Zusammensetzung von First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 525 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 4,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | TETRA Technologies Inc | 307.974 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 302 | People Inc | 56.694 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 303 | Teradata Corp | 75.526 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 304 | Phinia Inc | 31.771 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 305 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 42.060 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 306 | TriNet Group Inc | 35.254 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 307 | TriMas Corp | 58.117 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 308 | Griffon Corp | 26.833 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 309 | MAXLINEAR INC | 34.068 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 310 | LGI Homes Inc | 41.096 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 311 | N-able Inc/US | 475.387 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 312 | Intellia Therapeutics Inc | 206.226 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 313 | Certara Inc | 266.362 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 314 | Fastly Inc | 95.025 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 315 | Robert Half Inc | 56.829 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 316 | MARA Holdings Inc | 188.409 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 317 | V2X Inc | 23.399 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 318 | Seadrill Ltd | 46.131 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 319 | Northern Oil & Gas Inc | 96.125 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 320 | Cinemark Holdings Inc | 54.985 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 321 | ICU Medical Inc | 11.901 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 322 | PC Connection Inc | 23.902 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 323 | Ameresco Inc | 94.819 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 324 | Park National Corp | 9.533 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 325 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 97.142 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 326 | Interparfums Inc | 15.597 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 327 | United Natural Foods Inc | 38.202 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 328 | Stock Yards Bancorp Inc | 22.815 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 329 | First BanCorp/Puerto Rico | 66.923 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 330 | T1 ENERGY INC | 460.093 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 331 | Dianthus Therapeutics Inc | 17.898 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 332 | FB Financial Corp | 31.520 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 333 | Sonic Automotive Inc | 20.576 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 334 | SkyWest Inc | 17.564 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 335 | Amalgamated Financial Corp | 38.010 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 336 | Bancorp Inc/The | 27.852 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 337 | Origin Bancorp Inc | 34.109 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 338 | Global Industrial Co | 52.142 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 339 | Cargurus Inc | 51.179 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 340 | Insight Enterprises Inc | 14.324 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 341 | Helmerich & Payne Inc | 53.289 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 342 | Live Oak Bancshares Inc | 42.719 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 343 | Towne Bank/Portsmouth VA | 48.142 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 344 | ACV Auctions Inc | 242.652 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 345 | Amprius Technologies Inc | 188.817 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 346 | Northwest Bancshares Inc | 115.084 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 347 | Genworth Financial Inc | 184.232 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 348 | Envista Holdings Corp | 66.211 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 349 | Liberty Latin America Ltd | 223.962 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 350 | Beacon Financial Corp | 57.297 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 351 | Vericel Corp | 39.214 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 352 | Slide Insurance Holdings Inc | 90.071 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 353 | Brady Corp | 19.053 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 354 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 66.540 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 355 | Renasant Corp | 41.014 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 356 | Hope Bancorp Inc | 127.535 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 357 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 108.140 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 358 | BancFirst Corp | 15.700 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 359 | Lakeland Financial Corp | 28.267 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 360 | Daktronics Inc | 89.195 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 361 | Horace Mann Educators Corp | 33.779 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 362 | ArcBest Corp | 12.155 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 363 | Kontoor Brands Inc | 20.934 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 364 | Cushman & Wakefield Ltd | 130.296 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 365 | Medical Properties Trust Inc | 377.634 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 366 | Independent Bank Corp | 20.840 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 367 | InvenTrust Properties Corp | 49.284 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 368 | American Eagle Outfitters Inc | 101.435 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 369 | Firstsun Capital Bancorp | 44.989 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 370 | Independence Realty Trust Inc | 104.534 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 371 | Newmark Group Inc | 115.465 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 372 | Dana Inc | 64.118 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 373 | Levi Strauss & Co | 70.264 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 374 | ConnectOne Bancorp Inc | 52.173 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 375 | Pebblebrook Hotel Trust | 89.885 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 376 | CTS Corp | 26.763 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 377 | Atlanta Braves Holdings Inc | 33.616 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 378 | Ingevity Corp | 23.365 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 379 | Schneider National Inc | 47.760 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 380 | Collegium Pharmaceutical Inc | 48.195 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 381 | Dorman Products Inc | 12.786 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 382 | National Bank Holdings Corp | 39.268 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 383 | Community Financial System Inc | 25.994 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 384 | UFP Technologies Inc | 6.581 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 385 | ANI Pharmaceuticals Inc | 21.076 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 386 | Nurix Therapeutics Inc | 71.916 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 387 | Ideaya Biosciences Inc | 46.812 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 388 | Varonis Systems Inc | 41.579 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 389 | Herbalife Ltd | 132.674 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 390 | Biglari Holdings Inc | 828 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 391 | United Parks & Resorts Inc | 36.545 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 392 | NetScout Systems Inc | 40.061 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 393 | Centuri Holdings Inc | 57.694 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 394 | MannKind Corp | 409.547 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 395 | Harrow Inc | 41.081 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 396 | Navitas Semiconductor Corp | 146.039 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 397 | TIC Solutions Inc | 215.657 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 398 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 174.467 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 399 | Kestra Medical Technologies Ltd | 68.579 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 400 | Lindsay Corp | 14.092 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,2 %
- Bermuda 1,3 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Irland 0,7 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Jersey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 505 | 1,3 Mrd. $ | 95,21 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 17,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 3 | Marshallinseln | 2 | 11,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 4 | Irland | 3 | 10,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 9,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Jersey | 1 | 854.487,2 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017339