Zusammensetzung von Morningstar Alternatives Fund
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- Nettovermögen
- 255,9 Mio. $ davon 65,3 Mio. $ in Aktien, 25,5 %
- Positionen
- 415 in 10 Ländern
- Anleihen
- 772 von 396 Gesellschaften
- Zehn größte
- 11,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Ubiquiti Inc | 3 | 1669,6 $ | 0,00 % |
| 402 | Portland General Electric Co | 30 | 1479,9 $ | 0,00 % |
| 403 | Teledyne Technologies Inc | 2 | 1311,1 $ | 0,00 % |
| 404 | Ryman Hospitality Properties Inc | 7 | 935,6 $ | 0,00 % |
| 405 | VeriSign Inc | 3 | 870,1 $ | 0,00 % |
| 406 | F5 Inc | 2 | 805,1 $ | 0,00 % |
| 407 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 3 | 754,3 $ | 0,00 % |
| 408 | Gen Digital Inc | 23 | 631,4 $ | 0,00 % |
| 409 | Lattice Semiconductor Corp | 5 | 621,4 $ | 0,00 % |
| 410 | SITIME CORP | 1 | 535,2 $ | 0,00 % |
| 411 | Mobility Global Inc | 24 | 489,1 $ | 0,00 % |
| 412 | CGI Inc | 5 | 365,8 $ | 0,00 % |
| 413 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 289,5 $ | 0,00 % |
| 414 | Trimble Inc | 4 | 226,3 $ | 0,00 % |
| 415 | Cognex Corp | 3 | 195,7 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 772 Anleihen von 396 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Redwood Trust Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 2 | Akamai Technologies Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 3 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 4 | Banco Santander SA | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | PG&E Corp | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 6 | Morgan Stanley | 14 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 7 | Bank of America Corp | 13 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 8 | HSBC HOLDINGS PLC | 7 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 9 | Organon & Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 10 | ON Semiconductor Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 11 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 12 | Pebblebrook Hotel Trust | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 13 | NCR Atleos Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 14 | Enovis Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 15 | Hims & Hers Health Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 16 | Nutanix Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 17 | Snap Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 18 | Haemonetics Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 19 | Varonis Systems Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 20 | WisdomTree Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 21 | Citigroup Inc | 9 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 22 | Terawulf Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 23 | Check Point Software Technologies Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 24 | Bridgebio Pharma Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 25 | JPMorgan Chase & Co | 15 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 26 | Compass Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 27 | Synaptics Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 28 | Vertex Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 29 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 987.967,7 $ | 0,39 % |
| 30 | Nebius Group NV | 1 | 983.400 $ | 0,38 % |
| 31 | Oscar Health Inc | 1 | 982.789,5 $ | 0,38 % |
| 32 | Collegium Pharmaceutical Inc | 1 | 981.639,2 $ | 0,38 % |
| 33 | Box Inc | 1 | 978.834 $ | 0,38 % |
| 34 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10 | 963.773,3 $ | 0,38 % |
| 35 | PPL Corp | 1 | 962.291,3 $ | 0,38 % |
| 36 | MKS Inc | 1 | 960.277,5 $ | 0,38 % |
| 37 | Euronet Worldwide Inc | 1 | 953.040 $ | 0,37 % |
| 38 | Integer Holdings Corp | 1 | 952.241 $ | 0,37 % |
| 39 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 3 | 951.341,2 $ | 0,37 % |
| 40 | Five9 Inc | 1 | 945.799,8 $ | 0,37 % |
| 41 | Wells Fargo & Co | 9 | 914.919,7 $ | 0,36 % |
| 42 | Zscaler Inc | 1 | 902.533,8 $ | 0,35 % |
| 43 | Pacira BioSciences Inc | 1 | 884.646 $ | 0,35 % |
| 44 | Omnicell Inc | 1 | 873.506,3 $ | 0,34 % |
| 45 | Penguin Solutions Inc | 1 | 854.521,2 $ | 0,33 % |
| 46 | OSI Systems Inc | 2 | 852.795,1 $ | 0,33 % |
| 47 | Ziff Davis Inc | 2 | 847.905,1 $ | 0,33 % |
| 48 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 841.145,5 $ | 0,33 % |
| 49 | Live Nation Entertainment Inc | 3 | 836.411,5 $ | 0,33 % |
| 50 | Progress Software Corp | 1 | 819.970,2 $ | 0,32 % |
| 51 | Itron Inc | 1 | 809.483 $ | 0,32 % |
| 52 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 1 | 808.466 $ | 0,32 % |
| 53 | DoorDash Inc | 1 | 797.940 $ | 0,31 % |
| 54 | WIX.COM LTD | 1 | 767.142 $ | 0,30 % |
| 55 | Dexcom Inc | 1 | 761.244 $ | 0,30 % |
| 56 | Tyler Technologies Inc | 1 | 759.527,5 $ | 0,30 % |
| 57 | Amkor Technology Inc | 1 | 752.318 $ | 0,29 % |
| 58 | Kosmos Energy Ltd | 2 | 750.633,1 $ | 0,29 % |
| 59 | Snowflake Inc | 1 | 732.209,8 $ | 0,29 % |
| 60 | Philip Morris International Inc | 10 | 722.817,7 $ | 0,28 % |
| 61 | Equinox Gold Corp | 1 | 722.377,5 $ | 0,28 % |
| 62 | NextEra Energy Inc | 1 | 721.891,8 $ | 0,28 % |
| 63 | Space Exploration Technologies Corp | 3 | 721.332,9 $ | 0,28 % |
| 64 | Altria Group Inc | 8 | 709.415,5 $ | 0,28 % |
| 65 | IREN Ltd | 1 | 701.240 $ | 0,27 % |
| 66 | Trip.com Group Ltd | 1 | 690.392,6 $ | 0,27 % |
| 67 | Oracle Corp | 10 | 674.537,2 $ | 0,26 % |
| 68 | Fortuna Mining Corp | 1 | 662.284 $ | 0,26 % |
| 69 | Cohu Inc | 1 | 636.431,9 $ | 0,25 % |
| 70 | Capital One Financial Corp | 7 | 627.038,2 $ | 0,25 % |
| 71 | Bandwidth Inc | 1 | 604.240 $ | 0,24 % |
| 72 | Canadian Solar Inc | 1 | 602.679,9 $ | 0,24 % |
| 73 | GameStop Corp | 1 | 593.716,5 $ | 0,23 % |
| 74 | MPLX LP | 5 | 564.618,1 $ | 0,22 % |
| 75 | Super Micro Computer Inc | 1 | 557.350 $ | 0,22 % |
| 76 | American Express Co | 4 | 547.509,8 $ | 0,21 % |
| 77 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3 | 533.928,3 $ | 0,21 % |
| 78 | Ultra Clean Holdings Inc | 1 | 509.314,5 $ | 0,20 % |
| 79 | Microchip Technology Inc | 1 | 506.112,5 $ | 0,20 % |
| 80 | Mizuho Financial Group Inc | 3 | 491.288,6 $ | 0,19 % |
| 81 | LeMaitre Vascular Inc | 1 | 470.680,6 $ | 0,18 % |
| 82 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 | 470.494,6 $ | 0,18 % |
| 83 | Coinbase Global Inc | 3 | 467.651 $ | 0,18 % |
| 84 | BARCLAYS PLC | 3 | 461.145,9 $ | 0,18 % |
| 85 | Motorola Solutions Inc | 6 | 454.579,2 $ | 0,18 % |
| 86 | M&T Bank Corp | 4 | 432.156,2 $ | 0,17 % |
| 87 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 | 431.472,8 $ | 0,17 % |
| 88 | Royal Bank of Canada | 7 | 423.967,4 $ | 0,17 % |
| 89 | Parsons Corp | 1 | 419.998,8 $ | 0,16 % |
| 90 | Peabody Energy Corp | 1 | 415.116,8 $ | 0,16 % |
| 91 | Targa Resources Corp | 4 | 413.861 $ | 0,16 % |
| 92 | Tempus AI Inc | 1 | 409.622 $ | 0,16 % |
| 93 | VSE Corp | 1 | 409.236 $ | 0,16 % |
| 94 | Western Midstream Partners LP | 6 | 402.783,2 $ | 0,16 % |
| 95 | CRISPR Therapeutics AG | 1 | 394.738,8 $ | 0,15 % |
| 96 | Ally Financial Inc | 5 | 379.437,1 $ | 0,15 % |
| 97 | CONMED Corp | 1 | 376.337,5 $ | 0,15 % |
| 98 | Unity Software Inc | 1 | 375.248,8 $ | 0,15 % |
| 99 | Sunrun Inc | 1 | 321.279,5 $ | 0,13 % |
| 100 | Marriott International Inc/MD | 7 | 321.068,2 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 12,1 %
- Industrie 5,2 %
- Versorger 3,7 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Gesundheit 1,5 %
- Energie 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Finanzen 0,3 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 71,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,8 %
- GBP 7,8 %
- EUR 1,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,0 %
- Vereinigtes Königreich 7,8 %
- Kanada 2,6 %
- Deutschland 1,4 %
- Guernsey 0,2 %
- Irland 0,0 %
- Bermuda 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 372 | 57,5 Mio. $ | 88,00 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 5,1 Mio. $ | 7,77 % |
| 3 | Kanada | 30 | 1,7 Mio. $ | 2,60 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 906.513 $ | 1,39 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 122.695,4 $ | 0,19 % |
| 6 | Irland | 3 | 15.005,6 $ | 0,02 % |
| 7 | Bermuda | 2 | 9495,4 $ | 0,01 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 5403,3 $ | 0,01 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 4825,8 $ | 0,01 % |
| 10 | Marshallinseln | 1 | 3305,5 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Morningstar Alternatives Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000057735