Zusammensetzung von First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 525 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 4,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | IDT Corp | 44.996 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 202 | Innovex International Inc | 105.525 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 203 | Uniti Group Inc | 304.215 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 204 | Donnelley Financial Solutions Inc | 62.384 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 205 | National Beverage Corp | 92.795 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 206 | Dolby Laboratories Inc | 49.772 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 207 | Nuvation Bio Inc | 460.740 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 208 | ePlus Inc | 31.444 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 209 | MYR Group Inc | 8.716 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 210 | Standex International Corp | 9.757 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 211 | Astec Industries Inc | 57.024 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 212 | Merchants Bancorp/IN | 52.340 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 213 | Western Union Co/The | 453.161 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 214 | Republic Bancorp Inc/KY | 28.939 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 215 | 1st Source Corp | 32.078 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 216 | DiamondRock Hospitality Co | 214.860 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 217 | PDF Solutions Inc | 61.614 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 218 | Peoples Bancorp Inc/OH | 68.133 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 219 | Community Trust Bancorp Inc | 36.166 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 220 | CNO Financial Group Inc | 51.334 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 221 | BGC Group Inc | 244.809 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 222 | John Wiley & Sons Inc | 53.948 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 223 | German American Bancorp Inc | 55.142 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 224 | TriCo Bancshares | 48.599 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 225 | NBT Bancorp Inc | 53.008 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 226 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 54.210 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 227 | S&T Bancorp Inc | 53.320 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 228 | Applied Optoelectronics Inc | 29.440 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 229 | First Commonwealth Financial Corp | 128.726 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 230 | QCR Holdings Inc | 26.882 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 231 | A10 Networks Inc | 93.398 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 232 | Kemper Corp | 97.069 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 233 | Veracyte Inc | 59.413 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 234 | LTC Properties Inc | 68.063 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 235 | Worthington Enterprises Inc | 48.679 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 236 | WSFS Financial Corp | 34.107 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 237 | Byline Bancorp Inc | 69.490 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 238 | Kodiak Gas Services Inc | 46.445 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 239 | Ouster Inc | 69.763 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 240 | DoubleVerify Holdings Inc | 241.421 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 241 | Broadstone Net Lease Inc | 126.609 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 242 | ManpowerGroup Inc | 51.664 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 243 | Trustmark Corp | 56.880 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 244 | ACM Research Inc | 34.374 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 245 | California Water Service Group | 53.792 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 246 | Sunstone Hotel Investors Inc | 228.559 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 247 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 44.850 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 248 | Aebi Schmidt Holding AG | 208.526 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 249 | RealReal Inc/The | 221.968 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 250 | Westamerica BanCorp | 44.606 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 251 | Driven Brands Holdings Inc | 187.734 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 252 | Getty Realty Corp | 78.447 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 253 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 330.430 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 254 | Cathay General Bancorp | 42.217 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 255 | Hilltop Holdings Inc | 67.484 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 256 | Crane NXT Co | 51.153 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 257 | Pathward Financial Inc | 30.060 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 258 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 128.536 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 259 | Universal Corp/VA | 50.164 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 260 | H2O America | 43.064 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 261 | Curbline Properties Corp | 86.086 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 262 | Enterprise Financial Services Corp | 39.725 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 263 | Fulton Financial Corp | 108.186 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 264 | ALUMIS INC | 93.000 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 265 | Sensient Technologies Corp | 21.226 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 266 | Dime Commercial Bancshares Inc | 64.380 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 267 | Ambarella Inc | 30.501 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 268 | First Financial Bancorp | 77.358 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 269 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 203.184 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 270 | Beam Therapeutics Inc | 101.671 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 271 | Clear Secure Inc | 46.958 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 272 | O-I Glass Inc | 362.340 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 273 | First Merchants Corp | 59.899 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 274 | First Interstate BancSystem Inc | 67.868 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 275 | CoreCivic Inc | 86.142 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 276 | Polaris Inc | 38.238 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 277 | Energizer Holdings Inc | 122.062 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 278 | MGE Energy Inc | 32.095 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 279 | Outfront Media Inc | 79.884 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 280 | Cabot Corp | 28.815 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 281 | BankUnited Inc | 54.015 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 282 | Ladder Capital Corp | 263.015 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 283 | Columbia Sportswear Co | 42.332 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 284 | WaFd Inc | 68.204 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 285 | American Assets Trust Inc | 105.994 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 286 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 32.354 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 287 | Liberty Energy Inc | 133.231 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 288 | McGrath RentCorp | 21.623 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 289 | First Hawaiian Inc | 89.318 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 290 | uniQure NV | 56.817 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 291 | Banc of California Inc | 128.097 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 292 | Fluence Energy Inc | 175.520 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 293 | Olin Corp | 132.038 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 294 | AZZ Inc | 16.878 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 295 | Happen Inc | 126.182 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 296 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 55.211 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 297 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 101.710 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 298 | Universal Technical Institute Inc | 61.188 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 299 | Axogen Inc | 56.658 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 300 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 92.670 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,2 %
- Bermuda 1,3 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Irland 0,7 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Jersey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 505 | 1,3 Mrd. $ | 95,21 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 17,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 3 | Marshallinseln | 2 | 11,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 4 | Irland | 3 | 10,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 9,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Jersey | 1 | 854.487,2 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017339