Zusammensetzung von Small Cap Index Trust
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- Nettovermögen
- 669,6 Mio. $ davon 642,7 Mio. $ in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 1.822 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 3,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.801 | Unicycive Therapeutics Inc | 5.398 | 25.316,6 $ | 0,00 % |
| 1.802 | CHINOOK THERAPEUTICS INC | 12.035 | 16.862,2 $ | 0,00 % |
| 1.803 | CONTRA REGULUS THERAPE COMMON STOCK | 12.077 | 14.009,3 $ | 0,00 % |
| 1.804 | RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC | 9.238 | 13.118 $ | 0,00 % |
| 1.805 | Akero Therapeutics Inc | 13.077 | 8500,1 $ | 0,00 % |
| 1.806 | Eli Lilly & Co | 13.147 | 8282,6 $ | 0,00 % |
| 1.807 | CONTRA 89BIO INC COMMON STOCK | 24.104 | 8195,4 $ | 0,00 % |
| 1.808 | CONTRA ADURO BIOTECH I | 4.010 | 5618,4 $ | 0,00 % |
| 1.809 | BLUEPRINT MEDICINES CORP | 12.182 | 5603,7 $ | 0,00 % |
| 1.810 | INHIBRX INC | 6.820 | 4296,6 $ | 0,00 % |
| 1.811 | XEROX HOLDINGS CORP | 11.169 | 3075,9 $ | 0,00 % |
| 1.812 | OmniAb Inc | 1.176 | 2692,1 $ | 0,00 % |
| 1.813 | OmniAb Inc | 1.176 | 2654 $ | 0,00 % |
| 1.814 | PDL BIOPHARMA INC | 28.581 | 2286,5 $ | 0,00 % |
| 1.815 | 1911 Gold Corporation | 5.045 | 2272,3 $ | 0,00 % |
| 1.816 | Gen Digital Inc | 1.637 | 2111,7 $ | 0,00 % |
| 1.817 | Bed Bath and Beyond Inc. | 1.084 | 455,3 $ | 0,00 % |
| 1.818 | Synergy Pharmaceuticals LLC | 80.513 | 233,5 $ | |
| 1.819 | Sleep Number Corp | 4.605 | 108,2 $ | |
| 1.820 | MERRIMACK PHARMACEUTICALS INC | 2.411 | 72,3 $ | |
| 1.821 | Tingo Group, Inc. | 23.160 | 2,3 $ | |
| 1.822 | Third Harmonic Bio Inc | 5.239 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.713 | 604 Mio. $ | 93,97 % |
| 2 | Kanada | 21 | 7,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 7,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 14 | 3,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Irland | 7 | 3,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Marshallinseln | 7 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 993.474,6 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Index Trust“. https://titelia.com/de/fonds/S000008311