Composition de Morningstar Alternatives Fund
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- Actif net
- 258 M $ dont 64,4 M $ en actions, soit 25,0 %
- Positions
- 414 dans 10 pays
- Souches
- 789 de 408 sociétés
- 10 premières
- 12,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Electronic Arts Inc | 20 757 | 4,2 M $ | 1,63 % |
| 2 | Janus Henderson Group PLC | 74 654 | 3,9 M $ | 1,49 % |
| 3 | Penumbra Inc | 11 004 | 3,6 M $ | 1,39 % |
| 4 | Chart Industries Inc | 15 434 | 3,2 M $ | 1,24 % |
| 5 | Warner Bros Discovery Inc | 118 435 | 3,2 M $ | 1,24 % |
| 6 | Masimo Corp | 17 128 | 3,1 M $ | 1,18 % |
| 7 | Tri Pointe Homes Inc | 58 462 | 2,7 M $ | 1,06 % |
| 8 | Norfolk Southern Corp | 8 548 | 2,7 M $ | 1,05 % |
| 9 | National Storage Affiliates Trust | 62 790 | 2,7 M $ | 1,04 % |
| 10 | TXNM Energy Inc | 41 024 | 2,4 M $ | 0,94 % |
| 11 | DigitalBridge Group Inc | 148 296 | 2,3 M $ | 0,89 % |
| 12 | Schroders PLC | 291 424 | 2,3 M $ | 0,89 % |
| 13 | Terns Pharmaceuticals Inc | 34 300 | 1,8 M $ | 0,70 % |
| 14 | Veris Residential Inc | 84 166 | 1,6 M $ | 0,62 % |
| 15 | Soleno Therapeutics Inc | 26 100 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 16 | Enhabit Inc | 99 828 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 17 | Sila Realty Trust Inc | 44 996 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 18 | Stellar Bancorp Inc | 35 358 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 19 | TopBuild Corp | 2 960 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 20 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 42 290 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 21 | Silicon Laboratories Inc | 4 400 | 957,9 k $ | 0,37 % |
| 22 | Beazley PLC | 53 913 | 936,4 k $ | 0,36 % |
| 23 | Avanos Medical Inc | 36 994 | 910,8 k $ | 0,35 % |
| 24 | XOMA Royalty Corp | 22 094 | 904,5 k $ | 0,35 % |
| 25 | Webster Financial Corp | 12 481 | 903,1 k $ | 0,35 % |
| 26 | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 22 700 | 894,8 k $ | 0,35 % |
| 27 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 30 900 | 817 k $ | 0,32 % |
| 28 | Kenvue Inc | 36 899 | 646,8 k $ | 0,25 % |
| 29 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 14 400 | 589,7 k $ | 0,23 % |
| 30 | Organon & Co | 37 612 | 498,4 k $ | 0,19 % |
| 31 | Johnson & Johnson | 621 | 142,7 k $ | 0,06 % |
| 32 | Cisco Systems, Inc. | 1 472 | 134,7 k $ | 0,05 % |
| 33 | PepsiCo Inc | 826 | 130,9 k $ | 0,05 % |
| 34 | Canadian National Railway Co | 1 151 | 129,1 k $ | 0,05 % |
| 35 | Sun Life Financial Inc | 1 790 | 129 k $ | 0,05 % |
| 36 | Mondelez International Inc | 2 092 | 128,5 k $ | 0,05 % |
| 37 | TC Energy Corp | 1 910 | 127,8 k $ | 0,05 % |
| 38 | Suncor Energy Inc | 1 843 | 126,2 k $ | 0,05 % |
| 39 | Enbridge Inc | 2 275 | 126,1 k $ | 0,05 % |
| 40 | Verizon Communications Inc | 2 588 | 124,3 k $ | 0,05 % |
| 41 | Pembina Pipeline Corp | 2 660 | 123,7 k $ | 0,05 % |
| 42 | Southern Co/The | 1 237 | 119,6 k $ | 0,05 % |
| 43 | Fortis Inc/Canada | 2 071 | 118,5 k $ | 0,05 % |
| 44 | WEC Energy Group Inc | 1 003 | 118,3 k $ | 0,05 % |
| 45 | Kimberly-Clark Corp | 1 197 | 117,8 k $ | 0,05 % |
| 46 | AT&T Inc | 4 500 | 117,6 k $ | 0,05 % |
| 47 | Duke Energy Corp | 907 | 117,5 k $ | 0,05 % |
| 48 | Consolidated Edison Inc | 1 030 | 114,8 k $ | 0,04 % |
| 49 | Amdocs Ltd | 1 771 | 114,5 k $ | 0,04 % |
| 50 | Medtronic PLC | 1 408 | 114 k $ | 0,04 % |
| 51 | Hormel Foods Corp | 5 245 | 112,6 k $ | 0,04 % |
| 52 | FirstEnergy Corp | 2 233 | 106,1 k $ | 0,04 % |
| 53 | Gilead Sciences Inc | 808 | 105,7 k $ | 0,04 % |
| 54 | Manulife Financial Corp | 2 689 | 105,7 k $ | 0,04 % |
| 55 | BCE Inc | 4 441 | 105,6 k $ | 0,04 % |
| 56 | Abbott Laboratories | 1 149 | 104,3 k $ | 0,04 % |
| 57 | Accenture PLC | 572 | 102,2 k $ | 0,04 % |
| 58 | Canadian Natural Resources Ltd | 2 141 | 102,1 k $ | 0,04 % |
| 59 | Automatic Data Processing Inc | 463 | 98,1 k $ | 0,04 % |
| 60 | Broadcom Inc | 234 | 97,7 k $ | 0,04 % |
| 61 | Colgate-Palmolive Co | 1 121 | 95,7 k $ | 0,04 % |
| 62 | Alphabet Inc | 245 | 94,3 k $ | 0,04 % |
| 63 | Comcast Corp | 3 410 | 92,2 k $ | 0,04 % |
| 64 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 705 | 91,1 k $ | 0,04 % |
| 65 | Amazon.com Inc | 342 | 90,7 k $ | 0,04 % |
| 66 | Rogers Communications Inc | 2 448 | 89,2 k $ | 0,03 % |
| 67 | Kroger Co/The | 1 307 | 89 k $ | 0,03 % |
| 68 | Sysco Corp | 1 134 | 84,7 k $ | 0,03 % |
| 69 | Public Storage | 279 | 84,4 k $ | 0,03 % |
| 70 | Skyworks Solutions Inc | 1 187 | 83,3 k $ | 0,03 % |
| 71 | NVIDIA Corp | 417 | 83,2 k $ | 0,03 % |
| 72 | T-Mobile US Inc | 425 | 83,1 k $ | 0,03 % |
| 73 | CMS Energy Corp | 1 073 | 82,3 k $ | 0,03 % |
| 74 | Microsoft Corp | 194 | 79,1 k $ | 0,03 % |
| 75 | American Water Works Co Inc | 610 | 78,3 k $ | 0,03 % |
| 76 | Meta Platforms Inc | 128 | 78,3 k $ | 0,03 % |
| 77 | Kinder Morgan, Inc. | 2 371 | 77,9 k $ | 0,03 % |
| 78 | Chevron Corp | 392 | 75,8 k $ | 0,03 % |
| 79 | Apple Inc | 279 | 75,7 k $ | 0,03 % |
| 80 | International Business Machines Corp. | 319 | 73,7 k $ | 0,03 % |
| 81 | Tesla Inc | 191 | 72,9 k $ | 0,03 % |
| 82 | Exelon Corp | 1 556 | 71,6 k $ | 0,03 % |
| 83 | Darden Restaurants Inc | 356 | 71,4 k $ | 0,03 % |
| 84 | Merck & Co Inc | 639 | 69,8 k $ | 0,03 % |
| 85 | American Electric Power Co Inc | 503 | 69 k $ | 0,03 % |
| 86 | Walmart Inc | 510 | 67,3 k $ | 0,03 % |
| 87 | Target Corp | 517 | 67,1 k $ | 0,03 % |
| 88 | RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC | 44 100 | 66,7 k $ | 0,03 % |
| 89 | Berkshire Hathaway Inc | 139 | 65,8 k $ | 0,03 % |
| 90 | Old Republic International Corp | 1 603 | 64 k $ | 0,02 % |
| 91 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 040 | 63 k $ | 0,02 % |
| 92 | Union Pacific Corp | 229 | 61,7 k $ | 0,02 % |
| 93 | Paychex Inc | 643 | 59,6 k $ | 0,02 % |
| 94 | Eli Lilly & Co | 60 | 56,1 k $ | 0,02 % |
| 95 | H&R Block Inc | 1 709 | 54,2 k $ | 0,02 % |
| 96 | Thomson Reuters Corp | 552 | 52,8 k $ | 0,02 % |
| 97 | Genuine Parts Co | 447 | 47,9 k $ | 0,02 % |
| 98 | OGE Energy Corp | 976 | 47,6 k $ | 0,02 % |
| 99 | QUALCOMM Inc | 246 | 44,2 k $ | 0,02 % |
| 100 | Tyson Foods Inc | 684 | 43,8 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
408 sociétés, 789 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Communication 12,5 %
- Industrie 7,2 %
- Consommation de base 2,4 %
- Services publics 1,6 %
- Technologie 1,4 %
- Santé 1,3 %
- Énergie 1,0 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Finance 0,3 %
- Matériaux 0,2 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 71,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 95,0 %
- GBP 5,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 85,1 %
- Jersey 6,0 %
- Royaume-Uni 5,0 %
- Canada 2,4 %
- Israël 1,3 %
- Guernesey 0,2 %
- Irlande 0,0 %
- Bermudes 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 370 | 54,8 M $ | 85,11 % |
| 2 | Jersey | 1 | 3,9 M $ | 5,99 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 3,2 M $ | 5,02 % |
| 4 | Canada | 33 | 1,5 M $ | 2,39 % |
| 5 | Israël | 1 | 817 k $ | 1,27 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 114,5 k $ | 0,18 % |
| 7 | Irlande | 2 | 11,9 k $ | 0,02 % |
| 8 | Bermudes | 2 | 8,3 k $ | 0,01 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 5,4 k $ | 0,01 % |
| 10 | Suisse | 1 | 4,5 k $ | 0,01 % |
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