Zusammensetzung von First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 525 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 4,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MaxLinear Inc | 119.765 | 8,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 2 | Applied Optoelectronics Inc | 41.035 | 6,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 3 | AnaptysBio Inc | 81.861 | 5,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 4 | Inhibrx Biosciences Inc | 41.307 | 5,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 5 | MYR Group Inc | 12.295 | 5 Mio. $ | 0,41 % |
| 6 | Kaiser Aluminum Corp | 28.803 | 4,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 7 | Garrett Motion Inc | 191.043 | 4,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 8 | Bel Fuse Inc | 17.535 | 4,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 9 | Adeia Inc | 144.453 | 4,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 10 | Organon & Co | 346.769 | 4,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 11 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 61.429 | 4,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 12 | Relay Therapeutics Inc | 348.867 | 4,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 13 | Worthington Steel Inc | 114.374 | 4,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 14 | Amprius Technologies Inc | 205.886 | 4,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 15 | PROG Holdings Inc | 120.990 | 4,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 16 | Visteon Corp | 38.099 | 4,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 17 | nLight Inc | 60.879 | 4,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 18 | DXP Enterprises Inc/TX | 24.844 | 4,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 19 | Hub Group Inc | 96.316 | 4,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 20 | Sphere Entertainment Co | 29.569 | 4,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 21 | Cimpress PLC | 47.552 | 4,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 22 | Astec Industries Inc | 64.472 | 4,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 23 | Custom Truck One Source Inc | 422.679 | 4,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 24 | Harley-Davidson Inc | 171.674 | 4,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 25 | Encore Capital Group Inc | 49.507 | 4,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 26 | Apple Hospitality REIT Inc | 301.586 | 4,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 27 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 211.017 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| 28 | Kodiak Gas Services Inc | 59.519 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| 29 | Forestar Group Inc | 142.031 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| 30 | Vistance Networks Inc | 312.043 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| 31 | Douglas Emmett Inc | 368.499 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| 32 | Ardent Health Inc | 405.519 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| 33 | Innovex International Inc | 142.324 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| 34 | International Seaways Inc | 47.629 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| 35 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 58.924 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 36 | CBIZ Inc | 129.282 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 37 | Diversified Healthcare Trust | 522.779 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 38 | Highwoods Properties Inc | 162.133 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 39 | Walker & Dunlop Inc | 78.214 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 40 | Bread Financial Holdings Inc | 46.350 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 41 | Herbalife Ltd | 235.819 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 42 | Dorian LPG Ltd | 101.500 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 43 | Iridium Communications Inc | 100.108 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 44 | American Assets Trust Inc | 188.551 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 45 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 177.194 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 46 | Spectrum Brands Holdings Inc | 47.099 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 47 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 123.927 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 48 | Yelp Inc | 140.311 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 49 | RLJ Lodging Trust | 467.821 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 50 | BKV Corp | 121.711 | 3,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 51 | Clear Secure Inc | 71.706 | 3,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 52 | Stride Inc | 39.369 | 3,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 53 | GEO Group Inc/The | 206.497 | 3,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 54 | Leggett & Platt Inc | 351.341 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 55 | Hamilton Insurance Group Ltd | 116.368 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | Kohl's Corp | 269.086 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 57 | ICF International Inc | 53.169 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | T1 Energy Inc | 790.716 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | Ziff Davis Inc | 82.727 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | NCR Voyix Corp | 548.381 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 61 | SiriusPoint Ltd | 161.155 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 62 | National HealthCare Corp | 21.737 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 63 | Virtus Investment Partners Inc | 25.836 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 64 | Dana Inc | 103.158 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 65 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 274.189 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | CoreCivic Inc | 183.566 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | Innovative Industrial Properties Inc | 69.203 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | RingCentral Inc | 93.338 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 69 | La-Z-Boy Inc | 108.003 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 70 | M/I Homes Inc | 28.348 | 3,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 71 | Empire State Realty Trust Inc | 667.548 | 3,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 72 | Astronics Corp | 52.018 | 3,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 73 | Winnebago Industries Inc | 112.011 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 74 | ARMOUR Residential REIT Inc | 208.107 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 75 | Par Pacific Holdings Inc | 55.416 | 3,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 76 | PDF Solutions Inc | 84.898 | 3,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | Bristow Group Inc | 74.031 | 3,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 78 | Green Brick Partners Inc | 53.859 | 3,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 79 | Axogen Inc | 83.821 | 3,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | Liquidia Corp | 91.979 | 3,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Central Garden & Pet Co | 107.071 | 3,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | Tango Therapeutics Inc | 165.931 | 3,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | EZCORP Inc | 109.416 | 3,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 84 | NMI Holdings Inc | 92.543 | 3,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 85 | Centuri Holdings Inc | 95.072 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 86 | Weis Markets Inc | 50.755 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | KB Home | 67.079 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 88 | Sally Beauty Holdings Inc | 250.633 | 3,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 89 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 86.282 | 3,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 90 | Ingles Markets Inc | 38.617 | 3,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 91 | Universal Corp/VA | 65.868 | 3,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 92 | Figs Inc | 235.019 | 3,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 93 | Sylvamo Corp | 82.179 | 3,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 94 | BrightView Holdings Inc | 294.423 | 3,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 95 | Uniti Group Inc | 296.055 | 3,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 96 | Assured Guaranty Ltd | 42.603 | 3,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 97 | Stepan Co | 69.455 | 3,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 98 | Crescent Energy Co | 257.129 | 3,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 99 | CECO Environmental Corp | 46.610 | 3,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 100 | LGI Homes Inc | 70.251 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,5 %
- Bermuda 0,9 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Bahamas 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Irland 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 509 | 1,2 Mrd. $ | 96,50 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 10,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 3 | Kaimaninseln | 3 | 9 Mio. $ | 0,74 % |
| 4 | Puerto Rico | 3 | 8,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Marshallinseln | 2 | 7,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 6 | Bahamas | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 9 | Irland | 1 | 721.152 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017339