Zusammensetzung von CapForce IBD 50 ETF
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- Nettovermögen
- 79,5 Mio. $ davon 79,4 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 50 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 34,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 45.359 | 3,4 Mio. $ | 4,24 % |
| 2 | GUARDANT HEALTH INC | 18.787 | 3 Mio. $ | 3,83 % |
| 3 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 50.342 | 2,8 Mio. $ | 3,54 % |
| 4 | TG THERAPEUTICS INC | 53.762 | 2,8 Mio. $ | 3,52 % |
| 5 | Enova International Inc | 10.910 | 2,8 Mio. $ | 3,49 % |
| 6 | Liquidia Corp | 32.539 | 2,7 Mio. $ | 3,44 % |
| 7 | Okeanis Eco Tankers Corp | 42.990 | 2,6 Mio. $ | 3,26 % |
| 8 | Oscar Health Inc | 82.292 | 2,6 Mio. $ | 3,23 % |
| 9 | Sezzle Inc | 16.254 | 2,5 Mio. $ | 3,16 % |
| 10 | Carpenter Technology Corp | 4.819 | 2,5 Mio. $ | 3,15 % |
| 11 | Dave Inc | 6.685 | 2,5 Mio. $ | 3,13 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 5.128 | 2,4 Mio. $ | 3,07 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 2.951 | 2,4 Mio. $ | 3,05 % |
| 14 | State Street Corp | 13.105 | 2,4 Mio. $ | 3,03 % |
| 15 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 60.016 | 2,4 Mio. $ | 3,02 % |
| 16 | Virtu Financial Inc | 40.758 | 2,4 Mio. $ | 3,01 % |
| 17 | WisdomTree Inc | 121.806 | 2,4 Mio. $ | 2,97 % |
| 18 | Hinge Health Inc | 30.697 | 2,3 Mio. $ | 2,88 % |
| 19 | Rush Street Interactive Inc | 77.782 | 2,1 Mio. $ | 2,63 % |
| 20 | Astrana Health Inc | 57.882 | 2,1 Mio. $ | 2,59 % |
| 21 | Glaukos Corp | 10.587 | 1,8 Mio. $ | 2,22 % |
| 22 | Datadog Inc | 6.585 | 1,8 Mio. $ | 2,22 % |
| 23 | NATERA INC | 6.125 | 1,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 24 | Crowdstrike Holdings Inc | 8.589 | 1,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 25 | Krystal Biotech Inc | 4.805 | 1,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 26 | Establishment Labs Holdings Inc | 17.241 | 1,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 27 | Neurocrine Biosciences Inc | 9.372 | 1,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 28 | TECHNIPFMC PLC | 21.550 | 1,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 29 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.473 | 1,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 30 | ASML Holding NV | 898 | 1,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 31 | CMB Tech NV | 52.755 | 852.520,8 $ | 1,07 % |
| 32 | Cloudflare Inc | 3.010 | 839.729,8 $ | 1,06 % |
| 33 | Victory Capital Holdings Inc | 8.428 | 834.624,8 $ | 1,05 % |
| 34 | Adaptive Biotechnologies Corp | 36.866 | 832.065,6 $ | 1,05 % |
| 35 | Monster Beverage Corp | 8.458 | 815.182 $ | 1,03 % |
| 36 | Howmet Aerospace Inc | 2.883 | 813.755,6 $ | 1,02 % |
| 37 | Eli Lilly & Co | 695 | 798.443,8 $ | 1,00 % |
| 38 | Remitly Global Inc | 35.012 | 797.223,2 $ | 1,00 % |
| 39 | Exelixis Inc | 14.719 | 780.548,6 $ | 0,98 % |
| 40 | Morgan Stanley | 3.704 | 779.395,7 $ | 0,98 % |
| 41 | SharkNinja Inc | 2.750 | 444.867,5 $ | 0,56 % |
| 42 | NetApp Inc | 2.431 | 433.933,5 $ | 0,55 % |
| 43 | Affiliated Managers Group Inc | 1.166 | 427.607,2 $ | 0,54 % |
| 44 | Incyte Corp | 3.494 | 417.602,9 $ | 0,53 % |
| 45 | Northern Trust Corp | 2.265 | 412.660,4 $ | 0,52 % |
| 46 | Landbridge Co LLC | 5.201 | 403.181,5 $ | 0,51 % |
| 47 | GEO Group Inc/The | 12.910 | 398.789,9 $ | 0,50 % |
| 48 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 14.502 | 389.523,7 $ | 0,49 % |
| 49 | Welltower Inc | 1.650 | 386.826 $ | 0,49 % |
| 50 | Interactive Brokers Group Inc | 4.329 | 380.908,7 $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,9 %
- Finanzen 6,9 %
- Gesundheit 3,6 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Energie 1,9 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Industrie 1,0 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 68,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,3 %
- Marshallinseln 3,3 %
- Britische Jungferninseln 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Niederlande 1,8 %
- Belgien 1,1 %
- Kaimaninseln 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 44 | 71 Mio. $ | 89,31 % |
| 2 | Marshallinseln | 1 | 2,6 Mio. $ | 3,26 % |
| 3 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 6 | Belgien | 1 | 852.520,8 $ | 1,07 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 444.867,5 $ | 0,56 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von CapForce IBD 50 ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000102391