Zusammensetzung von First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 525 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 4,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ABM Industries Inc | 78.873 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 102 | Expro Ltd | 236.245 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 103 | Progyny Inc | 121.032 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 104 | Establishment Labs Holdings Inc | 40.664 | 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 105 | Signet Jewelers Ltd | 40.480 | 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 106 | OFG Bancorp | 71.109 | 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 107 | EZCORP Inc | 126.169 | 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 108 | GARRETT MOTION INC | 120.389 | 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 109 | Custom Truck One Source Inc | 369.320 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 110 | RingCentral Inc | 67.137 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 111 | Astronics Corp | 53.675 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 112 | Hub Group Inc | 79.684 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 113 | WesBanco Inc | 89.401 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 114 | Banner Corp | 52.518 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 115 | Innospec Inc | 42.872 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 116 | Tompkins Financial Corp | 36.916 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 117 | Visteon Corp | 35.171 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 118 | Adaptive Biotechnologies Corp | 162.673 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 119 | NeoGenomics Inc | 239.159 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 120 | Pediatrix Medical Group Inc | 137.756 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 121 | First Busey Corp | 118.283 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 122 | GEO Group Inc/The | 118.082 | 3,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 123 | Provident Financial Services Inc | 147.604 | 3,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 124 | J & J Snack Foods Corp | 47.506 | 3,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 125 | Innodata Inc | 57.709 | 3,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 126 | Buckle Inc/The | 82.685 | 3,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 127 | AdaptHealth Corp | 334.870 | 3,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 128 | Safety Insurance Group Inc | 34.958 | 3,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 129 | Sphere Entertainment Co | 25.208 | 3,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 130 | Andersons Inc/The | 51.014 | 3,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 131 | RLJ Lodging Trust | 294.459 | 3,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 132 | Bel Fuse Inc | 13.096 | 3,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 133 | Kaiser Aluminum Corp | 22.297 | 3,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 134 | Nelnet Inc | 26.171 | 3,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 135 | Remitly Global Inc | 155.705 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 136 | Ziff Davis Inc | 66.628 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 137 | Adeia Inc | 132.453 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 138 | Douglas Emmett Inc | 295.706 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 139 | Bread Financial Holdings Inc | 32.205 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 140 | Northwest Natural Holding Co | 71.125 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 141 | Vita Coco Co Inc/The | 52.757 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 142 | Customers Bancorp Inc | 44.113 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 143 | nLight Inc | 50.120 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 144 | AnaptysBio Inc | 64.617 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 145 | YETI Holdings Inc | 70.407 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 146 | Boise Cascade Co | 44.948 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 147 | Avient Corp | 94.408 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 148 | Otter Tail Corp | 38.779 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 149 | Callaway Golf Co | 185.701 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 150 | Apple Hospitality REIT Inc | 207.576 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 151 | Central Garden & Pet Co | 90.000 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 152 | Easterly Government Properties Inc | 139.966 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 153 | Euronet Worldwide Inc | 47.675 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 154 | Integer Holdings Corp | 28.005 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 155 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 95.835 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 156 | Alamo Group Inc | 21.214 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 157 | Ducommun Inc | 18.840 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 158 | RPC Inc | 598.514 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 159 | Interface Inc | 97.359 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 160 | Hawaiian Electric Industries Inc | 257.897 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 161 | REX American Resources Corp | 77.283 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 162 | HB Fuller Co | 59.862 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 163 | Cleanspark Inc | 239.818 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 164 | Guardian Pharmacy Services Inc | 83.337 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 165 | ARMOUR Residential REIT Inc | 199.963 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 166 | Century Communities Inc | 48.693 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 167 | Carter's Inc | 84.775 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 168 | Monarch Casino & Resort Inc | 26.512 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 169 | Hillman Solutions Corp | 413.428 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 170 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 489.147 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 171 | TECNOGLASS HOLDINGS INC | 74.542 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 172 | Arbor Realty Trust Inc | 643.790 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 173 | Proto Labs Inc | 42.809 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 174 | Calumet Inc | 72.654 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 175 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 113.180 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 176 | Upbound Group Inc | 164.436 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 177 | Flywire Corp | 198.597 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 178 | Walker & Dunlop Inc | 63.791 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 179 | CECO Environmental Corp | 48.068 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 180 | Brookdale Senior Living Inc | 216.864 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 181 | Rush Street Interactive Inc | 117.328 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 182 | Trinity Industries Inc | 100.907 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 183 | Sezzle Inc | 20.330 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 184 | Wolverine World Wide Inc | 158.319 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 185 | Flowers Foods Inc | 441.689 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 186 | TENABLE HOLDINGS INC | 94.613 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 187 | Gorman-Rupp Co/The | 38.034 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 188 | Green Brick Partners Inc | 43.595 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 189 | Knowles Corp | 84.122 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 190 | Talos Energy Inc | 202.712 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 191 | Warby Parker Inc | 115.007 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 192 | KB Home | 55.749 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 193 | Tango Therapeutics Inc | 111.623 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 194 | Inhibrx Biosciences Inc | 36.827 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 195 | Stepan Co | 46.967 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 196 | Addus HomeCare Corp | 26.048 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 197 | Perimeter Solutions Inc | 97.877 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 198 | WisdomTree Inc | 154.487 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 199 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 13.133 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 200 | Stagwell Inc | 352.221 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,2 %
- Bermuda 1,3 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Irland 0,7 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Jersey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 505 | 1,3 Mrd. $ | 95,21 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 17,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 3 | Marshallinseln | 2 | 11,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 4 | Irland | 3 | 10,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 9,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Jersey | 1 | 854.487,2 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017339