Zusammensetzung von Morningstar Alternatives Fund
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- Nettovermögen
- 255,9 Mio. $ davon 65,3 Mio. $ in Aktien, 25,5 %
- Positionen
- 415 in 10 Ländern
- Anleihen
- 772 von 396 Gesellschaften
- Zehn größte
- 11,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Electronic Arts Inc | 20.757 | 4,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 2 | Penumbra Inc | 11.004 | 3,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 3 | TXNM Energy Inc | 55.641 | 3,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 4 | Warner Bros Discovery Inc | 118.435 | 3,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 5 | DigitalBridge Group Inc | 188.248 | 3 Mio. $ | 1,17 % |
| 6 | Public Storage | 9.084 | 2,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 7 | Norfolk Southern Corp | 8.548 | 2,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 8 | Schroders PLC | 291.424 | 2,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 9 | Caesars Entertainment Inc | 77.469 | 2,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 10 | Bio-Techne Corp | 29.516 | 2,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 11 | Organon & Co | 135.461 | 1,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 12 | Intertek Group PLC | 23.088 | 1,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 13 | Roku Inc | 12.551 | 1,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 14 | Arcosa Inc | 12.487 | 1,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 15 | LXP Industrial Trust | 29.673 | 1,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 16 | MarketAxess Holdings Inc | 10.952 | 1,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 17 | BioLife Solutions Inc | 51.959 | 1,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 18 | Dominion Energy Inc | 20.117 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 19 | Silicon Laboratories Inc | 6.283 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 20 | Utz Brands Inc | 96.580 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 21 | LiveRamp Holdings Inc | 35.506 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 22 | Apogee Therapeutics Inc | 9.737 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 23 | Webster Financial Corp | 12.481 | 963.782,8 $ | 0,38 % |
| 24 | Beazley PLC | 53.913 | 937.009,7 $ | 0,37 % |
| 25 | AtaiBeckley Inc | 128.009 | 919.104,6 $ | 0,36 % |
| 26 | Delivery Hero SE | 20.795 | 906.513 $ | 0,35 % |
| 27 | Forte Biosciences Inc | 11.757 | 900.586,2 $ | 0,35 % |
| 28 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 10.400 | 868.608 $ | 0,34 % |
| 29 | QXO Inc | 57.107 | 759.523,1 $ | 0,30 % |
| 30 | Kenvue Inc | 36.899 | 709.936,8 $ | 0,28 % |
| 31 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 15.800 | 580.334 $ | 0,23 % |
| 32 | Johnson & Johnson | 589 | 150.990,2 $ | 0,06 % |
| 33 | Suncor Energy Inc | 2.194 | 147.612,3 $ | 0,06 % |
| 34 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 3.009 | 143.469,1 $ | 0,06 % |
| 35 | AT&T Inc | 5.915 | 137.523,8 $ | 0,05 % |
| 36 | Chevron Corp | 676 | 133.057,1 $ | 0,05 % |
| 37 | IMPERIAL OIL LTD | 994 | 128.792,6 $ | 0,05 % |
| 38 | PepsiCo Inc | 922 | 128.674,3 $ | 0,05 % |
| 39 | Mondelez International Inc | 2.048 | 127.610,9 $ | 0,05 % |
| 40 | Gilead Sciences Inc | 975 | 126.954,8 $ | 0,05 % |
| 41 | Canadian National Railway Co | 993 | 126.319,5 $ | 0,05 % |
| 42 | Medtronic PLC | 1.449 | 123.730,1 $ | 0,05 % |
| 43 | Target Corp | 852 | 123.105,5 $ | 0,05 % |
| 44 | Amdocs Ltd | 2.202 | 122.695,4 $ | 0,05 % |
| 45 | Pembina Pipeline Corp | 2.500 | 122.325 $ | 0,05 % |
| 46 | Manulife Financial Corp | 2.748 | 122.121,1 $ | 0,05 % |
| 47 | Nutrien Ltd | 1.768 | 122.115,8 $ | 0,05 % |
| 48 | TC Energy Corp | 1.781 | 120.092,8 $ | 0,05 % |
| 49 | Rogers Communications Inc | 3.542 | 119.896,7 $ | 0,05 % |
| 50 | Southern Co/The | 1.258 | 118.931,3 $ | 0,05 % |
| 51 | Sysco Corp | 1.393 | 118.739,3 $ | 0,05 % |
| 52 | Duke Energy Corp | 946 | 118.656,8 $ | 0,05 % |
| 53 | Colgate-Palmolive Co | 1.291 | 117.868,3 $ | 0,05 % |
| 54 | Sun Life Financial Inc | 1.419 | 117.706,1 $ | 0,05 % |
| 55 | Magna International Inc | 1.695 | 116.277 $ | 0,05 % |
| 56 | Hormel Foods Corp | 4.629 | 115.771,3 $ | 0,05 % |
| 57 | Fortis Inc/Canada | 2.023 | 115.311 $ | 0,05 % |
| 58 | Consolidated Edison Inc | 1.046 | 113.857,1 $ | 0,04 % |
| 59 | AbbVie Inc | 442 | 110.915,5 $ | 0,04 % |
| 60 | FirstEnergy Corp | 2.289 | 110.581,6 $ | 0,04 % |
| 61 | WEC Energy Group Inc | 996 | 108.982,3 $ | 0,04 % |
| 62 | WP Carey Inc | 1.406 | 103.481,6 $ | 0,04 % |
| 63 | Skyworks Solutions Inc | 1.574 | 98.028,7 $ | 0,04 % |
| 64 | Abbott Laboratories | 909 | 96.081,3 $ | 0,04 % |
| 65 | Microsoft Corp | 195 | 90.620,4 $ | 0,04 % |
| 66 | Amazon.com Inc | 306 | 83.103,5 $ | 0,03 % |
| 67 | Match Group Inc | 2.053 | 80.908,7 $ | 0,03 % |
| 68 | Apple Inc | 252 | 77.845,3 $ | 0,03 % |
| 69 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 340 | 76.041 $ | 0,03 % |
| 70 | Broadcom Inc | 193 | 75.131 $ | 0,03 % |
| 71 | NVIDIA Corp | 364 | 73.073 $ | 0,03 % |
| 72 | Alphabet Inc | 204 | 72.650,5 $ | 0,03 % |
| 73 | Meta Platforms Inc | 129 | 71.815,6 $ | 0,03 % |
| 74 | Cenovus Energy Inc | 2.344 | 70.765,4 $ | 0,03 % |
| 75 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.078 | 70.404,2 $ | 0,03 % |
| 76 | CMS Energy Corp | 967 | 69.614,3 $ | 0,03 % |
| 77 | Merck & Co Inc | 528 | 68.745,6 $ | 0,03 % |
| 78 | RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC | 44.100 | 68.319,7 $ | 0,03 % |
| 79 | Thomson Reuters Corp | 693 | 68.004,1 $ | 0,03 % |
| 80 | Berkshire Hathaway Inc | 131 | 67.011,7 $ | 0,03 % |
| 81 | Union Pacific Corp | 229 | 66.897,8 $ | 0,03 % |
| 82 | Archer-Daniels-Midland Co | 836 | 66.269,7 $ | 0,03 % |
| 83 | Eli Lilly & Co | 57 | 65.483,9 $ | 0,03 % |
| 84 | American Electric Power Co Inc | 503 | 64.308,6 $ | 0,03 % |
| 85 | Hershey Co/The | 366 | 64.068,3 $ | 0,03 % |
| 86 | Kroger Co/The | 1.047 | 60.453,8 $ | 0,02 % |
| 87 | Tyson Foods Inc | 1.040 | 60.278,4 $ | 0,02 % |
| 88 | Omnicom Group Inc | 760 | 59.812 $ | 0,02 % |
| 89 | UDR Inc | 1.566 | 59.758,6 $ | 0,02 % |
| 90 | Best Buy Co Inc | 687 | 59.260,6 $ | 0,02 % |
| 91 | Exelon Corp | 1.238 | 56.725,2 $ | 0,02 % |
| 92 | Equity Residential | 821 | 54.555,5 $ | 0,02 % |
| 93 | Walmart Inc | 486 | 54.043,2 $ | 0,02 % |
| 94 | Tesla Inc | 173 | 53.839,3 $ | 0,02 % |
| 95 | Cognizant Technology Solutions Corp | 966 | 53.468,1 $ | 0,02 % |
| 96 | OGE ENERGY CORP | 1.077 | 50.996 $ | 0,02 % |
| 97 | T Rowe Price Group Inc | 443 | 49.505,3 $ | 0,02 % |
| 98 | American Water Works Co Inc | 338 | 45.349,5 $ | 0,02 % |
| 99 | Visa Inc | 120 | 43.935,6 $ | 0,02 % |
| 100 | ExxonMobil Holdings Corp | 261 | 40.569,8 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 772 Anleihen von 396 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Redwood Trust Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 2 | Akamai Technologies Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 3 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 4 | Banco Santander SA | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | PG&E Corp | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 6 | Morgan Stanley | 14 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 7 | Bank of America Corp | 13 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 8 | HSBC HOLDINGS PLC | 7 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 9 | Organon & Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 10 | ON Semiconductor Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 11 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 12 | Pebblebrook Hotel Trust | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 13 | NCR Atleos Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 14 | Enovis Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 15 | Hims & Hers Health Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 16 | Nutanix Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 17 | Snap Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 18 | Haemonetics Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 19 | Varonis Systems Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 20 | WisdomTree Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 21 | Citigroup Inc | 9 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 22 | Terawulf Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 23 | Check Point Software Technologies Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 24 | Bridgebio Pharma Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 25 | JPMorgan Chase & Co | 15 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 26 | Compass Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 27 | Synaptics Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 28 | Vertex Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 29 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 987.967,7 $ | 0,39 % |
| 30 | Nebius Group NV | 1 | 983.400 $ | 0,38 % |
| 31 | Oscar Health Inc | 1 | 982.789,5 $ | 0,38 % |
| 32 | Collegium Pharmaceutical Inc | 1 | 981.639,2 $ | 0,38 % |
| 33 | Box Inc | 1 | 978.834 $ | 0,38 % |
| 34 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10 | 963.773,3 $ | 0,38 % |
| 35 | PPL Corp | 1 | 962.291,3 $ | 0,38 % |
| 36 | MKS Inc | 1 | 960.277,5 $ | 0,38 % |
| 37 | Euronet Worldwide Inc | 1 | 953.040 $ | 0,37 % |
| 38 | Integer Holdings Corp | 1 | 952.241 $ | 0,37 % |
| 39 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 3 | 951.341,2 $ | 0,37 % |
| 40 | Five9 Inc | 1 | 945.799,8 $ | 0,37 % |
| 41 | Wells Fargo & Co | 9 | 914.919,7 $ | 0,36 % |
| 42 | Zscaler Inc | 1 | 902.533,8 $ | 0,35 % |
| 43 | Pacira BioSciences Inc | 1 | 884.646 $ | 0,35 % |
| 44 | Omnicell Inc | 1 | 873.506,3 $ | 0,34 % |
| 45 | Penguin Solutions Inc | 1 | 854.521,2 $ | 0,33 % |
| 46 | OSI Systems Inc | 2 | 852.795,1 $ | 0,33 % |
| 47 | Ziff Davis Inc | 2 | 847.905,1 $ | 0,33 % |
| 48 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 841.145,5 $ | 0,33 % |
| 49 | Live Nation Entertainment Inc | 3 | 836.411,5 $ | 0,33 % |
| 50 | Progress Software Corp | 1 | 819.970,2 $ | 0,32 % |
| 51 | Itron Inc | 1 | 809.483 $ | 0,32 % |
| 52 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 1 | 808.466 $ | 0,32 % |
| 53 | DoorDash Inc | 1 | 797.940 $ | 0,31 % |
| 54 | WIX.COM LTD | 1 | 767.142 $ | 0,30 % |
| 55 | Dexcom Inc | 1 | 761.244 $ | 0,30 % |
| 56 | Tyler Technologies Inc | 1 | 759.527,5 $ | 0,30 % |
| 57 | Amkor Technology Inc | 1 | 752.318 $ | 0,29 % |
| 58 | Kosmos Energy Ltd | 2 | 750.633,1 $ | 0,29 % |
| 59 | Snowflake Inc | 1 | 732.209,8 $ | 0,29 % |
| 60 | Philip Morris International Inc | 10 | 722.817,7 $ | 0,28 % |
| 61 | Equinox Gold Corp | 1 | 722.377,5 $ | 0,28 % |
| 62 | NextEra Energy Inc | 1 | 721.891,8 $ | 0,28 % |
| 63 | Space Exploration Technologies Corp | 3 | 721.332,9 $ | 0,28 % |
| 64 | Altria Group Inc | 8 | 709.415,5 $ | 0,28 % |
| 65 | IREN Ltd | 1 | 701.240 $ | 0,27 % |
| 66 | Trip.com Group Ltd | 1 | 690.392,6 $ | 0,27 % |
| 67 | Oracle Corp | 10 | 674.537,2 $ | 0,26 % |
| 68 | Fortuna Mining Corp | 1 | 662.284 $ | 0,26 % |
| 69 | Cohu Inc | 1 | 636.431,9 $ | 0,25 % |
| 70 | Capital One Financial Corp | 7 | 627.038,2 $ | 0,25 % |
| 71 | Bandwidth Inc | 1 | 604.240 $ | 0,24 % |
| 72 | Canadian Solar Inc | 1 | 602.679,9 $ | 0,24 % |
| 73 | GameStop Corp | 1 | 593.716,5 $ | 0,23 % |
| 74 | MPLX LP | 5 | 564.618,1 $ | 0,22 % |
| 75 | Super Micro Computer Inc | 1 | 557.350 $ | 0,22 % |
| 76 | American Express Co | 4 | 547.509,8 $ | 0,21 % |
| 77 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3 | 533.928,3 $ | 0,21 % |
| 78 | Ultra Clean Holdings Inc | 1 | 509.314,5 $ | 0,20 % |
| 79 | Microchip Technology Inc | 1 | 506.112,5 $ | 0,20 % |
| 80 | Mizuho Financial Group Inc | 3 | 491.288,6 $ | 0,19 % |
| 81 | LeMaitre Vascular Inc | 1 | 470.680,6 $ | 0,18 % |
| 82 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 | 470.494,6 $ | 0,18 % |
| 83 | Coinbase Global Inc | 3 | 467.651 $ | 0,18 % |
| 84 | BARCLAYS PLC | 3 | 461.145,9 $ | 0,18 % |
| 85 | Motorola Solutions Inc | 6 | 454.579,2 $ | 0,18 % |
| 86 | M&T Bank Corp | 4 | 432.156,2 $ | 0,17 % |
| 87 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 | 431.472,8 $ | 0,17 % |
| 88 | Royal Bank of Canada | 7 | 423.967,4 $ | 0,17 % |
| 89 | Parsons Corp | 1 | 419.998,8 $ | 0,16 % |
| 90 | Peabody Energy Corp | 1 | 415.116,8 $ | 0,16 % |
| 91 | Targa Resources Corp | 4 | 413.861 $ | 0,16 % |
| 92 | Tempus AI Inc | 1 | 409.622 $ | 0,16 % |
| 93 | VSE Corp | 1 | 409.236 $ | 0,16 % |
| 94 | Western Midstream Partners LP | 6 | 402.783,2 $ | 0,16 % |
| 95 | CRISPR Therapeutics AG | 1 | 394.738,8 $ | 0,15 % |
| 96 | Ally Financial Inc | 5 | 379.437,1 $ | 0,15 % |
| 97 | CONMED Corp | 1 | 376.337,5 $ | 0,15 % |
| 98 | Unity Software Inc | 1 | 375.248,8 $ | 0,15 % |
| 99 | Sunrun Inc | 1 | 321.279,5 $ | 0,13 % |
| 100 | Marriott International Inc/MD | 7 | 321.068,2 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 12,1 %
- Industrie 5,2 %
- Versorger 3,7 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Gesundheit 1,5 %
- Energie 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Finanzen 0,3 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 71,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,8 %
- GBP 7,8 %
- EUR 1,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,0 %
- Vereinigtes Königreich 7,8 %
- Kanada 2,6 %
- Deutschland 1,4 %
- Guernsey 0,2 %
- Irland 0,0 %
- Bermuda 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 372 | 57,5 Mio. $ | 88,00 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 5,1 Mio. $ | 7,77 % |
| 3 | Kanada | 30 | 1,7 Mio. $ | 2,60 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 906.513 $ | 1,39 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 122.695,4 $ | 0,19 % |
| 6 | Irland | 3 | 15.005,6 $ | 0,02 % |
| 7 | Bermuda | 2 | 9495,4 $ | 0,01 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 5403,3 $ | 0,01 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 4825,8 $ | 0,01 % |
| 10 | Marshallinseln | 1 | 3305,5 $ | 0,01 % |
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