Portfolio von Invesco Small Cap Equity Fund
AIM Funds Group (Invesco Funds Group) · 83 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 24.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- CAD 0,8 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 91,8 %
- CA 2,8 %
- KY 1,8 %
- DK 1,3 %
- GB 1,0 %
- IE 0,7 %
- IT 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 73 | 904,4 Mio. $ | 91,82 % |
| CA | 4 | 27,2 Mio. $ | 2,76 % |
| KY | 2 | 17,3 Mio. $ | 1,76 % |
| DK | 1 | 12,8 Mio. $ | 1,30 % |
| GB | 1 | 9,5 Mio. $ | 0,96 % |
| IE | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,70 % |
| IT | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,70 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 135.555 | 30,1 Mio. $ | 2,96 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 657.660 | 28 Mio. $ | 2,76 % |
| MKS Inc | 116.235 | 26,7 Mio. $ | 2,63 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 77.313 | 24,9 Mio. $ | 2,46 % |
| Viavi Solutions Inc | 708.423 | 23,6 Mio. $ | 2,32 % |
| ITT Inc | 119.046 | 22,7 Mio. $ | 2,23 % |
| XPO Inc | 116.348 | 22,6 Mio. $ | 2,23 % |
| Sanmina Corp | 158.794 | 20,6 Mio. $ | 2,03 % |
| Littelfuse Inc | 58.738 | 19,9 Mio. $ | 1,96 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 68.998 | 18,3 Mio. $ | 1,80 % |
| Wintrust Financial Corp | 128.410 | 17,8 Mio. $ | 1,76 % |
| Travel + Leisure Co | 245.831 | 17 Mio. $ | 1,67 % |
| Entegris Inc | 142.453 | 16,7 Mio. $ | 1,64 % |
| Ameris Bancorp | 212.727 | 16,6 Mio. $ | 1,63 % |
| IES Holdings Inc | 33.694 | 16,1 Mio. $ | 1,58 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 271.314 | 15,8 Mio. $ | 1,56 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 167.403 | 15,5 Mio. $ | 1,53 % |
| Western Alliance Bancorp | 216.229 | 15,3 Mio. $ | 1,51 % |
| ATI Inc | 103.509 | 15,1 Mio. $ | 1,48 % |
| WESCO International Inc | 53.296 | 14,6 Mio. $ | 1,44 % |
| Piper Sandler Cos | 187.028 | 14,3 Mio. $ | 1,41 % |
| Range Resources Corp | 307.131 | 13,9 Mio. $ | 1,37 % |
| Nicolet Bankshares Inc | 89.485 | 13,3 Mio. $ | 1,31 % |
| Acushnet Holdings Corp | 140.240 | 13,1 Mio. $ | 1,29 % |
| Ascendis Pharma A/S | 56.036 | 12,8 Mio. $ | 1,26 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 171.349 | 12,7 Mio. $ | 1,25 % |
| DT Midstream Inc | 93.327 | 12,6 Mio. $ | 1,24 % |
| Miami International Holdings Inc | 314.296 | 12,2 Mio. $ | 1,20 % |
| Patrick Industries Inc | 107.702 | 12 Mio. $ | 1,18 % |
| Forgent Power Solutions Inc | 400.529 | 11,7 Mio. $ | 1,15 % |
| Encompass Health Corp | 119.422 | 11,6 Mio. $ | 1,14 % |
| Guardant Health Inc | 121.464 | 11,2 Mio. $ | 1,10 % |
| MP Materials Corp | 231.803 | 11,2 Mio. $ | 1,10 % |
| Frontdoor Inc | 211.570 | 11,2 Mio. $ | 1,10 % |
| Cheesecake Factory Inc/The | 199.993 | 10,9 Mio. $ | 1,08 % |
| TALEN ENERGY CORP | 34.177 | 10,9 Mio. $ | 1,07 % |
| Fabrinet | 20.517 | 10,7 Mio. $ | 1,05 % |
| OPENLANE Inc | 366.100 | 10,7 Mio. $ | 1,05 % |
| Kontoor Brands Inc | 149.547 | 10,5 Mio. $ | 1,04 % |
| Stifel Financial Corp | 142.050 | 10,5 Mio. $ | 1,03 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 162.003 | 10,5 Mio. $ | 1,03 % |
| Carpenter Technology Corp | 26.544 | 10,5 Mio. $ | 1,03 % |
| EnerSys | 58.761 | 10,2 Mio. $ | 1,01 % |
| Bancorp Inc/The | 189.333 | 10,2 Mio. $ | 1,00 % |
| Associated Banc-Corp | 392.486 | 10,1 Mio. $ | 1,00 % |
| Axsome Therapeutics Inc | 59.349 | 10 Mio. $ | 0,99 % |
| SPX Technologies Inc | 49.713 | 9,9 Mio. $ | 0,98 % |
| Crane Co | 57.851 | 9,9 Mio. $ | 0,97 % |
| Cognex Corp | 199.324 | 9,8 Mio. $ | 0,96 % |
| Perimeter Solutions Inc | 399.853 | 9,8 Mio. $ | 0,96 % |
| Newmark Group Inc | 650.449 | 9,8 Mio. $ | 0,96 % |
| Skyward Specialty Insurance Group Inc | 222.871 | 9,7 Mio. $ | 0,96 % |
| ERO Copper Corp | 361.956 | 9,7 Mio. $ | 0,95 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 419.684 | 9,5 Mio. $ | 0,93 % |
| STAG Industrial Inc | 261.345 | 9,4 Mio. $ | 0,93 % |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 158.417 | 9,4 Mio. $ | 0,93 % |
| M/I Homes Inc | 75.804 | 9,3 Mio. $ | 0,91 % |
| Dave Inc | 53.200 | 9,3 Mio. $ | 0,91 % |
| Allegro MicroSystems Inc | 292.224 | 9,2 Mio. $ | 0,91 % |
| Rambus Inc | 105.834 | 9,1 Mio. $ | 0,90 % |
| Installed Building Products Inc | 34.167 | 9,1 Mio. $ | 0,89 % |
| Karman Holdings Inc | 111.571 | 8,9 Mio. $ | 0,88 % |
| Griffon Corp | 121.225 | 8,8 Mio. $ | 0,87 % |
| VSE Corp | 47.536 | 8,8 Mio. $ | 0,86 % |
| Repligen Corp | 72.182 | 8,5 Mio. $ | 0,84 % |
| Matador Resources Co | 127.145 | 8 Mio. $ | 0,79 % |
| Chord Energy Corp | 56.386 | 8 Mio. $ | 0,79 % |
| NexGen Energy Ltd | 682.710 | 7,9 Mio. $ | 0,78 % |
| Quaker Chemical Corp | 63.165 | 7,8 Mio. $ | 0,77 % |
| Par Pacific Holdings Inc | 122.775 | 7,7 Mio. $ | 0,76 % |
| ICON PLC | 62.070 | 6,9 Mio. $ | 0,68 % |
| Stevanato Group SpA | 498.436 | 6,9 Mio. $ | 0,67 % |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 112.015 | 6,6 Mio. $ | 0,65 % |
| Bullish | 185.059 | 6,6 Mio. $ | 0,65 % |
| Andersons Inc/The | 83.739 | 6 Mio. $ | 0,59 % |
| Nextpower Inc | 45.851 | 5,5 Mio. $ | 0,54 % |
| Galaxy Digital Inc | 274.658 | 5,1 Mio. $ | 0,50 % |
| ADMA Biologics Inc | 554.677 | 5 Mio. $ | 0,49 % |
| Triple Flag Precious Metals Corp | 143.522 | 5 Mio. $ | 0,49 % |
| Casella Waste Systems Inc | 60.349 | 4,8 Mio. $ | 0,47 % |
| Helios Technologies Inc | 72.412 | 4,7 Mio. $ | 0,46 % |
| Equinox Gold Corp | 321.945 | 4,7 Mio. $ | 0,46 % |
| Sunococorp LLC | 40.899 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % |