Composition de Small Cap Index Trust
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- Actif net
- 669,6 M $ dont 642,7 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 1 822 dans 21 pays
- 10 premières
- 3,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Liberty Energy Inc | 32 221 | 843,9 k $ | 0,13 % |
| 202 | Extreme Networks Inc | 26 041 | 842,9 k $ | 0,13 % |
| 203 | International Bancshares Corp | 11 067 | 840,5 k $ | 0,13 % |
| 204 | Impinj Inc | 5 846 | 837,3 k $ | 0,13 % |
| 205 | USA Rare Earth Inc | 38 738 | 836 k $ | 0,12 % |
| 206 | Valaris Ltd | 11 448 | 831,1 k $ | 0,12 % |
| 207 | Associated Banc-Corp | 26 999 | 830,8 k $ | 0,12 % |
| 208 | COPT Defense Properties | 22 811 | 830,1 k $ | 0,12 % |
| 209 | Merit Medical Systems Inc | 11 885 | 824,1 k $ | 0,12 % |
| 210 | M/I Homes Inc | 5 105 | 820,8 k $ | 0,12 % |
| 211 | Urban Outfitters Inc | 11 575 | 820,2 k $ | 0,12 % |
| 212 | Franklin Electric Co Inc | 7 621 | 816,9 k $ | 0,12 % |
| 213 | Oceaneering International Inc | 20 132 | 815,7 k $ | 0,12 % |
| 214 | Core Natural Resources Inc | 10 148 | 812 k $ | 0,12 % |
| 215 | Mueller Water Products Inc | 31 341 | 809,5 k $ | 0,12 % |
| 216 | First BanCorp/Puerto Rico | 30 976 | 807,5 k $ | 0,12 % |
| 217 | Celcuity Inc | 7 700 | 805,6 k $ | 0,12 % |
| 218 | BGC Group Inc | 75 228 | 804,2 k $ | 0,12 % |
| 219 | Ondas Inc | 97 454 | 803 k $ | 0,12 % |
| 220 | Abercrombie & Fitch Co | 8 919 | 802,8 k $ | 0,12 % |
| 221 | Bel Fuse Inc | 2 407 | 801,6 k $ | 0,12 % |
| 222 | Independent Bank Corp | 9 573 | 801,5 k $ | 0,12 % |
| 223 | Cathay General Bancorp | 12 830 | 795,3 k $ | 0,12 % |
| 224 | WSFS Financial Corp | 10 322 | 792 k $ | 0,12 % |
| 225 | IRhythm Holdings Inc | 6 627 | 788,3 k $ | 0,12 % |
| 226 | Broadstone Net Lease Inc | 38 111 | 787,8 k $ | 0,12 % |
| 227 | Ichor Holdings Ltd | 7 015 | 787,6 k $ | 0,12 % |
| 228 | SkyWest Inc | 7 924 | 787,1 k $ | 0,12 % |
| 229 | Independence Realty Trust Inc | 47 037 | 785 k $ | 0,12 % |
| 230 | Asbury Automotive Group Inc | 3 904 | 785 k $ | 0,12 % |
| 231 | Ouster Inc | 12 539 | 783,9 k $ | 0,12 % |
| 232 | Renasant Corp | 18 422 | 783,7 k $ | 0,12 % |
| 233 | Brink's Co/The | 8 289 | 783,2 k $ | 0,12 % |
| 234 | California Resources Corp | 14 796 | 782,3 k $ | 0,12 % |
| 235 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 20 871 | 781 k $ | 0,12 % |
| 236 | nLight Inc | 11 193 | 779,3 k $ | 0,12 % |
| 237 | UniFirst Corp/MA | 2 932 | 775,4 k $ | 0,12 % |
| 238 | Brookdale Senior Living Inc | 47 809 | 769,2 k $ | 0,11 % |
| 239 | Itron Inc | 8 877 | 768,1 k $ | 0,11 % |
| 240 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 12 309 | 765,9 k $ | 0,11 % |
| 241 | CVB Financial Corp | 33 906 | 764,6 k $ | 0,11 % |
| 242 | Penguin Solutions Inc | 10 051 | 764 k $ | 0,11 % |
| 243 | Dave Inc | 2 047 | 762,7 k $ | 0,11 % |
| 244 | Denali Therapeutics Inc | 29 633 | 762,2 k $ | 0,11 % |
| 245 | Tutor Perini Corp | 9 170 | 760,8 k $ | 0,11 % |
| 246 | KB Home | 12 114 | 758,2 k $ | 0,11 % |
| 247 | Marex Group PLC | 12 408 | 756,3 k $ | 0,11 % |
| 248 | Griffon Corp | 7 733 | 754,2 k $ | 0,11 % |
| 249 | GEO Group Inc/The | 25 522 | 754,2 k $ | 0,11 % |
| 250 | Kadant Inc | 2 392 | 751,6 k $ | 0,11 % |
| 251 | SL Green Realty Corp | 14 504 | 750,9 k $ | 0,11 % |
| 252 | Polaris Inc | 10 949 | 749,3 k $ | 0,11 % |
| 253 | Cheesecake Factory Inc/The | 9 362 | 744,7 k $ | 0,11 % |
| 254 | WesBanco Inc | 19 071 | 744,3 k $ | 0,11 % |
| 255 | Plug Power Inc | 274 174 | 743 k $ | 0,11 % |
| 256 | National Health Investors Inc | 9 702 | 739,9 k $ | 0,11 % |
| 257 | Dorman Products Inc | 5 408 | 737,9 k $ | 0,11 % |
| 258 | Adeia Inc | 22 391 | 737,3 k $ | 0,11 % |
| 259 | Telephone and Data Systems Inc | 19 894 | 736,3 k $ | 0,11 % |
| 260 | Cleanspark Inc | 50 567 | 735,7 k $ | 0,11 % |
| 261 | Erasca Inc | 40 098 | 734,6 k $ | 0,11 % |
| 262 | PJT Partners Inc | 4 860 | 733,6 k $ | 0,11 % |
| 263 | Ambarella Inc | 8 531 | 732 k $ | 0,11 % |
| 264 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 23 237 | 730,3 k $ | 0,11 % |
| 265 | Energy Fuels Inc/Canada | 50 341 | 729,9 k $ | 0,11 % |
| 266 | Stride Inc | 8 431 | 727,1 k $ | 0,11 % |
| 267 | Box Inc | 27 313 | 724,9 k $ | 0,11 % |
| 268 | ICU Medical Inc | 4 934 | 723,3 k $ | 0,11 % |
| 269 | Community Financial System Inc | 10 775 | 723,2 k $ | 0,11 % |
| 270 | Cactus Inc | 14 082 | 721,4 k $ | 0,11 % |
| 271 | Graham Holdings Co | 632 | 721,4 k $ | 0,11 % |
| 272 | Genworth Financial Inc | 75 790 | 717,7 k $ | 0,11 % |
| 273 | Victory Capital Holdings Inc | 8 522 | 716,4 k $ | 0,11 % |
| 274 | Knowles Corp | 17 204 | 713,6 k $ | 0,11 % |
| 275 | Apple Hospitality REIT Inc | 42 440 | 713,4 k $ | 0,11 % |
| 276 | Chefs' Warehouse Inc/The | 7 422 | 713,3 k $ | 0,11 % |
| 277 | Benchmark Electronics Inc | 7 180 | 708,5 k $ | 0,11 % |
| 278 | Haemonetics Corp | 9 417 | 706,3 k $ | 0,11 % |
| 279 | BankUnited Inc | 14 533 | 704,1 k $ | 0,11 % |
| 280 | Otter Tail Corp | 7 796 | 701,5 k $ | 0,10 % |
| 281 | OSI Systems Inc | 3 199 | 699,6 k $ | 0,10 % |
| 282 | Insight Enterprises Inc | 5 735 | 698,5 k $ | 0,10 % |
| 283 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 23 451 | 697,7 k $ | 0,10 % |
| 284 | First Financial Bancorp | 20 523 | 694,3 k $ | 0,10 % |
| 285 | Cal-Maine Foods Inc | 8 607 | 693,4 k $ | 0,10 % |
| 286 | Hinge Health Inc | 8 332 | 691,6 k $ | 0,10 % |
| 287 | Avient Corp | 18 626 | 688,4 k $ | 0,10 % |
| 288 | Korn Ferry | 10 333 | 688 k $ | 0,10 % |
| 289 | Cohu Inc | 9 300 | 687,4 k $ | 0,10 % |
| 290 | Signet Jewelers Ltd | 7 925 | 683,1 k $ | 0,10 % |
| 291 | Beam Therapeutics Inc | 19 888 | 682,6 k $ | 0,10 % |
| 292 | Group 1 Automotive Inc | 2 341 | 681,6 k $ | 0,10 % |
| 293 | Simmons First National Corp | 29 949 | 678,3 k $ | 0,10 % |
| 294 | Keel Infrastructure Corp | 117 994 | 677,3 k $ | 0,10 % |
| 295 | IMMUNITYBIO INC | 77 305 | 676,8 k $ | 0,10 % |
| 296 | Cinemark Holdings Inc | 21 208 | 672,9 k $ | 0,10 % |
| 297 | First Interstate BancSystem Inc | 17 443 | 672,6 k $ | 0,10 % |
| 298 | Palomar Holdings Inc | 5 296 | 669,4 k $ | 0,10 % |
| 299 | Option Care Health Inc | 31 813 | 667,1 k $ | 0,10 % |
| 300 | Avista Corp | 16 288 | 666,3 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 713 | 604 M $ | 93,97 % |
| 2 | Canada | 21 | 7,9 M $ | 1,22 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 7,6 M $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 14 | 3,7 M $ | 0,58 % |
| 5 | Irlande | 7 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 5 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 8 | Îles Marshall | 7 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 5 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 4 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 993,5 k $ | 0,15 % |
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