Composition d'Osterweis Opportunity Fund
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- Actif net
- 287,4 M $ dont 260,3 M $ en actions, soit 90,6 %
- Positions
- 42 dans 4 pays
- 10 premières
- 33,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Life Time Group Holdings Inc | 390 980 | 10,5 M $ | 3,67 % |
| 2 | Axos Financial Inc | 123 365 | 10,5 M $ | 3,65 % |
| 3 | Guardant Health Inc | 112 200 | 10,4 M $ | 3,61 % |
| 4 | VSE Corp | 52 521 | 9,7 M $ | 3,37 % |
| 5 | Vericel Corp | 300 640 | 9,7 M $ | 3,37 % |
| 6 | CECO Environmental Corp | 161 355 | 9,6 M $ | 3,35 % |
| 7 | Fabrinet | 17 556 | 9,2 M $ | 3,19 % |
| 8 | Novanta Inc | 75 795 | 9 M $ | 3,12 % |
| 9 | Casella Waste Systems Inc | 111 570 | 8,9 M $ | 3,08 % |
| 10 | Glaukos Corp | 71 230 | 7,7 M $ | 2,67 % |
| 11 | Repligen Corp | 64 760 | 7,6 M $ | 2,66 % |
| 12 | AtriCure Inc | 264 285 | 7,5 M $ | 2,62 % |
| 13 | DigitalOcean Holdings Inc | 87 665 | 7,5 M $ | 2,62 % |
| 14 | Twist Bioscience Corp | 158 005 | 7,5 M $ | 2,61 % |
| 15 | Nextpower Inc | 61 875 | 7,5 M $ | 2,60 % |
| 16 | Lattice Semiconductor Corp | 80 065 | 7,4 M $ | 2,58 % |
| 17 | SPX Technologies Inc | 36 740 | 7,3 M $ | 2,56 % |
| 18 | FirstService Corp | 48 920 | 6,8 M $ | 2,37 % |
| 19 | Artivion Inc | 180 842 | 6,6 M $ | 2,30 % |
| 20 | SiTime Corp | 18 835 | 6,5 M $ | 2,26 % |
| 21 | Boot Barn Holdings Inc | 44 395 | 6,5 M $ | 2,26 % |
| 22 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 27 622 | 6,1 M $ | 2,13 % |
| 23 | Hinge Health Inc | 158 995 | 6,1 M $ | 2,13 % |
| 24 | Palomar Holdings Inc | 51 015 | 6,1 M $ | 2,12 % |
| 25 | Twilio Inc | 47 495 | 6 M $ | 2,08 % |
| 26 | Modine Manufacturing Co | 25 887 | 5,6 M $ | 1,95 % |
| 27 | Transcat Inc | 76 010 | 5,6 M $ | 1,94 % |
| 28 | Rambus Inc | 63 675 | 5,5 M $ | 1,91 % |
| 29 | Loar Holdings Inc | 92 560 | 5,3 M $ | 1,85 % |
| 30 | Cava Group Inc | 63 275 | 5,1 M $ | 1,78 % |
| 31 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 128 455 | 5,1 M $ | 1,77 % |
| 32 | Alignment Healthcare Inc | 262 285 | 4,6 M $ | 1,61 % |
| 33 | Kestra Medical Technologies Ltd | 224 070 | 4,5 M $ | 1,55 % |
| 34 | Cogent Biosciences Inc | 113 670 | 4,4 M $ | 1,52 % |
| 35 | Turning Point Brands Inc | 44 550 | 3,9 M $ | 1,35 % |
| 36 | Chime Financial Inc | 155 005 | 2,9 M $ | 1,01 % |
| 37 | Fastly Inc | 94 860 | 2,8 M $ | 0,96 % |
| 38 | Silicon Motion Technology Corp | 15 715 | 1,8 M $ | 0,61 % |
| 39 | ServiceTitan Inc | 22 890 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 40 | Affirm Holdings Inc | 30 590 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 41 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 54 655 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 42 | NeuroPace Inc | 74 885 | 984,7 k $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,7 %
- Non attribué 91,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,7 %
- Îles Caïmans 4,2 %
- Canada 3,4 %
- Bermudes 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 38 | 236 M $ | 90,65 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 10,9 M $ | 4,19 % |
| 3 | Canada | 1 | 9 M $ | 3,44 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 4,5 M $ | 1,72 % |
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Titelia. « Composition d'Osterweis Opportunity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000055531