Zusammensetzung von First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 525 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 4,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | XPEL Inc | 35.175 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 402 | Cavco Industries Inc | 2.840 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 403 | Wendy's Co/The | 210.454 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 404 | Hilton Grand Vacations Inc | 33.314 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 405 | Knife River Corp | 20.856 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 406 | Hayward Holdings Inc | 100.790 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 407 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 79.812 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 408 | Diebold Nixdorf Inc | 20.521 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 409 | Intuitive Machines Inc | 122.347 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 410 | Taysha Gene Therapies Inc | 256.192 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 411 | Werner Enterprises Inc | 40.006 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 412 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 102.930 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 413 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 10.578 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 414 | Commvault Systems Inc | 12.311 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 415 | Agios Pharmaceuticals Inc | 47.013 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 416 | ProPetro Holding Corp | 121.664 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 417 | Plug Power Inc | 643.790 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 418 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 52.252 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 419 | American Superconductor Corp | 42.030 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 420 | Red Cat Holdings Inc | 163.819 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 421 | Delek US Holdings Inc | 17.169 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 422 | CVR Energy Inc | 31.674 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 423 | Legalzoom.com Inc | 142.306 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 424 | Coty Inc | 403.860 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 425 | Cactus Inc | 17.028 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 426 | Distribution Solutions Group Inc | 31.895 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 427 | Progress Software Corp | 25.979 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 428 | Grindr Inc | 60.706 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 429 | Box Inc | 32.868 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 430 | Alarm.com Holdings Inc | 18.672 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 431 | US Physical Therapy Inc | 12.702 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 432 | Haemonetics Corp | 11.631 | 994.915,7 $ | 0,07 % |
| 433 | LXP Industrial Trust | 16.190 | 979.980,7 $ | 0,07 % |
| 434 | Freshworks Inc | 86.199 | 978.789,7 $ | 0,07 % |
| 435 | Columbia Financial Inc | 90.440 | 977.656,4 $ | 0,07 % |
| 436 | HNI Corp | 21.587 | 971.630,9 $ | 0,07 % |
| 437 | Azenta Inc | 34.182 | 961.539,7 $ | 0,07 % |
| 438 | CONCENTRIX CORP | 38.935 | 957.801 $ | 0,07 % |
| 439 | Steven Madden Ltd | 20.720 | 954.777,6 $ | 0,07 % |
| 440 | City Holding Co | 6.577 | 954.388,5 $ | 0,07 % |
| 441 | Shift4 Payments Inc | 17.934 | 950.502 $ | 0,07 % |
| 442 | DNOW Inc | 67.257 | 949.668,8 $ | 0,07 % |
| 443 | Chesapeake Utilities Corp | 7.123 | 945.791,9 $ | 0,07 % |
| 444 | Sonos Inc | 64.474 | 945.188,8 $ | 0,07 % |
| 445 | Peloton Interactive Inc | 147.604 | 943.189,6 $ | 0,07 % |
| 446 | Cohen & Steers Inc | 11.457 | 942.567,4 $ | 0,07 % |
| 447 | Liberty Capital Corp | 40.461 | 937.481,4 $ | 0,07 % |
| 448 | Acadia Realty Trust | 41.718 | 937.403,5 $ | 0,07 % |
| 449 | Worthington Steel Inc | 25.979 | 935.503,8 $ | 0,07 % |
| 450 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 29.322 | 928.041,3 $ | 0,07 % |
| 451 | Palomar Holdings Inc | 6.903 | 923.552,4 $ | 0,07 % |
| 452 | Park Hotels & Resorts Inc | 61.217 | 921.928 $ | 0,07 % |
| 453 | LeMaitre Vascular Inc | 9.091 | 921.100,1 $ | 0,07 % |
| 454 | Graham Holdings Co | 764 | 919.504,6 $ | 0,07 % |
| 455 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 132.172 | 918.595,4 $ | 0,07 % |
| 456 | JetBlue Airways Corp | 152.240 | 918.007,2 $ | 0,07 % |
| 457 | Figs Inc | 85.273 | 912.421,1 $ | 0,07 % |
| 458 | Seacoast Banking Corp of Florida | 26.235 | 911.403,9 $ | 0,07 % |
| 459 | COPT Defense Properties | 23.972 | 909.977,1 $ | 0,07 % |
| 460 | Simmons First National Corp | 38.514 | 908.545,3 $ | 0,07 % |
| 461 | American States Water Co | 10.558 | 904.187,1 $ | 0,07 % |
| 462 | Nicolet Bankshares Inc | 5.274 | 901.432,1 $ | 0,07 % |
| 463 | TripAdvisor Inc | 63.628 | 901.290,6 $ | 0,07 % |
| 464 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 26.841 | 900.247,1 $ | 0,07 % |
| 465 | TANGER INC | 22.101 | 898.626,7 $ | 0,07 % |
| 466 | Bank First Corp | 5.880 | 898.111,2 $ | 0,07 % |
| 467 | Celldex Therapeutics Inc | 23.443 | 892.240,6 $ | 0,07 % |
| 468 | SL Green Realty Corp | 16.850 | 891.870,5 $ | 0,07 % |
| 469 | Magnite Inc | 45.960 | 887.028 $ | 0,06 % |
| 470 | NETSTREIT Corp | 41.284 | 885.541,8 $ | 0,06 % |
| 471 | Quaker Chemical Corp | 5.490 | 881.254,8 $ | 0,06 % |
| 472 | Freshpet Inc | 14.756 | 878.572,2 $ | 0,06 % |
| 473 | Agilysys Inc | 8.348 | 877.875,7 $ | 0,06 % |
| 474 | RH INC | 5.295 | 876.428,4 $ | 0,06 % |
| 475 | GRAIL Inc | 12.777 | 875.991,1 $ | 0,06 % |
| 476 | Alkami Technology Inc | 48.142 | 874.740,1 $ | 0,06 % |
| 477 | Covista Inc | 6.997 | 873.575,5 $ | 0,06 % |
| 478 | HCI Group Inc | 4.978 | 871.199,8 $ | 0,06 % |
| 479 | Triumph Financial Inc | 11.431 | 867.955,8 $ | 0,06 % |
| 480 | St Joe Co/The | 13.929 | 866.941 $ | 0,06 % |
| 481 | CVB Financial Corp | 38.684 | 865.361,1 $ | 0,06 % |
| 482 | Red Rock Resorts Inc | 13.408 | 864.011,5 $ | 0,06 % |
| 483 | Urban Edge Properties | 38.127 | 863.957,8 $ | 0,06 % |
| 484 | Virtu Financial Inc | 14.643 | 859.983,4 $ | 0,06 % |
| 485 | First Bancorp/Southern Pines NC | 13.645 | 857.861,2 $ | 0,06 % |
| 486 | Bank of Hawaii Corp | 10.704 | 855.249,6 $ | 0,06 % |
| 487 | Novocure Ltd | 57.580 | 854.487,2 $ | 0,06 % |
| 488 | Kadant Inc | 2.776 | 853.620 $ | 0,06 % |
| 489 | Ellington Financial Inc | 64.095 | 851.181,6 $ | 0,06 % |
| 490 | Perrigo Co PLC | 83.959 | 848.825,5 $ | 0,06 % |
| 491 | Ardelyx Inc | 171.046 | 846.677,7 $ | 0,06 % |
| 492 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 12.807 | 841.163,8 $ | 0,06 % |
| 493 | Tennant Co | 9.965 | 837.359 $ | 0,06 % |
| 494 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 18.755 | 837.035,7 $ | 0,06 % |
| 495 | iRadimed Corp | 9.128 | 829.370,1 $ | 0,06 % |
| 496 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 13.860 | 818.294,4 $ | 0,06 % |
| 497 | WD-40 Co | 3.581 | 813.388,3 $ | 0,06 % |
| 498 | Avis Budget Group Inc | 5.901 | 811.033,4 $ | 0,06 % |
| 499 | Select Water Solutions Inc | 43.660 | 808.583,2 $ | 0,06 % |
| 500 | Alexander's Inc | 3.165 | 807.075 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,2 %
- Bermuda 1,3 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Irland 0,7 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Jersey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 505 | 1,3 Mrd. $ | 95,21 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 17,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 3 | Marshallinseln | 2 | 11,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 4 | Irland | 3 | 10,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 9,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Jersey | 1 | 854.487,2 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017339