Composition de Small Cap Index Trust
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- Actif net
- 669,6 M $ dont 642,7 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 1 822 dans 21 pays
- 10 premières
- 3,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | Duos Technologies Group Inc | 5 550 | 66,6 k $ | 0,01 % |
| 1 502 | Nature's Sunshine Products Inc | 3 054 | 66,6 k $ | 0,01 % |
| 1 503 | Forward Air Corp | 4 920 | 66,5 k $ | 0,01 % |
| 1 504 | Granite Ridge Resources Inc | 15 034 | 66,3 k $ | 0,01 % |
| 1 505 | Distribution Solutions Group Inc | 2 418 | 66,1 k $ | 0,01 % |
| 1 506 | Eledon Pharmaceuticals Inc | 16 769 | 66,1 k $ | 0,01 % |
| 1 507 | Avidbank Holdings Inc | 2 000 | 66,1 k $ | 0,01 % |
| 1 508 | W&T Offshore Inc | 20 925 | 65,9 k $ | 0,01 % |
| 1 509 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 5 772 | 65,8 k $ | 0,01 % |
| 1 510 | Rocky Brands Inc | 1 591 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| 1 511 | Olaplex Holdings Inc | 31 994 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| 1 512 | Repay Holdings Corp | 15 603 | 65,5 k $ | 0,01 % |
| 1 513 | Alpine Income Property Trust Inc | 3 150 | 65,4 k $ | 0,01 % |
| 1 514 | Blue Ridge Bankshares Inc | 18 448 | 65,1 k $ | 0,01 % |
| 1 515 | Hackett Group Inc/The | 6 041 | 65,1 k $ | 0,01 % |
| 1 516 | AMC Global Media Inc | 6 516 | 65 k $ | 0,01 % |
| 1 517 | Westrock Coffee Co | 7 972 | 64,7 k $ | 0,01 % |
| 1 518 | Nuvectis Pharma Inc | 3 515 | 64,6 k $ | 0,01 % |
| 1 519 | American Coastal Insurance Corp | 5 783 | 64,2 k $ | 0,01 % |
| 1 520 | Citi Trends Inc | 1 109 | 64,1 k $ | 0,01 % |
| 1 521 | VERASTEM INC | 16 774 | 64,1 k $ | 0,01 % |
| 1 522 | Palisade Bio Inc | 30 635 | 64 k $ | 0,01 % |
| 1 523 | Akebia Therapeutics Inc | 56 153 | 64 k $ | 0,01 % |
| 1 524 | Ames National Corp | 2 160 | 64 k $ | 0,01 % |
| 1 525 | First Western Financial Inc | 1 991 | 63,9 k $ | 0,01 % |
| 1 526 | Caledonia Mining Corp PLC | 3 340 | 63,8 k $ | 0,01 % |
| 1 527 | B&G Foods Inc | 15 987 | 63,6 k $ | 0,01 % |
| 1 528 | Citizens Financial Services Inc | 877 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| 1 529 | IBEX Holdings Ltd | 2 089 | 63,4 k $ | 0,01 % |
| 1 530 | Abacus Global Management Inc | 5 915 | 63,3 k $ | 0,01 % |
| 1 531 | Century Therapeutics Inc | 25 848 | 63,3 k $ | 0,01 % |
| 1 532 | N-able Inc/US | 17 254 | 63,3 k $ | 0,01 % |
| 1 533 | NerdWallet Inc | 6 837 | 63,2 k $ | 0,01 % |
| 1 534 | GBank Financial Holdings Inc | 2 085 | 63,2 k $ | 0,01 % |
| 1 535 | Comstock Inc | 15 186 | 63,2 k $ | 0,01 % |
| 1 536 | USCB Financial Holdings Inc | 3 084 | 63,1 k $ | 0,01 % |
| 1 537 | Commercial Bancgroup Inc | 1 948 | 62,9 k $ | 0,01 % |
| 1 538 | Compass Therapeutics Inc | 28 641 | 62,7 k $ | 0,01 % |
| 1 539 | Electromed Inc | 1 475 | 62,4 k $ | 0,01 % |
| 1 540 | Republic Airways Holdings Inc | 2 966 | 62,3 k $ | 0,01 % |
| 1 541 | Jack in the Box Inc | 3 923 | 62 k $ | 0,01 % |
| 1 542 | MacroGenics Inc | 13 411 | 62 k $ | 0,01 % |
| 1 543 | Yesway Inc | 3 051 | 61,9 k $ | 0,01 % |
| 1 544 | Vox Royalty Corp | 13 080 | 61,9 k $ | 0,01 % |
| 1 545 | Onity Group Inc | 1 554 | 61,8 k $ | 0,01 % |
| 1 546 | Eikon Therapeutics Inc | 4 733 | 61,8 k $ | 0,01 % |
| 1 547 | ASSEMBLY BIOSCIENCES INC | 2 237 | 61,5 k $ | 0,01 % |
| 1 548 | Isabella Bank Corp | 1 556 | 61,5 k $ | 0,01 % |
| 1 549 | Aviat Networks Inc | 2 757 | 61,2 k $ | 0,01 % |
| 1 550 | Lightbridge Corp | 6 959 | 61,2 k $ | 0,01 % |
| 1 551 | TSS INC | 4 961 | 61 k $ | 0,01 % |
| 1 552 | Nexxen International Ltd | 6 719 | 60,7 k $ | 0,01 % |
| 1 553 | Atea Pharmaceuticals Inc | 13 029 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 1 554 | Hertz Global Holdings Inc | 26 634 | 60,3 k $ | 0,01 % |
| 1 555 | Krispy Kreme Inc | 17 067 | 60,2 k $ | 0,01 % |
| 1 556 | National Bankshares Inc | 1 657 | 60,2 k $ | 0,01 % |
| 1 557 | Nathan's Famous Inc | 591 | 60 k $ | 0,01 % |
| 1 558 | Ready Capital Corp | 34 096 | 59,7 k $ | 0,01 % |
| 1 559 | TRUBRIDGE INC | 2 274 | 59,6 k $ | 0,01 % |
| 1 560 | Cable One Inc | 1 122 | 59,6 k $ | 0,01 % |
| 1 561 | Chaince Digital Holdings Inc | 13 601 | 59,4 k $ | 0,01 % |
| 1 562 | INNVENTURE INC | 11 717 | 59,4 k $ | 0,01 % |
| 1 563 | FS Bancorp Inc | 1 367 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 1 564 | Shoe Station Group Inc | 3 994 | 59,2 k $ | 0,01 % |
| 1 565 | First Northern Community Bancorp | 3 301 | 59,2 k $ | 0,01 % |
| 1 566 | Pure Cycle Corp | 5 493 | 58,8 k $ | 0,01 % |
| 1 567 | Velo3D Inc | 3 346 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 1 568 | Oak Valley Bancorp | 1 739 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 1 569 | First Community Corp/SC | 1 792 | 58,6 k $ | 0,01 % |
| 1 570 | Virgin Galactic Holdings Inc | 20 155 | 58,2 k $ | 0,01 % |
| 1 571 | Limoneira Co | 4 428 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| 1 572 | Octave Specialty Group Inc | 9 293 | 58 k $ | 0,01 % |
| 1 573 | Liberty Latin America Ltd | 7 385 | 57,9 k $ | 0,01 % |
| 1 574 | Aeluma Inc | 2 622 | 57,9 k $ | 0,01 % |
| 1 575 | Legacy Housing Corp | 2 203 | 57,9 k $ | 0,01 % |
| 1 576 | Abeona Therapeutics Inc | 9 363 | 57,9 k $ | 0,01 % |
| 1 577 | VISTA GOLD CORP | 30 187 | 57,7 k $ | 0,01 % |
| 1 578 | Innovage Holding Corp | 4 863 | 57,6 k $ | 0,01 % |
| 1 579 | Energy Services of America Corp | 2 973 | 57,5 k $ | 0,01 % |
| 1 580 | Franklin Financial Services Corp | 918 | 57,5 k $ | 0,01 % |
| 1 581 | First Internet Bancorp | 2 061 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 1 582 | CADIZ INC | 13 687 | 57,2 k $ | 0,01 % |
| 1 583 | ATN International Inc | 2 157 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| 1 584 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 3 995 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| 1 585 | Once Upon a Farm PBC | 2 778 | 56,9 k $ | 0,01 % |
| 1 586 | Telos Corp | 12 361 | 56,9 k $ | 0,01 % |
| 1 587 | Flexsteel Industries Inc | 763 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 1 588 | Amtech Systems Inc | 2 461 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 1 589 | EVgo Inc | 29 700 | 56,7 k $ | 0,01 % |
| 1 590 | Concrete Pumping Holdings Inc | 4 696 | 56,6 k $ | 0,01 % |
| 1 591 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 5 269 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 1 592 | Encore Energy Corp | 42 980 | 56,3 k $ | 0,01 % |
| 1 593 | First National Corp/VA | 1 865 | 56 k $ | 0,01 % |
| 1 594 | Eve Holding Inc | 22 270 | 55,9 k $ | 0,01 % |
| 1 595 | Immuneering Corp | 11 180 | 55,8 k $ | 0,01 % |
| 1 596 | Velocity Financial Inc | 3 016 | 55,7 k $ | 0,01 % |
| 1 597 | Seven Hills Realty Trust | 6 580 | 55,5 k $ | 0,01 % |
| 1 598 | Entrada Therapeutics Inc | 7 510 | 55,3 k $ | 0,01 % |
| 1 599 | Webtoon Entertainment Inc | 4 827 | 55,1 k $ | 0,01 % |
| 1 600 | MGP Ingredients Inc | 3 142 | 55 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 713 | 604 M $ | 93,97 % |
| 2 | Canada | 21 | 7,9 M $ | 1,22 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 7,6 M $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 14 | 3,7 M $ | 0,58 % |
| 5 | Irlande | 7 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 5 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 8 | Îles Marshall | 7 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 5 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 4 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 993,5 k $ | 0,15 % |
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