Zusammensetzung von Invesco Small Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 985 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 83 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 23,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 135.555 | 30,1 Mio. $ | 2,96 % |
| 2 | BrightSpring Health Services Inc | 657.660 | 28 Mio. $ | 2,76 % |
| 3 | MKS Inc | 116.235 | 26,7 Mio. $ | 2,63 % |
| 4 | Advanced Energy Industries Inc | 77.313 | 24,9 Mio. $ | 2,46 % |
| 5 | Viavi Solutions Inc | 708.423 | 23,6 Mio. $ | 2,32 % |
| 6 | ITT Inc | 119.046 | 22,7 Mio. $ | 2,23 % |
| 7 | XPO Inc | 116.348 | 22,6 Mio. $ | 2,23 % |
| 8 | Sanmina Corp | 158.794 | 20,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 9 | Littelfuse Inc | 58.738 | 19,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 10 | Applied Industrial Technologies Inc | 68.998 | 18,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 11 | Wintrust Financial Corp | 128.410 | 17,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 12 | Travel + Leisure Co | 245.831 | 17 Mio. $ | 1,67 % |
| 13 | Entegris Inc | 142.453 | 16,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 14 | Ameris Bancorp | 212.727 | 16,6 Mio. $ | 1,63 % |
| 15 | IES Holdings Inc | 33.694 | 16,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 16 | Kodiak Gas Services Inc | 271.314 | 15,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 17 | SOUTHSTATE BANK CORP | 167.403 | 15,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 18 | Western Alliance Bancorp | 216.229 | 15,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 19 | ATI Inc | 103.509 | 15,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 20 | WESCO International Inc | 53.296 | 14,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 21 | Piper Sandler Cos | 187.028 | 14,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 22 | Range Resources Corp | 307.131 | 13,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 23 | Nicolet Bankshares Inc | 89.485 | 13,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 24 | Acushnet Holdings Corp | 140.240 | 13,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 25 | Ascendis Pharma A/S | 56.036 | 12,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 26 | Bridgebio Pharma Inc | 171.349 | 12,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 27 | DT Midstream Inc | 93.327 | 12,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 28 | Miami International Holdings Inc | 314.296 | 12,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 29 | Patrick Industries Inc | 107.702 | 12 Mio. $ | 1,18 % |
| 30 | Forgent Power Solutions Inc | 400.529 | 11,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 31 | Encompass Health Corp | 119.422 | 11,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 32 | Guardant Health Inc | 121.464 | 11,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 33 | MP Materials Corp | 231.803 | 11,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 34 | Frontdoor Inc | 211.570 | 11,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 35 | Cheesecake Factory Inc/The | 199.993 | 10,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 36 | TALEN ENERGY CORP | 34.177 | 10,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 37 | Fabrinet | 20.517 | 10,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 38 | OPENLANE Inc | 366.100 | 10,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 39 | Kontoor Brands Inc | 149.547 | 10,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 40 | Stifel Financial Corp | 142.050 | 10,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 41 | Halozyme Therapeutics Inc | 162.003 | 10,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 42 | Carpenter Technology Corp | 26.544 | 10,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 43 | EnerSys | 58.761 | 10,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 44 | Bancorp Inc/The | 189.333 | 10,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 45 | Associated Banc-Corp | 392.486 | 10,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 46 | Axsome Therapeutics Inc | 59.349 | 10 Mio. $ | 0,99 % |
| 47 | SPX Technologies Inc | 49.713 | 9,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 48 | Crane Co | 57.851 | 9,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 49 | Cognex Corp | 199.324 | 9,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 50 | Perimeter Solutions Inc | 399.853 | 9,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 51 | Newmark Group Inc | 650.449 | 9,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 52 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 222.871 | 9,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 53 | ERO Copper Corp | 361.956 | 9,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 54 | Gates Industrial Corp PLC | 419.684 | 9,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 55 | STAG Industrial Inc | 261.345 | 9,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 56 | Chefs' Warehouse Inc/The | 158.417 | 9,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 57 | M/I Homes Inc | 75.804 | 9,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 58 | Dave Inc | 53.200 | 9,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 59 | Allegro MicroSystems Inc | 292.224 | 9,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 60 | Rambus Inc | 105.834 | 9,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 61 | Installed Building Products Inc | 34.167 | 9,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 62 | Karman Holdings Inc | 111.571 | 8,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 63 | Griffon Corp | 121.225 | 8,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 64 | VSE Corp | 47.536 | 8,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 65 | Repligen Corp | 72.182 | 8,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 66 | Matador Resources Co | 127.145 | 8 Mio. $ | 0,79 % |
| 67 | Chord Energy Corp | 56.386 | 8 Mio. $ | 0,79 % |
| 68 | NexGen Energy Ltd | 682.710 | 7,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 69 | Quaker Chemical Corp | 63.165 | 7,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 70 | Par Pacific Holdings Inc | 122.775 | 7,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 71 | ICON PLC | 62.070 | 6,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 72 | Stevanato Group SpA | 498.436 | 6,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 73 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 112.015 | 6,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 74 | Bullish | 185.059 | 6,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 75 | Andersons Inc/The | 83.739 | 6 Mio. $ | 0,59 % |
| 76 | Nextpower Inc | 45.851 | 5,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 77 | Galaxy Digital Inc | 274.658 | 5,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 78 | ADMA Biologics Inc | 554.677 | 5 Mio. $ | 0,49 % |
| 79 | Triple Flag Precious Metals Corp | 143.522 | 5 Mio. $ | 0,49 % |
| 80 | Casella Waste Systems Inc | 60.349 | 4,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 81 | Helios Technologies Inc | 72.412 | 4,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 82 | Equinox Gold Corp | 321.945 | 4,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 83 | Sunococorp LLC | 40.899 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,0 %
- Industrie 6,1 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Nicht zugeordnet 83,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- CAD 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,8 %
- Kanada 2,8 %
- Kaimaninseln 1,8 %
- Dänemark 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Irland 0,7 %
- Italien 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 73 | 904,4 Mio. $ | 91,82 % |
| 2 | Kanada | 4 | 27,2 Mio. $ | 2,76 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 17,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 4 | Dänemark | 1 | 12,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 9,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 6 | Irland | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 7 | Italien | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,70 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Small Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000218