Zusammensetzung von Invesco Small Cap Equity Fund
AIM Funds Group (Invesco Funds Group) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 82 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 21,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Inc | 74.481 | 33,1 Mio. $ | 2,64 % |
| 2 | Allegro MicroSystems Inc | 468.194 | 32,6 Mio. $ | 2,60 % |
| 3 | Forgent Power Solutions Inc | 474.356 | 26,5 Mio. $ | 2,12 % |
| 4 | Sanmina Corp | 102.114 | 25,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 5 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 369.782 | 25,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 6 | Entegris Inc | 142.453 | 25,6 Mio. $ | 2,05 % |
| 7 | IES HOLDINGS INC | 33.694 | 24,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 8 | ITT INC | 119.046 | 23,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 9 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 68.998 | 23,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 10 | Axsome Therapeutics Inc | 89.040 | 21,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 11 | Littelfuse Inc | 47.106 | 21,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 12 | Wintrust Financial Corp | 128.410 | 20,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 13 | Kodiak Gas Services Inc | 271.314 | 20,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 14 | Benchmark Electronics Inc | 201.981 | 19,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 15 | Dave Inc | 53.200 | 19,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 16 | Charles River Laboratories International Inc | 87.281 | 19,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 17 | Cognex Corp | 271.657 | 19,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 18 | XPO Inc | 95.005 | 19,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 19 | ICON PLC | 111.116 | 19,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 20 | Ameris Bancorp | 212.727 | 19,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 21 | Bridgebio Pharma Inc | 253.785 | 18,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 22 | Travel + Leisure Co | 245.831 | 18,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 23 | WESCO International Inc | 53.296 | 18,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 24 | GUARDANT HEALTH INC | 121.464 | 18,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 25 | Western Alliance Bancorp | 216.229 | 17,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 26 | Viavi Solutions Inc | 367.035 | 17,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 27 | SOUTHSTATE BANK CORP | 167.403 | 16,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 28 | Acushnet Holdings Corp | 140.240 | 16,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 29 | Frontdoor Inc | 211.570 | 16,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 30 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 51.656 | 16,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 31 | Cheesecake Factory Inc/The | 199.993 | 15,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 32 | ATI INC | 78.892 | 15,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 33 | OPENLANE Inc | 366.100 | 15,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 34 | Ascendis Pharma A/S | 56.036 | 14,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 35 | Nicolet Bankshares Inc | 89.485 | 14,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 36 | Perimeter Solutions Inc | 399.853 | 14,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 37 | EnerSys | 58.761 | 13,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 38 | DT MIDSTREAM INC | 93.327 | 13,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 39 | GARRETT MOTION INC | 373.950 | 13,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 40 | Piper Sandler Cos | 187.028 | 13,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 41 | TALEN ENERGY CORP | 34.177 | 13,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 42 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 222.871 | 13 Mio. $ | 1,04 % |
| 43 | Schneider National Inc | 355.478 | 13 Mio. $ | 1,04 % |
| 44 | MP MATERIALS CORP | 231.803 | 13 Mio. $ | 1,04 % |
| 45 | Novanta Inc | 79.602 | 12,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 46 | Crane Co | 57.851 | 12,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 47 | GMR Solutions Inc | 829.870 | 12,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 48 | Advanced Energy Industries Inc | 34.256 | 12,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 49 | Halozyme Therapeutics Inc | 162.003 | 12,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 50 | Power Integrations Inc | 151.330 | 12,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 51 | Carpenter Technology Corp | 20.347 | 12,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 52 | Kontoor Brands Inc | 149.547 | 12,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 53 | M/I Homes Inc | 75.804 | 12,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 54 | SPX TECHNOLOGIES INC | 49.713 | 12,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 55 | Vishay Intertechnology Inc | 226.133 | 12,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 56 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 254.582 | 12,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 57 | Associated Banc-Corp | 392.486 | 12,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 58 | Fabrinet | 21.294 | 12 Mio. $ | 0,96 % |
| 59 | Bancorp Inc/The | 189.333 | 11,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 60 | Griffon Corp | 121.225 | 11,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 61 | Gates Industrial Corp PLC | 419.684 | 11,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 62 | Miami International Holdings Inc | 314.296 | 11,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 63 | Sunococorp LLC | 168.922 | 11,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 64 | Cohu Inc | 144.267 | 10,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 65 | Andersons Inc/The | 145.356 | 9,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 66 | Stifel Financial Corp | 142.050 | 9,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 67 | Newmark Group Inc | 650.449 | 9,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 68 | ERO Copper Corp | 361.956 | 9,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 69 | Patrick Industries Inc | 107.702 | 9,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 70 | CYTOKINETICS INC | 110.577 | 9,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 71 | Atmus Filtration Technologies Inc | 182.105 | 9,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 72 | Par Pacific Holdings Inc | 159.103 | 8,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 73 | Chord Energy Corp | 72.275 | 8,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 74 | Matador Resources Co | 163.656 | 8,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 75 | California Resources Corp | 152.377 | 8,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 76 | Range Resources Corp | 212.162 | 7,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 77 | Galaxy Digital Inc | 274.658 | 7,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 78 | Helios Technologies Inc | 72.412 | 6,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 79 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 16.216 | 6,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 80 | Triple Flag Precious Metals Corp | 143.522 | 4,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 81 | Quaker Chemical Corp | 20.819 | 3,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 82 | Equinox Gold Corp | 321.945 | 3,1 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 6,8 %
- Industrie 5,0 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Nicht zugeordnet 85,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,8 %
- Kanada 2,5 %
- Irland 1,6 %
- Dänemark 1,2 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 74 | 1,1 Mrd. $ | 92,78 % |
| 2 | Kanada | 4 | 30 Mio. $ | 2,46 % |
| 3 | Irland | 1 | 19,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 4 | Dänemark | 1 | 14,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 12 Mio. $ | 0,98 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 11,7 Mio. $ | 0,96 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Small Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000218