Group Inc | 3 027 | 119 k $ | 0,02 % |
| 1 194 | Sprinklr Inc | 23 036 | 118,9 k $ | 0,02 % |
| 1 195 | Enviri Corp | 5 408 | 118,7 k $ | 0,02 % |
| 1 196 | RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC | 821 | 118,7 k $ | 0,02 % |
| 1 197 | Core Laboratories Inc | 10 185 | 118,7 k $ | 0,02 % |
| 1 198 | Insteel Industries Inc | 3 927 | 118,6 k $ | 0,02 % |
| 1 199 | Liberty Capital Corp | 5 489 | 118,3 k $ | 0,02 % |
| 1 200 | TAT Technologies Ltd | 2 452 | 118,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 713 | 604 M $ | 93,97 % |
| 2 | Canada | 21 | 7,9 M $ | 1,22 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 7,6 M $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 14 | 3,7 M $ | 0,58 % |
| 5 | Irlande | 7 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 5 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 8 | Îles Marshall | 7 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 5 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 4 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 993,5 k $ | 0,15 % |
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