Zusammensetzung von Osterweis Opportunity Fund
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- Nettovermögen
- 287,4 Mio. $ davon 260,3 Mio. $ in Aktien, 90,6 %
- Positionen
- 42 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 33,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Life Time Group Holdings Inc | 390.980 | 10,5 Mio. $ | 3,67 % |
| 2 | Axos Financial Inc | 123.365 | 10,5 Mio. $ | 3,65 % |
| 3 | Guardant Health Inc | 112.200 | 10,4 Mio. $ | 3,61 % |
| 4 | VSE Corp | 52.521 | 9,7 Mio. $ | 3,37 % |
| 5 | Vericel Corp | 300.640 | 9,7 Mio. $ | 3,37 % |
| 6 | CECO Environmental Corp | 161.355 | 9,6 Mio. $ | 3,35 % |
| 7 | Fabrinet | 17.556 | 9,2 Mio. $ | 3,19 % |
| 8 | Novanta Inc | 75.795 | 9 Mio. $ | 3,12 % |
| 9 | Casella Waste Systems Inc | 111.570 | 8,9 Mio. $ | 3,08 % |
| 10 | Glaukos Corp | 71.230 | 7,7 Mio. $ | 2,67 % |
| 11 | Repligen Corp | 64.760 | 7,6 Mio. $ | 2,66 % |
| 12 | AtriCure Inc | 264.285 | 7,5 Mio. $ | 2,62 % |
| 13 | DigitalOcean Holdings Inc | 87.665 | 7,5 Mio. $ | 2,62 % |
| 14 | Twist Bioscience Corp | 158.005 | 7,5 Mio. $ | 2,61 % |
| 15 | Nextpower Inc | 61.875 | 7,5 Mio. $ | 2,60 % |
| 16 | Lattice Semiconductor Corp | 80.065 | 7,4 Mio. $ | 2,58 % |
| 17 | SPX Technologies Inc | 36.740 | 7,3 Mio. $ | 2,56 % |
| 18 | FirstService Corp | 48.920 | 6,8 Mio. $ | 2,37 % |
| 19 | Artivion Inc | 180.842 | 6,6 Mio. $ | 2,30 % |
| 20 | SiTime Corp | 18.835 | 6,5 Mio. $ | 2,26 % |
| 21 | Boot Barn Holdings Inc | 44.395 | 6,5 Mio. $ | 2,26 % |
| 22 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 27.622 | 6,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 23 | Hinge Health Inc | 158.995 | 6,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 24 | Palomar Holdings Inc | 51.015 | 6,1 Mio. $ | 2,12 % |
| 25 | Twilio Inc | 47.495 | 6 Mio. $ | 2,08 % |
| 26 | Modine Manufacturing Co | 25.887 | 5,6 Mio. $ | 1,95 % |
| 27 | Transcat Inc | 76.010 | 5,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 28 | Rambus Inc | 63.675 | 5,5 Mio. $ | 1,91 % |
| 29 | Loar Holdings Inc | 92.560 | 5,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 30 | Cava Group Inc | 63.275 | 5,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 31 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 128.455 | 5,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 32 | Alignment Healthcare Inc | 262.285 | 4,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 33 | Kestra Medical Technologies Ltd | 224.070 | 4,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 34 | Cogent Biosciences Inc | 113.670 | 4,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 35 | Turning Point Brands Inc | 44.550 | 3,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 36 | Chime Financial Inc | 155.005 | 2,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 37 | Fastly Inc | 94.860 | 2,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 38 | Silicon Motion Technology Corp | 15.715 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 39 | ServiceTitan Inc | 22.890 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 40 | Affirm Holdings Inc | 30.590 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 41 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 54.655 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 42 | NeuroPace Inc | 74.885 | 984.737,8 $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,7 %
- Nicht zugeordnet 91,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,7 %
- Kaimaninseln 4,2 %
- Kanada 3,4 %
- Bermuda 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 38 | 236 Mio. $ | 90,65 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 10,9 Mio. $ | 4,19 % |
| 3 | Kanada | 1 | 9 Mio. $ | 3,44 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 4,5 Mio. $ | 1,72 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Osterweis Opportunity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055531