Composition de Small Cap Index Trust
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- Actif net
- 669,6 M $ dont 642,7 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 1 822 dans 21 pays
- 10 premières
- 3,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 601 | NRC Health | 2 549 | 55 k $ | 0,01 % |
| 1 602 | Forward Industries Inc | 13 019 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 1 603 | ARKO Petroleum Corp | 2 910 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 1 604 | Zumiez Inc | 3 077 | 54,8 k $ | 0,01 % |
| 1 605 | fuboTV Inc | 5 914 | 54,4 k $ | 0,01 % |
| 1 606 | Innovative Solutions and Support Inc | 3 016 | 54,3 k $ | 0,01 % |
| 1 607 | BK Technologies Corp | 631 | 54,3 k $ | 0,01 % |
| 1 608 | Ares Commercial Real Estate Corp | 12 056 | 54,3 k $ | 0,01 % |
| 1 609 | Petco Health & Wellness Co Inc | 19 942 | 54,2 k $ | 0,01 % |
| 1 610 | Gogo Inc | 17 466 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 1 611 | Xponential Fitness Inc | 7 808 | 54 k $ | 0,01 % |
| 1 612 | Clearwater Paper Corp | 3 435 | 53,9 k $ | 0,01 % |
| 1 613 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 2 297 | 53,7 k $ | 0,01 % |
| 1 614 | Western New England Bancorp Inc | 3 747 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 1 615 | Unisys Corp | 14 514 | 53,1 k $ | 0,01 % |
| 1 616 | Funko Inc | 9 032 | 53,1 k $ | 0,01 % |
| 1 617 | Anavex Life Sciences Corp | 20 441 | 52,9 k $ | 0,01 % |
| 1 618 | Accendra Health Inc | 15 415 | 52,7 k $ | 0,01 % |
| 1 619 | First United Corp | 1 194 | 52,7 k $ | 0,01 % |
| 1 620 | ZipRecruiter Inc | 14 012 | 52,5 k $ | 0,01 % |
| 1 621 | McGraw Hill Inc | 5 536 | 52,4 k $ | 0,01 % |
| 1 622 | Franklin Covey Co | 2 132 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 1 623 | Lovesac Co/The | 3 125 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 1 624 | Upstream Bio Inc | 7 520 | 52 k $ | 0,01 % |
| 1 625 | Claros Mortgage Trust Inc | 22 099 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 1 626 | Zentalis Pharmaceuticals Inc | 10 695 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 1 627 | Infinity Natural Resources Inc | 4 082 | 51,8 k $ | 0,01 % |
| 1 628 | Conduent Inc | 35 373 | 51,6 k $ | 0,01 % |
| 1 629 | Microvast Holdings Inc | 44 100 | 51,6 k $ | 0,01 % |
| 1 630 | Nu Skin Enterprises Inc | 9 744 | 51,4 k $ | 0,01 % |
| 1 631 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 2 140 | 51,4 k $ | 0,01 % |
| 1 632 | Greene County Bancorp Inc | 1 531 | 51,4 k $ | 0,01 % |
| 1 633 | Cricut Inc | 11 656 | 51,2 k $ | 0,01 % |
| 1 634 | GSI Technology Inc | 6 614 | 51,1 k $ | 0,01 % |
| 1 635 | Seaport Entertainment Group Inc | 1 915 | 50,9 k $ | 0,01 % |
| 1 636 | Oportun Financial Corp | 8 905 | 50,8 k $ | 0,01 % |
| 1 637 | BCB Bancorp Inc | 4 742 | 50,8 k $ | 0,01 % |
| 1 638 | SES AI Corp | 52 782 | 50,7 k $ | 0,01 % |
| 1 639 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 7 797 | 50,7 k $ | 0,01 % |
| 1 640 | Playtika Holding Corp | 13 581 | 50,5 k $ | 0,01 % |
| 1 641 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 1 167 | 50,3 k $ | 0,01 % |
| 1 642 | OppFi Inc | 5 043 | 50,1 k $ | 0,01 % |
| 1 643 | LCNB Corp | 2 841 | 50 k $ | 0,01 % |
| 1 644 | Eagle Financial Services Inc | 1 205 | 50 k $ | 0,01 % |
| 1 645 | OmniAb Inc | 20 239 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 1 646 | National CineMedia Inc | 13 080 | 49,7 k $ | 0,01 % |
| 1 647 | American Integrity Insurance Group Inc | 2 632 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| 1 648 | Senseonics Holdings Inc | 8 725 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| 1 649 | Ardent Health Inc | 5 029 | 49,5 k $ | 0,01 % |
| 1 650 | AerSale Corp | 7 808 | 49,3 k $ | 0,01 % |
| 1 651 | Opus Genetics Inc | 11 996 | 49,3 k $ | 0,01 % |
| 1 652 | Citizens Inc/TX | 8 587 | 49,3 k $ | 0,01 % |
| 1 653 | Friedman Industries Inc | 1 527 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 1 654 | Benitec Biopharma Inc | 3 666 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 1 655 | Ring Energy Inc | 45 310 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 1 656 | Falcon's Beyond Global Inc | 2 726 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 1 657 | Priority Technology Holdings Inc | 7 303 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 1 658 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 6 142 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 1 659 | Pan American Silver Corp. | 88 114 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 1 660 | ALX Oncology Holdings Inc | 23 441 | 48,5 k $ | 0,01 % |
| 1 661 | Fossil Group Inc | 11 695 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 1 662 | C&F Financial Corp | 604 | 48,3 k $ | 0,01 % |
| 1 663 | FB Bancorp Inc | 3 195 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 1 664 | CoastalSouth Bancshares Inc | 1 784 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 1 665 | Hudson Technologies Inc | 8 343 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 1 666 | Lantronix Inc | 8 126 | 47,8 k $ | 0,01 % |
| 1 667 | FULCRUM THERAPEUTICS INC | 12 985 | 47,5 k $ | 0,01 % |
| 1 668 | Barnes & Noble Education Inc | 3 782 | 47,5 k $ | 0,01 % |
| 1 669 | TrueBlue Inc | 6 789 | 47,3 k $ | 0,01 % |
| 1 670 | Embecta Corp | 14 504 | 47,3 k $ | 0,01 % |
| 1 671 | Summit Midstream Corp | 1 659 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 1 672 | Sidus Space Inc | 16 814 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 1 673 | Community Bancorp/VT | 1 208 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 1 674 | Global Water Resources Inc | 6 520 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 1 675 | BAKKT INC | 6 043 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 1 676 | inTEST Corp | 2 593 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 1 677 | BRT Apartments Corp | 3 053 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 1 678 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 905 | 46,5 k $ | 0,01 % |
| 1 679 | Better Home & Finance Holding Co | 1 692 | 46,5 k $ | 0,01 % |
| 1 680 | US Gold Corp | 3 023 | 46,3 k $ | 0,01 % |
| 1 681 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 4 072 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 1 682 | USANA Health Sciences Inc | 2 142 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 1 683 | Palladyne AI Corp | 7 507 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 1 684 | Holley Inc | 17 892 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 1 685 | Envela Corp | 1 579 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 1 686 | Alico Inc | 1 098 | 45,4 k $ | 0,01 % |
| 1 687 | Voyager Therapeutics Inc | 12 955 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 1 688 | 908 Devices Inc | 5 197 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 1 689 | DiaMedica Therapeutics Inc | 6 416 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 1 690 | Quad/Graphics Inc | 5 357 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 1 691 | Hawthorn Bancshares Inc | 1 137 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 1 692 | Keros Therapeutics Inc | 4 169 | 44,6 k $ | 0,01 % |
| 1 693 | Kingstone Cos Inc | 2 342 | 44,6 k $ | 0,01 % |
| 1 694 | Bank7 Corp | 910 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 1 695 | Virginia National Bankshares Corp | 1 003 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 1 696 | Precision BioSciences Inc | 5 660 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 1 697 | Protara Therapeutics Inc | 11 635 | 44,4 k $ | 0,01 % |
| 1 698 | Codexis Inc | 19 664 | 44,4 k $ | 0,01 % |
| 1 699 | Motorcar Parts of America Inc | 2 888 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 1 700 | Larimar Therapeutics Inc | 14 486 | 44,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 713 | 604 M $ | 93,97 % |
| 2 | Canada | 21 | 7,9 M $ | 1,22 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 7,6 M $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 14 | 3,7 M $ | 0,58 % |
| 5 | Irlande | 7 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 5 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 8 | Îles Marshall | 7 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 5 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 4 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 993,5 k $ | 0,15 % |
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