Composition de Small Cap Index Trust
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- Actif net
- 669,6 M $ dont 642,7 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 1 822 dans 21 pays
- 10 premières
- 3,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | RBB Bancorp | 3 608 | 98,9 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | BlueLinx Holdings Inc | 1 594 | 98,6 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | C4 Therapeutics Inc | 21 093 | 98,5 k $ | 0,01 % |
| 1 304 | Pacific Biosciences of California Inc | 58 525 | 98,3 k $ | 0,01 % |
| 1 305 | Camping World Holdings Inc | 12 884 | 98,3 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 4 878 | 98,1 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | Bank of Marin Bancorp | 3 541 | 98,1 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 3 204 | 98 k $ | 0,01 % |
| 1 309 | I3 Verticals Inc | 4 555 | 97,3 k $ | 0,01 % |
| 1 310 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 9 801 | 97,1 k $ | 0,01 % |
| 1 311 | Hingham Institution For Savings The | 316 | 97,1 k $ | 0,01 % |
| 1 312 | Bioventus Inc | 10 260 | 96,9 k $ | 0,01 % |
| 1 313 | York Space Systems Inc | 3 928 | 96,7 k $ | 0,01 % |
| 1 314 | Jefferson Capital Inc | 4 961 | 96,6 k $ | 0,01 % |
| 1 315 | Cooper-Standard Holdings Inc | 3 569 | 96,5 k $ | 0,01 % |
| 1 316 | Ponce Financial Group Inc | 4 830 | 96,3 k $ | 0,01 % |
| 1 317 | Serve Robotics Inc | 14 613 | 96,2 k $ | 0,01 % |
| 1 318 | FRONTVIEW REIT INC | 4 750 | 96,1 k $ | 0,01 % |
| 1 319 | Corsair Gaming Inc | 9 925 | 96 k $ | 0,01 % |
| 1 320 | Everspin Technologies Inc | 3 962 | 95,8 k $ | 0,01 % |
| 1 321 | First Bank/Hamilton NJ | 5 397 | 95,7 k $ | 0,01 % |
| 1 322 | Clearfield Inc | 2 402 | 95,6 k $ | 0,01 % |
| 1 323 | MiniMed Group Inc | 6 391 | 95,5 k $ | 0,01 % |
| 1 324 | Unity Bancorp Inc | 1 627 | 95,5 k $ | 0,01 % |
| 1 325 | ChoiceOne Financial Services Inc | 2 808 | 95,5 k $ | 0,01 % |
| 1 326 | Z Squared Inc | 9 018 | 95,4 k $ | 0,01 % |
| 1 327 | Oil States International Inc | 11 891 | 95,2 k $ | 0,01 % |
| 1 328 | Varex Imaging Corp | 9 119 | 95,1 k $ | 0,01 % |
| 1 329 | Design Therapeutics Inc | 6 551 | 94,8 k $ | 0,01 % |
| 1 330 | L B Foster Co | 2 095 | 94,6 k $ | 0,01 % |
| 1 331 | Titan Machinery Inc | 4 470 | 94,4 k $ | 0,01 % |
| 1 332 | Contineum Therapeutics Inc | 5 759 | 94,4 k $ | 0,01 % |
| 1 333 | Climb Bio Inc | 7 226 | 94,2 k $ | 0,01 % |
| 1 334 | Columbus McKinnon Corp/NY | 6 217 | 94,1 k $ | 0,01 % |
| 1 335 | Arhaus Inc | 11 169 | 94 k $ | 0,01 % |
| 1 336 | Dine Brands Global Inc | 2 617 | 94 k $ | 0,01 % |
| 1 337 | Sagimet Biosciences Inc | 12 099 | 93,5 k $ | 0,01 % |
| 1 338 | Aquestive Therapeutics Inc | 22 291 | 92,7 k $ | 0,01 % |
| 1 339 | Home Bancorp Inc | 1 348 | 92,4 k $ | 0,01 % |
| 1 340 | Sprout Social Inc | 12 224 | 92,3 k $ | 0,01 % |
| 1 341 | Prothena Corp PLC | 9 409 | 92,1 k $ | 0,01 % |
| 1 342 | Colony Bankcorp Inc | 4 585 | 92,1 k $ | 0,01 % |
| 1 343 | Frequency Electronics Inc | 1 384 | 91,8 k $ | 0,01 % |
| 1 344 | Capital Bancorp Inc | 2 613 | 91,8 k $ | 0,01 % |
| 1 345 | Tiptree Inc | 5 108 | 91,5 k $ | 0,01 % |
| 1 346 | MNTN Inc | 9 940 | 91,4 k $ | 0,01 % |
| 1 347 | Village Super Market Inc | 2 156 | 90,9 k $ | 0,01 % |
| 1 348 | Community Health Systems Inc | 27 140 | 90,6 k $ | 0,01 % |
| 1 349 | Yext Inc | 19 400 | 90,6 k $ | 0,01 % |
| 1 350 | NEUROPACE INC | 5 684 | 90,3 k $ | 0,01 % |
| 1 351 | SandRidge Energy Inc | 6 584 | 90,2 k $ | 0,01 % |
| 1 352 | 3D Systems Corp | 29 852 | 90,2 k $ | 0,01 % |
| 1 353 | Aspen Aerogels Inc | 14 171 | 89,8 k $ | 0,01 % |
| 1 354 | Bed Bath & Beyond Inc | 15 446 | 89,4 k $ | 0,01 % |
| 1 355 | Hyster-Yale Inc | 2 548 | 89,3 k $ | 0,01 % |
| 1 356 | WHITEFIBER INC | 2 296 | 89,2 k $ | 0,01 % |
| 1 357 | Bowman Consulting Group Ltd | 3 054 | 89,2 k $ | 0,01 % |
| 1 358 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 6 111 | 89,1 k $ | 0,01 % |
| 1 359 | Emergent BioSolutions Inc | 10 618 | 89 k $ | 0,01 % |
| 1 360 | Monro Inc | 5 179 | 88,6 k $ | 0,01 % |
| 1 361 | VIEMED HEALTHCARE INC | 7 749 | 88,3 k $ | 0,01 % |
| 1 362 | Titan International Inc | 11 449 | 88,3 k $ | 0,01 % |
| 1 363 | Greenlight Capital Re Ltd | 5 438 | 88 k $ | 0,01 % |
| 1 364 | Generate Biomedicines Inc | 5 214 | 88 k $ | 0,01 % |
| 1 365 | Shattuck Labs Inc | 12 673 | 88 k $ | 0,01 % |
| 1 366 | Immix Biopharma Inc | 8 523 | 87,9 k $ | 0,01 % |
| 1 367 | Plumas Bancorp | 1 491 | 87,1 k $ | 0,01 % |
| 1 368 | MVB Financial Corp | 2 996 | 86,9 k $ | 0,01 % |
| 1 369 | Orthofix Medical Inc | 9 509 | 86,9 k $ | 0,01 % |
| 1 370 | Timberland Bancorp Inc/WA | 1 937 | 86,8 k $ | 0,01 % |
| 1 371 | Alto Ingredients Inc | 15 220 | 86,8 k $ | 0,01 % |
| 1 372 | Northeast Community Bancorp Inc | 3 118 | 86,5 k $ | 0,01 % |
| 1 373 | Mativ Holdings Inc | 11 378 | 86,1 k $ | 0,01 % |
| 1 374 | Park-Ohio Holdings Corp | 2 237 | 86 k $ | 0,01 % |
| 1 375 | Evolus Inc | 12 388 | 86 k $ | 0,01 % |
| 1 376 | AVIDIA BANCORP INC | 4 095 | 86 k $ | 0,01 % |
| 1 377 | Astronics Corp | 1 128 | 85,7 k $ | 0,01 % |
| 1 378 | Primis Financial Corp | 5 232 | 85,6 k $ | 0,01 % |
| 1 379 | Vital Farms Inc | 7 359 | 85,6 k $ | 0,01 % |
| 1 380 | Central Garden & Pet Co | 1 929 | 85,5 k $ | 0,01 % |
| 1 381 | Monopar Therapeutics Inc | 922 | 85,4 k $ | 0,01 % |
| 1 382 | Forte Biosciences Inc | 4 014 | 85,3 k $ | 0,01 % |
| 1 383 | XOMA Royalty Corp | 2 007 | 85,3 k $ | 0,01 % |
| 1 384 | International Money Express Inc | 5 898 | 85,2 k $ | 0,01 % |
| 1 385 | Ovid therapeutics Inc | 31 671 | 85,2 k $ | 0,01 % |
| 1 386 | Caleres Inc | 6 882 | 85,1 k $ | 0,01 % |
| 1 387 | Rezolute Inc | 16 363 | 85,1 k $ | 0,01 % |
| 1 388 | Weave Communications Inc | 14 129 | 84,6 k $ | 0,01 % |
| 1 389 | BayCom Corp | 2 572 | 84,6 k $ | 0,01 % |
| 1 390 | Cross Country Healthcare Inc | 6 402 | 84,6 k $ | 0,01 % |
| 1 391 | Haverty Furniture Cos Inc | 3 298 | 84,2 k $ | 0,01 % |
| 1 392 | M-Tron Industries Inc | 849 | 84,2 k $ | 0,01 % |
| 1 393 | Newsmax Inc | 10 163 | 84,1 k $ | 0,01 % |
| 1 394 | Contango Silver & Gold Inc | 5 328 | 84,1 k $ | 0,01 % |
| 1 395 | Oncology Institute Inc/The | 15 486 | 84,1 k $ | 0,01 % |
| 1 396 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 2 702 | 83,8 k $ | 0,01 % |
| 1 397 | Waterstone Financial Inc | 4 030 | 83,5 k $ | 0,01 % |
| 1 398 | One Stop Systems Inc | 4 563 | 83 k $ | 0,01 % |
| 1 399 | Himalaya Shipping Ltd | 6 208 | 82,9 k $ | 0,01 % |
| 1 400 | Fulgent Genetics Inc | 4 036 | 82,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 713 | 604 M $ | 93,97 % |
| 2 | Canada | 21 | 7,9 M $ | 1,22 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 7,6 M $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 14 | 3,7 M $ | 0,58 % |
| 5 | Irlande | 7 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 5 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 8 | Îles Marshall | 7 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 5 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 4 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 993,5 k $ | 0,15 % |
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