Zusammensetzung von First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 525 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 4,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Kadant Inc | 2.369 | 694.425 $ | 0,06 % |
| 502 | Mechanics Bancorp | 46.937 | 693.024,8 $ | 0,06 % |
| 503 | Chesapeake Utilities Corp | 5.479 | 691.011,5 $ | 0,06 % |
| 504 | Castle Biosciences Inc | 28.203 | 690.691,5 $ | 0,06 % |
| 505 | American States Water Co | 9.155 | 689.280 $ | 0,06 % |
| 506 | UFP Technologies Inc | 3.580 | 686.035,4 $ | 0,06 % |
| 507 | Arlo Technologies Inc | 48.658 | 683.644,9 $ | 0,06 % |
| 508 | CVR Energy Inc | 20.574 | 681.822,4 $ | 0,06 % |
| 509 | Gibraltar Industries Inc | 17.366 | 677.795 $ | 0,06 % |
| 510 | CRA International Inc | 4.274 | 673.026,8 $ | 0,06 % |
| 511 | Hagerty Inc | 65.750 | 668.020 $ | 0,06 % |
| 512 | Enerpac Tool Group Corp | 18.986 | 666.408,6 $ | 0,05 % |
| 513 | National Health Investors Inc | 8.564 | 658.657,2 $ | 0,05 % |
| 514 | Beacon Financial Corp | 23.077 | 658.386,8 $ | 0,05 % |
| 515 | US Physical Therapy Inc | 9.235 | 657.716,7 $ | 0,05 % |
| 516 | RH INC | 4.951 | 653.334 $ | 0,05 % |
| 517 | Liberty Latin America Ltd | 78.501 | 652.343,3 $ | 0,05 % |
| 518 | Turning Point Brands Inc | 7.981 | 643.907,1 $ | 0,05 % |
| 519 | ICU Medical Inc | 5.358 | 638.673,6 $ | 0,05 % |
| 520 | GCI Liberty Inc | 18.609 | 637.358,3 $ | 0,05 % |
| 521 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 3.369 | 628.150,1 $ | 0,05 % |
| 522 | Alphatec Holdings Inc | 63.641 | 621.136,2 $ | 0,05 % |
| 523 | Winmark Corp | 1.621 | 616.774,3 $ | 0,05 % |
| 524 | Viridian Therapeutics Inc | 35.396 | 477.138,1 $ | 0,04 % |
| 525 | Compass Therapeutics Inc | 261.767 | 463.327,6 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,5 %
- Bermuda 0,9 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Puerto Rico 0,7 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Bahamas 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Irland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 509 | 1,2 Mrd. $ | 96,50 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 10,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 3 | Kaimaninseln | 3 | 9 Mio. $ | 0,74 % |
| 4 | Puerto Rico | 3 | 8,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Marshallinseln | 2 | 7,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 6 | Bahamas | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 9 | Irland | 1 | 721.152 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017339