Zusammensetzung von First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 525 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 4,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Surgery Partners Inc | 51.925 | 799.645 $ | 0,06 % |
| 502 | Newell Brands Inc | 142.074 | 795.614,4 $ | 0,06 % |
| 503 | Americold Realty Trust Inc | 55.492 | 781.882,3 $ | 0,06 % |
| 504 | Helios Technologies Inc | 9.774 | 761.492,3 $ | 0,06 % |
| 505 | Preformed Line Products Co | 2.124 | 758.225,5 $ | 0,06 % |
| 506 | Terex Corp | 12.050 | 757.222 $ | 0,06 % |
| 507 | Willdan Group Inc | 11.028 | 755.748,8 $ | 0,06 % |
| 508 | Omnicell Inc | 21.010 | 743.123,7 $ | 0,05 % |
| 509 | Quantum Computing Inc | 89.932 | 728.449,2 $ | 0,05 % |
| 510 | Allegiant Travel Co | 7.417 | 727.459,4 $ | 0,05 % |
| 511 | Papa John's International Inc | 23.724 | 709.347,6 $ | 0,05 % |
| 512 | Benchmark Electronics Inc | 8.841 | 705.246,6 $ | 0,05 % |
| 513 | Masterbrand Inc | 84.775 | 699.393,8 $ | 0,05 % |
| 514 | PureCycle Technologies Inc | 107.563 | 685.176,3 $ | 0,05 % |
| 515 | NPK International Inc | 54.829 | 684.814,2 $ | 0,05 % |
| 516 | Upstart Holdings Inc | 24.621 | 675.600,2 $ | 0,05 % |
| 517 | Simply Good Foods Co/The | 65.687 | 668.693,7 $ | 0,05 % |
| 518 | Astrana Health Inc | 18.796 | 668.385,8 $ | 0,05 % |
| 519 | Voyager Technologies Inc | 27.048 | 663.487,4 $ | 0,05 % |
| 520 | Diodes Inc | 7.971 | 656.172,7 $ | 0,05 % |
| 521 | IPG Photonics Corp | 7.436 | 632.506,2 $ | 0,05 % |
| 522 | Materion Corp | 2.933 | 618.393,7 $ | 0,05 % |
| 523 | Array Technologies Inc | 117.724 | 614.519,3 $ | 0,04 % |
| 524 | Axcelis Technologies Inc | 4.604 | 600.269,5 $ | 0,04 % |
| 525 | Atlas Energy Solutions Inc | 52.518 | 566.669,2 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,2 %
- Bermuda 1,3 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Irland 0,7 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Jersey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 505 | 1,3 Mrd. $ | 95,21 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 17,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 3 | Marshallinseln | 2 | 11,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 4 | Irland | 3 | 10,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 9,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Jersey | 1 | 854.487,2 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017339