Composition de CapForce IBD 50 ETF
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- Actif net
- 79,5 M $ dont 79,4 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 50 dans 7 pays
- 10 premières
- 34,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 45 359 | 3,4 M $ | 4,24 % |
| 2 | GUARDANT HEALTH INC | 18 787 | 3 M $ | 3,83 % |
| 3 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 50 342 | 2,8 M $ | 3,54 % |
| 4 | TG THERAPEUTICS INC | 53 762 | 2,8 M $ | 3,52 % |
| 5 | Enova International Inc | 10 910 | 2,8 M $ | 3,49 % |
| 6 | Liquidia Corp | 32 539 | 2,7 M $ | 3,44 % |
| 7 | Okeanis Eco Tankers Corp | 42 990 | 2,6 M $ | 3,26 % |
| 8 | Oscar Health Inc | 82 292 | 2,6 M $ | 3,23 % |
| 9 | Sezzle Inc | 16 254 | 2,5 M $ | 3,16 % |
| 10 | Carpenter Technology Corp | 4 819 | 2,5 M $ | 3,15 % |
| 11 | Dave Inc | 6 685 | 2,5 M $ | 3,13 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 5 128 | 2,4 M $ | 3,07 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 2 951 | 2,4 M $ | 3,05 % |
| 14 | State Street Corp | 13 105 | 2,4 M $ | 3,03 % |
| 15 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 60 016 | 2,4 M $ | 3,02 % |
| 16 | Virtu Financial Inc | 40 758 | 2,4 M $ | 3,01 % |
| 17 | WisdomTree Inc | 121 806 | 2,4 M $ | 2,97 % |
| 18 | Hinge Health Inc | 30 697 | 2,3 M $ | 2,88 % |
| 19 | Rush Street Interactive Inc | 77 782 | 2,1 M $ | 2,63 % |
| 20 | Astrana Health Inc | 57 882 | 2,1 M $ | 2,59 % |
| 21 | Glaukos Corp | 10 587 | 1,8 M $ | 2,22 % |
| 22 | Datadog Inc | 6 585 | 1,8 M $ | 2,22 % |
| 23 | NATERA INC | 6 125 | 1,6 M $ | 2,06 % |
| 24 | Crowdstrike Holdings Inc | 8 589 | 1,6 M $ | 2,06 % |
| 25 | Krystal Biotech Inc | 4 805 | 1,6 M $ | 2,06 % |
| 26 | Establishment Labs Holdings Inc | 17 241 | 1,6 M $ | 2,01 % |
| 27 | Neurocrine Biosciences Inc | 9 372 | 1,6 M $ | 1,97 % |
| 28 | TECHNIPFMC PLC | 21 550 | 1,5 M $ | 1,94 % |
| 29 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 473 | 1,5 M $ | 1,89 % |
| 30 | ASML Holding NV | 898 | 1,5 M $ | 1,84 % |
| 31 | CMB Tech NV | 52 755 | 852,5 k $ | 1,07 % |
| 32 | Cloudflare Inc | 3 010 | 839,7 k $ | 1,06 % |
| 33 | Victory Capital Holdings Inc | 8 428 | 834,6 k $ | 1,05 % |
| 34 | Adaptive Biotechnologies Corp | 36 866 | 832,1 k $ | 1,05 % |
| 35 | Monster Beverage Corp | 8 458 | 815,2 k $ | 1,03 % |
| 36 | Howmet Aerospace Inc | 2 883 | 813,8 k $ | 1,02 % |
| 37 | Eli Lilly & Co | 695 | 798,4 k $ | 1,00 % |
| 38 | Remitly Global Inc | 35 012 | 797,2 k $ | 1,00 % |
| 39 | Exelixis Inc | 14 719 | 780,5 k $ | 0,98 % |
| 40 | Morgan Stanley | 3 704 | 779,4 k $ | 0,98 % |
| 41 | SharkNinja Inc | 2 750 | 444,9 k $ | 0,56 % |
| 42 | NetApp Inc | 2 431 | 433,9 k $ | 0,55 % |
| 43 | Affiliated Managers Group Inc | 1 166 | 427,6 k $ | 0,54 % |
| 44 | Incyte Corp | 3 494 | 417,6 k $ | 0,53 % |
| 45 | Northern Trust Corp | 2 265 | 412,7 k $ | 0,52 % |
| 46 | Landbridge Co LLC | 5 201 | 403,2 k $ | 0,51 % |
| 47 | GEO Group Inc/The | 12 910 | 398,8 k $ | 0,50 % |
| 48 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 14 502 | 389,5 k $ | 0,49 % |
| 49 | Welltower Inc | 1 650 | 386,8 k $ | 0,49 % |
| 50 | Interactive Brokers Group Inc | 4 329 | 380,9 k $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,9 %
- Finance 6,9 %
- Santé 3,6 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 1,9 %
- Consommation de base 1,0 %
- Industrie 1,0 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 68,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,3 %
- Îles Marshall 3,3 %
- Îles Vierges britanniques 2,0 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Belgique 1,1 %
- Îles Caïmans 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 44 | 71 M $ | 89,31 % |
| 2 | Îles Marshall | 1 | 2,6 M $ | 3,26 % |
| 3 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,6 M $ | 2,01 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 1,5 M $ | 1,94 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 1,5 M $ | 1,84 % |
| 6 | Belgique | 1 | 852,5 k $ | 1,07 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 444,9 k $ | 0,56 % |
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