Composition d'Invesco Small Cap Equity Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 985 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 83 dans 7 pays
- 10 premières
- 23,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 135 555 | 30,1 M $ | 2,96 % |
| 2 | BrightSpring Health Services Inc | 657 660 | 28 M $ | 2,76 % |
| 3 | MKS Inc | 116 235 | 26,7 M $ | 2,63 % |
| 4 | Advanced Energy Industries Inc | 77 313 | 24,9 M $ | 2,46 % |
| 5 | Viavi Solutions Inc | 708 423 | 23,6 M $ | 2,32 % |
| 6 | ITT Inc | 119 046 | 22,7 M $ | 2,23 % |
| 7 | XPO Inc | 116 348 | 22,6 M $ | 2,23 % |
| 8 | Sanmina Corp | 158 794 | 20,6 M $ | 2,03 % |
| 9 | Littelfuse Inc | 58 738 | 19,9 M $ | 1,96 % |
| 10 | Applied Industrial Technologies Inc | 68 998 | 18,3 M $ | 1,80 % |
| 11 | Wintrust Financial Corp | 128 410 | 17,8 M $ | 1,76 % |
| 12 | Travel + Leisure Co | 245 831 | 17 M $ | 1,67 % |
| 13 | Entegris Inc | 142 453 | 16,7 M $ | 1,64 % |
| 14 | Ameris Bancorp | 212 727 | 16,6 M $ | 1,63 % |
| 15 | IES Holdings Inc | 33 694 | 16,1 M $ | 1,58 % |
| 16 | Kodiak Gas Services Inc | 271 314 | 15,8 M $ | 1,56 % |
| 17 | SOUTHSTATE BANK CORP | 167 403 | 15,5 M $ | 1,53 % |
| 18 | Western Alliance Bancorp | 216 229 | 15,3 M $ | 1,51 % |
| 19 | ATI Inc | 103 509 | 15,1 M $ | 1,48 % |
| 20 | WESCO International Inc | 53 296 | 14,6 M $ | 1,44 % |
| 21 | Piper Sandler Cos | 187 028 | 14,3 M $ | 1,41 % |
| 22 | Range Resources Corp | 307 131 | 13,9 M $ | 1,37 % |
| 23 | Nicolet Bankshares Inc | 89 485 | 13,3 M $ | 1,31 % |
| 24 | Acushnet Holdings Corp | 140 240 | 13,1 M $ | 1,29 % |
| 25 | Ascendis Pharma A/S | 56 036 | 12,8 M $ | 1,26 % |
| 26 | Bridgebio Pharma Inc | 171 349 | 12,7 M $ | 1,25 % |
| 27 | DT Midstream Inc | 93 327 | 12,6 M $ | 1,24 % |
| 28 | Miami International Holdings Inc | 314 296 | 12,2 M $ | 1,20 % |
| 29 | Patrick Industries Inc | 107 702 | 12 M $ | 1,18 % |
| 30 | Forgent Power Solutions Inc | 400 529 | 11,7 M $ | 1,15 % |
| 31 | Encompass Health Corp | 119 422 | 11,6 M $ | 1,14 % |
| 32 | Guardant Health Inc | 121 464 | 11,2 M $ | 1,10 % |
| 33 | MP Materials Corp | 231 803 | 11,2 M $ | 1,10 % |
| 34 | Frontdoor Inc | 211 570 | 11,2 M $ | 1,10 % |
| 35 | Cheesecake Factory Inc/The | 199 993 | 10,9 M $ | 1,08 % |
| 36 | TALEN ENERGY CORP | 34 177 | 10,9 M $ | 1,07 % |
| 37 | Fabrinet | 20 517 | 10,7 M $ | 1,05 % |
| 38 | OPENLANE Inc | 366 100 | 10,7 M $ | 1,05 % |
| 39 | Kontoor Brands Inc | 149 547 | 10,5 M $ | 1,04 % |
| 40 | Stifel Financial Corp | 142 050 | 10,5 M $ | 1,03 % |
| 41 | Halozyme Therapeutics Inc | 162 003 | 10,5 M $ | 1,03 % |
| 42 | Carpenter Technology Corp | 26 544 | 10,5 M $ | 1,03 % |
| 43 | EnerSys | 58 761 | 10,2 M $ | 1,01 % |
| 44 | Bancorp Inc/The | 189 333 | 10,2 M $ | 1,00 % |
| 45 | Associated Banc-Corp | 392 486 | 10,1 M $ | 1,00 % |
| 46 | Axsome Therapeutics Inc | 59 349 | 10 M $ | 0,99 % |
| 47 | SPX Technologies Inc | 49 713 | 9,9 M $ | 0,98 % |
| 48 | Crane Co | 57 851 | 9,9 M $ | 0,97 % |
| 49 | Cognex Corp | 199 324 | 9,8 M $ | 0,96 % |
| 50 | Perimeter Solutions Inc | 399 853 | 9,8 M $ | 0,96 % |
| 51 | Newmark Group Inc | 650 449 | 9,8 M $ | 0,96 % |
| 52 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 222 871 | 9,7 M $ | 0,96 % |
| 53 | ERO Copper Corp | 361 956 | 9,7 M $ | 0,95 % |
| 54 | Gates Industrial Corp PLC | 419 684 | 9,5 M $ | 0,93 % |
| 55 | STAG Industrial Inc | 261 345 | 9,4 M $ | 0,93 % |
| 56 | Chefs' Warehouse Inc/The | 158 417 | 9,4 M $ | 0,93 % |
| 57 | M/I Homes Inc | 75 804 | 9,3 M $ | 0,91 % |
| 58 | Dave Inc | 53 200 | 9,3 M $ | 0,91 % |
| 59 | Allegro MicroSystems Inc | 292 224 | 9,2 M $ | 0,91 % |
| 60 | Rambus Inc | 105 834 | 9,1 M $ | 0,90 % |
| 61 | Installed Building Products Inc | 34 167 | 9,1 M $ | 0,89 % |
| 62 | Karman Holdings Inc | 111 571 | 8,9 M $ | 0,88 % |
| 63 | Griffon Corp | 121 225 | 8,8 M $ | 0,87 % |
| 64 | VSE Corp | 47 536 | 8,8 M $ | 0,86 % |
| 65 | Repligen Corp | 72 182 | 8,5 M $ | 0,84 % |
| 66 | Matador Resources Co | 127 145 | 8 M $ | 0,79 % |
| 67 | Chord Energy Corp | 56 386 | 8 M $ | 0,79 % |
| 68 | NexGen Energy Ltd | 682 710 | 7,9 M $ | 0,78 % |
| 69 | Quaker Chemical Corp | 63 165 | 7,8 M $ | 0,77 % |
| 70 | Par Pacific Holdings Inc | 122 775 | 7,7 M $ | 0,76 % |
| 71 | ICON PLC | 62 070 | 6,9 M $ | 0,68 % |
| 72 | Stevanato Group SpA | 498 436 | 6,9 M $ | 0,67 % |
| 73 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 112 015 | 6,6 M $ | 0,65 % |
| 74 | Bullish | 185 059 | 6,6 M $ | 0,65 % |
| 75 | Andersons Inc/The | 83 739 | 6 M $ | 0,59 % |
| 76 | Nextpower Inc | 45 851 | 5,5 M $ | 0,54 % |
| 77 | Galaxy Digital Inc | 274 658 | 5,1 M $ | 0,50 % |
| 78 | ADMA Biologics Inc | 554 677 | 5 M $ | 0,49 % |
| 79 | Triple Flag Precious Metals Corp | 143 522 | 5 M $ | 0,49 % |
| 80 | Casella Waste Systems Inc | 60 349 | 4,8 M $ | 0,47 % |
| 81 | Helios Technologies Inc | 72 412 | 4,7 M $ | 0,46 % |
| 82 | Equinox Gold Corp | 321 945 | 4,7 M $ | 0,46 % |
| 83 | Sunococorp LLC | 40 899 | 2,5 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,0 %
- Industrie 6,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Non attribué 83,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,2 %
- CAD 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,8 %
- Canada 2,8 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- Danemark 1,3 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Irlande 0,7 %
- Italie 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 73 | 904,4 M $ | 91,82 % |
| 2 | Canada | 4 | 27,2 M $ | 2,76 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 17,3 M $ | 1,76 % |
| 4 | Danemark | 1 | 12,8 M $ | 1,30 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 9,5 M $ | 0,96 % |
| 6 | Irlande | 1 | 6,9 M $ | 0,70 % |
| 7 | Italie | 1 | 6,9 M $ | 0,70 % |
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