Composition de Small Cap Index Trust
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- Actif net
- 669,6 M $ dont 642,7 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 1 822 dans 21 pays
- 10 premières
- 3,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 701 | Inogen Inc | 6 801 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 1 702 | Sight Sciences Inc | 8 072 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| 1 703 | Designer Brands Inc | 7 500 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 1 704 | Kingsway Corp | 4 195 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 1 705 | 8x8 Inc | 25 519 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 1 706 | Quanterix Corp | 10 099 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 1 707 | Paysafe Ltd | 5 830 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 1 708 | Weyco Group Inc | 1 107 | 43,5 k $ | 0,01 % |
| 1 709 | RxSight Inc | 9 019 | 43,5 k $ | 0,01 % |
| 1 710 | Liberty Capital Corp | 1 982 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 1 711 | Surrozen Inc | 1 669 | 43,3 k $ | 0,01 % |
| 1 712 | Modiv Industrial Inc | 2 488 | 43,3 k $ | 0,01 % |
| 1 713 | Acacia Research Corp | 9 285 | 43,3 k $ | 0,01 % |
| 1 714 | Ribbon Communications Inc | 18 472 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 1 715 | Vuzix Corp | 14 889 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 1 716 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 1 569 | 42,7 k $ | 0,01 % |
| 1 717 | Gold Resource Corp | 33 815 | 42,6 k $ | 0,01 % |
| 1 718 | Spok Holdings Inc | 4 159 | 42,6 k $ | 0,01 % |
| 1 719 | RGC Resources Inc | 1 772 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 1 720 | KARYOPHARM THERAPEUTICS INC | 4 315 | 42,2 k $ | 0,01 % |
| 1 721 | James River Group Holdings Inc | 9 575 | 42,1 k $ | 0,01 % |
| 1 722 | ANGI INC | 7 038 | 41,9 k $ | 0,01 % |
| 1 723 | AirJoule Technologies Corp | 7 541 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 1 724 | Reservoir Media Inc | 4 199 | 41,5 k $ | 0,01 % |
| 1 725 | SITE Centers Corp | 10 450 | 41,5 k $ | 0,01 % |
| 1 726 | Turtle Beach Corp | 3 327 | 41,4 k $ | 0,01 % |
| 1 727 | Meridian Corp | 2 061 | 41,3 k $ | 0,01 % |
| 1 728 | Angel Oak Mortgage REIT Inc | 4 538 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 1 729 | Utah Medical Products Inc | 597 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 1 730 | Eagle Bancorp Montana Inc | 1 719 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 1 731 | Sky Harbour Group Corp | 4 175 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 1 732 | First Capital Inc | 634 | 41 k $ | 0,01 % |
| 1 733 | Tredegar Corp | 5 120 | 40,8 k $ | 0,01 % |
| 1 734 | Elmet Group Co/The | 2 063 | 40,7 k $ | 0,01 % |
| 1 735 | Inhibikase Therapeutics Inc | 20 052 | 40,7 k $ | 0,01 % |
| 1 736 | COHERUS ONCOLOGY INC | 29 001 | 40,6 k $ | 0,01 % |
| 1 737 | RE/MAX Holdings Inc | 4 099 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 1 738 | JAKKS Pacific Inc | 1 734 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 1 739 | Immersion Corp | 5 948 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 1 740 | Advantage Solutions Inc | 930 | 40,2 k $ | 0,01 % |
| 1 741 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 5 960 | 40,1 k $ | 0,01 % |
| 1 742 | Crawford & Co | 3 546 | 40 k $ | 0,01 % |
| 1 743 | RCI Hospitality Holdings Inc | 1 458 | 39,8 k $ | 0,01 % |
| 1 744 | American Resources Corp | 18 510 | 39,8 k $ | 0,01 % |
| 1 745 | Kronos Worldwide Inc | 6 280 | 39,8 k $ | 0,01 % |
| 1 746 | Niagen Bioscience Inc | 12 422 | 39,6 k $ | 0,01 % |
| 1 747 | Rimini Street Inc | 9 285 | 39,6 k $ | 0,01 % |
| 1 748 | Phoenix Education Partners Inc | 1 196 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 1 749 | Princeton Bancorp Inc | 1 032 | 39,2 k $ | 0,01 % |
| 1 750 | Ohio Valley Banc Corp | 898 | 39 k $ | 0,01 % |
| 1 751 | Invivyd Inc | 44 634 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 1 752 | Atrium Therapeutics Inc | 2 891 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 1 753 | Neumora Therapeutics Inc | 22 866 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 1 754 | CapsoVision Inc | 5 109 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 1 755 | NACCO Industries Inc | 772 | 38,6 k $ | 0,01 % |
| 1 756 | Commerce.com Inc | 13 045 | 38,6 k $ | 0,01 % |
| 1 757 | OP Bancorp | 2 574 | 38,6 k $ | 0,01 % |
| 1 758 | RF Industries Ltd | 1 816 | 38,5 k $ | 0,01 % |
| 1 759 | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp | 3 016 | 38,5 k $ | 0,01 % |
| 1 760 | CF Bankshares Inc | 1 172 | 38,4 k $ | 0,01 % |
| 1 761 | MainStreet Bancshares Inc | 1 547 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 1 762 | Gemini Space Station Inc | 8 941 | 38,1 k $ | 0,01 % |
| 1 763 | SAB Biotherapeutics Inc | 9 754 | 38 k $ | 0,01 % |
| 1 764 | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 7 324 | 38 k $ | 0,01 % |
| 1 765 | Inspired Entertainment Inc | 4 606 | 38 k $ | 0,01 % |
| 1 766 | BRC Group Holdings Inc | 4 719 | 37,9 k $ | 0,01 % |
| 1 767 | Organogenesis Holdings Inc | 15 576 | 37,8 k $ | 0,01 % |
| 1 768 | NET Lease Office Properties | 3 399 | 37,8 k $ | 0,01 % |
| 1 769 | Silvaco Group Inc | 2 736 | 37,7 k $ | 0,01 % |
| 1 770 | Proficient Auto Logistics Inc | 5 525 | 37,6 k $ | 0,01 % |
| 1 771 | HighPeak Energy Inc | 5 381 | 37,6 k $ | 0,01 % |
| 1 772 | Caribou Biosciences Inc | 21 367 | 37,6 k $ | 0,01 % |
| 1 773 | SIGA Technologies Inc | 10 320 | 37,6 k $ | 0,01 % |
| 1 774 | Asure Software Inc | 4 722 | 37,5 k $ | 0,01 % |
| 1 775 | ProFrac Holding Corp | 6 406 | 37,2 k $ | 0,01 % |
| 1 776 | Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc | 3 964 | 37,2 k $ | 0,01 % |
| 1 777 | Lifeway Foods Inc | 1 242 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 1 778 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 17 146 | 37 k $ | 0,01 % |
| 1 779 | Escalade Inc | 1 960 | 36,8 k $ | 0,01 % |
| 1 780 | LifeMD Inc | 8 850 | 36,6 k $ | 0,01 % |
| 1 781 | CB Financial Services Inc | 963 | 36,5 k $ | 0,01 % |
| 1 782 | Anika Therapeutics Inc | 2 483 | 36,3 k $ | 0,01 % |
| 1 783 | AIRO Group Holdings Inc | 4 868 | 36 k $ | 0,01 % |
| 1 784 | ChargePoint Holdings Inc | 6 075 | 35,9 k $ | 0,01 % |
| 1 785 | Superior Group of Cos Inc | 2 714 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 1 786 | Evommune Inc | 2 665 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 1 787 | Medallion Financial Corp | 3 453 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 1 788 | EW Scripps Co/The | 12 592 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 1 789 | Lifezone Metals Ltd | 8 960 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 1 790 | Alector Inc | 17 125 | 34,4 k $ | 0,01 % |
| 1 791 | Crexendo Inc | 4 558 | 34 k $ | 0,01 % |
| 1 792 | Spruce Biosciences Inc | 623 | 33,6 k $ | 0,01 % |
| 1 793 | Gencor Industries Inc | 2 243 | 33,5 k $ | 0,01 % |
| 1 794 | HMH Holding Inc | 1 785 | 33,5 k $ | 0,01 % |
| 1 795 | Amplify Energy Corp | 8 389 | 33,4 k $ | 0,01 % |
| 1 796 | BV Financial Inc | 1 550 | 32,8 k $ | 0,00 % |
| 1 797 | Nexpoint Real Estate Finance Inc | 2 091 | 32,4 k $ | 0,00 % |
| 1 798 | Commercial Vehicle Group Inc | 6 862 | 31,7 k $ | 0,00 % |
| 1 799 | Soluna Holdings Inc | 21 905 | 29,6 k $ | 0,00 % |
| 1 800 | Hamilton Beach Brands Holding Company | 1 197 | 27,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 713 | 604 M $ | 93,97 % |
| 2 | Canada | 21 | 7,9 M $ | 1,22 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 7,6 M $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 14 | 3,7 M $ | 0,58 % |
| 5 | Irlande | 7 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 5 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 8 | Îles Marshall | 7 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 5 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 4 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 993,5 k $ | 0,15 % |
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