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Composition de Morningstar Alternatives Fund

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Actif net
255,9 M $ dont 65,3 M $ en actions, soit 25,5 %
Positions
415 dans 10 pays
Souches
772 de 396 sociétés
10 premières
11,6 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Ubiquiti Inc 31,7 k $0,00 %
402Portland General Electric Co 301,5 k $0,00 %
403Teledyne Technologies Inc 21,3 k $0,00 %
404Ryman Hospitality Properties Inc 7935,6 $0,00 %
405VeriSign Inc 3870,1 $0,00 %
406F5 Inc 2805,1 $0,00 %
407MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 3754,3 $0,00 %
408Gen Digital Inc 23631,4 $0,00 %
409Lattice Semiconductor Corp 5621,4 $0,00 %
410SITIME CORP 1535,2 $0,00 %
411Mobility Global Inc 24489,1 $0,00 %
412CGI Inc 5365,8 $0,00 %
413Advanced Energy Industries Inc 1289,5 $0,00 %
414Trimble Inc 4226,3 $0,00 %
415Cognex Corp 3195,7 $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 772 souches de 396 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Redwood Trust Inc11,7 M $0,66 %
2Akamai Technologies Inc21,7 M $0,65 %
3Cheesecake Factory Inc/The11,5 M $0,59 %
4Banco Santander SA21,4 M $0,55 %
5PG&E Corp31,4 M $0,55 %
6Morgan Stanley141,4 M $0,55 %
7Bank of America Corp131,4 M $0,54 %
8HSBC HOLDINGS PLC71,4 M $0,53 %
9Organon & Co11,3 M $0,50 %
10ON Semiconductor Corp21,3 M $0,50 %
11Alarm.com Holdings Inc11,2 M $0,48 %
12Pebblebrook Hotel Trust21,2 M $0,48 %
13NCR Atleos Corp11,2 M $0,48 %
14Enovis Corp11,2 M $0,47 %
15Hims & Hers Health Inc21,2 M $0,46 %
16Nutanix Inc11,2 M $0,46 %
17Snap Inc31,2 M $0,46 %
18Haemonetics Corp11,2 M $0,45 %
19Varonis Systems Inc11,1 M $0,44 %
20WisdomTree Inc11,1 M $0,44 %
21Citigroup Inc91,1 M $0,42 %
22Terawulf Inc11 M $0,41 %
23Check Point Software Technologies Ltd11 M $0,40 %
24Bridgebio Pharma Inc11 M $0,40 %
25JPMorgan Chase & Co151 M $0,40 %
26Compass Inc11 M $0,39 %
27Synaptics Inc11 M $0,39 %
28Vertex Inc11 M $0,39 %
29Alphatec Holdings Inc1988 k $0,39 %
30Nebius Group NV1983,4 k $0,38 %
31Oscar Health Inc1982,8 k $0,38 %
32Collegium Pharmaceutical Inc1981,6 k $0,38 %
33Box Inc1978,8 k $0,38 %
34Goldman Sachs Group Inc/The10963,8 k $0,38 %
35PPL Corp1962,3 k $0,38 %
36MKS Inc1960,3 k $0,38 %
37Euronet Worldwide Inc1953 k $0,37 %
38Integer Holdings Corp1952,2 k $0,37 %
39Blackstone Mortgage Trust Inc3951,3 k $0,37 %
40Five9 Inc1945,8 k $0,37 %
41Wells Fargo & Co9914,9 k $0,36 %
42Zscaler Inc1902,5 k $0,35 %
43Pacira BioSciences Inc1884,6 k $0,35 %
44Omnicell Inc1873,5 k $0,34 %
45Penguin Solutions Inc1854,5 k $0,33 %
46OSI Systems Inc2852,8 k $0,33 %
47Ziff Davis Inc2847,9 k $0,33 %
48Marriott Vacations Worldwide Corp1841,1 k $0,33 %
49Live Nation Entertainment Inc3836,4 k $0,33 %
50Progress Software Corp1820 k $0,32 %
51Itron Inc1809,5 k $0,32 %
52VIRIDIAN THERAPEUTICS INC1808,5 k $0,32 %
53DoorDash Inc1797,9 k $0,31 %
54WIX.COM LTD1767,1 k $0,30 %
55Dexcom Inc1761,2 k $0,30 %
56Tyler Technologies Inc1759,5 k $0,30 %
57Amkor Technology Inc1752,3 k $0,29 %
58Kosmos Energy Ltd2750,6 k $0,29 %
59Snowflake Inc1732,2 k $0,29 %
60Philip Morris International Inc10722,8 k $0,28 %
61Equinox Gold Corp1722,4 k $0,28 %
62NextEra Energy Inc1721,9 k $0,28 %
63Space Exploration Technologies Corp3721,3 k $0,28 %
64Altria Group Inc8709,4 k $0,28 %
65IREN Ltd1701,2 k $0,27 %
66Trip.com Group Ltd1690,4 k $0,27 %
67Oracle Corp10674,5 k $0,26 %
68Fortuna Mining Corp1662,3 k $0,26 %
69Cohu Inc1636,4 k $0,25 %
70Capital One Financial Corp7627 k $0,25 %
71Bandwidth Inc1604,2 k $0,24 %
72Canadian Solar Inc1602,7 k $0,24 %
73GameStop Corp1593,7 k $0,23 %
74MPLX LP5564,6 k $0,22 %
75Super Micro Computer Inc1557,4 k $0,22 %
76American Express Co4547,5 k $0,21 %
77Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.3533,9 k $0,21 %
78Ultra Clean Holdings Inc1509,3 k $0,20 %
79Microchip Technology Inc1506,1 k $0,20 %
80Mizuho Financial Group Inc3491,3 k $0,19 %
81LeMaitre Vascular Inc1470,7 k $0,18 %
82PNC Financial Services Group Inc/The5470,5 k $0,18 %
83Coinbase Global Inc3467,7 k $0,18 %
84BARCLAYS PLC3461,1 k $0,18 %
85Motorola Solutions Inc6454,6 k $0,18 %
86M&T Bank Corp4432,2 k $0,17 %
87Marsh & McLennan Cos Inc3431,5 k $0,17 %
88Royal Bank of Canada7424 k $0,17 %
89Parsons Corp1420 k $0,16 %
90Peabody Energy Corp1415,1 k $0,16 %
91Targa Resources Corp4413,9 k $0,16 %
92Tempus AI Inc1409,6 k $0,16 %
93VSE Corp1409,2 k $0,16 %
94Western Midstream Partners LP6402,8 k $0,16 %
95CRISPR Therapeutics AG1394,7 k $0,15 %
96Ally Financial Inc5379,4 k $0,15 %
97CONMED Corp1376,3 k $0,15 %
98Unity Software Inc1375,2 k $0,15 %
99Sunrun Inc1321,3 k $0,13 %
100Marriott International Inc/MD7321,1 k $0,13 %

Répartition par secteur

  • Communication 12,1 %
  • Industrie 5,2 %
  • Services publics 3,7 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Santé 1,5 %
  • Énergie 1,1 %
  • Technologie 1,1 %
  • Consommation cyclique 0,7 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Finance 0,3 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 71,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 90,8 %
  • GBP 7,8 %
  • EUR 1,4 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 88,0 %
  • Royaume-Uni 7,8 %
  • Canada 2,6 %
  • Allemagne 1,4 %
  • Guernesey 0,2 %
  • Irlande 0,0 %
  • Bermudes 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Suisse 0,0 %
  • Îles Marshall 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis37257,5 M $88,00 %
2Royaume-Uni35,1 M $7,77 %
3Canada301,7 M $2,60 %
4Allemagne1906,5 k $1,39 %
5Guernesey1122,7 k $0,19 %
6Irlande315 k $0,02 %
7Bermudes29,5 k $0,01 %
8Pays-Bas15,4 k $0,01 %
9Suisse14,8 k $0,01 %
10Îles Marshall13,3 k $0,01 %
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