Composition de Morningstar Alternatives Fund

Name: Composition de Morningstar Alternatives Fund
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Actif net: 255,9 M $ dont 65,3 M $ en actions, soit 25,5 %
Positions: 415 dans 10 pays
Souches: 772 de 396 sociétés
10 premières: 11,6 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
201	Host Hotels & Resorts Inc	287	7,2 k $
202	Warner Music Group Corp	273	7,1 k $
203	Boston Scientific Corp	151	7,1 k $
204	Hilton Worldwide Holdings Inc	22	7,1 k $
205	Agnico Eagle Mines Ltd	48	7 k $
206	O'Reilly Automotive Inc	78	7 k $
207	WW Grainger Inc	5	6,9 k $
208	Garmin Ltd	23	6,8 k $
209	Nucor Corp	26	6,7 k $
210	Corning Inc	48	6,6 k $
211	Republic Services Inc	31	6,5 k $
212	CHENIERE ENERGY INC	24	6,3 k $
213	Fortinet Inc	39	6,3 k $
214	Targa Resources Corp	23	6,2 k $
215	CRH PLC	65	6,2 k $
216	NVR Inc	1	6,1 k $
217	AMETEK Inc	25	6 k $
218	AutoZone Inc	2	6 k $
219	Sempra	68	6 k $
220	Fastenal Co	125	6 k $
221	Packaging Corp of America	24	5,9 k $
222	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	20	5,8 k $
223	eBay Inc	51	5,8 k $
224	Chipotle Mexican Grill Inc	156	5,8 k $
225	Medline Inc	147	5,8 k $
226	Rockwell Automation Inc	12	5,8 k $
227	Corteva Inc	72	5,7 k $
228	Entergy Corp	52	5,6 k $
229	IDEXX Laboratories Inc	10	5,6 k $
230	Xcel Energy Inc	71	5,6 k $
231	L3Harris Technologies Inc	20	5,5 k $
232	ANTERO MIDSTREAM CORP	251	5,5 k $
233	Edwards Lifesciences Corp	64	5,5 k $
234	Viking Holdings Ltd	52	5,4 k $
235	Ferrovial NV	83	5,4 k $
236	Ferguson Enterprises Inc	23	5,4 k $
237	HEICO Corp	15	5,3 k $
238	Franco-Nevada Corp	25	5,3 k $
239	Old Dominion Freight Line Inc	25	5,3 k $
240	Casey's General Stores Inc	6	5,2 k $
241	COMFORT SYSTEMS USA INC	3	5,2 k $
242	Waste Connections Inc	31	5,2 k $
243	MSCI Inc	9	5,2 k $
244	Agilent Technologies Inc	37	5,1 k $
245	Keurig Dr Pepper Inc	164	5,1 k $
246	Cadence Design Systems Inc	15	5,1 k $
247	Veeva Systems Inc	25	5,1 k $
248	PG&E Corp	293	5,1 k $
249	NATERA INC	19	5,1 k $
250	Yum! Brands Inc	33	5,1 k $
251	STEEL DYNAMICS INC	20	5 k $
252	Kimberly-Clark Corp	45	4,9 k $
253	Waters Corp	13	4,9 k $
254	DR Horton Inc	34	4,9 k $
255	ResMed Inc	23	4,9 k $
256	Alcon AG	70	4,8 k $
257	Restaurant Brands International Inc	65	4,8 k $
258	Universal Display Corp	60	4,8 k $
259	Ingersoll Rand Inc	57	4,8 k $
260	Labcorp Holdings Inc	15	4,6 k $
261	Cameco Corp	53	4,6 k $
262	Vulcan Materials Co	17	4,6 k $
263	TKO Group Holdings Inc	25	4,5 k $
264	Verisk Analytics Inc	23	4,5 k $
265	Edison International	61	4,5 k $
266	Copart Inc	152	4,4 k $
267	Fox Corp	76	4,4 k $
268	Curtiss-Wright Corp	6	4,3 k $
269	STERIS PLC	19	4,3 k $
270	Veralto Corp	46	4,3 k $
271	Xylem Inc/NY	37	4,3 k $
272	Kinross Gold Corp	187	4,3 k $
273	Incyte Corp	36	4,3 k $
274	DTE ENERGY COMPANY	30	4,3 k $
275	Mettler-Toledo International Inc	3	4,2 k $
276	CENTERPOINT ENERGY INC	101	4,2 k $
277	PPL Corp	120	4,2 k $
278	Martin Marietta Materials Inc	8	4,2 k $
279	Expeditors International of Washington Inc	25	4,2 k $
280	Church & Dwight Co Inc	42	4,2 k $
281	United Therapeutics Corp	8	4,1 k $
282	ATI INC	22	4,1 k $
283	Dover Corp	20	4,1 k $
284	West Pharmaceutical Services Inc	12	4,1 k $
285	JB Hunt Transport Services Inc	15	4,1 k $
286	Darden Restaurants Inc	20	4,1 k $
287	Roivant Sciences Ltd	120	4,1 k $
288	Reliance Inc	10	4,1 k $
289	Texas Pacific Land Corp	10	4 k $
290	US Foods Holding Corp	40	4 k $
291	GFL Environmental Inc	97	4 k $
292	nVent Electric PLC	26	4 k $
293	News Corp	145	4 k $
294	International Flavors & Fragrances Inc	50	4 k $
295	Allegion plc	25	3,9 k $
296	PulteGroup Inc	31	3,9 k $
297	IDEX Corp	17	3,9 k $
298	Performance Food Group Co	34	3,9 k $
299	Mueller Industries Inc	58	3,9 k $
300	Insmed Inc	39	3,8 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 772 souches de 396 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Redwood Trust Inc	1	1,7 M $	0,66 %
2	Akamai Technologies Inc	2	1,7 M $	0,65 %
3	Cheesecake Factory Inc/The	1	1,5 M $	0,59 %
4	Banco Santander SA	2	1,4 M $	0,55 %
5	PG&E Corp	3	1,4 M $	0,55 %
6	Morgan Stanley	14	1,4 M $	0,55 %
7	Bank of America Corp	13	1,4 M $	0,54 %
8	HSBC HOLDINGS PLC	7	1,4 M $	0,53 %
9	Organon & Co	1	1,3 M $	0,50 %
10	ON Semiconductor Corp	2	1,3 M $	0,50 %
11	Alarm.com Holdings Inc	1	1,2 M $	0,48 %
12	Pebblebrook Hotel Trust	2	1,2 M $	0,48 %
13	NCR Atleos Corp	1	1,2 M $	0,48 %
14	Enovis Corp	1	1,2 M $	0,47 %
15	Hims & Hers Health Inc	2	1,2 M $	0,46 %
16	Nutanix Inc	1	1,2 M $	0,46 %
17	Snap Inc	3	1,2 M $	0,46 %
18	Haemonetics Corp	1	1,2 M $	0,45 %
19	Varonis Systems Inc	1	1,1 M $	0,44 %
20	WisdomTree Inc	1	1,1 M $	0,44 %
21	Citigroup Inc	9	1,1 M $	0,42 %
22	Terawulf Inc	1	1 M $	0,41 %
23	Check Point Software Technologies Ltd	1	1 M $	0,40 %
24	Bridgebio Pharma Inc	1	1 M $	0,40 %
25	JPMorgan Chase & Co	15	1 M $	0,40 %
26	Compass Inc	1	1 M $	0,39 %
27	Synaptics Inc	1	1 M $	0,39 %
28	Vertex Inc	1	1 M $	0,39 %
29	Alphatec Holdings Inc	1	988 k $	0,39 %
30	Nebius Group NV	1	983,4 k $	0,38 %
31	Oscar Health Inc	1	982,8 k $	0,38 %
32	Collegium Pharmaceutical Inc	1	981,6 k $	0,38 %
33	Box Inc	1	978,8 k $	0,38 %
34	Goldman Sachs Group Inc/The	10	963,8 k $	0,38 %
35	PPL Corp	1	962,3 k $	0,38 %
36	MKS Inc	1	960,3 k $	0,38 %
37	Euronet Worldwide Inc	1	953 k $	0,37 %
38	Integer Holdings Corp	1	952,2 k $	0,37 %
39	Blackstone Mortgage Trust Inc	3	951,3 k $	0,37 %
40	Five9 Inc	1	945,8 k $	0,37 %
41	Wells Fargo & Co	9	914,9 k $	0,36 %
42	Zscaler Inc	1	902,5 k $	0,35 %
43	Pacira BioSciences Inc	1	884,6 k $	0,35 %
44	Omnicell Inc	1	873,5 k $	0,34 %
45	Penguin Solutions Inc	1	854,5 k $	0,33 %
46	OSI Systems Inc	2	852,8 k $	0,33 %
47	Ziff Davis Inc	2	847,9 k $	0,33 %
48	Marriott Vacations Worldwide Corp	1	841,1 k $	0,33 %
49	Live Nation Entertainment Inc	3	836,4 k $	0,33 %
50	Progress Software Corp	1	820 k $	0,32 %
51	Itron Inc	1	809,5 k $	0,32 %
52	VIRIDIAN THERAPEUTICS INC	1	808,5 k $	0,32 %
53	DoorDash Inc	1	797,9 k $	0,31 %
54	WIX.COM LTD	1	767,1 k $	0,30 %
55	Dexcom Inc	1	761,2 k $	0,30 %
56	Tyler Technologies Inc	1	759,5 k $	0,30 %
57	Amkor Technology Inc	1	752,3 k $	0,29 %
58	Kosmos Energy Ltd	2	750,6 k $	0,29 %
59	Snowflake Inc	1	732,2 k $	0,29 %
60	Philip Morris International Inc	10	722,8 k $	0,28 %
61	Equinox Gold Corp	1	722,4 k $	0,28 %
62	NextEra Energy Inc	1	721,9 k $	0,28 %
63	Space Exploration Technologies Corp	3	721,3 k $	0,28 %
64	Altria Group Inc	8	709,4 k $	0,28 %
65	IREN Ltd	1	701,2 k $	0,27 %
66	Trip.com Group Ltd	1	690,4 k $	0,27 %
67	Oracle Corp	10	674,5 k $	0,26 %
68	Fortuna Mining Corp	1	662,3 k $	0,26 %
69	Cohu Inc	1	636,4 k $	0,25 %
70	Capital One Financial Corp	7	627 k $	0,25 %
71	Bandwidth Inc	1	604,2 k $	0,24 %
72	Canadian Solar Inc	1	602,7 k $	0,24 %
73	GameStop Corp	1	593,7 k $	0,23 %
74	MPLX LP	5	564,6 k $	0,22 %
75	Super Micro Computer Inc	1	557,4 k $	0,22 %
76	American Express Co	4	547,5 k $	0,21 %
77	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	3	533,9 k $	0,21 %
78	Ultra Clean Holdings Inc	1	509,3 k $	0,20 %
79	Microchip Technology Inc	1	506,1 k $	0,20 %
80	Mizuho Financial Group Inc	3	491,3 k $	0,19 %
81	LeMaitre Vascular Inc	1	470,7 k $	0,18 %
82	PNC Financial Services Group Inc/The	5	470,5 k $	0,18 %
83	Coinbase Global Inc	3	467,7 k $	0,18 %
84	BARCLAYS PLC	3	461,1 k $	0,18 %
85	Motorola Solutions Inc	6	454,6 k $	0,18 %
86	M&T Bank Corp	4	432,2 k $	0,17 %
87	Marsh & McLennan Cos Inc	3	431,5 k $	0,17 %
88	Royal Bank of Canada	7	424 k $	0,17 %
89	Parsons Corp	1	420 k $	0,16 %
90	Peabody Energy Corp	1	415,1 k $	0,16 %
91	Targa Resources Corp	4	413,9 k $	0,16 %
92	Tempus AI Inc	1	409,6 k $	0,16 %
93	VSE Corp	1	409,2 k $	0,16 %
94	Western Midstream Partners LP	6	402,8 k $	0,16 %
95	CRISPR Therapeutics AG	1	394,7 k $	0,15 %
96	Ally Financial Inc	5	379,4 k $	0,15 %
97	CONMED Corp	1	376,3 k $	0,15 %
98	Unity Software Inc	1	375,2 k $	0,15 %
99	Sunrun Inc	1	321,3 k $	0,13 %
100	Marriott International Inc/MD	7	321,1 k $	0,13 %

Répartition par secteur

Communication 12,1 %
Industrie 5,2 %
Services publics 3,7 %
Consommation de base 2,5 %
Santé 1,5 %
Énergie 1,1 %
Technologie 1,1 %
Consommation cyclique 0,7 %
Matériaux 0,4 %
Finance 0,3 %
Immobilier 0,2 %
Non attribué 71,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 90,8 %
GBP 7,8 %
EUR 1,4 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 88,0 %
Royaume-Uni 7,8 %
Canada 2,6 %
Allemagne 1,4 %
Guernesey 0,2 %
Irlande 0,0 %
Bermudes 0,0 %
Pays-Bas 0,0 %
Suisse 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	372	57,5 M $	88,00 %
2	Royaume-Uni	3	5,1 M $	7,77 %
3	Canada	30	1,7 M $	2,60 %
4	Allemagne	1	906,5 k $	1,39 %
5	Guernesey	1	122,7 k $	0,19 %
6	Irlande	3	15 k $	0,02 %
7	Bermudes	2	9,5 k $	0,01 %
8	Pays-Bas	1	5,4 k $	0,01 %
9	Suisse	1	4,8 k $	0,01 %
10	Îles Marshall	1	3,3 k $	0,01 %

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