Zusammensetzung von First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 525 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 4,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 88.401 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 302 | Nicolet Bankshares Inc | 13.975 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 303 | HB Fuller Co | 33.677 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 304 | Hillman Solutions Corp | 249.656 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 305 | Novavax Inc | 255.864 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 306 | Pathward Financial Inc | 23.343 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 307 | LCI Industries | 16.890 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 308 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 35.048 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 309 | Lindsay Corp | 17.444 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 310 | Biglari Holdings Inc | 1.196 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 311 | Allegiant Travel Co | 25.698 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 312 | Pitney Bowes Inc | 125.320 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 313 | California Water Service Group | 45.811 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 314 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 40.186 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 315 | TIC Solutions Inc | 210.450 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 316 | Perdoceo Education Corp | 55.823 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 317 | ASGN Inc | 89.673 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 318 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 29.611 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 319 | National Vision Holdings Inc | 80.196 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 320 | Fluence Energy Inc | 150.955 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 321 | Atlas Energy Solutions Inc | 105.547 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 322 | iRadimed Corp | 21.579 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 323 | O-I Glass Inc | 197.635 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 324 | Beam Therapeutics Inc | 58.112 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 325 | TriNet Group Inc | 38.012 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 326 | Tennant Co | 20.854 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 327 | United States Lime & Minerals Inc | 15.946 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 328 | Polaris Inc | 25.409 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 329 | Knowles Corp | 53.924 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 330 | Establishment Labs Holdings Inc | 24.388 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 331 | Shoals Technologies Group Inc | 210.450 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 332 | Levi Strauss & Co | 74.890 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 333 | Hilton Grand Vacations Inc | 35.396 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 334 | Aebi Schmidt Holding AG | 142.610 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 335 | LifeStance Health Group Inc | 217.388 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 336 | Arcus Biosciences Inc | 64.107 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 337 | Surgery Partners Inc | 116.173 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 338 | Cactus Inc | 29.234 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 339 | Flywire Corp | 118.966 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 340 | Shake Shack Inc | 15.655 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 341 | Atlanta Braves Holdings Inc | 32.430 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 342 | Cushman & Wakefield Ltd | 112.949 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 343 | Live Oak Bancshares Inc | 41.874 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 344 | Knife River Corp | 16.961 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 345 | Origin Bancorp Inc | 33.402 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 346 | Gold.com Inc | 34.550 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 347 | Hayward Holdings Inc | 103.497 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 348 | Helmerich & Payne Inc | 38.435 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 349 | Interface Inc | 55.569 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 350 | Hope Bancorp Inc | 123.968 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 351 | Buckle Inc/The | 27.497 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 352 | Renasant Corp | 38.325 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 353 | LiveRamp Holdings Inc | 52.213 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 354 | HNI Corp | 41.474 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 355 | Andersons Inc/The | 19.291 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 356 | Select Water Solutions Inc | 90.510 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 357 | NETSTREIT Corp | 73.541 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 358 | ConnectOne Bancorp Inc | 51.728 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 359 | Stock Yards Bancorp Inc | 20.888 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 360 | National Bank Holdings Corp | 35.361 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 361 | Hawkins Inc | 9.013 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 362 | Northwest Bancshares Inc | 109.121 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 363 | Broadstone Net Lease Inc | 75.792 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 364 | Community Financial System Inc | 23.609 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 365 | United Parks & Resorts Inc | 42.400 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 366 | YETI Holdings Inc | 37.846 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 367 | Nurix Therapeutics Inc | 89.337 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 368 | Certara Inc | 242.943 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 369 | Newmark Group Inc | 92.380 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 370 | John Wiley & Sons Inc | 36.347 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 371 | Dolby Laboratories Inc | 23.056 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 372 | Americold Realty Trust Inc | 120.832 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 373 | Donnelley Financial Solutions Inc | 29.378 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 374 | Horace Mann Educators Corp | 32.445 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 375 | Graham Holdings Co | 1.308 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 376 | Towne Bank/Portsmouth VA | 41.127 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 377 | InvenTrust Properties Corp | 45.459 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 378 | JetBlue Airways Corp | 313.296 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 379 | Amalgamated Financial Corp | 35.627 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 380 | Intellia Therapeutics Inc | 108.015 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 381 | Global Industrial Co | 43.933 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 382 | Immunome Inc | 63.318 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 383 | Cavco Industries Inc | 2.862 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 384 | TripAdvisor Inc | 129.904 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 385 | Kinetik Holdings Inc | 28.604 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 386 | Wolverine World Wide Inc | 84.853 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 387 | Getty Realty Corp | 43.547 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 388 | Worthington Enterprises Inc | 26.559 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 389 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 31.702 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 390 | Nuvation Bio Inc | 322.790 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 391 | Independent Bank Corp | 18.414 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 392 | Celldex Therapeutics Inc | 43.658 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 393 | ANI Pharmaceuticals Inc | 18.006 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 394 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 22.770 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 395 | German American Bancorp Inc | 33.137 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 396 | Teradata Corp | 54.028 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 397 | ManpowerGroup Inc | 47.007 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 398 | Avient Corp | 38.146 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 399 | Collegium Pharmaceutical Inc | 41.874 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 400 | Tandem Diabetes Care Inc | 72.238 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,5 %
- Bermuda 0,9 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Bahamas 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Irland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 509 | 1,2 Mrd. $ | 96,50 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 10,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 3 | Kaimaninseln | 3 | 9 Mio. $ | 0,74 % |
| 4 | Puerto Rico | 3 | 8,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Marshallinseln | 2 | 7,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 6 | Bahamas | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 9 | Irland | 1 | 721.152 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017339