Composition de Small Cap Index Trust
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- Actif net
- 669,6 M $ dont 642,7 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 1 822 dans 21 pays
- 10 premières
- 3,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | Sable Offshore Corp | 26 889 | 82,8 k $ | 0,01 % |
| 1 402 | Matrix Service Co | 6 018 | 82,4 k $ | 0,01 % |
| 1 403 | Climb Global Solutions Inc | 3 531 | 82 k $ | 0,01 % |
| 1 404 | Kura Sushi USA Inc | 1 423 | 81,9 k $ | 0,01 % |
| 1 405 | Farmland Partners Inc | 8 430 | 81,6 k $ | 0,01 % |
| 1 406 | Norwood Financial Corp | 2 536 | 81,5 k $ | 0,01 % |
| 1 407 | MediaAlpha Inc | 6 480 | 81,5 k $ | 0,01 % |
| 1 408 | Magnera Corp | 6 919 | 81,3 k $ | 0,01 % |
| 1 409 | Savers Value Village Inc | 8 039 | 81,1 k $ | 0,01 % |
| 1 410 | Orion SA | 12 215 | 81 k $ | 0,01 % |
| 1 411 | Optimum Communications Inc | 55 822 | 80,9 k $ | 0,01 % |
| 1 412 | First Bancorp Inc/The | 2 321 | 80,8 k $ | 0,01 % |
| 1 413 | CRESCENT BIOPHARMA INC | 4 483 | 80,7 k $ | 0,01 % |
| 1 414 | Donegal Group Inc | 4 278 | 80,7 k $ | 0,01 % |
| 1 415 | Northpointe Bancshares Inc | 4 201 | 80,6 k $ | 0,01 % |
| 1 416 | Richtech Robotics Inc | 37 799 | 79,8 k $ | 0,01 % |
| 1 417 | Civeo Corp | 2 275 | 79,6 k $ | 0,01 % |
| 1 418 | Kyverna Therapeutics Inc | 8 933 | 79,6 k $ | 0,01 % |
| 1 419 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 2 215 | 79,4 k $ | 0,01 % |
| 1 420 | Shutterstock Inc | 5 673 | 79,1 k $ | 0,01 % |
| 1 421 | Tenax Therapeutics Inc | 5 427 | 79 k $ | 0,01 % |
| 1 422 | Xerox Holdings Corp | 25 194 | 78,9 k $ | 0,01 % |
| 1 423 | Ferroglobe PLC | 24 772 | 78,8 k $ | 0,01 % |
| 1 424 | OrthoPediatrics Corp | 4 116 | 78,7 k $ | 0,01 % |
| 1 425 | Grid Dynamics Holdings Inc | 13 849 | 78,7 k $ | 0,01 % |
| 1 426 | X4 Pharmaceuticals Inc | 16 839 | 78,6 k $ | 0,01 % |
| 1 427 | Biglari Holdings Inc | 183 | 78 k $ | 0,01 % |
| 1 428 | NEWTEKONE INC | 5 255 | 77,8 k $ | 0,01 % |
| 1 429 | Kelly Services Inc | 6 335 | 77,8 k $ | 0,01 % |
| 1 430 | John Marshall Bancorp Inc | 3 552 | 77,4 k $ | 0,01 % |
| 1 431 | Parke Bancorp Inc | 2 335 | 77,4 k $ | 0,01 % |
| 1 432 | Delcath Systems Inc | 6 127 | 77,1 k $ | 0,01 % |
| 1 433 | ACCO Brands Corp | 18 527 | 77,1 k $ | 0,01 % |
| 1 434 | Aevex Corp | 3 682 | 76,9 k $ | 0,01 % |
| 1 435 | Alamar Biosciences Inc | 2 835 | 76,8 k $ | 0,01 % |
| 1 436 | Bankwell Financial Group Inc | 1 306 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| 1 437 | Regional Management Corp | 1 860 | 76,6 k $ | 0,01 % |
| 1 438 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 11 179 | 76,5 k $ | 0,01 % |
| 1 439 | Grindr Inc | 5 294 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 1 440 | Intrepid Potash Inc | 2 308 | 75,7 k $ | 0,01 % |
| 1 441 | Clean Energy Fuels Corp | 36 854 | 75,6 k $ | 0,01 % |
| 1 442 | FRP Holdings Inc | 3 022 | 75,5 k $ | 0,01 % |
| 1 443 | Paysign Inc | 9 203 | 75,4 k $ | 0,01 % |
| 1 444 | Strata Critical Medical Inc | 14 290 | 75,3 k $ | 0,01 % |
| 1 445 | Build-A-Bear Workshop Inc | 2 458 | 75,2 k $ | 0,01 % |
| 1 446 | Boston Omaha Corp | 5 509 | 75,1 k $ | 0,01 % |
| 1 447 | Puma Biotechnology Inc | 9 265 | 75,1 k $ | 0,01 % |
| 1 448 | Gladstone Land Corp | 8 761 | 74,7 k $ | 0,01 % |
| 1 449 | Gevo Inc | 49 705 | 74,6 k $ | 0,01 % |
| 1 450 | Aura Biosciences Inc | 10 494 | 74,5 k $ | 0,01 % |
| 1 451 | Investors Title Co | 272 | 74,4 k $ | 0,01 % |
| 1 452 | SharonAI Holdings Inc | 879 | 74,4 k $ | 0,01 % |
| 1 453 | American Battery Technology Co | 26 262 | 74,3 k $ | 0,01 % |
| 1 454 | Zura Bio Ltd | 12 595 | 74,3 k $ | 0,01 % |
| 1 455 | Tectonic Therapeutic Inc | 2 161 | 74,3 k $ | 0,01 % |
| 1 456 | Ranpak Holdings Corp | 10 155 | 74,2 k $ | 0,01 % |
| 1 457 | Neurogene Inc | 2 356 | 74,1 k $ | 0,01 % |
| 1 458 | Investar Holding Corp | 2 468 | 73,9 k $ | 0,01 % |
| 1 459 | Starz Entertainment Corp | 2 562 | 73,9 k $ | 0,01 % |
| 1 460 | Gray Media Inc | 18 571 | 73,7 k $ | 0,01 % |
| 1 461 | Safe Bulkers Inc | 11 677 | 73,7 k $ | 0,01 % |
| 1 462 | Perspective Therapeutics Inc | 21 601 | 73,7 k $ | 0,01 % |
| 1 463 | PRIME MEDICINE INC | 19 942 | 73,6 k $ | 0,01 % |
| 1 464 | Latham Group Inc | 11 369 | 73,6 k $ | 0,01 % |
| 1 465 | Chemung Financial Corp | 985 | 73,5 k $ | 0,01 % |
| 1 466 | Genie Energy Ltd | 5 081 | 73,4 k $ | 0,01 % |
| 1 467 | CABALETTA BIO INC | 23 375 | 72,7 k $ | 0,01 % |
| 1 468 | Honest Co Inc/The | 19 575 | 71,6 k $ | 0,01 % |
| 1 469 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 11 687 | 71,5 k $ | 0,01 % |
| 1 470 | Ibotta Inc | 2 088 | 71,3 k $ | 0,01 % |
| 1 471 | Ranger Energy Services Inc | 4 419 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 1 472 | Xperi Inc | 8 571 | 70,5 k $ | 0,01 % |
| 1 473 | Flotek Industries Inc | 2 996 | 70,5 k $ | 0,01 % |
| 1 474 | Open Lending Corp | 22 626 | 70,4 k $ | 0,01 % |
| 1 475 | RMR Group Inc/The | 3 422 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| 1 476 | FVCBankcorp Inc | 4 013 | 70,2 k $ | 0,01 % |
| 1 477 | QUICKLOGIC CORP | 3 510 | 70,1 k $ | 0,01 % |
| 1 478 | Radiant Logistics Inc | 7 387 | 69,9 k $ | 0,01 % |
| 1 479 | Fennec Pharmaceuticals Inc | 6 493 | 69,8 k $ | 0,01 % |
| 1 480 | Wealthfront Corp | 7 766 | 69,4 k $ | 0,01 % |
| 1 481 | Blend Labs Inc | 40 540 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 1 482 | Lexeo Therapeutics Inc | 14 877 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 1 483 | MBIA Inc | 10 621 | 69,2 k $ | 0,01 % |
| 1 484 | Editas Medicine Inc | 21 319 | 69,1 k $ | 0,01 % |
| 1 485 | Claritev Corp | 2 025 | 69,1 k $ | 0,01 % |
| 1 486 | Power Solutions International Inc | 1 766 | 68,7 k $ | 0,01 % |
| 1 487 | Strattec Security Corp | 839 | 68,3 k $ | 0,01 % |
| 1 488 | PCB Bancorp | 2 407 | 68,3 k $ | 0,01 % |
| 1 489 | OraSure Technologies Inc | 15 247 | 68 k $ | 0,01 % |
| 1 490 | Atomera Inc | 7 801 | 67,9 k $ | 0,01 % |
| 1 491 | Karat Packaging Inc | 2 024 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 1 492 | Bob's Discount Furniture Inc | 4 255 | 67,3 k $ | 0,01 % |
| 1 493 | Johnson Outdoors Inc | 1 461 | 67,3 k $ | 0,01 % |
| 1 494 | Genesco Inc | 1 991 | 67,2 k $ | 0,01 % |
| 1 495 | Bumble Inc | 20 998 | 67,2 k $ | 0,01 % |
| 1 496 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 19 603 | 67 k $ | 0,01 % |
| 1 497 | Portillo's Inc | 14 142 | 67 k $ | 0,01 % |
| 1 498 | Real Brokerage Inc/The | 36 773 | 66,9 k $ | 0,01 % |
| 1 499 | Simulations Plus Inc | 3 644 | 66,7 k $ | 0,01 % |
| 1 500 | Mistras Group Inc | 3 815 | 66,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 713 | 604 M $ | 93,97 % |
| 2 | Canada | 21 | 7,9 M $ | 1,22 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 7,6 M $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 14 | 3,7 M $ | 0,58 % |
| 5 | Irlande | 7 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 5 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 8 | Îles Marshall | 7 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 5 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 4 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 993,5 k $ | 0,15 % |
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