Composition d'Invesco Small Cap Equity Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 82 dans 6 pays
- 10 premières
- 21,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Inc | 74 481 | 33,1 M $ | 2,64 % |
| 2 | Allegro MicroSystems Inc | 468 194 | 32,6 M $ | 2,60 % |
| 3 | Forgent Power Solutions Inc | 474 356 | 26,5 M $ | 2,12 % |
| 4 | Sanmina Corp | 102 114 | 25,8 M $ | 2,06 % |
| 5 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 369 782 | 25,8 M $ | 2,06 % |
| 6 | Entegris Inc | 142 453 | 25,6 M $ | 2,05 % |
| 7 | IES HOLDINGS INC | 33 694 | 24,8 M $ | 1,98 % |
| 8 | ITT INC | 119 046 | 23,5 M $ | 1,88 % |
| 9 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 68 998 | 23,3 M $ | 1,86 % |
| 10 | Axsome Therapeutics Inc | 89 040 | 21,8 M $ | 1,74 % |
| 11 | Littelfuse Inc | 47 106 | 21,4 M $ | 1,71 % |
| 12 | Wintrust Financial Corp | 128 410 | 20,6 M $ | 1,65 % |
| 13 | Kodiak Gas Services Inc | 271 314 | 20,4 M $ | 1,63 % |
| 14 | Benchmark Electronics Inc | 201 981 | 19,9 M $ | 1,59 % |
| 15 | Dave Inc | 53 200 | 19,8 M $ | 1,58 % |
| 16 | Charles River Laboratories International Inc | 87 281 | 19,8 M $ | 1,58 % |
| 17 | Cognex Corp | 271 657 | 19,7 M $ | 1,57 % |
| 18 | XPO Inc | 95 005 | 19,5 M $ | 1,56 % |
| 19 | ICON PLC | 111 116 | 19,3 M $ | 1,54 % |
| 20 | Ameris Bancorp | 212 727 | 19,2 M $ | 1,53 % |
| 21 | Bridgebio Pharma Inc | 253 785 | 18,9 M $ | 1,51 % |
| 22 | Travel + Leisure Co | 245 831 | 18,8 M $ | 1,50 % |
| 23 | WESCO International Inc | 53 296 | 18,4 M $ | 1,47 % |
| 24 | GUARDANT HEALTH INC | 121 464 | 18,2 M $ | 1,45 % |
| 25 | Western Alliance Bancorp | 216 229 | 17,8 M $ | 1,42 % |
| 26 | Viavi Solutions Inc | 367 035 | 17,5 M $ | 1,40 % |
| 27 | SOUTHSTATE BANK CORP | 167 403 | 16,7 M $ | 1,33 % |
| 28 | Acushnet Holdings Corp | 140 240 | 16,6 M $ | 1,33 % |
| 29 | Frontdoor Inc | 211 570 | 16,4 M $ | 1,31 % |
| 30 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 51 656 | 16,3 M $ | 1,30 % |
| 31 | Cheesecake Factory Inc/The | 199 993 | 15,9 M $ | 1,27 % |
| 32 | ATI INC | 78 892 | 15,5 M $ | 1,24 % |
| 33 | OPENLANE Inc | 366 100 | 15,1 M $ | 1,21 % |
| 34 | Ascendis Pharma A/S | 56 036 | 14,9 M $ | 1,19 % |
| 35 | Nicolet Bankshares Inc | 89 485 | 14,8 M $ | 1,18 % |
| 36 | Perimeter Solutions Inc | 399 853 | 14,3 M $ | 1,14 % |
| 37 | EnerSys | 58 761 | 13,7 M $ | 1,10 % |
| 38 | DT MIDSTREAM INC | 93 327 | 13,7 M $ | 1,09 % |
| 39 | GARRETT MOTION INC | 373 950 | 13,5 M $ | 1,08 % |
| 40 | Piper Sandler Cos | 187 028 | 13,5 M $ | 1,08 % |
| 41 | TALEN ENERGY CORP | 34 177 | 13,1 M $ | 1,05 % |
| 42 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 222 871 | 13 M $ | 1,04 % |
| 43 | Schneider National Inc | 355 478 | 13 M $ | 1,04 % |
| 44 | MP MATERIALS CORP | 231 803 | 13 M $ | 1,04 % |
| 45 | Novanta Inc | 79 602 | 12,9 M $ | 1,03 % |
| 46 | Crane Co | 57 851 | 12,9 M $ | 1,03 % |
| 47 | GMR Solutions Inc | 829 870 | 12,8 M $ | 1,02 % |
| 48 | Advanced Energy Industries Inc | 34 256 | 12,8 M $ | 1,02 % |
| 49 | Halozyme Therapeutics Inc | 162 003 | 12,7 M $ | 1,01 % |
| 50 | Power Integrations Inc | 151 330 | 12,7 M $ | 1,01 % |
| 51 | Carpenter Technology Corp | 20 347 | 12,6 M $ | 1,00 % |
| 52 | Kontoor Brands Inc | 149 547 | 12,5 M $ | 0,99 % |
| 53 | M/I Homes Inc | 75 804 | 12,2 M $ | 0,97 % |
| 54 | SPX TECHNOLOGIES INC | 49 713 | 12,2 M $ | 0,97 % |
| 55 | Vishay Intertechnology Inc | 226 133 | 12,2 M $ | 0,97 % |
| 56 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 254 582 | 12,2 M $ | 0,97 % |
| 57 | Associated Banc-Corp | 392 486 | 12,1 M $ | 0,96 % |
| 58 | Fabrinet | 21 294 | 12 M $ | 0,96 % |
| 59 | Bancorp Inc/The | 189 333 | 11,9 M $ | 0,95 % |
| 60 | Griffon Corp | 121 225 | 11,8 M $ | 0,94 % |
| 61 | Gates Industrial Corp PLC | 419 684 | 11,7 M $ | 0,94 % |
| 62 | Miami International Holdings Inc | 314 296 | 11,7 M $ | 0,93 % |
| 63 | Sunococorp LLC | 168 922 | 11,4 M $ | 0,91 % |
| 64 | Cohu Inc | 144 267 | 10,7 M $ | 0,85 % |
| 65 | Andersons Inc/The | 145 356 | 9,9 M $ | 0,79 % |
| 66 | Stifel Financial Corp | 142 050 | 9,9 M $ | 0,79 % |
| 67 | Newmark Group Inc | 650 449 | 9,8 M $ | 0,78 % |
| 68 | ERO Copper Corp | 361 956 | 9,7 M $ | 0,77 % |
| 69 | Patrick Industries Inc | 107 702 | 9,7 M $ | 0,77 % |
| 70 | CYTOKINETICS INC | 110 577 | 9,4 M $ | 0,75 % |
| 71 | Atmus Filtration Technologies Inc | 182 105 | 9,3 M $ | 0,74 % |
| 72 | Par Pacific Holdings Inc | 159 103 | 8,9 M $ | 0,71 % |
| 73 | Chord Energy Corp | 72 275 | 8,3 M $ | 0,66 % |
| 74 | Matador Resources Co | 163 656 | 8,1 M $ | 0,65 % |
| 75 | California Resources Corp | 152 377 | 8,1 M $ | 0,64 % |
| 76 | Range Resources Corp | 212 162 | 7,9 M $ | 0,63 % |
| 77 | Galaxy Digital Inc | 274 658 | 7,5 M $ | 0,60 % |
| 78 | Helios Technologies Inc | 72 412 | 6,5 M $ | 0,52 % |
| 79 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 16 216 | 6,2 M $ | 0,49 % |
| 80 | Triple Flag Precious Metals Corp | 143 522 | 4,3 M $ | 0,34 % |
| 81 | Quaker Chemical Corp | 20 819 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 82 | Equinox Gold Corp | 321 945 | 3,1 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 6,8 %
- Industrie 5,0 %
- Matériaux 2,3 %
- Non attribué 85,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,8 %
- Canada 2,5 %
- Irlande 1,6 %
- Danemark 1,2 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Royaume-Uni 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 74 | 1,1 Md $ | 92,78 % |
| 2 | Canada | 4 | 30 M $ | 2,46 % |
| 3 | Irlande | 1 | 19,3 M $ | 1,58 % |
| 4 | Danemark | 1 | 14,9 M $ | 1,23 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 12 M $ | 0,98 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 11,7 M $ | 0,96 % |
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