Zusammensetzung von Morningstar Alternatives Fund
Morningstar Funds Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 255,9 Mio. $ davon 65,3 Mio. $ in Aktien, 25,5 %
- Positionen
- 415 in 10 Ländern
- Anleihen
- 772 von 396 Gesellschaften
- Zehn größte
- 11,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | RB Global Inc | 35 | 3840,9 $ | 0,00 % |
| 302 | Glaukos Corp | 23 | 3834,6 $ | 0,00 % |
| 303 | NISOURCE INC | 86 | 3821 $ | 0,00 % |
| 304 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 39 | 3813,4 $ | 0,00 % |
| 305 | Hubbell Inc | 8 | 3780,4 $ | 0,00 % |
| 306 | Emera Inc | 70 | 3772,3 $ | 0,00 % |
| 307 | Royal Gold Inc | 19 | 3768,7 $ | 0,00 % |
| 308 | CLEAN HARBORS INC | 12 | 3754,6 $ | 0,00 % |
| 309 | Ensign Group Inc/The | 21 | 3741,4 $ | 0,00 % |
| 310 | Avery Dennison Corp | 22 | 3734,1 $ | 0,00 % |
| 311 | CHEMED CORP | 7 | 3725,8 $ | 0,00 % |
| 312 | ITT INC | 19 | 3723,6 $ | 0,00 % |
| 313 | TEXAS ROADHOUSE INC | 18 | 3697,9 $ | 0,00 % |
| 314 | Jack Henry & Associates Inc | 24 | 3697 $ | 0,00 % |
| 315 | New York Times Co/The | 49 | 3669,6 $ | 0,00 % |
| 316 | Neurocrine Biosciences Inc | 22 | 3669,6 $ | 0,00 % |
| 317 | Encompass Health Corp | 33 | 3665,3 $ | 0,00 % |
| 318 | Lincoln Electric Holdings Inc | 14 | 3658,3 $ | 0,00 % |
| 319 | Graco Inc | 46 | 3651,5 $ | 0,00 % |
| 320 | Aramark | 64 | 3646,1 $ | 0,00 % |
| 321 | Carpenter Technology Corp | 7 | 3637,6 $ | 0,00 % |
| 322 | Tractor Supply Co | 118 | 3630,9 $ | 0,00 % |
| 323 | API GROUP CORP | 91 | 3610,9 $ | 0,00 % |
| 324 | WOODWARD INC | 10 | 3607,5 $ | 0,00 % |
| 325 | Rollins Inc | 95 | 3607,2 $ | 0,00 % |
| 326 | Carlisle Cos Inc | 10 | 3599,2 $ | 0,00 % |
| 327 | Donaldson Co Inc | 38 | 3581,1 $ | 0,00 % |
| 328 | Nordson Corp | 12 | 3573,4 $ | 0,00 % |
| 329 | Smithfield Foods Inc | 137 | 3567,5 $ | 0,00 % |
| 330 | Protagonist Therapeutics Inc | 26 | 3552,6 $ | 0,00 % |
| 331 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 43 | 3539,3 $ | 0,00 % |
| 332 | CoStar Group Inc | 122 | 3508,7 $ | 0,00 % |
| 333 | CSW INDUSTRIALS INC | 11 | 3508,2 $ | 0,00 % |
| 334 | Exelixis Inc | 66 | 3500 $ | 0,00 % |
| 335 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 17 | 3493,8 $ | 0,00 % |
| 336 | Armstrong World Industries Inc | 20 | 3493,2 $ | 0,00 % |
| 337 | Motorola Solutions Inc | 8 | 3486 $ | 0,00 % |
| 338 | APTARGROUP INC | 26 | 3483 $ | 0,00 % |
| 339 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 10 | 3452,1 $ | 0,00 % |
| 340 | DT MIDSTREAM INC | 25 | 3450 $ | 0,00 % |
| 341 | QIAGEN NV | 83 | 3436,2 $ | 0,00 % |
| 342 | RPM International Inc | 32 | 3426,2 $ | 0,00 % |
| 343 | MSA Safety Inc | 18 | 3424,9 $ | 0,00 % |
| 344 | NewMarket Corp | 4 | 3400,6 $ | 0,00 % |
| 345 | Globus Medical Inc | 43 | 3388 $ | 0,00 % |
| 346 | BWX Technologies Inc | 20 | 3374 $ | 0,00 % |
| 347 | Cigna Group/The | 12 | 3348,6 $ | 0,00 % |
| 348 | MSC Industrial Direct Co Inc | 27 | 3331,8 $ | 0,00 % |
| 349 | Allison Transmission Holdings Inc | 29 | 3321,7 $ | 0,00 % |
| 350 | Stantec Inc | 47 | 3313 $ | 0,00 % |
| 351 | RBC BEARINGS INC | 6 | 3307,9 $ | 0,00 % |
| 352 | DHT Holdings Inc | 178 | 3305,5 $ | 0,00 % |
| 353 | Masco Corp | 46 | 3288,1 $ | 0,00 % |
| 354 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 65 | 3283,2 $ | 0,00 % |
| 355 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 52 | 3258,8 $ | 0,00 % |
| 356 | Laureate Education Inc | 85 | 3256,4 $ | 0,00 % |
| 357 | CH Robinson Worldwide Inc | 22 | 3250,1 $ | 0,00 % |
| 358 | Alamos Gold Inc | 116 | 3228,3 $ | 0,00 % |
| 359 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 36 | 3218,4 $ | 0,00 % |
| 360 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 8 | 3149,4 $ | 0,00 % |
| 361 | Kirby Corp | 24 | 3147,4 $ | 0,00 % |
| 362 | IDACORP Inc | 22 | 3144 $ | 0,00 % |
| 363 | Federal Signal Corp | 25 | 3123,8 $ | 0,00 % |
| 364 | Moog Inc | 8 | 3118,8 $ | 0,00 % |
| 365 | Watts Water Technologies Inc | 9 | 3112,1 $ | 0,00 % |
| 366 | PriceSmart Inc | 16 | 3102,6 $ | 0,00 % |
| 367 | Sensient Technologies Corp | 25 | 3091,8 $ | 0,00 % |
| 368 | Alkermes PLC | 63 | 3086,4 $ | 0,00 % |
| 369 | SPX TECHNOLOGIES INC | 14 | 3074,7 $ | 0,00 % |
| 370 | Grand Canyon Education Inc | 21 | 3052,1 $ | 0,00 % |
| 371 | Advanced Drainage Systems Inc | 22 | 3046,6 $ | 0,00 % |
| 372 | Pentair PLC | 46 | 3010,2 $ | 0,00 % |
| 373 | Simpson Manufacturing Co Inc | 16 | 3003,8 $ | 0,00 % |
| 374 | HP Inc | 110 | 2999,7 $ | 0,00 % |
| 375 | Cullen/Frost Bankers Inc | 18 | 2994,1 $ | 0,00 % |
| 376 | Principal Financial Group Inc | 26 | 2956,2 $ | 0,00 % |
| 377 | ACUITY INC | 9 | 2955,5 $ | 0,00 % |
| 378 | OR Royalties Inc | 99 | 2946,2 $ | 0,00 % |
| 379 | Teradyne Inc | 8 | 2941,5 $ | 0,00 % |
| 380 | Boston Beer Co Inc/The | 16 | 2931,2 $ | 0,00 % |
| 381 | Lennox International Inc | 7 | 2911,2 $ | 0,00 % |
| 382 | AZZ Inc | 20 | 2894,4 $ | 0,00 % |
| 383 | MasTec Inc | 11 | 2894,1 $ | 0,00 % |
| 384 | Valmont Industries Inc | 6 | 2890,2 $ | 0,00 % |
| 385 | Keysight Technologies Inc | 9 | 2871,7 $ | 0,00 % |
| 386 | Casella Waste Systems Inc | 32 | 2870,7 $ | 0,00 % |
| 387 | Ducommun Inc | 16 | 2864,3 $ | 0,00 % |
| 388 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 2 | 2852,1 $ | 0,00 % |
| 389 | Gentex Corp | 122 | 2849,9 $ | 0,00 % |
| 390 | Ideaya Biosciences Inc | 80 | 2840 $ | 0,00 % |
| 391 | ESCO Technologies Inc | 9 | 2837,6 $ | 0,00 % |
| 392 | Ormat Technologies Inc | 29 | 2829,8 $ | 0,00 % |
| 393 | Enpro Inc | 9 | 2825,3 $ | 0,00 % |
| 394 | Dycom Industries Inc | 7 | 2807,5 $ | 0,00 % |
| 395 | Uranium Energy Corp | 290 | 2784 $ | 0,00 % |
| 396 | Watsco Inc | 9 | 2783,7 $ | 0,00 % |
| 397 | Marzetti Company/The | 26 | 2778,6 $ | 0,00 % |
| 398 | VSE Corp | 14 | 2721,5 $ | 0,00 % |
| 399 | Ciena Corp | 7 | 2639,4 $ | 0,00 % |
| 400 | Everus Construction Group Inc | 20 | 2508,6 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 772 Anleihen von 396 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Redwood Trust Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 2 | Akamai Technologies Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 3 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 4 | Banco Santander SA | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | PG&E Corp | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 6 | Morgan Stanley | 14 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 7 | Bank of America Corp | 13 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 8 | HSBC HOLDINGS PLC | 7 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 9 | Organon & Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 10 | ON Semiconductor Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 11 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 12 | Pebblebrook Hotel Trust | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 13 | NCR Atleos Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 14 | Enovis Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 15 | Hims & Hers Health Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 16 | Nutanix Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 17 | Snap Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 18 | Haemonetics Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 19 | Varonis Systems Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 20 | WisdomTree Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 21 | Citigroup Inc | 9 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 22 | Terawulf Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 23 | Check Point Software Technologies Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 24 | Bridgebio Pharma Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 25 | JPMorgan Chase & Co | 15 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 26 | Compass Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 27 | Synaptics Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 28 | Vertex Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 29 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 987.967,7 $ | 0,39 % |
| 30 | Nebius Group NV | 1 | 983.400 $ | 0,38 % |
| 31 | Oscar Health Inc | 1 | 982.789,5 $ | 0,38 % |
| 32 | Collegium Pharmaceutical Inc | 1 | 981.639,2 $ | 0,38 % |
| 33 | Box Inc | 1 | 978.834 $ | 0,38 % |
| 34 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10 | 963.773,3 $ | 0,38 % |
| 35 | PPL Corp | 1 | 962.291,3 $ | 0,38 % |
| 36 | MKS Inc | 1 | 960.277,5 $ | 0,38 % |
| 37 | Euronet Worldwide Inc | 1 | 953.040 $ | 0,37 % |
| 38 | Integer Holdings Corp | 1 | 952.241 $ | 0,37 % |
| 39 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 3 | 951.341,2 $ | 0,37 % |
| 40 | Five9 Inc | 1 | 945.799,8 $ | 0,37 % |
| 41 | Wells Fargo & Co | 9 | 914.919,7 $ | 0,36 % |
| 42 | Zscaler Inc | 1 | 902.533,8 $ | 0,35 % |
| 43 | Pacira BioSciences Inc | 1 | 884.646 $ | 0,35 % |
| 44 | Omnicell Inc | 1 | 873.506,3 $ | 0,34 % |
| 45 | Penguin Solutions Inc | 1 | 854.521,2 $ | 0,33 % |
| 46 | OSI Systems Inc | 2 | 852.795,1 $ | 0,33 % |
| 47 | Ziff Davis Inc | 2 | 847.905,1 $ | 0,33 % |
| 48 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 841.145,5 $ | 0,33 % |
| 49 | Live Nation Entertainment Inc | 3 | 836.411,5 $ | 0,33 % |
| 50 | Progress Software Corp | 1 | 819.970,2 $ | 0,32 % |
| 51 | Itron Inc | 1 | 809.483 $ | 0,32 % |
| 52 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 1 | 808.466 $ | 0,32 % |
| 53 | DoorDash Inc | 1 | 797.940 $ | 0,31 % |
| 54 | WIX.COM LTD | 1 | 767.142 $ | 0,30 % |
| 55 | Dexcom Inc | 1 | 761.244 $ | 0,30 % |
| 56 | Tyler Technologies Inc | 1 | 759.527,5 $ | 0,30 % |
| 57 | Amkor Technology Inc | 1 | 752.318 $ | 0,29 % |
| 58 | Kosmos Energy Ltd | 2 | 750.633,1 $ | 0,29 % |
| 59 | Snowflake Inc | 1 | 732.209,8 $ | 0,29 % |
| 60 | Philip Morris International Inc | 10 | 722.817,7 $ | 0,28 % |
| 61 | Equinox Gold Corp | 1 | 722.377,5 $ | 0,28 % |
| 62 | NextEra Energy Inc | 1 | 721.891,8 $ | 0,28 % |
| 63 | Space Exploration Technologies Corp | 3 | 721.332,9 $ | 0,28 % |
| 64 | Altria Group Inc | 8 | 709.415,5 $ | 0,28 % |
| 65 | IREN Ltd | 1 | 701.240 $ | 0,27 % |
| 66 | Trip.com Group Ltd | 1 | 690.392,6 $ | 0,27 % |
| 67 | Oracle Corp | 10 | 674.537,2 $ | 0,26 % |
| 68 | Fortuna Mining Corp | 1 | 662.284 $ | 0,26 % |
| 69 | Cohu Inc | 1 | 636.431,9 $ | 0,25 % |
| 70 | Capital One Financial Corp | 7 | 627.038,2 $ | 0,25 % |
| 71 | Bandwidth Inc | 1 | 604.240 $ | 0,24 % |
| 72 | Canadian Solar Inc | 1 | 602.679,9 $ | 0,24 % |
| 73 | GameStop Corp | 1 | 593.716,5 $ | 0,23 % |
| 74 | MPLX LP | 5 | 564.618,1 $ | 0,22 % |
| 75 | Super Micro Computer Inc | 1 | 557.350 $ | 0,22 % |
| 76 | American Express Co | 4 | 547.509,8 $ | 0,21 % |
| 77 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3 | 533.928,3 $ | 0,21 % |
| 78 | Ultra Clean Holdings Inc | 1 | 509.314,5 $ | 0,20 % |
| 79 | Microchip Technology Inc | 1 | 506.112,5 $ | 0,20 % |
| 80 | Mizuho Financial Group Inc | 3 | 491.288,6 $ | 0,19 % |
| 81 | LeMaitre Vascular Inc | 1 | 470.680,6 $ | 0,18 % |
| 82 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 | 470.494,6 $ | 0,18 % |
| 83 | Coinbase Global Inc | 3 | 467.651 $ | 0,18 % |
| 84 | BARCLAYS PLC | 3 | 461.145,9 $ | 0,18 % |
| 85 | Motorola Solutions Inc | 6 | 454.579,2 $ | 0,18 % |
| 86 | M&T Bank Corp | 4 | 432.156,2 $ | 0,17 % |
| 87 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 | 431.472,8 $ | 0,17 % |
| 88 | Royal Bank of Canada | 7 | 423.967,4 $ | 0,17 % |
| 89 | Parsons Corp | 1 | 419.998,8 $ | 0,16 % |
| 90 | Peabody Energy Corp | 1 | 415.116,8 $ | 0,16 % |
| 91 | Targa Resources Corp | 4 | 413.861 $ | 0,16 % |
| 92 | Tempus AI Inc | 1 | 409.622 $ | 0,16 % |
| 93 | VSE Corp | 1 | 409.236 $ | 0,16 % |
| 94 | Western Midstream Partners LP | 6 | 402.783,2 $ | 0,16 % |
| 95 | CRISPR Therapeutics AG | 1 | 394.738,8 $ | 0,15 % |
| 96 | Ally Financial Inc | 5 | 379.437,1 $ | 0,15 % |
| 97 | CONMED Corp | 1 | 376.337,5 $ | 0,15 % |
| 98 | Unity Software Inc | 1 | 375.248,8 $ | 0,15 % |
| 99 | Sunrun Inc | 1 | 321.279,5 $ | 0,13 % |
| 100 | Marriott International Inc/MD | 7 | 321.068,2 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 12,1 %
- Industrie 5,2 %
- Versorger 3,7 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Gesundheit 1,5 %
- Energie 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Finanzen 0,3 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 71,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,8 %
- GBP 7,8 %
- EUR 1,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,0 %
- Vereinigtes Königreich 7,8 %
- Kanada 2,6 %
- Deutschland 1,4 %
- Guernsey 0,2 %
- Irland 0,0 %
- Bermuda 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 372 | 57,5 Mio. $ | 88,00 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 5,1 Mio. $ | 7,77 % |
| 3 | Kanada | 30 | 1,7 Mio. $ | 2,60 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 906.513 $ | 1,39 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 122.695,4 $ | 0,19 % |
| 6 | Irland | 3 | 15.005,6 $ | 0,02 % |
| 7 | Bermuda | 2 | 9495,4 $ | 0,01 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 5403,3 $ | 0,01 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 4825,8 $ | 0,01 % |
| 10 | Marshallinseln | 1 | 3305,5 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Morningstar Alternatives Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000057735