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Composition de Morningstar Alternatives Fund

Morningstar Funds Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
255,9 M $ dont 65,3 M $ en actions, soit 25,5 %
Positions
415 dans 10 pays
Souches
772 de 396 sociétés
10 premières
11,6 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Evergy Inc 48540,3 k $0,02 %
102Lamar Advertising Co 25040 k $0,02 %
103GENUINE PARTS COMPANY 31338,9 k $0,02 %
104Kinder Morgan Inc 1 14436,8 k $0,01 %
105Essex Property Trust Inc 12936,7 k $0,01 %
106H&R Block Inc 76733,8 k $0,01 %
107Ingredion Inc 33733,5 k $0,01 %
108Mastercard Inc 5732,7 k $0,01 %
109Old Republic International Corp 73531,8 k $0,01 %
110Atmos Energy Corp 18331,6 k $0,01 %
111Algonquin Power & Utilities Corp 5 30431 k $0,01 %
112McCormick & Co Inc/MD 58629,8 k $0,01 %
113Costco Wholesale Corp 2927,6 k $0,01 %
114Snap-on Inc 6426,3 k $0,01 %
115CISCO SYSTEMS INC 22526,1 k $0,01 %
116Coca-Cola Co/The 28424,9 k $0,01 %
117General Electric Co 6824,5 k $0,01 %
118Pinnacle West Capital Corp 23924,1 k $0,01 %
119Applied Materials Inc 4522,8 k $0,01 %
120Procter & Gamble Co/The 15422,3 k $0,01 %
121Home Depot Inc/The 6621,9 k $0,01 %
122T-Mobile US Inc 12621,8 k $0,01 %
123Alliant Energy Corp 29520,9 k $0,01 %
124Lam Research Corp 7120,8 k $0,01 %
125Netflix Inc 28320,3 k $0,01 %
126Philip Morris International Inc 10620,2 k $0,01 %
127RTX Corp 9320 k $0,01 %
128Kite Realty Group Trust 69820 k $0,01 %
129Quest Diagnostics Inc 8319,3 k $0,01 %
130Automatic Data Processing Inc 6316,8 k $0,01 %
131Palantir Technologies Inc 13516,6 k $0,01 %
132Thermo Fisher Scientific Inc 2715,5 k $0,01 %
133UnitedHealth Group Inc 3715,3 k $0,01 %
134Linde PLC 3215,3 k $0,01 %
135Palo Alto Networks Inc 4615,3 k $0,01 %
136CVS Health Corp 14615,2 k $0,01 %
137American Homes 4 Rent 45415,2 k $0,01 %
138Versant Media Group Inc 42115,2 k $0,01 %
139QUALCOMM Inc 9914,6 k $0,01 %
140Verizon Communications Inc 30814,4 k $0,01 %
141ABIOMED INC 8 95414,3 k $0,01 %
142McDonald's Corp 5214,1 k $0,01 %
143Texas Instruments Inc 5114,1 k $0,01 %
144Ameren Corp 12613,8 k $0,01 %
145Public Service Enterprise Group Inc 17813,6 k $0,01 %
146KLA Corp 7413,5 k $0,01 %
147NextEra Energy Inc 15313,3 k $0,01 %
148TJX Cos Inc/The 8212,9 k $0,01 %
149Arista Networks Inc 7012,6 k $0,00 %
150Walt Disney Co/The 13012,5 k $0,00 %
151Eaton Corp PLC 2912 k $0,00 %
152Booking Holdings Inc 6111,8 k $0,00 %
153ConocoPhillips 9711,7 k $0,00 %
154Constellation Brands Inc 8711,3 k $0,00 %
155SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC 1311,1 k $0,00 %
156Amphenol Corp 6911,1 k $0,00 %
157Lockheed Martin Corp 1911,1 k $0,00 %
158Uber Technologies Inc 15711 k $0,00 %
159ONEOK Inc 12111 k $0,00 %
160Danaher Corp 5610,9 k $0,00 %
161WESTERN DIGITAL CORP 2010,9 k $0,00 %
162Stryker Corp 3110,1 k $0,00 %
163Analog Devices Inc 279,9 k $0,00 %
164Intuitive Surgical Inc 289,9 k $0,00 %
165S&P Global Inc 249,9 k $0,00 %
166STARBUCKS CORP 939,8 k $0,00 %
167Parker-Hannifin Corp 109,8 k $0,00 %
168Enbridge Inc 1789,7 k $0,00 %
169Howmet Aerospace Inc 349,6 k $0,00 %
170Vertex Pharmaceuticals Inc 209,5 k $0,00 %
171Lowe's Cos Inc 459,4 k $0,00 %
172Altria Group Inc 1369,3 k $0,00 %
173General Dynamics Corp 249,2 k $0,00 %
174Eversource Energy 1269 k $0,00 %
175Spotify Technology SA 189 k $0,00 %
176Quanta Services Inc 138,7 k $0,00 %
177Marriott International Inc/MD 238,6 k $0,00 %
178CSX Corp 1678,4 k $0,00 %
179Regeneron Pharmaceuticals Inc 118,4 k $0,00 %
180Shopify Inc 718,3 k $0,00 %
181Sirius XM Holdings Inc 2808,3 k $0,00 %
182Monster Beverage Corp 868,3 k $0,00 %
183Trane Technologies PLC 188,2 k $0,00 %
184Cintas Corp 408,2 k $0,00 %
185Airbnb Inc 548,2 k $0,00 %
186Waste Management Inc 368,2 k $0,00 %
187Equinix Inc 88,2 k $0,00 %
188HCA Healthcare Inc 208,1 k $0,00 %
189Ross Stores Inc 328 k $0,00 %
190Johnson Controls International plc 547,9 k $0,00 %
191DoorDash Inc 407,8 k $0,00 %
192Illinois Tool Works Inc 277,7 k $0,00 %
193EOG Resources Inc 527,7 k $0,00 %
194Williams Cos Inc/The 1087,7 k $0,00 %
195Moody's Corp 167,7 k $0,00 %
196Cummins Inc 127,6 k $0,00 %
197Northrop Grumman Corp 147,6 k $0,00 %
198Sherwin-Williams Co/The 227,5 k $0,00 %
199Canadian Pacific Kansas City Ltd 847,5 k $0,00 %
200Ecolab Inc 267,2 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 772 souches de 396 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Redwood Trust Inc11,7 M $0,66 %
2Akamai Technologies Inc21,7 M $0,65 %
3Cheesecake Factory Inc/The11,5 M $0,59 %
4Banco Santander SA21,4 M $0,55 %
5PG&E Corp31,4 M $0,55 %
6Morgan Stanley141,4 M $0,55 %
7Bank of America Corp131,4 M $0,54 %
8HSBC HOLDINGS PLC71,4 M $0,53 %
9Organon & Co11,3 M $0,50 %
10ON Semiconductor Corp21,3 M $0,50 %
11Alarm.com Holdings Inc11,2 M $0,48 %
12Pebblebrook Hotel Trust21,2 M $0,48 %
13NCR Atleos Corp11,2 M $0,48 %
14Enovis Corp11,2 M $0,47 %
15Hims & Hers Health Inc21,2 M $0,46 %
16Nutanix Inc11,2 M $0,46 %
17Snap Inc31,2 M $0,46 %
18Haemonetics Corp11,2 M $0,45 %
19Varonis Systems Inc11,1 M $0,44 %
20WisdomTree Inc11,1 M $0,44 %
21Citigroup Inc91,1 M $0,42 %
22Terawulf Inc11 M $0,41 %
23Check Point Software Technologies Ltd11 M $0,40 %
24Bridgebio Pharma Inc11 M $0,40 %
25JPMorgan Chase & Co151 M $0,40 %
26Compass Inc11 M $0,39 %
27Synaptics Inc11 M $0,39 %
28Vertex Inc11 M $0,39 %
29Alphatec Holdings Inc1988 k $0,39 %
30Nebius Group NV1983,4 k $0,38 %
31Oscar Health Inc1982,8 k $0,38 %
32Collegium Pharmaceutical Inc1981,6 k $0,38 %
33Box Inc1978,8 k $0,38 %
34Goldman Sachs Group Inc/The10963,8 k $0,38 %
35PPL Corp1962,3 k $0,38 %
36MKS Inc1960,3 k $0,38 %
37Euronet Worldwide Inc1953 k $0,37 %
38Integer Holdings Corp1952,2 k $0,37 %
39Blackstone Mortgage Trust Inc3951,3 k $0,37 %
40Five9 Inc1945,8 k $0,37 %
41Wells Fargo & Co9914,9 k $0,36 %
42Zscaler Inc1902,5 k $0,35 %
43Pacira BioSciences Inc1884,6 k $0,35 %
44Omnicell Inc1873,5 k $0,34 %
45Penguin Solutions Inc1854,5 k $0,33 %
46OSI Systems Inc2852,8 k $0,33 %
47Ziff Davis Inc2847,9 k $0,33 %
48Marriott Vacations Worldwide Corp1841,1 k $0,33 %
49Live Nation Entertainment Inc3836,4 k $0,33 %
50Progress Software Corp1820 k $0,32 %
51Itron Inc1809,5 k $0,32 %
52VIRIDIAN THERAPEUTICS INC1808,5 k $0,32 %
53DoorDash Inc1797,9 k $0,31 %
54WIX.COM LTD1767,1 k $0,30 %
55Dexcom Inc1761,2 k $0,30 %
56Tyler Technologies Inc1759,5 k $0,30 %
57Amkor Technology Inc1752,3 k $0,29 %
58Kosmos Energy Ltd2750,6 k $0,29 %
59Snowflake Inc1732,2 k $0,29 %
60Philip Morris International Inc10722,8 k $0,28 %
61Equinox Gold Corp1722,4 k $0,28 %
62NextEra Energy Inc1721,9 k $0,28 %
63Space Exploration Technologies Corp3721,3 k $0,28 %
64Altria Group Inc8709,4 k $0,28 %
65IREN Ltd1701,2 k $0,27 %
66Trip.com Group Ltd1690,4 k $0,27 %
67Oracle Corp10674,5 k $0,26 %
68Fortuna Mining Corp1662,3 k $0,26 %
69Cohu Inc1636,4 k $0,25 %
70Capital One Financial Corp7627 k $0,25 %
71Bandwidth Inc1604,2 k $0,24 %
72Canadian Solar Inc1602,7 k $0,24 %
73GameStop Corp1593,7 k $0,23 %
74MPLX LP5564,6 k $0,22 %
75Super Micro Computer Inc1557,4 k $0,22 %
76American Express Co4547,5 k $0,21 %
77Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.3533,9 k $0,21 %
78Ultra Clean Holdings Inc1509,3 k $0,20 %
79Microchip Technology Inc1506,1 k $0,20 %
80Mizuho Financial Group Inc3491,3 k $0,19 %
81LeMaitre Vascular Inc1470,7 k $0,18 %
82PNC Financial Services Group Inc/The5470,5 k $0,18 %
83Coinbase Global Inc3467,7 k $0,18 %
84BARCLAYS PLC3461,1 k $0,18 %
85Motorola Solutions Inc6454,6 k $0,18 %
86M&T Bank Corp4432,2 k $0,17 %
87Marsh & McLennan Cos Inc3431,5 k $0,17 %
88Royal Bank of Canada7424 k $0,17 %
89Parsons Corp1420 k $0,16 %
90Peabody Energy Corp1415,1 k $0,16 %
91Targa Resources Corp4413,9 k $0,16 %
92Tempus AI Inc1409,6 k $0,16 %
93VSE Corp1409,2 k $0,16 %
94Western Midstream Partners LP6402,8 k $0,16 %
95CRISPR Therapeutics AG1394,7 k $0,15 %
96Ally Financial Inc5379,4 k $0,15 %
97CONMED Corp1376,3 k $0,15 %
98Unity Software Inc1375,2 k $0,15 %
99Sunrun Inc1321,3 k $0,13 %
100Marriott International Inc/MD7321,1 k $0,13 %

Répartition par secteur

  • Communication 12,1 %
  • Industrie 5,2 %
  • Services publics 3,7 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Santé 1,5 %
  • Énergie 1,1 %
  • Technologie 1,1 %
  • Consommation cyclique 0,7 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Finance 0,3 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 71,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 90,8 %
  • GBP 7,8 %
  • EUR 1,4 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 88,0 %
  • Royaume-Uni 7,8 %
  • Canada 2,6 %
  • Allemagne 1,4 %
  • Guernesey 0,2 %
  • Irlande 0,0 %
  • Bermudes 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Suisse 0,0 %
  • Îles Marshall 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis37257,5 M $88,00 %
2Royaume-Uni35,1 M $7,77 %
3Canada301,7 M $2,60 %
4Allemagne1906,5 k $1,39 %
5Guernesey1122,7 k $0,19 %
6Irlande315 k $0,02 %
7Bermudes29,5 k $0,01 %
8Pays-Bas15,4 k $0,01 %
9Suisse14,8 k $0,01 %
10Îles Marshall13,3 k $0,01 %
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