Composition d'Osterweis Opportunity Fund
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- Actif net
- 382,7 M $ dont 348,5 M $ en actions, soit 91,1 %
- Positions
- 43 dans 4 pays
- 10 premières
- 32,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vericel Corp | 304 115 | 13,5 M $ | 3,54 % |
| 2 | Life Time Group Holdings Inc | 326 945 | 13,4 M $ | 3,49 % |
| 3 | SPX TECHNOLOGIES INC | 54 208 | 13,3 M $ | 3,47 % |
| 4 | Novanta Inc | 80 270 | 13 M $ | 3,40 % |
| 5 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 137 020 | 12,9 M $ | 3,37 % |
| 6 | VSE Corp | 54 704 | 12,5 M $ | 3,27 % |
| 7 | Twilio Inc | 57 599 | 11,9 M $ | 3,11 % |
| 8 | Loar Holdings Inc | 144 335 | 11,6 M $ | 3,04 % |
| 9 | Repligen Corp | 84 775 | 11,6 M $ | 3,02 % |
| 10 | Axos Financial Inc | 118 210 | 11,5 M $ | 3,01 % |
| 11 | GUARDANT HEALTH INC | 74 300 | 11,1 M $ | 2,91 % |
| 12 | Dutch Bros Inc | 153 925 | 11,1 M $ | 2,89 % |
| 13 | DigitalOcean Holdings Inc | 69 915 | 11 M $ | 2,87 % |
| 14 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 460 940 | 11 M $ | 2,87 % |
| 15 | AtriCure Inc | 353 985 | 9,9 M $ | 2,59 % |
| 16 | SITIME CORP | 12 734 | 9,5 M $ | 2,48 % |
| 17 | Boot Barn Holdings Inc | 56 940 | 9,4 M $ | 2,44 % |
| 18 | Lattice Semiconductor Corp | 61 000 | 9,3 M $ | 2,44 % |
| 19 | Casella Waste Systems Inc | 93 600 | 9,1 M $ | 2,37 % |
| 20 | Affirm Holdings Inc | 110 260 | 9 M $ | 2,35 % |
| 21 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 85 150 | 8,8 M $ | 2,29 % |
| 22 | Transcat Inc | 92 770 | 8,6 M $ | 2,25 % |
| 23 | FirstService Corp | 58 440 | 8,3 M $ | 2,17 % |
| 24 | Kestra Medical Technologies Ltd | 308 020 | 7,8 M $ | 2,05 % |
| 25 | Semtech Corp | 46 120 | 7,5 M $ | 1,95 % |
| 26 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 19 397 | 7,4 M $ | 1,93 % |
| 27 | Hinge Health Inc | 79 000 | 6,6 M $ | 1,71 % |
| 28 | ServiceTitan Inc | 91 980 | 6,5 M $ | 1,70 % |
| 29 | Nextpower Inc | 50 020 | 6 M $ | 1,56 % |
| 30 | Navan Inc | 224 245 | 5,1 M $ | 1,34 % |
| 31 | COGENT BIOSCIENCES INC | 131 530 | 5,1 M $ | 1,33 % |
| 32 | WAYSTAR HOLDING CORP | 214 805 | 4,4 M $ | 1,15 % |
| 33 | Glaukos Corp | 30 955 | 4,3 M $ | 1,13 % |
| 34 | Dave Inc | 11 360 | 4,2 M $ | 1,11 % |
| 35 | Mayville Engineering Co Inc | 112 250 | 4,2 M $ | 1,10 % |
| 36 | Agilysys Inc | 40 165 | 4,2 M $ | 1,10 % |
| 37 | TURNING POINT BRANDS INC | 48 490 | 4,1 M $ | 1,07 % |
| 38 | Galaxy Digital Inc | 148 365 | 4,1 M $ | 1,06 % |
| 39 | Fabrinet | 6 553 | 3,7 M $ | 0,96 % |
| 40 | CECO Environmental Corp | 39 585 | 3,6 M $ | 0,94 % |
| 41 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 38 470 | 3,1 M $ | 0,82 % |
| 42 | Procept Biorobotics Corp | 127 585 | 2,9 M $ | 0,75 % |
| 43 | Chime Financial Inc | 125 805 | 2,6 M $ | 0,67 % |
Répartition par secteur
- Technologie 7,1 %
- Non attribué 92,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,6 %
- Canada 6,1 %
- Bermudes 2,2 %
- Îles Caïmans 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 39 | 315,7 M $ | 90,57 % |
| 2 | Canada | 2 | 21,3 M $ | 6,12 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 7,8 M $ | 2,25 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 3,7 M $ | 1,06 % |
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Titelia. « Composition d'Osterweis Opportunity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000055531