Composition de First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 525 dans 11 pays
- 10 premières
- 4,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CBIZ Inc | 135 962 | 7,5 M $ | 0,55 % |
| 2 | Everforth Inc | 244 079 | 6,9 M $ | 0,51 % |
| 3 | PBF Energy Inc | 95 819 | 6,9 M $ | 0,51 % |
| 4 | Par Pacific Holdings Inc | 77 775 | 6,7 M $ | 0,49 % |
| 5 | CONMED Corp | 133 262 | 6,2 M $ | 0,45 % |
| 6 | Dorian LPG Ltd | 125 408 | 5,9 M $ | 0,43 % |
| 7 | DXC Technology Co | 492 845 | 5,5 M $ | 0,40 % |
| 8 | International Seaways Inc | 56 948 | 5,5 M $ | 0,40 % |
| 9 | Korn Ferry | 65 510 | 5,4 M $ | 0,39 % |
| 10 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 60 986 | 5,3 M $ | 0,39 % |
| 11 | Chefs' Warehouse Inc/The | 45 386 | 5,2 M $ | 0,38 % |
| 12 | PVH Corp | 58 735 | 5,1 M $ | 0,37 % |
| 13 | Adient PLC | 237 307 | 5 M $ | 0,36 % |
| 14 | Tidewater Inc | 65 461 | 4,9 M $ | 0,36 % |
| 15 | ZoomInfo Technologies Inc | 1 488 626 | 4,9 M $ | 0,36 % |
| 16 | ICF International Inc | 59 863 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| 17 | Virtus Investment Partners Inc | 30 395 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| 18 | MILLERKNOLL INC | 213 180 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| 19 | Precigen Inc | 765 206 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| 20 | Bristow Group Inc | 105 559 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| 21 | Oscar Health Inc | 152 933 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| 22 | AtaiBeckley Inc | 662 114 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| 23 | Cal-Maine Foods Inc | 54 143 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| 24 | Ardent Health Inc | 443 260 | 4,7 M $ | 0,35 % |
| 25 | Deluxe Corp | 182 650 | 4,7 M $ | 0,35 % |
| 26 | Kohl's Corp | 246 144 | 4,7 M $ | 0,34 % |
| 27 | G-III Apparel Group Ltd | 129 388 | 4,7 M $ | 0,34 % |
| 28 | NMI Holdings Inc | 106 150 | 4,7 M $ | 0,34 % |
| 29 | Yelp Inc | 177 883 | 4,7 M $ | 0,34 % |
| 30 | F&G Annuities & Life Inc | 164 035 | 4,7 M $ | 0,34 % |
| 31 | Strategic Education Inc | 56 926 | 4,7 M $ | 0,34 % |
| 32 | National HealthCare Corp | 20 636 | 4,7 M $ | 0,34 % |
| 33 | Del Monte Corp | 156 276 | 4,6 M $ | 0,34 % |
| 34 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 92 272 | 4,6 M $ | 0,34 % |
| 35 | Hamilton Insurance Group Ltd | 128 512 | 4,6 M $ | 0,34 % |
| 36 | Sally Beauty Holdings Inc | 308 463 | 4,6 M $ | 0,34 % |
| 37 | Liquidia Corp | 54 705 | 4,6 M $ | 0,34 % |
| 38 | Spectrum Brands Holdings Inc | 50 866 | 4,5 M $ | 0,33 % |
| 39 | Five9 Inc | 163 665 | 4,5 M $ | 0,33 % |
| 40 | Assured Guaranty Ltd | 54 412 | 4,5 M $ | 0,33 % |
| 41 | Minerals Technologies Inc | 58 965 | 4,5 M $ | 0,33 % |
| 42 | Stewart Information Services Corp | 66 065 | 4,5 M $ | 0,33 % |
| 43 | Cheesecake Factory Inc/The | 43 869 | 4,4 M $ | 0,32 % |
| 44 | Ingles Markets Inc | 49 240 | 4,4 M $ | 0,32 % |
| 45 | NCR Voyix Corp | 533 864 | 4,4 M $ | 0,32 % |
| 46 | Encore Capital Group Inc | 46 753 | 4,4 M $ | 0,32 % |
| 47 | Academy Sports & Outdoors Inc | 92 546 | 4,4 M $ | 0,32 % |
| 48 | Relay Therapeutics Inc | 233 120 | 4,4 M $ | 0,32 % |
| 49 | Greenbrier Cos Inc/The | 88 996 | 4,4 M $ | 0,32 % |
| 50 | Harley-Davidson Inc | 178 319 | 4,4 M $ | 0,32 % |
| 51 | Pitney Bowes Inc | 248 954 | 4,4 M $ | 0,32 % |
| 52 | Dave Inc | 11 706 | 4,4 M $ | 0,32 % |
| 53 | Perdoceo Education Corp | 136 302 | 4,3 M $ | 0,32 % |
| 54 | Gold.com Inc | 104 822 | 4,3 M $ | 0,32 % |
| 55 | Sylvamo Corp | 115 388 | 4,3 M $ | 0,32 % |
| 56 | Avista Corp | 106 616 | 4,3 M $ | 0,31 % |
| 57 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 216 138 | 4,3 M $ | 0,31 % |
| 58 | 10X Genomics Inc | 91 011 | 4,3 M $ | 0,31 % |
| 59 | SiriusPoint Ltd | 181 737 | 4,3 M $ | 0,31 % |
| 60 | Weis Markets Inc | 55 698 | 4,3 M $ | 0,31 % |
| 61 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 76 777 | 4,3 M $ | 0,31 % |
| 62 | La-Z-Boy Inc | 108 716 | 4,3 M $ | 0,31 % |
| 63 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 407 253 | 4,3 M $ | 0,31 % |
| 64 | Cimpress PLC | 42 887 | 4,2 M $ | 0,31 % |
| 65 | Winnebago Industries Inc | 139 618 | 4,2 M $ | 0,31 % |
| 66 | Kennametal Inc | 124 442 | 4,2 M $ | 0,31 % |
| 67 | OPENLANE Inc | 105 764 | 4,2 M $ | 0,31 % |
| 68 | Oceaneering International Inc | 86 113 | 4,2 M $ | 0,31 % |
| 69 | Array Digital Infrastructure Inc | 120 288 | 4,2 M $ | 0,31 % |
| 70 | Diversified Healthcare Trust | 468 997 | 4,2 M $ | 0,30 % |
| 71 | Gulfport Energy Corp | 25 702 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| 72 | Innovative Industrial Properties Inc | 70 373 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| 73 | Healthcare Services Group Inc | 177 592 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| 74 | PROG Holdings Inc | 93 578 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| 75 | Blue Bird Corp | 55 239 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| 76 | Empire State Realty Trust Inc | 806 225 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| 77 | Willis Lease Finance Corp | 57 188 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| 78 | Crescent Energy Co | 355 329 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| 79 | Photronics Inc | 134 082 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| 80 | Stride Inc | 50 576 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| 81 | DXP Enterprises Inc/TX | 25 849 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| 82 | Digi International Inc | 58 195 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| 83 | Greif Inc | 46 843 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| 84 | Innoviva Inc | 192 060 | 4 M $ | 0,29 % |
| 85 | BrightView Holdings Inc | 307 811 | 4 M $ | 0,29 % |
| 86 | Patterson-UTI Energy Inc | 380 102 | 4 M $ | 0,29 % |
| 87 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 13 798 | 4 M $ | 0,29 % |
| 88 | M/I Homes Inc | 27 127 | 4 M $ | 0,29 % |
| 89 | Hinge Health Inc | 52 550 | 3,9 M $ | 0,29 % |
| 90 | BKV Corp | 159 418 | 3,9 M $ | 0,28 % |
| 91 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 42 396 | 3,9 M $ | 0,28 % |
| 92 | Forestar Group Inc | 137 809 | 3,9 M $ | 0,28 % |
| 93 | XOMETRY INC | 45 190 | 3,9 M $ | 0,28 % |
| 94 | CBL & Associates Properties Inc | 65 725 | 3,9 M $ | 0,28 % |
| 95 | Shoals Technologies Group Inc | 440 574 | 3,9 M $ | 0,28 % |
| 96 | First Advantage Corp | 193 316 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 97 | Highwoods Properties Inc | 115 694 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 98 | EVERTEC Inc | 125 606 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 99 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 407 158 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 100 | Helix Energy Solutions Group Inc | 399 239 | 3,8 M $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,2 %
- Bermudes 1,3 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Irlande 0,7 %
- Porto Rico 0,7 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Suisse 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Jersey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 505 | 1,3 Md $ | 95,21 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 17,7 M $ | 1,29 % |
| 3 | Îles Marshall | 2 | 11,4 M $ | 0,84 % |
| 4 | Irlande | 3 | 10,1 M $ | 0,74 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 9,5 M $ | 0,70 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 4,6 M $ | 0,34 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 8 | Suisse | 1 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 11 | Jersey | 1 | 854,5 k $ | 0,06 % |
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