Composition de Small Cap Index Trust
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- Actif net
- 669,6 M $ dont 642,7 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 1 822 dans 21 pays
- 10 premières
- 3,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 801 | Unicycive Therapeutics Inc | 5 398 | 25,3 k $ | 0,00 % |
| 1 802 | CHINOOK THERAPEUTICS INC | 12 035 | 16,9 k $ | 0,00 % |
| 1 803 | CONTRA REGULUS THERAPE COMMON STOCK | 12 077 | 14 k $ | 0,00 % |
| 1 804 | RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC | 9 238 | 13,1 k $ | 0,00 % |
| 1 805 | Akero Therapeutics Inc | 13 077 | 8,5 k $ | 0,00 % |
| 1 806 | Eli Lilly & Co | 13 147 | 8,3 k $ | 0,00 % |
| 1 807 | CONTRA 89BIO INC COMMON STOCK | 24 104 | 8,2 k $ | 0,00 % |
| 1 808 | CONTRA ADURO BIOTECH I | 4 010 | 5,6 k $ | 0,00 % |
| 1 809 | BLUEPRINT MEDICINES CORP | 12 182 | 5,6 k $ | 0,00 % |
| 1 810 | INHIBRX INC | 6 820 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 1 811 | XEROX HOLDINGS CORP | 11 169 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 1 812 | OmniAb Inc | 1 176 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 1 813 | OmniAb Inc | 1 176 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 1 814 | PDL BIOPHARMA INC | 28 581 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 1 815 | 1911 Gold Corporation | 5 045 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 1 816 | Gen Digital Inc | 1 637 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 1 817 | Bed Bath and Beyond Inc. | 1 084 | 455,3 $ | 0,00 % |
| 1 818 | Synergy Pharmaceuticals LLC | 80 513 | 233,5 $ | |
| 1 819 | Sleep Number Corp | 4 605 | 108,2 $ | |
| 1 820 | MERRIMACK PHARMACEUTICALS INC | 2 411 | 72,3 $ | |
| 1 821 | Tingo Group, Inc. | 23 160 | 2,3 $ | |
| 1 822 | Third Harmonic Bio Inc | 5 239 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 713 | 604 M $ | 93,97 % |
| 2 | Canada | 21 | 7,9 M $ | 1,22 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 7,6 M $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 14 | 3,7 M $ | 0,58 % |
| 5 | Irlande | 7 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 5 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 8 | Îles Marshall | 7 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 5 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 4 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 993,5 k $ | 0,15 % |
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Titelia. « Composition de Small Cap Index Trust ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008311