Composition de Morningstar Alternatives Fund
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- Actif net
- 255,9 M $ dont 65,3 M $ en actions, soit 25,5 %
- Positions
- 415 dans 10 pays
- Souches
- 772 de 396 sociétés
- 10 premières
- 11,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Electronic Arts Inc | 20 757 | 4,4 M $ | 1,70 % |
| 2 | Penumbra Inc | 11 004 | 3,5 M $ | 1,38 % |
| 3 | TXNM Energy Inc | 55 641 | 3,2 M $ | 1,26 % |
| 4 | Warner Bros Discovery Inc | 118 435 | 3,1 M $ | 1,22 % |
| 5 | DigitalBridge Group Inc | 188 248 | 3 M $ | 1,17 % |
| 6 | Public Storage | 9 084 | 2,9 M $ | 1,15 % |
| 7 | Norfolk Southern Corp | 8 548 | 2,9 M $ | 1,12 % |
| 8 | Schroders PLC | 291 424 | 2,3 M $ | 0,90 % |
| 9 | Caesars Entertainment Inc | 77 469 | 2,3 M $ | 0,90 % |
| 10 | Bio-Techne Corp | 29 516 | 2,1 M $ | 0,83 % |
| 11 | Organon & Co | 135 461 | 1,8 M $ | 0,72 % |
| 12 | Intertek Group PLC | 23 088 | 1,8 M $ | 0,71 % |
| 13 | Roku Inc | 12 551 | 1,8 M $ | 0,71 % |
| 14 | Arcosa Inc | 12 487 | 1,8 M $ | 0,71 % |
| 15 | LXP Industrial Trust | 29 673 | 1,8 M $ | 0,70 % |
| 16 | MarketAxess Holdings Inc | 10 952 | 1,8 M $ | 0,69 % |
| 17 | BioLife Solutions Inc | 51 959 | 1,6 M $ | 0,64 % |
| 18 | Dominion Energy Inc | 20 117 | 1,4 M $ | 0,54 % |
| 19 | Silicon Laboratories Inc | 6 283 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 20 | Utz Brands Inc | 96 580 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 21 | LiveRamp Holdings Inc | 35 506 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 22 | Apogee Therapeutics Inc | 9 737 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 23 | Webster Financial Corp | 12 481 | 963,8 k $ | 0,38 % |
| 24 | Beazley PLC | 53 913 | 937 k $ | 0,37 % |
| 25 | AtaiBeckley Inc | 128 009 | 919,1 k $ | 0,36 % |
| 26 | Delivery Hero SE | 20 795 | 906,5 k $ | 0,35 % |
| 27 | Forte Biosciences Inc | 11 757 | 900,6 k $ | 0,35 % |
| 28 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 10 400 | 868,6 k $ | 0,34 % |
| 29 | QXO Inc | 57 107 | 759,5 k $ | 0,30 % |
| 30 | Kenvue Inc | 36 899 | 709,9 k $ | 0,28 % |
| 31 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 15 800 | 580,3 k $ | 0,23 % |
| 32 | Johnson & Johnson | 589 | 151 k $ | 0,06 % |
| 33 | Suncor Energy Inc | 2 194 | 147,6 k $ | 0,06 % |
| 34 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 3 009 | 143,5 k $ | 0,06 % |
| 35 | AT&T Inc | 5 915 | 137,5 k $ | 0,05 % |
| 36 | Chevron Corp | 676 | 133,1 k $ | 0,05 % |
| 37 | IMPERIAL OIL LTD | 994 | 128,8 k $ | 0,05 % |
| 38 | PepsiCo Inc | 922 | 128,7 k $ | 0,05 % |
| 39 | Mondelez International Inc | 2 048 | 127,6 k $ | 0,05 % |
| 40 | Gilead Sciences Inc | 975 | 127 k $ | 0,05 % |
| 41 | Canadian National Railway Co | 993 | 126,3 k $ | 0,05 % |
| 42 | Medtronic PLC | 1 449 | 123,7 k $ | 0,05 % |
| 43 | Target Corp | 852 | 123,1 k $ | 0,05 % |
| 44 | Amdocs Ltd | 2 202 | 122,7 k $ | 0,05 % |
| 45 | Pembina Pipeline Corp | 2 500 | 122,3 k $ | 0,05 % |
| 46 | Manulife Financial Corp | 2 748 | 122,1 k $ | 0,05 % |
| 47 | Nutrien Ltd | 1 768 | 122,1 k $ | 0,05 % |
| 48 | TC Energy Corp | 1 781 | 120,1 k $ | 0,05 % |
| 49 | Rogers Communications Inc | 3 542 | 119,9 k $ | 0,05 % |
| 50 | Southern Co/The | 1 258 | 118,9 k $ | 0,05 % |
| 51 | Sysco Corp | 1 393 | 118,7 k $ | 0,05 % |
| 52 | Duke Energy Corp | 946 | 118,7 k $ | 0,05 % |
| 53 | Colgate-Palmolive Co | 1 291 | 117,9 k $ | 0,05 % |
| 54 | Sun Life Financial Inc | 1 419 | 117,7 k $ | 0,05 % |
| 55 | Magna International Inc | 1 695 | 116,3 k $ | 0,05 % |
| 56 | Hormel Foods Corp | 4 629 | 115,8 k $ | 0,05 % |
| 57 | Fortis Inc/Canada | 2 023 | 115,3 k $ | 0,05 % |
| 58 | Consolidated Edison Inc | 1 046 | 113,9 k $ | 0,04 % |
| 59 | AbbVie Inc | 442 | 110,9 k $ | 0,04 % |
| 60 | FirstEnergy Corp | 2 289 | 110,6 k $ | 0,04 % |
| 61 | WEC Energy Group Inc | 996 | 109 k $ | 0,04 % |
| 62 | WP Carey Inc | 1 406 | 103,5 k $ | 0,04 % |
| 63 | Skyworks Solutions Inc | 1 574 | 98 k $ | 0,04 % |
| 64 | Abbott Laboratories | 909 | 96,1 k $ | 0,04 % |
| 65 | Microsoft Corp | 195 | 90,6 k $ | 0,04 % |
| 66 | Amazon.com Inc | 306 | 83,1 k $ | 0,03 % |
| 67 | Match Group Inc | 2 053 | 80,9 k $ | 0,03 % |
| 68 | Apple Inc | 252 | 77,8 k $ | 0,03 % |
| 69 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 340 | 76 k $ | 0,03 % |
| 70 | Broadcom Inc | 193 | 75,1 k $ | 0,03 % |
| 71 | NVIDIA Corp | 364 | 73,1 k $ | 0,03 % |
| 72 | Alphabet Inc | 204 | 72,7 k $ | 0,03 % |
| 73 | Meta Platforms Inc | 129 | 71,8 k $ | 0,03 % |
| 74 | Cenovus Energy Inc | 2 344 | 70,8 k $ | 0,03 % |
| 75 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 078 | 70,4 k $ | 0,03 % |
| 76 | CMS Energy Corp | 967 | 69,6 k $ | 0,03 % |
| 77 | Merck & Co Inc | 528 | 68,7 k $ | 0,03 % |
| 78 | RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC | 44 100 | 68,3 k $ | 0,03 % |
| 79 | Thomson Reuters Corp | 693 | 68 k $ | 0,03 % |
| 80 | Berkshire Hathaway Inc | 131 | 67 k $ | 0,03 % |
| 81 | Union Pacific Corp | 229 | 66,9 k $ | 0,03 % |
| 82 | Archer-Daniels-Midland Co | 836 | 66,3 k $ | 0,03 % |
| 83 | Eli Lilly & Co | 57 | 65,5 k $ | 0,03 % |
| 84 | American Electric Power Co Inc | 503 | 64,3 k $ | 0,03 % |
| 85 | Hershey Co/The | 366 | 64,1 k $ | 0,03 % |
| 86 | Kroger Co/The | 1 047 | 60,5 k $ | 0,02 % |
| 87 | Tyson Foods Inc | 1 040 | 60,3 k $ | 0,02 % |
| 88 | Omnicom Group Inc | 760 | 59,8 k $ | 0,02 % |
| 89 | UDR Inc | 1 566 | 59,8 k $ | 0,02 % |
| 90 | Best Buy Co Inc | 687 | 59,3 k $ | 0,02 % |
| 91 | Exelon Corp | 1 238 | 56,7 k $ | 0,02 % |
| 92 | Equity Residential | 821 | 54,6 k $ | 0,02 % |
| 93 | Walmart Inc | 486 | 54 k $ | 0,02 % |
| 94 | Tesla Inc | 173 | 53,8 k $ | 0,02 % |
| 95 | Cognizant Technology Solutions Corp | 966 | 53,5 k $ | 0,02 % |
| 96 | OGE ENERGY CORP | 1 077 | 51 k $ | 0,02 % |
| 97 | T Rowe Price Group Inc | 443 | 49,5 k $ | 0,02 % |
| 98 | American Water Works Co Inc | 338 | 45,3 k $ | 0,02 % |
| 99 | Visa Inc | 120 | 43,9 k $ | 0,02 % |
| 100 | ExxonMobil Holdings Corp | 261 | 40,6 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 772 souches de 396 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Communication 12,1 %
- Industrie 5,2 %
- Services publics 3,7 %
- Consommation de base 2,5 %
- Santé 1,5 %
- Énergie 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Matériaux 0,4 %
- Finance 0,3 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 71,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 90,8 %
- GBP 7,8 %
- EUR 1,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,0 %
- Royaume-Uni 7,8 %
- Canada 2,6 %
- Allemagne 1,4 %
- Guernesey 0,2 %
- Irlande 0,0 %
- Bermudes 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Îles Marshall 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 372 | 57,5 M $ | 88,00 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 5,1 M $ | 7,77 % |
| 3 | Canada | 30 | 1,7 M $ | 2,60 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 906,5 k $ | 1,39 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 122,7 k $ | 0,19 % |
| 6 | Irlande | 3 | 15 k $ | 0,02 % |
| 7 | Bermudes | 2 | 9,5 k $ | 0,01 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 5,4 k $ | 0,01 % |
| 9 | Suisse | 1 | 4,8 k $ | 0,01 % |
| 10 | Îles Marshall | 1 | 3,3 k $ | 0,01 % |
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