Portfolio von Morningstar Alternatives Fund
Morningstar Funds Trust ·414 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 258 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 49.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 12,5 %
- Industrie 5,0 %
- Technologie 3,5 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Versorger 1,6 %
- Gesundheit 1,3 %
- Energie 1,0 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Finanzen 0,3 %
- Nicht zugeordnet 71,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,0 %
- GBP 5,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 85,1 %
- JE 6,0 %
- GB 5,0 %
- CA 2,4 %
- IL 1,3 %
- GG 0,2 %
- IE 0,0 %
- BM 0,0 %
- NL 0,0 %
- CH 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 370 | 54,8 Mio. $ | 85,11 % |
| 2 | JE | 1 | 3,9 Mio. $ | 5,99 % |
| 3 | GB | 2 | 3,2 Mio. $ | 5,02 % |
| 4 | CA | 33 | 1,5 Mio. $ | 2,39 % |
| 5 | IL | 1 | 816.996 $ | 1,27 % |
| 6 | GG | 1 | 114.530,6 $ | 0,18 % |
| 7 | IE | 2 | 11.886,8 $ | 0,02 % |
| 8 | BM | 2 | 8345,6 $ | 0,01 % |
| 9 | NL | 1 | 5443,9 $ | 0,01 % |
| 10 | CH | 1 | 4492,2 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Electronic Arts Inc | 20.757 | 4,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 2 | Janus Henderson Group PLC | 74.654 | 3,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 3 | Penumbra Inc | 11.004 | 3,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 4 | Chart Industries Inc | 15.434 | 3,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 5 | Warner Bros Discovery Inc | 118.435 | 3,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 6 | Masimo Corp | 17.128 | 3,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 7 | Tri Pointe Homes Inc | 58.462 | 2,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 8 | Norfolk Southern Corp | 8.548 | 2,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 9 | National Storage Affiliates Trust | 62.790 | 2,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 10 | TXNM Energy Inc | 41.024 | 2,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 11 | DigitalBridge Group Inc | 148.296 | 2,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 12 | Schroders PLC | 291.424 | 2,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 13 | Terns Pharmaceuticals Inc | 34.300 | 1,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 14 | Veris Residential Inc | 84.166 | 1,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 15 | Soleno Therapeutics Inc | 26.100 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 16 | Enhabit Inc | 99.828 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 17 | Sila Realty Trust Inc | 44.996 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 18 | Stellar Bancorp Inc | 35.358 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 19 | TopBuild Corp | 2.960 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 20 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 42.290 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 21 | Silicon Laboratories Inc | 4.400 | 957.880 $ | 0,37 % |
| 22 | Beazley PLC | 53.913 | 936.436,2 $ | 0,36 % |
| 23 | Avanos Medical Inc | 36.994 | 910.792,3 $ | 0,35 % |
| 24 | XOMA Royalty Corp | 22.094 | 904.528,4 $ | 0,35 % |
| 25 | Webster Financial Corp | 12.481 | 903.125,2 $ | 0,35 % |
| 26 | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 22.700 | 894.834 $ | 0,35 % |
| 27 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 30.900 | 816.996 $ | 0,32 % |
| 28 | Kenvue Inc | 36.899 | 646.839,5 $ | 0,25 % |
| 29 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 14.400 | 589.680 $ | 0,23 % |
| 30 | Organon & Co | 37.612 | 498.359 $ | 0,19 % |
| 31 | Johnson & Johnson | 621 | 142.736,9 $ | 0,06 % |
| 32 | Cisco Systems, Inc. | 1.472 | 134.688 $ | 0,05 % |
| 33 | PepsiCo Inc | 826 | 130.912,7 $ | 0,05 % |
| 34 | Canadian National Railway Co | 1.151 | 129.061,6 $ | 0,05 % |
| 35 | Sun Life Financial Inc | 1.790 | 129.023,2 $ | 0,05 % |
| 36 | Mondelez International Inc | 2.092 | 128.532,5 $ | 0,05 % |
| 37 | TC Energy Corp | 1.910 | 127.836,3 $ | 0,05 % |
| 38 | Suncor Energy Inc | 1.843 | 126.171,8 $ | 0,05 % |
| 39 | Enbridge Inc | 2.275 | 126.080,5 $ | 0,05 % |
| 40 | Verizon Communications Inc | 2.588 | 124.301,6 $ | 0,05 % |
| 41 | Pembina Pipeline Corp | 2.660 | 123.743,2 $ | 0,05 % |
| 42 | Southern Co/The | 1.237 | 119.617,9 $ | 0,05 % |
| 43 | Fortis Inc/Canada | 2.071 | 118.481,9 $ | 0,05 % |
| 44 | WEC Energy Group Inc | 1.003 | 118.293,8 $ | 0,05 % |
| 45 | Kimberly-Clark Corp | 1.197 | 117.820,7 $ | 0,05 % |
| 46 | AT&T Inc | 4.500 | 117.585 $ | 0,05 % |
| 47 | Duke Energy Corp | 907 | 117.501,9 $ | 0,05 % |
| 48 | Consolidated Edison Inc | 1.030 | 114.834,7 $ | 0,04 % |
| 49 | Amdocs Ltd | 1.771 | 114.530,6 $ | 0,04 % |
| 50 | Medtronic PLC | 1.408 | 114.005,8 $ | 0,04 % |
| 51 | Hormel Foods Corp | 5.245 | 112.610,2 $ | 0,04 % |
| 52 | FirstEnergy Corp | 2.233 | 106.112,2 $ | 0,04 % |
| 53 | Gilead Sciences Inc | 808 | 105.718,7 $ | 0,04 % |
| 54 | Manulife Financial Corp | 2.689 | 105.650,8 $ | 0,04 % |
| 55 | BCE Inc | 4.441 | 105.607 $ | 0,04 % |
| 56 | Abbott Laboratories | 1.149 | 104.317,7 $ | 0,04 % |
| 57 | Accenture PLC | 572 | 102.222,1 $ | 0,04 % |
| 58 | Canadian Natural Resources Ltd | 2.141 | 102.104,3 $ | 0,04 % |
| 59 | Automatic Data Processing Inc | 463 | 98.128,2 $ | 0,04 % |
| 60 | Broadcom Inc | 234 | 97.678,6 $ | 0,04 % |
| 61 | Colgate-Palmolive Co | 1.121 | 95.688,6 $ | 0,04 % |
| 62 | Alphabet Inc | 245 | 94.276 $ | 0,04 % |
| 63 | Comcast Corp | 3.410 | 92.206,4 $ | 0,04 % |
| 64 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 705 | 91.071,9 $ | 0,04 % |
| 65 | Amazon.com Inc | 342 | 90.650,5 $ | 0,04 % |
| 66 | Rogers Communications Inc | 2.448 | 89.180,6 $ | 0,03 % |
| 67 | Kroger Co/The | 1.307 | 88.967,5 $ | 0,03 % |
| 68 | Sysco Corp | 1.134 | 84.721,1 $ | 0,03 % |
| 69 | Public Storage | 279 | 84.383,6 $ | 0,03 % |
| 70 | Skyworks Solutions Inc | 1.187 | 83.291,8 $ | 0,03 % |
| 71 | NVIDIA Corp | 417 | 83.220,7 $ | 0,03 % |
| 72 | T-Mobile US Inc | 425 | 83.087,5 $ | 0,03 % |
| 73 | CMS Energy Corp | 1.073 | 82.342 $ | 0,03 % |
| 74 | Microsoft Corp | 194 | 79.109,3 $ | 0,03 % |
| 75 | American Water Works Co Inc | 610 | 78.336,2 $ | 0,03 % |
| 76 | Meta Platforms Inc | 128 | 78.324,5 $ | 0,03 % |
| 77 | Kinder Morgan, Inc. | 2.371 | 77.934,8 $ | 0,03 % |
| 78 | Chevron Corp | 392 | 75.777,5 $ | 0,03 % |
| 79 | Apple Inc | 279 | 75.706,7 $ | 0,03 % |
| 80 | International Business Machines Corp. | 319 | 73.682,6 $ | 0,03 % |
| 81 | Tesla Inc | 191 | 72.891,3 $ | 0,03 % |
| 82 | Exelon Corp | 1.556 | 71.560,4 $ | 0,03 % |
| 83 | Darden Restaurants Inc | 356 | 71.399,4 $ | 0,03 % |
| 84 | Merck & Co Inc | 639 | 69.766 $ | 0,03 % |
| 85 | American Electric Power Co Inc | 503 | 68.966,3 $ | 0,03 % |
| 86 | Walmart Inc | 510 | 67.284,3 $ | 0,03 % |
| 87 | Target Corp | 517 | 67.080,8 $ | 0,03 % |
| 88 | RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC | 44.100 | 66.714,5 $ | 0,03 % |
| 89 | Berkshire Hathaway Inc | 139 | 65.830,4 $ | 0,03 % |
| 90 | Old Republic International Corp | 1.603 | 64.039,9 $ | 0,02 % |
| 91 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.040 | 63.013,6 $ | 0,02 % |
| 92 | Union Pacific Corp | 229 | 61.710,9 $ | 0,02 % |
| 93 | Paychex Inc | 643 | 59.561,1 $ | 0,02 % |
| 94 | Eli Lilly & Co | 60 | 56.076 $ | 0,02 % |
| 95 | H&R Block Inc | 1.709 | 54.226,6 $ | 0,02 % |
| 96 | Thomson Reuters Corp | 552 | 52.820,9 $ | 0,02 % |
| 97 | Genuine Parts Co | 447 | 47.931,8 $ | 0,02 % |
| 98 | OGE Energy Corp | 976 | 47.628,8 $ | 0,02 % |
| 99 | QUALCOMM Inc | 246 | 44.176,7 $ | 0,02 % |
| 100 | Tyson Foods Inc | 684 | 43.823,9 $ | 0,02 % |