Portfolio von Morningstar Alternatives Fund
Morningstar Funds Trust ·414 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 258 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 49.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 12,5 %
- Industrie 5,0 %
- Technologie 3,5 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Versorger 1,6 %
- Gesundheit 1,3 %
- Energie 1,0 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Finanzen 0,3 %
- Nicht zugeordnet 71,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,0 %
- GBP 5,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 85,1 %
- JE 6,0 %
- GB 5,0 %
- CA 2,4 %
- IL 1,3 %
- GG 0,2 %
- IE 0,0 %
- BM 0,0 %
- NL 0,0 %
- CH 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 370 | 54,8 Mio. $ | 85,11 % |
| 2 | JE | 1 | 3,9 Mio. $ | 5,99 % |
| 3 | GB | 2 | 3,2 Mio. $ | 5,02 % |
| 4 | CA | 33 | 1,5 Mio. $ | 2,39 % |
| 5 | IL | 1 | 816.996 $ | 1,27 % |
| 6 | GG | 1 | 114.530,6 $ | 0,18 % |
| 7 | IE | 2 | 11.886,8 $ | 0,02 % |
| 8 | BM | 2 | 8345,6 $ | 0,01 % |
| 9 | NL | 1 | 5443,9 $ | 0,01 % |
| 10 | CH | 1 | 4492,2 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Exxon Mobil Corp | 281 | 43.366,7 $ | 0,02 % |
| 102 | Visa Inc | 130 | 42.879,2 $ | 0,02 % |
| 103 | Evergy Inc | 471 | 39.017,6 $ | 0,02 % |
| 104 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 676 | 35.760,4 $ | 0,01 % |
| 105 | CVS Health Corp | 418 | 34.815,2 $ | 0,01 % |
| 106 | Omega Healthcare Investors Inc | 733 | 34.429 $ | 0,01 % |
| 107 | DT Midstream Inc | 227 | 33.593,7 $ | 0,01 % |
| 108 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.114 | 32.751,6 $ | 0,01 % |
| 109 | Dominion Energy Inc | 505 | 32.572,5 $ | 0,01 % |
| 110 | McCormick & Co Inc/MD | 632 | 32.130,9 $ | 0,01 % |
| 111 | Mastercard Inc | 61 | 30.678,1 $ | 0,01 % |
| 112 | Costco Wholesale Corp | 29 | 29.421,4 $ | 0,01 % |
| 113 | Williams Cos Inc/The | 377 | 28.768,9 $ | 0,01 % |
| 114 | Magna International Inc | 434 | 27.632,8 $ | 0,01 % |
| 115 | Netflix Inc | 294 | 27.521,3 $ | 0,01 % |
| 116 | Nutrien Ltd | 362 | 27.512 $ | 0,01 % |
| 117 | UDR Inc | 703 | 25.547 $ | 0,01 % |
| 118 | Match Group Inc | 673 | 25.183,7 $ | 0,01 % |
| 119 | Pinnacle West Capital Corp. | 234 | 24.270,5 $ | 0,01 % |
| 120 | Palantir Technologies Inc | 172 | 23.926,9 $ | 0,01 % |
| 121 | Camden Property Trust | 222 | 23.314,4 $ | 0,01 % |
| 122 | Procter & Gamble Co/The | 158 | 23.240,2 $ | 0,01 % |
| 123 | Coca-Cola Co/The | 292 | 22.997,9 $ | 0,01 % |
| 124 | Lam Research Corp | 89 | 22.949,5 $ | 0,01 % |
| 125 | Home Depot Inc/The | 69 | 22.687,2 $ | 0,01 % |
| 126 | Applied Materials Inc | 56 | 22.091,4 $ | 0,01 % |
| 127 | Open Text Corp | 969 | 21.957,5 $ | 0,01 % |
| 128 | General Electric Co | 72 | 20.875 $ | 0,01 % |
| 129 | Lamar Advertising Co | 148 | 20.400,3 $ | 0,01 % |
| 130 | Philip Morris International Inc. | 115 | 18.983,1 $ | 0,01 % |
| 131 | Arista Networks Inc | 98 | 16.925,6 $ | 0,01 % |
| 132 | RTX Corp | 96 | 16.902,7 $ | 0,01 % |
| 133 | Linde PLC | 33 | 16.537,6 $ | 0,01 % |
| 134 | McDonald's Corp. | 52 | 15.266,7 $ | 0,01 % |
| 135 | Ingredion Inc | 135 | 15.084,9 $ | 0,01 % |
| 136 | NextEra Energy Inc | 153 | 14.975,6 $ | 0,01 % |
| 137 | Atmos Energy Corp | 77 | 14.628,5 $ | 0,01 % |
| 138 | Abiomed Inc | 8.954 | 14.326,4 $ | 0,01 % |
| 139 | Amphenol Corp | 97 | 14.285,2 $ | 0,01 % |
| 140 | Equity Residential | 215 | 14.056,7 $ | 0,01 % |
| 141 | Walt Disney Co/The | 134 | 13.902,5 $ | 0,01 % |
| 142 | Thermo Fisher Scientific Inc | 28 | 13.410,9 $ | 0,01 % |
| 143 | American Homes 4 Rent | 410 | 13.054,4 $ | 0,01 % |
| 144 | Eaton Corp PLC | 30 | 12.990,3 $ | 0,01 % |
| 145 | TJX Cos Inc/The | 82 | 12.853,5 $ | 0,01 % |
| 146 | Booking Holdings Inc | 75 | 12.627 $ | 0,00 % |
| 147 | Ameren Corp | 111 | 12.615,2 $ | 0,00 % |
| 148 | Shopify Inc | 104 | 12.597,5 $ | 0,00 % |
| 149 | Essex Property Trust Inc | 47 | 12.370,9 $ | 0,00 % |
| 150 | Intuitive Surgical Inc | 27 | 12.355,5 $ | 0,00 % |
| 151 | Alliant Energy Corp | 167 | 12.262,8 $ | 0,00 % |
| 152 | WP Carey Inc | 165 | 12.033,5 $ | 0,00 % |
| 153 | Uber Technologies Inc | 160 | 11.937,6 $ | 0,00 % |
| 154 | ConocoPhillips | 93 | 11.697,5 $ | 0,00 % |
| 155 | Corning Inc | 69 | 11.332,6 $ | 0,00 % |
| 156 | NNN REIT Inc | 246 | 10.772,3 $ | 0,00 % |
| 157 | Lowe's Cos Inc | 44 | 10.506,8 $ | 0,00 % |
| 158 | Honeywell International Inc | 49 | 10.502,2 $ | 0,00 % |
| 159 | S&P Global Inc | 24 | 10.349,5 $ | 0,00 % |
| 160 | Starbucks Corp | 96 | 10.111,7 $ | 0,00 % |
| 161 | Danaher Corp | 56 | 10.021,2 $ | 0,00 % |
| 162 | Altria Group, Inc. | 134 | 9735,1 $ | 0,00 % |
| 163 | Quanta Services Inc | 13 | 9461 $ | 0,00 % |
| 164 | Stryker Corp | 30 | 9453,9 $ | 0,00 % |
| 165 | IMPERIAL OIL LTD | 70 | 9381,4 $ | 0,00 % |
| 166 | Trane Technologies PLC | 19 | 9358,3 $ | 0,00 % |
| 167 | Parker-Hannifin Corp | 10 | 9094,2 $ | 0,00 % |
| 168 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 21 | 8975 $ | 0,00 % |
| 169 | Lockheed Martin Corp | 17 | 8805,5 $ | 0,00 % |
| 170 | Cummins Inc | 13 | 8723,1 $ | 0,00 % |
| 171 | Equinix Inc | 8 | 8662,6 $ | 0,00 % |
| 172 | Marriott International Inc/MD | 23 | 8318,9 $ | 0,00 % |
| 173 | Howmet Aerospace Inc | 34 | 8263,4 $ | 0,00 % |
| 174 | Cadence Design Systems Inc | 25 | 8239,8 $ | 0,00 % |
| 175 | Monolithic Power Systems Inc | 5 | 8072,1 $ | 0,00 % |
| 176 | Spotify Technology SA | 18 | 8037,9 $ | 0,00 % |
| 177 | General Dynamics Corp | 23 | 7918,9 $ | 0,00 % |
| 178 | Waste Management Inc | 34 | 7906,7 $ | 0,00 % |
| 179 | Agnico Eagle Mines Ltd | 42 | 7904,8 $ | 0,00 % |
| 180 | Johnson Controls International plc | 54 | 7885,6 $ | 0,00 % |
| 181 | HCA Healthcare Inc | 18 | 7820,1 $ | 0,00 % |
| 182 | CSX Corp | 170 | 7723,1 $ | 0,00 % |
| 183 | Clorox Co/The | 79 | 7618,8 $ | 0,00 % |
| 184 | Warner Music Group Corp | 265 | 7491,6 $ | 0,00 % |
| 185 | CRH PLC | 63 | 7460,5 $ | 0,00 % |
| 186 | O'Reilly Automotive Inc | 75 | 7455 $ | 0,00 % |
| 187 | AutoZone Inc | 2 | 7408,1 $ | 0,00 % |
| 188 | Moody's Corp | 16 | 7389,6 $ | 0,00 % |
| 189 | Ciena Corp | 14 | 7386,1 $ | 0,00 % |
| 190 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 84 | 7304,6 $ | 0,00 % |
| 191 | Boston Scientific Corp | 126 | 7258,9 $ | 0,00 % |
| 192 | Ubiquiti Inc | 7 | 7084,1 $ | 0,00 % |
| 193 | Sherwin-Williams Co/The | 22 | 7075,4 $ | 0,00 % |
| 194 | Northrop Grumman Corp | 12 | 6953,8 $ | 0,00 % |
| 195 | Monster Beverage Corp | 90 | 6936,3 $ | 0,00 % |
| 196 | DoorDash Inc | 41 | 6914,7 $ | 0,00 % |
| 197 | Ross Stores Inc | 30 | 6833,7 $ | 0,00 % |
| 198 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 21 | 6805,5 $ | 0,00 % |
| 199 | Illinois Tool Works Inc | 26 | 6708,3 $ | 0,00 % |
| 200 | EOG Resources Inc | 47 | 6606,8 $ | 0,00 % |