Composition de First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 525 dans 9 pays
- 10 premières
- 4,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Kadant Inc | 2 369 | 694,4 k $ | 0,06 % |
| 502 | Mechanics Bancorp | 46 937 | 693 k $ | 0,06 % |
| 503 | Chesapeake Utilities Corp | 5 479 | 691 k $ | 0,06 % |
| 504 | Castle Biosciences Inc | 28 203 | 690,7 k $ | 0,06 % |
| 505 | American States Water Co | 9 155 | 689,3 k $ | 0,06 % |
| 506 | UFP Technologies Inc | 3 580 | 686 k $ | 0,06 % |
| 507 | Arlo Technologies Inc | 48 658 | 683,6 k $ | 0,06 % |
| 508 | CVR Energy Inc | 20 574 | 681,8 k $ | 0,06 % |
| 509 | Gibraltar Industries Inc | 17 366 | 677,8 k $ | 0,06 % |
| 510 | CRA International Inc | 4 274 | 673 k $ | 0,06 % |
| 511 | Hagerty Inc | 65 750 | 668 k $ | 0,06 % |
| 512 | Enerpac Tool Group Corp | 18 986 | 666,4 k $ | 0,05 % |
| 513 | National Health Investors Inc | 8 564 | 658,7 k $ | 0,05 % |
| 514 | Beacon Financial Corp | 23 077 | 658,4 k $ | 0,05 % |
| 515 | US Physical Therapy Inc | 9 235 | 657,7 k $ | 0,05 % |
| 516 | RH INC | 4 951 | 653,3 k $ | 0,05 % |
| 517 | Liberty Latin America Ltd | 78 501 | 652,3 k $ | 0,05 % |
| 518 | Turning Point Brands Inc | 7 981 | 643,9 k $ | 0,05 % |
| 519 | ICU Medical Inc | 5 358 | 638,7 k $ | 0,05 % |
| 520 | GCI Liberty Inc | 18 609 | 637,4 k $ | 0,05 % |
| 521 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 3 369 | 628,2 k $ | 0,05 % |
| 522 | Alphatec Holdings Inc | 63 641 | 621,1 k $ | 0,05 % |
| 523 | Winmark Corp | 1 621 | 616,8 k $ | 0,05 % |
| 524 | Viridian Therapeutics Inc | 35 396 | 477,1 k $ | 0,04 % |
| 525 | Compass Therapeutics Inc | 261 767 | 463,3 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Bermudes 0,9 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Porto Rico 0,7 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Bahamas 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Irlande 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 509 | 1,2 Md $ | 96,50 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 10,8 M $ | 0,89 % |
| 3 | Îles Caïmans | 3 | 9 M $ | 0,74 % |
| 4 | Porto Rico | 3 | 8,4 M $ | 0,70 % |
| 5 | Îles Marshall | 2 | 7,9 M $ | 0,65 % |
| 6 | Bahamas | 1 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 8 | Suisse | 1 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 9 | Irlande | 1 | 721,2 k $ | 0,06 % |
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Titelia. « Composition de First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000017339