Composition de Small Cap Index Trust
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- Actif net
- 669,6 M $ dont 642,7 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 1 822 dans 21 pays
- 10 premières
- 3,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Kearny Financial Corp/MD | 12 492 | 118,2 k $ | 0,02 % |
| 1 202 | AVALYN PHARMA INC | 3 582 | 117,9 k $ | 0,02 % |
| 1 203 | Miller Industries Inc/TN | 2 295 | 117,4 k $ | 0,02 % |
| 1 204 | Southern First Bancshares Inc | 1 918 | 117,2 k $ | 0,02 % |
| 1 205 | CorMedix Inc | 14 886 | 116,9 k $ | 0,02 % |
| 1 206 | Gladstone Commercial Corp | 9 465 | 116,4 k $ | 0,02 % |
| 1 207 | Groupon Inc | 4 837 | 116,4 k $ | 0,02 % |
| 1 208 | Rapid7 Inc | 14 342 | 116,2 k $ | 0,02 % |
| 1 209 | Spire Global Inc | 6 194 | 115,2 k $ | 0,02 % |
| 1 210 | VAALCO Energy Inc | 22 669 | 115,2 k $ | 0,02 % |
| 1 211 | Ceribell Inc | 5 906 | 114,9 k $ | 0,02 % |
| 1 212 | One Liberty Properties Inc | 4 696 | 114,7 k $ | 0,02 % |
| 1 213 | Global Industrial Co | 3 427 | 114,7 k $ | 0,02 % |
| 1 214 | Citizens & Northern Corp | 4 911 | 114,5 k $ | 0,02 % |
| 1 215 | Teekay Corp Ltd | 11 446 | 114,5 k $ | 0,02 % |
| 1 216 | Hippo Holdings Inc | 4 049 | 114,4 k $ | 0,02 % |
| 1 217 | Allogene Therapeutics Inc | 54 998 | 114,4 k $ | 0,02 % |
| 1 218 | AGNT Inc | 21 130 | 114,3 k $ | 0,02 % |
| 1 219 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 3 813 | 114,1 k $ | 0,02 % |
| 1 220 | Cytek Biosciences Inc | 25 753 | 114,1 k $ | 0,02 % |
| 1 221 | Ennis Inc | 5 358 | 113,9 k $ | 0,02 % |
| 1 222 | Nextdoor Holdings Inc | 50 127 | 113,8 k $ | 0,02 % |
| 1 223 | Mayville Engineering Co Inc | 3 033 | 113,6 k $ | 0,02 % |
| 1 224 | Ethan Allen Interiors Inc | 5 075 | 113,4 k $ | 0,02 % |
| 1 225 | Wabash National Corp | 8 393 | 113,3 k $ | 0,02 % |
| 1 226 | Sierra Bancorp | 2 778 | 113,2 k $ | 0,02 % |
| 1 227 | XMAX Inc | 12 433 | 113 k $ | 0,02 % |
| 1 228 | Malibu Boats Inc | 4 112 | 112,8 k $ | 0,02 % |
| 1 229 | Carriage Services Inc | 2 939 | 112,7 k $ | 0,02 % |
| 1 230 | Marcus Corp/The | 4 766 | 111,8 k $ | 0,02 % |
| 1 231 | Utz Brands Inc | 14 469 | 111,4 k $ | 0,02 % |
| 1 232 | TPG RE Finance Trust Inc | 13 302 | 111,3 k $ | 0,02 % |
| 1 233 | World Acceptance Corp | 497 | 111,2 k $ | 0,02 % |
| 1 234 | West BanCorp Inc | 4 189 | 111,1 k $ | 0,02 % |
| 1 235 | Myriad Genetics Inc | 19 458 | 111,1 k $ | 0,02 % |
| 1 236 | Brandywine Realty Trust | 34 806 | 110,3 k $ | 0,02 % |
| 1 237 | AdvanSix Inc | 5 543 | 110,2 k $ | 0,02 % |
| 1 238 | Satellogic Inc | 19 206 | 109,9 k $ | 0,02 % |
| 1 239 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 10 120 | 109,8 k $ | 0,02 % |
| 1 240 | Dream Finders Homes Inc | 6 348 | 109,6 k $ | 0,02 % |
| 1 241 | Mesa Laboratories Inc | 1 099 | 109,4 k $ | 0,02 % |
| 1 242 | Ocugen Inc | 71 474 | 109,4 k $ | 0,02 % |
| 1 243 | Sutro Biopharma Inc | 3 289 | 109,2 k $ | 0,02 % |
| 1 244 | iHeartMedia Inc | 25 447 | 109,2 k $ | 0,02 % |
| 1 245 | Forum Energy Technologies Inc | 2 173 | 109,1 k $ | 0,02 % |
| 1 246 | OneSpan Inc | 7 594 | 109 k $ | 0,02 % |
| 1 247 | Bel Fuse Inc | 374 | 108,9 k $ | 0,02 % |
| 1 248 | First Business Financial Services Inc | 1 723 | 108,8 k $ | 0,02 % |
| 1 249 | PubMatic Inc | 8 285 | 108,7 k $ | 0,02 % |
| 1 250 | AH Realty Trust Inc | 15 307 | 108,4 k $ | 0,02 % |
| 1 251 | FTAI Infrastructure Inc | 23 277 | 108 k $ | 0,02 % |
| 1 252 | Atlanticus Holdings Corp | 1 056 | 108 k $ | 0,02 % |
| 1 253 | Luxfer Holdings PLC | 5 975 | 107,8 k $ | 0,02 % |
| 1 254 | Ur-Energy Inc | 79 244 | 107,8 k $ | 0,02 % |
| 1 255 | Manitowoc Co Inc/The | 7 746 | 107,6 k $ | 0,02 % |
| 1 256 | Pulse Biosciences Inc | 3 865 | 107,2 k $ | 0,02 % |
| 1 257 | Phreesia Inc | 10 410 | 107,1 k $ | 0,02 % |
| 1 258 | Solid Power Inc | 41 301 | 107 k $ | 0,02 % |
| 1 259 | Riley Exploration Permian Inc | 3 243 | 106,9 k $ | 0,02 % |
| 1 260 | Community Healthcare Trust Inc | 5 828 | 106,5 k $ | 0,02 % |
| 1 261 | Bright Minds Biosciences Inc | 1 516 | 106,4 k $ | 0,02 % |
| 1 262 | Titan America SA | 5 700 | 106,4 k $ | 0,02 % |
| 1 263 | Ooma Inc | 5 524 | 106,2 k $ | 0,02 % |
| 1 264 | Industrial Logistics Properties Trust | 11 880 | 105,4 k $ | 0,02 % |
| 1 265 | Tejon Ranch Co | 5 628 | 105,2 k $ | 0,02 % |
| 1 266 | Vitesse Energy Inc | 6 665 | 105,1 k $ | 0,02 % |
| 1 267 | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | 16 088 | 105,1 k $ | 0,02 % |
| 1 268 | Bridgewater Bancshares Inc | 4 992 | 105 k $ | 0,02 % |
| 1 269 | California BanCorp | 5 032 | 104,9 k $ | 0,02 % |
| 1 270 | Arvinas Inc | 12 598 | 104,7 k $ | 0,02 % |
| 1 271 | Sturm Ruger & Co Inc | 2 760 | 104,5 k $ | 0,02 % |
| 1 272 | NVE Corp | 999 | 104,4 k $ | 0,02 % |
| 1 273 | ClearPoint Neuro Inc | 5 806 | 103,6 k $ | 0,02 % |
| 1 274 | Cerence Inc | 9 137 | 103,4 k $ | 0,02 % |
| 1 275 | Aebi Schmidt Holding AG | 8 233 | 103,3 k $ | 0,02 % |
| 1 276 | Natural Gas Services Group Inc | 2 394 | 103,3 k $ | 0,02 % |
| 1 277 | York Water Co/The | 3 368 | 103,2 k $ | 0,02 % |
| 1 278 | Dakota Gold Corp | 24 193 | 103,1 k $ | 0,02 % |
| 1 279 | ARS Pharmaceuticals Inc | 12 845 | 102,9 k $ | 0,02 % |
| 1 280 | New Era Energy & Digital Inc | 16 125 | 102,9 k $ | 0,02 % |
| 1 281 | Orange County Bancorp Inc | 2 795 | 102,8 k $ | 0,02 % |
| 1 282 | Greif Inc | 1 089 | 101,9 k $ | 0,02 % |
| 1 283 | AngioDynamics Inc | 7 824 | 101,8 k $ | 0,02 % |
| 1 284 | Ridgepost Capital Inc | 12 921 | 101,7 k $ | 0,02 % |
| 1 285 | LendingTree Inc | 2 287 | 101,3 k $ | 0,02 % |
| 1 286 | Stitch Fix Inc | 24 629 | 101,2 k $ | 0,02 % |
| 1 287 | Energy Recovery Inc | 11 180 | 100,8 k $ | 0,02 % |
| 1 288 | Rayonier Advanced Materials Inc | 12 808 | 100,7 k $ | 0,02 % |
| 1 289 | El Pollo Loco Holdings Inc | 5 924 | 100,5 k $ | 0,02 % |
| 1 290 | MiMedx Group Inc | 26 094 | 100,5 k $ | 0,02 % |
| 1 291 | Oxford Industries Inc | 2 879 | 100,4 k $ | 0,02 % |
| 1 292 | Idaho Strategic Resources Inc | 3 061 | 100,2 k $ | 0,02 % |
| 1 293 | Cars.com Inc | 9 134 | 99,9 k $ | 0,01 % |
| 1 294 | Red River Bancshares Inc | 1 092 | 99,7 k $ | 0,01 % |
| 1 295 | Powerfleet Inc NJ | 26 009 | 99,6 k $ | 0,01 % |
| 1 296 | Chiron Real Estate Inc | 2 649 | 99,4 k $ | 0,01 % |
| 1 297 | Ardmore Shipping Corp | 7 082 | 99,2 k $ | 0,01 % |
| 1 298 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 3 839 | 99,1 k $ | 0,01 % |
| 1 299 | Consolidated Water Co Ltd | 3 360 | 99,1 k $ | 0,01 % |
| 1 300 | Frontier Group Holdings Inc | 12 520 | 99 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 713 | 604 M $ | 93,97 % |
| 2 | Canada | 21 | 7,9 M $ | 1,22 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 7,6 M $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 14 | 3,7 M $ | 0,58 % |
| 5 | Irlande | 7 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 5 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 8 | Îles Marshall | 7 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 5 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 4 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 993,5 k $ | 0,15 % |
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