Composition de First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 525 dans 11 pays
- 10 premières
- 4,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | TETRA Technologies Inc | 307 974 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 302 | People Inc | 56 694 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 303 | Teradata Corp | 75 526 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 304 | Phinia Inc | 31 771 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 305 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 42 060 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 306 | TriNet Group Inc | 35 254 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 307 | TriMas Corp | 58 117 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 308 | Griffon Corp | 26 833 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 309 | MAXLINEAR INC | 34 068 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 310 | LGI Homes Inc | 41 096 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 311 | N-able Inc/US | 475 387 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 312 | Intellia Therapeutics Inc | 206 226 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 313 | Certara Inc | 266 362 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 314 | Fastly Inc | 95 025 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 315 | Robert Half Inc | 56 829 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 316 | MARA Holdings Inc | 188 409 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 317 | V2X Inc | 23 399 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 318 | Seadrill Ltd | 46 131 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 319 | Northern Oil & Gas Inc | 96 125 | 2 M $ | 0,15 % |
| 320 | Cinemark Holdings Inc | 54 985 | 2 M $ | 0,15 % |
| 321 | ICU Medical Inc | 11 901 | 2 M $ | 0,15 % |
| 322 | PC Connection Inc | 23 902 | 2 M $ | 0,15 % |
| 323 | Ameresco Inc | 94 819 | 2 M $ | 0,15 % |
| 324 | Park National Corp | 9 533 | 2 M $ | 0,14 % |
| 325 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 97 142 | 2 M $ | 0,14 % |
| 326 | Interparfums Inc | 15 597 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 327 | United Natural Foods Inc | 38 202 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 328 | Stock Yards Bancorp Inc | 22 815 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 329 | First BanCorp/Puerto Rico | 66 923 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 330 | T1 ENERGY INC | 460 093 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 331 | Dianthus Therapeutics Inc | 17 898 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 332 | FB Financial Corp | 31 520 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 333 | Sonic Automotive Inc | 20 576 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 334 | SkyWest Inc | 17 564 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 335 | Amalgamated Financial Corp | 38 010 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 336 | Bancorp Inc/The | 27 852 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 337 | Origin Bancorp Inc | 34 109 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 338 | Global Industrial Co | 52 142 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 339 | Cargurus Inc | 51 179 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 340 | Insight Enterprises Inc | 14 324 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 341 | Helmerich & Payne Inc | 53 289 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 342 | Live Oak Bancshares Inc | 42 719 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 343 | Towne Bank/Portsmouth VA | 48 142 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 344 | ACV Auctions Inc | 242 652 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 345 | Amprius Technologies Inc | 188 817 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 346 | Northwest Bancshares Inc | 115 084 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 347 | Genworth Financial Inc | 184 232 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 348 | Envista Holdings Corp | 66 211 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 349 | Liberty Latin America Ltd | 223 962 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 350 | Beacon Financial Corp | 57 297 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 351 | Vericel Corp | 39 214 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 352 | Slide Insurance Holdings Inc | 90 071 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 353 | Brady Corp | 19 053 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 354 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 66 540 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 355 | Renasant Corp | 41 014 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 356 | Hope Bancorp Inc | 127 535 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 357 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 108 140 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 358 | BancFirst Corp | 15 700 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 359 | Lakeland Financial Corp | 28 267 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 360 | Daktronics Inc | 89 195 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 361 | Horace Mann Educators Corp | 33 779 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 362 | ArcBest Corp | 12 155 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 363 | Kontoor Brands Inc | 20 934 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 364 | Cushman & Wakefield Ltd | 130 296 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 365 | Medical Properties Trust Inc | 377 634 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 366 | Independent Bank Corp | 20 840 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 367 | InvenTrust Properties Corp | 49 284 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 368 | American Eagle Outfitters Inc | 101 435 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 369 | Firstsun Capital Bancorp | 44 989 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 370 | Independence Realty Trust Inc | 104 534 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 371 | Newmark Group Inc | 115 465 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 372 | Dana Inc | 64 118 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 373 | Levi Strauss & Co | 70 264 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 374 | ConnectOne Bancorp Inc | 52 173 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 375 | Pebblebrook Hotel Trust | 89 885 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 376 | CTS Corp | 26 763 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 377 | Atlanta Braves Holdings Inc | 33 616 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 378 | Ingevity Corp | 23 365 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 379 | Schneider National Inc | 47 760 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 380 | Collegium Pharmaceutical Inc | 48 195 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 381 | Dorman Products Inc | 12 786 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 382 | National Bank Holdings Corp | 39 268 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 383 | Community Financial System Inc | 25 994 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 384 | UFP Technologies Inc | 6 581 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 385 | ANI Pharmaceuticals Inc | 21 076 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 386 | Nurix Therapeutics Inc | 71 916 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 387 | Ideaya Biosciences Inc | 46 812 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 388 | Varonis Systems Inc | 41 579 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 389 | Herbalife Ltd | 132 674 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 390 | Biglari Holdings Inc | 828 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 391 | United Parks & Resorts Inc | 36 545 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 392 | NetScout Systems Inc | 40 061 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 393 | Centuri Holdings Inc | 57 694 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 394 | MannKind Corp | 409 547 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 395 | Harrow Inc | 41 081 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 396 | Navitas Semiconductor Corp | 146 039 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 397 | TIC Solutions Inc | 215 657 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 398 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 174 467 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 399 | Kestra Medical Technologies Ltd | 68 579 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 400 | Lindsay Corp | 14 092 | 1,6 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,2 %
- Bermudes 1,3 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Irlande 0,7 %
- Porto Rico 0,7 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Suisse 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Jersey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 505 | 1,3 Md $ | 95,21 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 17,7 M $ | 1,29 % |
| 3 | Îles Marshall | 2 | 11,4 M $ | 0,84 % |
| 4 | Irlande | 3 | 10,1 M $ | 0,74 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 9,5 M $ | 0,70 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 4,6 M $ | 0,34 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 8 | Suisse | 1 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 10 | Bahamas | 1 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 11 | Jersey | 1 | 854,5 k $ | 0,06 % |
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