Zusammensetzung von First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 525 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 4,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CBIZ Inc | 135.962 | 7,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 2 | Everforth Inc | 244.079 | 6,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 3 | PBF Energy Inc | 95.819 | 6,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 4 | Par Pacific Holdings Inc | 77.775 | 6,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | CONMED Corp | 133.262 | 6,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 6 | Dorian LPG Ltd | 125.408 | 5,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 7 | DXC Technology Co | 492.845 | 5,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 8 | International Seaways Inc | 56.948 | 5,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 9 | Korn Ferry | 65.510 | 5,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 10 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 60.986 | 5,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 11 | Chefs' Warehouse Inc/The | 45.386 | 5,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 12 | PVH Corp | 58.735 | 5,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 13 | Adient PLC | 237.307 | 5 Mio. $ | 0,36 % |
| 14 | Tidewater Inc | 65.461 | 4,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 15 | ZoomInfo Technologies Inc | 1.488.626 | 4,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 16 | ICF International Inc | 59.863 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 17 | Virtus Investment Partners Inc | 30.395 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 18 | MILLERKNOLL INC | 213.180 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 19 | Precigen Inc | 765.206 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 20 | Bristow Group Inc | 105.559 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 21 | Oscar Health Inc | 152.933 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 22 | AtaiBeckley Inc | 662.114 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 23 | Cal-Maine Foods Inc | 54.143 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 24 | Ardent Health Inc | 443.260 | 4,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 25 | Deluxe Corp | 182.650 | 4,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 26 | Kohl's Corp | 246.144 | 4,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 27 | G-III Apparel Group Ltd | 129.388 | 4,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 28 | NMI Holdings Inc | 106.150 | 4,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 29 | Yelp Inc | 177.883 | 4,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 30 | F&G Annuities & Life Inc | 164.035 | 4,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 31 | Strategic Education Inc | 56.926 | 4,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 32 | National HealthCare Corp | 20.636 | 4,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 33 | Del Monte Corp | 156.276 | 4,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 34 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 92.272 | 4,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 35 | Hamilton Insurance Group Ltd | 128.512 | 4,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 36 | Sally Beauty Holdings Inc | 308.463 | 4,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 37 | Liquidia Corp | 54.705 | 4,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 38 | Spectrum Brands Holdings Inc | 50.866 | 4,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 39 | Five9 Inc | 163.665 | 4,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 40 | Assured Guaranty Ltd | 54.412 | 4,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 41 | Minerals Technologies Inc | 58.965 | 4,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 42 | Stewart Information Services Corp | 66.065 | 4,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 43 | Cheesecake Factory Inc/The | 43.869 | 4,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 44 | Ingles Markets Inc | 49.240 | 4,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 45 | NCR Voyix Corp | 533.864 | 4,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 46 | Encore Capital Group Inc | 46.753 | 4,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 47 | Academy Sports & Outdoors Inc | 92.546 | 4,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 48 | Relay Therapeutics Inc | 233.120 | 4,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 49 | Greenbrier Cos Inc/The | 88.996 | 4,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 50 | Harley-Davidson Inc | 178.319 | 4,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 51 | Pitney Bowes Inc | 248.954 | 4,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 52 | Dave Inc | 11.706 | 4,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 53 | Perdoceo Education Corp | 136.302 | 4,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 54 | Gold.com Inc | 104.822 | 4,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 55 | Sylvamo Corp | 115.388 | 4,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | Avista Corp | 106.616 | 4,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 57 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 216.138 | 4,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | 10X Genomics Inc | 91.011 | 4,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | SiriusPoint Ltd | 181.737 | 4,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | Weis Markets Inc | 55.698 | 4,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 61 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 76.777 | 4,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 62 | La-Z-Boy Inc | 108.716 | 4,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 63 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 407.253 | 4,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 64 | Cimpress PLC | 42.887 | 4,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 65 | Winnebago Industries Inc | 139.618 | 4,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | Kennametal Inc | 124.442 | 4,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | OPENLANE Inc | 105.764 | 4,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | Oceaneering International Inc | 86.113 | 4,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 69 | Array Digital Infrastructure Inc | 120.288 | 4,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 70 | Diversified Healthcare Trust | 468.997 | 4,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 71 | Gulfport Energy Corp | 25.702 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 72 | Innovative Industrial Properties Inc | 70.373 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | Healthcare Services Group Inc | 177.592 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 74 | PROG Holdings Inc | 93.578 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 75 | Blue Bird Corp | 55.239 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 76 | Empire State Realty Trust Inc | 806.225 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | Willis Lease Finance Corp | 57.188 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 78 | Crescent Energy Co | 355.329 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 79 | Photronics Inc | 134.082 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | Stride Inc | 50.576 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | DXP Enterprises Inc/TX | 25.849 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | Digi International Inc | 58.195 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | Greif Inc | 46.843 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 84 | Innoviva Inc | 192.060 | 4 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | BrightView Holdings Inc | 307.811 | 4 Mio. $ | 0,29 % |
| 86 | Patterson-UTI Energy Inc | 380.102 | 4 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 13.798 | 4 Mio. $ | 0,29 % |
| 88 | M/I Homes Inc | 27.127 | 4 Mio. $ | 0,29 % |
| 89 | Hinge Health Inc | 52.550 | 3,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 90 | BKV Corp | 159.418 | 3,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 91 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 42.396 | 3,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 92 | Forestar Group Inc | 137.809 | 3,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 93 | XOMETRY INC | 45.190 | 3,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 94 | CBL & Associates Properties Inc | 65.725 | 3,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 95 | Shoals Technologies Group Inc | 440.574 | 3,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 96 | First Advantage Corp | 193.316 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 97 | Highwoods Properties Inc | 115.694 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 98 | EVERTEC Inc | 125.606 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 99 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 407.158 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 100 | Helix Energy Solutions Group Inc | 399.239 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,2 %
- Bermuda 1,3 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Irland 0,7 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Jersey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 505 | 1,3 Mrd. $ | 95,21 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 17,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 3 | Marshallinseln | 2 | 11,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 4 | Irland | 3 | 10,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 9,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Jersey | 1 | 854.487,2 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017339