Zusammensetzung von First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 525 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 4,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Avis Budget Group Inc | 19.040 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 102 | Acadian Asset Management Inc | 51.029 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 103 | Innoviva Inc | 148.980 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 104 | Guardian Pharmacy Services Inc | 92.174 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 105 | Twist Bioscience Corp | 58.436 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 106 | GigaCloud Technology Inc | 76.493 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 107 | Photronics Inc | 68.723 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 108 | Century Communities Inc | 60.498 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 109 | Cal-Maine Foods Inc | 43.858 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 110 | Gorman-Rupp Co/The | 44.696 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 111 | Greif Inc | 51.757 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 112 | Academy Sports & Outdoors Inc | 61.492 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 113 | Power Solutions International Inc | 45.613 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 114 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 364.624 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 115 | LendingClub Corp | 193.925 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 116 | Strategic Education Inc | 41.844 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 117 | Schneider National Inc | 105.350 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 118 | Liberty Energy Inc | 96.423 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 119 | CBL & Associates Properties Inc | 72.262 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 120 | WisdomTree Inc | 190.727 | 3,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 121 | Greenbrier Cos Inc/The | 65.929 | 3,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 122 | Simply Good Foods Co/The | 241.899 | 3,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 123 | Ducommun Inc | 22.761 | 3,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 124 | Healthcare Services Group Inc | 149.703 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 125 | A10 Networks Inc | 120.111 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 126 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 13.910 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 127 | Cheesecake Factory Inc/The | 50.720 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 128 | BGC Group Inc | 283.947 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 129 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 148.598 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 130 | Willis Lease Finance Corp | 16.309 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 131 | Calumet Inc | 96.690 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 132 | Gulfport Energy Corp | 16.408 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 133 | Proto Labs Inc | 48.701 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 134 | Stewart Information Services Corp | 45.094 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 135 | OFG Bancorp | 68.635 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 136 | Five9 Inc | 183.058 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 137 | F&G Annuities & Life Inc | 109.674 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 138 | Deluxe Corp | 100.835 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 139 | Blue Bird Corp | 48.898 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 140 | WaFd Inc | 88.439 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 141 | G-III Apparel Group Ltd | 100.253 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 142 | DXC Technology Co | 276.153 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 143 | Red Cat Holdings Inc | 265.182 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 144 | TETRA Technologies Inc | 325.938 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 145 | RPC Inc | 392.230 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 146 | Pebblebrook Hotel Trust | 219.870 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 147 | MillerKnoll Inc | 192.045 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 148 | Flowers Foods Inc | 340.735 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 149 | Kemper Corp | 90.872 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 150 | Callaway Golf Co | 200.070 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 151 | AdaptHealth Corp | 233.361 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 152 | Crane NXT Co | 68.416 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 153 | Zymeworks Inc | 110.902 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 154 | Nelnet Inc | 21.535 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 155 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 187.254 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 156 | Upbound Group Inc | 153.851 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 157 | Easterly Government Properties Inc | 129.584 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 158 | Euronet Worldwide Inc | 41.843 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 159 | DiamondRock Hospitality Co | 296.372 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 160 | Insight Enterprises Inc | 41.440 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 161 | Fastly Inc | 119.452 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 162 | First Financial Bancorp | 99.604 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 163 | Merchants Bancorp/IN | 64.718 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 164 | Masterbrand Inc | 334.175 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 165 | Array Digital Infrastructure Inc | 60.187 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 166 | Republic Bancorp Inc/KY | 39.362 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 167 | Provident Financial Services Inc | 131.237 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 168 | Tidewater Inc | 33.239 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 169 | Tompkins Financial Corp | 35.221 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 170 | Enterprise Financial Services Corp | 51.320 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 171 | Travere Therapeutics Inc | 70.102 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 172 | First Interstate BancSystem Inc | 83.142 | 3 Mio. $ | 0,24 % |
| 173 | Fulton Financial Corp | 136.528 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 174 | Dime Community Bancshares Inc | 82.112 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 175 | ABM Industries Inc | 72.093 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 176 | Oceaneering International Inc | 78.293 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 177 | Korn Ferry | 44.113 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 178 | Phinia Inc | 40.576 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 179 | Pediatrix Medical Group Inc | 129.825 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 180 | Signet Jewelers Ltd | 32.809 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 181 | Brookdale Senior Living Inc | 202.995 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 182 | Remitly Global Inc | 132.912 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 183 | Peoples Bancorp Inc/OH | 84.485 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 184 | Helix Energy Solutions Group Inc | 280.786 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 185 | EVERTEC Inc | 98.406 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 186 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 159.507 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 187 | ZoomInfo Technologies Inc | 464.382 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 188 | Boise Cascade Co | 36.612 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 189 | Innospec Inc | 38.031 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 190 | First Merchants Corp | 71.702 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 191 | Western Union Co/The | 318.097 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 192 | Fresh Del Monte Produce Inc | 68.977 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 193 | Universal Technical Institute Inc | 76.923 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 194 | 10X Genomics Inc | 130.806 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 195 | CONMED Corp | 78.535 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 196 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 262.972 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 197 | Cinemark Holdings Inc | 97.370 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 198 | Safety Insurance Group Inc | 38.230 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 199 | Vita Coco Co Inc/The | 43.357 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 200 | St Joe Co/The | 44.221 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,5 %
- Bermuda 0,9 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Bahamas 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Irland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 509 | 1,2 Mrd. $ | 96,50 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 10,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 3 | Kaimaninseln | 3 | 9 Mio. $ | 0,74 % |
| 4 | Puerto Rico | 3 | 8,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Marshallinseln | 2 | 7,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 6 | Bahamas | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 9 | Irland | 1 | 721.152 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017339