Zusammensetzung von Osterweis Opportunity Fund
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- Nettovermögen
- 382,7 Mio. $ davon 348,5 Mio. $ in Aktien, 91,1 %
- Positionen
- 43 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 32,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vericel Corp | 304.115 | 13,5 Mio. $ | 3,54 % |
| 2 | Life Time Group Holdings Inc | 326.945 | 13,4 Mio. $ | 3,49 % |
| 3 | SPX TECHNOLOGIES INC | 54.208 | 13,3 Mio. $ | 3,47 % |
| 4 | Novanta Inc | 80.270 | 13 Mio. $ | 3,40 % |
| 5 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 137.020 | 12,9 Mio. $ | 3,37 % |
| 6 | VSE Corp | 54.704 | 12,5 Mio. $ | 3,27 % |
| 7 | Twilio Inc | 57.599 | 11,9 Mio. $ | 3,11 % |
| 8 | Loar Holdings Inc | 144.335 | 11,6 Mio. $ | 3,04 % |
| 9 | Repligen Corp | 84.775 | 11,6 Mio. $ | 3,02 % |
| 10 | Axos Financial Inc | 118.210 | 11,5 Mio. $ | 3,01 % |
| 11 | GUARDANT HEALTH INC | 74.300 | 11,1 Mio. $ | 2,91 % |
| 12 | Dutch Bros Inc | 153.925 | 11,1 Mio. $ | 2,89 % |
| 13 | DigitalOcean Holdings Inc | 69.915 | 11 Mio. $ | 2,87 % |
| 14 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 460.940 | 11 Mio. $ | 2,87 % |
| 15 | AtriCure Inc | 353.985 | 9,9 Mio. $ | 2,59 % |
| 16 | SITIME CORP | 12.734 | 9,5 Mio. $ | 2,48 % |
| 17 | Boot Barn Holdings Inc | 56.940 | 9,4 Mio. $ | 2,44 % |
| 18 | Lattice Semiconductor Corp | 61.000 | 9,3 Mio. $ | 2,44 % |
| 19 | Casella Waste Systems Inc | 93.600 | 9,1 Mio. $ | 2,37 % |
| 20 | Affirm Holdings Inc | 110.260 | 9 Mio. $ | 2,35 % |
| 21 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 85.150 | 8,8 Mio. $ | 2,29 % |
| 22 | Transcat Inc | 92.770 | 8,6 Mio. $ | 2,25 % |
| 23 | FirstService Corp | 58.440 | 8,3 Mio. $ | 2,17 % |
| 24 | Kestra Medical Technologies Ltd | 308.020 | 7,8 Mio. $ | 2,05 % |
| 25 | Semtech Corp | 46.120 | 7,5 Mio. $ | 1,95 % |
| 26 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 19.397 | 7,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 27 | Hinge Health Inc | 79.000 | 6,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 28 | ServiceTitan Inc | 91.980 | 6,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 29 | Nextpower Inc | 50.020 | 6 Mio. $ | 1,56 % |
| 30 | Navan Inc | 224.245 | 5,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 31 | COGENT BIOSCIENCES INC | 131.530 | 5,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 32 | WAYSTAR HOLDING CORP | 214.805 | 4,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 33 | Glaukos Corp | 30.955 | 4,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 34 | Dave Inc | 11.360 | 4,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 35 | Mayville Engineering Co Inc | 112.250 | 4,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 36 | Agilysys Inc | 40.165 | 4,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 37 | TURNING POINT BRANDS INC | 48.490 | 4,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 38 | Galaxy Digital Inc | 148.365 | 4,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 39 | Fabrinet | 6.553 | 3,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 40 | CECO Environmental Corp | 39.585 | 3,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 41 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 38.470 | 3,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 42 | Procept Biorobotics Corp | 127.585 | 2,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 43 | Chime Financial Inc | 125.805 | 2,6 Mio. $ | 0,67 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 7,1 %
- Nicht zugeordnet 92,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,6 %
- Kanada 6,1 %
- Bermuda 2,2 %
- Kaimaninseln 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 39 | 315,7 Mio. $ | 90,57 % |
| 2 | Kanada | 2 | 21,3 Mio. $ | 6,12 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 7,8 Mio. $ | 2,25 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 3,7 Mio. $ | 1,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Osterweis Opportunity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055531