Composition de Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
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- Actif net
- 5,8 Md $ dont 5,7 Md $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 766 dans 16 pays
- 10 premières
- 8,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUARDANT HEALTH INC | 419 091 | 62,9 M $ | 1,09 % |
| 2 | MAXLINEAR INC | 431 851 | 55,3 M $ | 0,96 % |
| 3 | ACM Research Inc | 409 796 | 52 M $ | 0,90 % |
| 4 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 336 158 | 45 M $ | 0,78 % |
| 5 | EnerSys | 189 253 | 44,3 M $ | 0,76 % |
| 6 | TENABLE HOLDINGS INC | 1 194 238 | 44 M $ | 0,76 % |
| 7 | Plexus Corp | 137 802 | 41,4 M $ | 0,72 % |
| 8 | Kodiak Gas Services Inc | 544 989 | 40,9 M $ | 0,71 % |
| 9 | Extreme Networks Inc | 1 161 761 | 37,6 M $ | 0,65 % |
| 10 | HealthEquity Inc | 416 088 | 37,6 M $ | 0,65 % |
| 11 | Phillips Edison & Co Inc | 889 342 | 37 M $ | 0,64 % |
| 12 | Axsome Therapeutics Inc | 149 629 | 36,6 M $ | 0,63 % |
| 13 | Tutor Perini Corp | 423 528 | 35,1 M $ | 0,61 % |
| 14 | Griffon Corp | 359 966 | 35,1 M $ | 0,61 % |
| 15 | Glacier Bancorp Inc | 680 055 | 35,1 M $ | 0,61 % |
| 16 | Commercial Metals Co | 557 409 | 35 M $ | 0,60 % |
| 17 | WesBanco Inc | 895 211 | 34,9 M $ | 0,60 % |
| 18 | StoneX Group Inc | 294 170 | 34,9 M $ | 0,60 % |
| 19 | Outfront Media Inc | 1 057 420 | 34,6 M $ | 0,60 % |
| 20 | Clear Secure Inc | 612 952 | 34,2 M $ | 0,59 % |
| 21 | Lumen Technologies Inc | 4 397 543 | 33,8 M $ | 0,58 % |
| 22 | Benchmark Electronics Inc | 337 525 | 33,3 M $ | 0,58 % |
| 23 | Balchem Corp | 196 606 | 33,2 M $ | 0,57 % |
| 24 | Option Care Health Inc | 1 582 208 | 33,2 M $ | 0,57 % |
| 25 | Eastern Bankshares Inc | 1 475 215 | 32,8 M $ | 0,57 % |
| 26 | Abercrombie & Fitch Co | 358 814 | 32,3 M $ | 0,56 % |
| 27 | CECO Environmental Corp | 355 477 | 32,3 M $ | 0,56 % |
| 28 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 133 948 | 30,8 M $ | 0,53 % |
| 29 | Dycom Industries Inc | 60 109 | 30,4 M $ | 0,53 % |
| 30 | Sensient Technologies Corp | 246 436 | 30,4 M $ | 0,53 % |
| 31 | Kennametal Inc | 852 249 | 29,9 M $ | 0,52 % |
| 32 | ACI Worldwide Inc | 589 169 | 29,6 M $ | 0,51 % |
| 33 | Commvault Systems Inc | 207 604 | 29,4 M $ | 0,51 % |
| 34 | SkyWest Inc | 287 856 | 28,6 M $ | 0,49 % |
| 35 | Callaway Golf Co | 1 516 982 | 28,5 M $ | 0,49 % |
| 36 | Fluor Corp | 539 866 | 28,3 M $ | 0,49 % |
| 37 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 14 117 | 28 M $ | 0,48 % |
| 38 | Cushman & Wakefield Ltd | 2 057 012 | 27,5 M $ | 0,48 % |
| 39 | Sanmina Corp | 108 790 | 27,5 M $ | 0,48 % |
| 40 | Sphere Entertainment Co | 159 042 | 27,5 M $ | 0,48 % |
| 41 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 310 304 | 27,5 M $ | 0,48 % |
| 42 | Payoneer Global Inc | 3 860 630 | 27,5 M $ | 0,48 % |
| 43 | Life Time Group Holdings Inc | 666 129 | 27,2 M $ | 0,47 % |
| 44 | Encore Capital Group Inc | 289 604 | 27 M $ | 0,47 % |
| 45 | OPENLANE Inc | 651 336 | 26,9 M $ | 0,46 % |
| 46 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 496 431 | 26,5 M $ | 0,46 % |
| 47 | Yelp Inc | 1 081 919 | 26,5 M $ | 0,46 % |
| 48 | Urban Outfitters Inc | 370 361 | 26,2 M $ | 0,45 % |
| 49 | Resideo Technologies Inc | 838 904 | 26,1 M $ | 0,45 % |
| 50 | Enova International Inc | 106 602 | 25,7 M $ | 0,44 % |
| 51 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 367 411 | 25,6 M $ | 0,44 % |
| 52 | Coeur Mining Inc | 1 564 194 | 25,5 M $ | 0,44 % |
| 53 | Carpenter Technology Corp | 41 272 | 25,5 M $ | 0,44 % |
| 54 | Sonos Inc | 1 863 293 | 25,2 M $ | 0,44 % |
| 55 | Texas Capital Bancshares Inc | 239 577 | 24,7 M $ | 0,43 % |
| 56 | EZCORP Inc | 714 634 | 24,7 M $ | 0,43 % |
| 57 | HCI Group Inc | 139 503 | 24,4 M $ | 0,42 % |
| 58 | Federal Signal Corp | 190 087 | 24,4 M $ | 0,42 % |
| 59 | M/I Homes Inc | 150 596 | 24,2 M $ | 0,42 % |
| 60 | California Resources Corp | 453 945 | 24 M $ | 0,41 % |
| 61 | AAR Corp | 167 892 | 24 M $ | 0,41 % |
| 62 | DXP Enterprises Inc/TX | 142 098 | 24 M $ | 0,41 % |
| 63 | Ambarella Inc | 275 478 | 23,6 M $ | 0,41 % |
| 64 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 400 907 | 23,4 M $ | 0,40 % |
| 65 | WisdomTree Inc | 1 364 588 | 23,1 M $ | 0,40 % |
| 66 | Archrock Inc | 566 926 | 23,1 M $ | 0,40 % |
| 67 | Diodes Inc | 209 987 | 23 M $ | 0,40 % |
| 68 | Hecla Mining Co | 1 472 842 | 22,7 M $ | 0,39 % |
| 69 | Sunrun Inc | 1 684 462 | 22,5 M $ | 0,39 % |
| 70 | World Kinect Corp | 675 756 | 22,3 M $ | 0,38 % |
| 71 | Simmons First National Corp | 973 523 | 22,1 M $ | 0,38 % |
| 72 | V2X Inc | 290 348 | 21,6 M $ | 0,37 % |
| 73 | BGC Group Inc | 2 022 482 | 21,6 M $ | 0,37 % |
| 74 | United Natural Foods Inc | 469 254 | 21,4 M $ | 0,37 % |
| 75 | Bandwidth Inc | 337 240 | 21,3 M $ | 0,37 % |
| 76 | Northwest Bancshares Inc | 1 399 164 | 21,2 M $ | 0,37 % |
| 77 | WSFS Financial Corp | 273 368 | 21 M $ | 0,36 % |
| 78 | Phinia Inc | 253 102 | 20,8 M $ | 0,36 % |
| 79 | NMI Holdings Inc | 504 232 | 20,7 M $ | 0,36 % |
| 80 | Upstart Holdings Inc | 576 732 | 20,4 M $ | 0,35 % |
| 81 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 246 832 | 20,1 M $ | 0,35 % |
| 82 | Avista Corp | 491 521 | 20,1 M $ | 0,35 % |
| 83 | John Wiley & Sons Inc | 403 150 | 19,6 M $ | 0,34 % |
| 84 | Diebold Nixdorf Inc | 229 282 | 19,5 M $ | 0,34 % |
| 85 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 190 922 | 19,5 M $ | 0,34 % |
| 86 | Banc of California Inc | 944 332 | 19,3 M $ | 0,33 % |
| 87 | United Community Banks Inc/GA | 548 388 | 19,2 M $ | 0,33 % |
| 88 | Oscar Health Inc | 667 036 | 19 M $ | 0,33 % |
| 89 | CYTOKINETICS INC | 222 902 | 19 M $ | 0,33 % |
| 90 | Peloton Interactive Inc | 3 211 412 | 19 M $ | 0,33 % |
| 91 | Ducommun Inc | 102 304 | 18,9 M $ | 0,33 % |
| 92 | Federated Hermes Inc | 341 475 | 18,9 M $ | 0,33 % |
| 93 | Cimpress PLC | 184 705 | 18,8 M $ | 0,32 % |
| 94 | Delek US Holdings Inc | 363 071 | 18,4 M $ | 0,32 % |
| 95 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 362 170 | 18,3 M $ | 0,32 % |
| 96 | Materion Corp | 61 290 | 18,2 M $ | 0,32 % |
| 97 | FB Financial Corp | 327 528 | 18,1 M $ | 0,31 % |
| 98 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 32 841 | 17,6 M $ | 0,30 % |
| 99 | Definium Therapeutics Inc | 373 412 | 17,6 M $ | 0,30 % |
| 100 | Semtech Corp | 107 373 | 17,4 M $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Finance 0,5 %
- Technologie 0,3 %
- Non attribué 97,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,1 %
- Bermudes 1,1 %
- Irlande 0,8 %
- Canada 0,5 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Porto Rico 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Panama 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 721 | 5,5 Md $ | 96,09 % |
| 2 | Bermudes | 10 | 61,6 M $ | 1,09 % |
| 3 | Irlande | 6 | 42,7 M $ | 0,75 % |
| 4 | Canada | 7 | 28,4 M $ | 0,50 % |
| 5 | Îles Marshall | 4 | 26,3 M $ | 0,46 % |
| 6 | Porto Rico | 3 | 14,2 M $ | 0,25 % |
| 7 | Îles Caïmans | 5 | 14 M $ | 0,25 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 2 | 9,8 M $ | 0,17 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 7,2 M $ | 0,13 % |
| 10 | Israël | 1 | 6,5 M $ | 0,11 % |
| 11 | Suisse | 1 | 4,9 M $ | 0,09 % |
| 12 | Panama | 1 | 3,9 M $ | 0,07 % |
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