Composition de Morningstar Alternatives Fund

Name: Composition de Morningstar Alternatives Fund
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Actif net: 255,9 M $ dont 65,3 M $ en actions, soit 25,5 %
Positions: 415 dans 10 pays
Souches: 772 de 396 sociétés
10 premières: 11,6 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
301	RB Global Inc	35	3,8 k $
302	Glaukos Corp	23	3,8 k $
303	NISOURCE INC	86	3,8 k $
304	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	39	3,8 k $
305	Hubbell Inc	8	3,8 k $
306	Emera Inc	70	3,8 k $
307	Royal Gold Inc	19	3,8 k $
308	CLEAN HARBORS INC	12	3,8 k $
309	Ensign Group Inc/The	21	3,7 k $
310	Avery Dennison Corp	22	3,7 k $
311	CHEMED CORP	7	3,7 k $
312	ITT INC	19	3,7 k $
313	TEXAS ROADHOUSE INC	18	3,7 k $
314	Jack Henry & Associates Inc	24	3,7 k $
315	New York Times Co/The	49	3,7 k $
316	Neurocrine Biosciences Inc	22	3,7 k $
317	Encompass Health Corp	33	3,7 k $
318	Lincoln Electric Holdings Inc	14	3,7 k $
319	Graco Inc	46	3,7 k $
320	Aramark	64	3,6 k $
321	Carpenter Technology Corp	7	3,6 k $
322	Tractor Supply Co	118	3,6 k $
323	API GROUP CORP	91	3,6 k $
324	WOODWARD INC	10	3,6 k $
325	Rollins Inc	95	3,6 k $
326	Carlisle Cos Inc	10	3,6 k $
327	Donaldson Co Inc	38	3,6 k $
328	Nordson Corp	12	3,6 k $
329	Smithfield Foods Inc	137	3,6 k $
330	Protagonist Therapeutics Inc	26	3,6 k $
331	NATIONAL FUEL GAS COMPANY	43	3,5 k $
332	CoStar Group Inc	122	3,5 k $
333	CSW INDUSTRIALS INC	11	3,5 k $
334	Exelixis Inc	66	3,5 k $
335	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	17	3,5 k $
336	Armstrong World Industries Inc	20	3,5 k $
337	Motorola Solutions Inc	8	3,5 k $
338	APTARGROUP INC	26	3,5 k $
339	APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC	10	3,5 k $
340	DT MIDSTREAM INC	25	3,5 k $
341	QIAGEN NV	83	3,4 k $
342	RPM International Inc	32	3,4 k $
343	MSA Safety Inc	18	3,4 k $
344	NewMarket Corp	4	3,4 k $
345	Globus Medical Inc	43	3,4 k $
346	BWX Technologies Inc	20	3,4 k $
347	Cigna Group/The	12	3,3 k $
348	MSC Industrial Direct Co Inc	27	3,3 k $
349	Allison Transmission Holdings Inc	29	3,3 k $
350	Stantec Inc	47	3,3 k $
351	RBC BEARINGS INC	6	3,3 k $
352	DHT Holdings Inc	178	3,3 k $
353	Masco Corp	46	3,3 k $
354	ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP	65	3,3 k $
355	Xenon Pharmaceuticals Inc	52	3,3 k $
356	Laureate Education Inc	85	3,3 k $
357	CH Robinson Worldwide Inc	22	3,3 k $
358	Alamos Gold Inc	116	3,2 k $
359	SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC	36	3,2 k $
360	MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP	8	3,1 k $
361	Kirby Corp	24	3,1 k $
362	IDACORP Inc	22	3,1 k $
363	Federal Signal Corp	25	3,1 k $
364	Moog Inc	8	3,1 k $
365	Watts Water Technologies Inc	9	3,1 k $
366	PriceSmart Inc	16	3,1 k $
367	Sensient Technologies Corp	25	3,1 k $
368	Alkermes PLC	63	3,1 k $
369	SPX TECHNOLOGIES INC	14	3,1 k $
370	Grand Canyon Education Inc	21	3,1 k $
371	Advanced Drainage Systems Inc	22	3 k $
372	Pentair PLC	46	3 k $
373	Simpson Manufacturing Co Inc	16	3 k $
374	HP Inc	110	3 k $
375	Cullen/Frost Bankers Inc	18	3 k $
376	Principal Financial Group Inc	26	3 k $
377	ACUITY INC	9	3 k $
378	OR Royalties Inc	99	2,9 k $
379	Teradyne Inc	8	2,9 k $
380	Boston Beer Co Inc/The	16	2,9 k $
381	Lennox International Inc	7	2,9 k $
382	AZZ Inc	20	2,9 k $
383	MasTec Inc	11	2,9 k $
384	Valmont Industries Inc	6	2,9 k $
385	Keysight Technologies Inc	9	2,9 k $
386	Casella Waste Systems Inc	32	2,9 k $
387	Ducommun Inc	16	2,9 k $
388	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2	2,9 k $
389	Gentex Corp	122	2,8 k $
390	Ideaya Biosciences Inc	80	2,8 k $
391	ESCO Technologies Inc	9	2,8 k $
392	Ormat Technologies Inc	29	2,8 k $
393	Enpro Inc	9	2,8 k $
394	Dycom Industries Inc	7	2,8 k $
395	Uranium Energy Corp	290	2,8 k $
396	Watsco Inc	9	2,8 k $
397	Marzetti Company/The	26	2,8 k $
398	VSE Corp	14	2,7 k $
399	Ciena Corp	7	2,6 k $
400	Everus Construction Group Inc	20	2,5 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 772 souches de 396 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Redwood Trust Inc	1	1,7 M $	0,66 %
2	Akamai Technologies Inc	2	1,7 M $	0,65 %
3	Cheesecake Factory Inc/The	1	1,5 M $	0,59 %
4	Banco Santander SA	2	1,4 M $	0,55 %
5	PG&E Corp	3	1,4 M $	0,55 %
6	Morgan Stanley	14	1,4 M $	0,55 %
7	Bank of America Corp	13	1,4 M $	0,54 %
8	HSBC HOLDINGS PLC	7	1,4 M $	0,53 %
9	Organon & Co	1	1,3 M $	0,50 %
10	ON Semiconductor Corp	2	1,3 M $	0,50 %
11	Alarm.com Holdings Inc	1	1,2 M $	0,48 %
12	Pebblebrook Hotel Trust	2	1,2 M $	0,48 %
13	NCR Atleos Corp	1	1,2 M $	0,48 %
14	Enovis Corp	1	1,2 M $	0,47 %
15	Hims & Hers Health Inc	2	1,2 M $	0,46 %
16	Nutanix Inc	1	1,2 M $	0,46 %
17	Snap Inc	3	1,2 M $	0,46 %
18	Haemonetics Corp	1	1,2 M $	0,45 %
19	Varonis Systems Inc	1	1,1 M $	0,44 %
20	WisdomTree Inc	1	1,1 M $	0,44 %
21	Citigroup Inc	9	1,1 M $	0,42 %
22	Terawulf Inc	1	1 M $	0,41 %
23	Check Point Software Technologies Ltd	1	1 M $	0,40 %
24	Bridgebio Pharma Inc	1	1 M $	0,40 %
25	JPMorgan Chase & Co	15	1 M $	0,40 %
26	Compass Inc	1	1 M $	0,39 %
27	Synaptics Inc	1	1 M $	0,39 %
28	Vertex Inc	1	1 M $	0,39 %
29	Alphatec Holdings Inc	1	988 k $	0,39 %
30	Nebius Group NV	1	983,4 k $	0,38 %
31	Oscar Health Inc	1	982,8 k $	0,38 %
32	Collegium Pharmaceutical Inc	1	981,6 k $	0,38 %
33	Box Inc	1	978,8 k $	0,38 %
34	Goldman Sachs Group Inc/The	10	963,8 k $	0,38 %
35	PPL Corp	1	962,3 k $	0,38 %
36	MKS Inc	1	960,3 k $	0,38 %
37	Euronet Worldwide Inc	1	953 k $	0,37 %
38	Integer Holdings Corp	1	952,2 k $	0,37 %
39	Blackstone Mortgage Trust Inc	3	951,3 k $	0,37 %
40	Five9 Inc	1	945,8 k $	0,37 %
41	Wells Fargo & Co	9	914,9 k $	0,36 %
42	Zscaler Inc	1	902,5 k $	0,35 %
43	Pacira BioSciences Inc	1	884,6 k $	0,35 %
44	Omnicell Inc	1	873,5 k $	0,34 %
45	Penguin Solutions Inc	1	854,5 k $	0,33 %
46	OSI Systems Inc	2	852,8 k $	0,33 %
47	Ziff Davis Inc	2	847,9 k $	0,33 %
48	Marriott Vacations Worldwide Corp	1	841,1 k $	0,33 %
49	Live Nation Entertainment Inc	3	836,4 k $	0,33 %
50	Progress Software Corp	1	820 k $	0,32 %
51	Itron Inc	1	809,5 k $	0,32 %
52	VIRIDIAN THERAPEUTICS INC	1	808,5 k $	0,32 %
53	DoorDash Inc	1	797,9 k $	0,31 %
54	WIX.COM LTD	1	767,1 k $	0,30 %
55	Dexcom Inc	1	761,2 k $	0,30 %
56	Tyler Technologies Inc	1	759,5 k $	0,30 %
57	Amkor Technology Inc	1	752,3 k $	0,29 %
58	Kosmos Energy Ltd	2	750,6 k $	0,29 %
59	Snowflake Inc	1	732,2 k $	0,29 %
60	Philip Morris International Inc	10	722,8 k $	0,28 %
61	Equinox Gold Corp	1	722,4 k $	0,28 %
62	NextEra Energy Inc	1	721,9 k $	0,28 %
63	Space Exploration Technologies Corp	3	721,3 k $	0,28 %
64	Altria Group Inc	8	709,4 k $	0,28 %
65	IREN Ltd	1	701,2 k $	0,27 %
66	Trip.com Group Ltd	1	690,4 k $	0,27 %
67	Oracle Corp	10	674,5 k $	0,26 %
68	Fortuna Mining Corp	1	662,3 k $	0,26 %
69	Cohu Inc	1	636,4 k $	0,25 %
70	Capital One Financial Corp	7	627 k $	0,25 %
71	Bandwidth Inc	1	604,2 k $	0,24 %
72	Canadian Solar Inc	1	602,7 k $	0,24 %
73	GameStop Corp	1	593,7 k $	0,23 %
74	MPLX LP	5	564,6 k $	0,22 %
75	Super Micro Computer Inc	1	557,4 k $	0,22 %
76	American Express Co	4	547,5 k $	0,21 %
77	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	3	533,9 k $	0,21 %
78	Ultra Clean Holdings Inc	1	509,3 k $	0,20 %
79	Microchip Technology Inc	1	506,1 k $	0,20 %
80	Mizuho Financial Group Inc	3	491,3 k $	0,19 %
81	LeMaitre Vascular Inc	1	470,7 k $	0,18 %
82	PNC Financial Services Group Inc/The	5	470,5 k $	0,18 %
83	Coinbase Global Inc	3	467,7 k $	0,18 %
84	BARCLAYS PLC	3	461,1 k $	0,18 %
85	Motorola Solutions Inc	6	454,6 k $	0,18 %
86	M&T Bank Corp	4	432,2 k $	0,17 %
87	Marsh & McLennan Cos Inc	3	431,5 k $	0,17 %
88	Royal Bank of Canada	7	424 k $	0,17 %
89	Parsons Corp	1	420 k $	0,16 %
90	Peabody Energy Corp	1	415,1 k $	0,16 %
91	Targa Resources Corp	4	413,9 k $	0,16 %
92	Tempus AI Inc	1	409,6 k $	0,16 %
93	VSE Corp	1	409,2 k $	0,16 %
94	Western Midstream Partners LP	6	402,8 k $	0,16 %
95	CRISPR Therapeutics AG	1	394,7 k $	0,15 %
96	Ally Financial Inc	5	379,4 k $	0,15 %
97	CONMED Corp	1	376,3 k $	0,15 %
98	Unity Software Inc	1	375,2 k $	0,15 %
99	Sunrun Inc	1	321,3 k $	0,13 %
100	Marriott International Inc/MD	7	321,1 k $	0,13 %

Répartition par secteur

Communication 12,1 %
Industrie 5,2 %
Services publics 3,7 %
Consommation de base 2,5 %
Santé 1,5 %
Énergie 1,1 %
Technologie 1,1 %
Consommation cyclique 0,7 %
Matériaux 0,4 %
Finance 0,3 %
Immobilier 0,2 %
Non attribué 71,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 90,8 %
GBP 7,8 %
EUR 1,4 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 88,0 %
Royaume-Uni 7,8 %
Canada 2,6 %
Allemagne 1,4 %
Guernesey 0,2 %
Irlande 0,0 %
Bermudes 0,0 %
Pays-Bas 0,0 %
Suisse 0,0 %
Îles Marshall 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	372	57,5 M $	88,00 %
2	Royaume-Uni	3	5,1 M $	7,77 %
3	Canada	30	1,7 M $	2,60 %
4	Allemagne	1	906,5 k $	1,39 %
5	Guernesey	1	122,7 k $	0,19 %
6	Irlande	3	15 k $	0,02 %
7	Bermudes	2	9,5 k $	0,01 %
8	Pays-Bas	1	5,4 k $	0,01 %
9	Suisse	1	4,8 k $	0,01 %
10	Îles Marshall	1	3,3 k $	0,01 %

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