Zusammensetzung von Morningstar Alternatives Fund
Morningstar Funds Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 255,9 Mio. $ davon 65,3 Mio. $ in Aktien, 25,5 %
- Positionen
- 415 in 10 Ländern
- Anleihen
- 772 von 396 Gesellschaften
- Zehn größte
- 11,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Evergy Inc | 485 | 40.259,9 $ | 0,02 % |
| 102 | Lamar Advertising Co | 250 | 39.990 $ | 0,02 % |
| 103 | GENUINE PARTS COMPANY | 313 | 38.927,8 $ | 0,02 % |
| 104 | Kinder Morgan Inc | 1.144 | 36.813,9 $ | 0,01 % |
| 105 | Essex Property Trust Inc | 129 | 36.654,1 $ | 0,01 % |
| 106 | H&R Block Inc | 767 | 33.771 $ | 0,01 % |
| 107 | Ingredion Inc | 337 | 33.518 $ | 0,01 % |
| 108 | Mastercard Inc | 57 | 32.666,7 $ | 0,01 % |
| 109 | Old Republic International Corp | 735 | 31.759,4 $ | 0,01 % |
| 110 | Atmos Energy Corp | 183 | 31.618,7 $ | 0,01 % |
| 111 | Algonquin Power & Utilities Corp | 5.304 | 30.975,4 $ | 0,01 % |
| 112 | McCormick & Co Inc/MD | 586 | 29.827,4 $ | 0,01 % |
| 113 | Costco Wholesale Corp | 29 | 27.604,8 $ | 0,01 % |
| 114 | Snap-on Inc | 64 | 26.266,2 $ | 0,01 % |
| 115 | CISCO SYSTEMS INC | 225 | 26.097,8 $ | 0,01 % |
| 116 | Coca-Cola Co/The | 284 | 24.875,6 $ | 0,01 % |
| 117 | General Electric Co | 68 | 24.484,8 $ | 0,01 % |
| 118 | Pinnacle West Capital Corp | 239 | 24.136,6 $ | 0,01 % |
| 119 | Applied Materials Inc | 45 | 22.845,2 $ | 0,01 % |
| 120 | Procter & Gamble Co/The | 154 | 22.251,5 $ | 0,01 % |
| 121 | Home Depot Inc/The | 66 | 21.909,4 $ | 0,01 % |
| 122 | T-Mobile US Inc | 126 | 21.761,5 $ | 0,01 % |
| 123 | Alliant Energy Corp | 295 | 20.880,1 $ | 0,01 % |
| 124 | Lam Research Corp | 71 | 20.804,4 $ | 0,01 % |
| 125 | Netflix Inc | 283 | 20.293,9 $ | 0,01 % |
| 126 | Philip Morris International Inc | 106 | 20.226,9 $ | 0,01 % |
| 127 | RTX Corp | 93 | 20.015,5 $ | 0,01 % |
| 128 | Kite Realty Group Trust | 698 | 19.976,8 $ | 0,01 % |
| 129 | Quest Diagnostics Inc | 83 | 19.339,8 $ | 0,01 % |
| 130 | Automatic Data Processing Inc | 63 | 16.787 $ | 0,01 % |
| 131 | Palantir Technologies Inc | 135 | 16.613,1 $ | 0,01 % |
| 132 | Thermo Fisher Scientific Inc | 27 | 15.506,1 $ | 0,01 % |
| 133 | UnitedHealth Group Inc | 37 | 15.332,8 $ | 0,01 % |
| 134 | Linde PLC | 32 | 15.308,2 $ | 0,01 % |
| 135 | Palo Alto Networks Inc | 46 | 15.264,2 $ | 0,01 % |
| 136 | CVS Health Corp | 146 | 15.246,8 $ | 0,01 % |
| 137 | American Homes 4 Rent | 454 | 15.172,7 $ | 0,01 % |
| 138 | Versant Media Group Inc | 421 | 15.151,8 $ | 0,01 % |
| 139 | QUALCOMM Inc | 99 | 14.613,4 $ | 0,01 % |
| 140 | Verizon Communications Inc | 308 | 14.417,5 $ | 0,01 % |
| 141 | ABIOMED INC | 8.954 | 14.326,4 $ | 0,01 % |
| 142 | McDonald's Corp | 52 | 14.073,3 $ | 0,01 % |
| 143 | Texas Instruments Inc | 51 | 14.062,7 $ | 0,01 % |
| 144 | Ameren Corp | 126 | 13.810,9 $ | 0,01 % |
| 145 | Public Service Enterprise Group Inc | 178 | 13.649 $ | 0,01 % |
| 146 | KLA Corp | 74 | 13.528,7 $ | 0,01 % |
| 147 | NextEra Energy Inc | 153 | 13.298,8 $ | 0,01 % |
| 148 | TJX Cos Inc/The | 82 | 12.901,9 $ | 0,01 % |
| 149 | Arista Networks Inc | 70 | 12.624,5 $ | 0,00 % |
| 150 | Walt Disney Co/The | 130 | 12.504,7 $ | 0,00 % |
| 151 | Eaton Corp PLC | 29 | 12.040,8 $ | 0,00 % |
| 152 | Booking Holdings Inc | 61 | 11.766,9 $ | 0,00 % |
| 153 | ConocoPhillips | 97 | 11.686,6 $ | 0,00 % |
| 154 | Constellation Brands Inc | 87 | 11.330 $ | 0,00 % |
| 155 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 13 | 11.129,7 $ | 0,00 % |
| 156 | Amphenol Corp | 69 | 11.088,3 $ | 0,00 % |
| 157 | Lockheed Martin Corp | 19 | 11.072,1 $ | 0,00 % |
| 158 | Uber Technologies Inc | 157 | 11.046,5 $ | 0,00 % |
| 159 | ONEOK Inc | 121 | 10.988 $ | 0,00 % |
| 160 | Danaher Corp | 56 | 10.918,9 $ | 0,00 % |
| 161 | WESTERN DIGITAL CORP | 20 | 10.896,8 $ | 0,00 % |
| 162 | Stryker Corp | 31 | 10.096,7 $ | 0,00 % |
| 163 | Analog Devices Inc | 27 | 9920,1 $ | 0,00 % |
| 164 | Intuitive Surgical Inc | 28 | 9893,2 $ | 0,00 % |
| 165 | S&P Global Inc | 24 | 9886,3 $ | 0,00 % |
| 166 | STARBUCKS CORP | 93 | 9788,3 $ | 0,00 % |
| 167 | Parker-Hannifin Corp | 10 | 9765,3 $ | 0,00 % |
| 168 | Enbridge Inc | 178 | 9693,9 $ | 0,00 % |
| 169 | Howmet Aerospace Inc | 34 | 9596,8 $ | 0,00 % |
| 170 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 20 | 9542 $ | 0,00 % |
| 171 | Lowe's Cos Inc | 45 | 9351,5 $ | 0,00 % |
| 172 | Altria Group Inc | 136 | 9292,9 $ | 0,00 % |
| 173 | General Dynamics Corp | 24 | 9202,1 $ | 0,00 % |
| 174 | Eversource Energy | 126 | 9020,3 $ | 0,00 % |
| 175 | Spotify Technology SA | 18 | 8998,9 $ | 0,00 % |
| 176 | Quanta Services Inc | 13 | 8675,7 $ | 0,00 % |
| 177 | Marriott International Inc/MD | 23 | 8575,1 $ | 0,00 % |
| 178 | CSX Corp | 167 | 8416,8 $ | 0,00 % |
| 179 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 11 | 8388,9 $ | 0,00 % |
| 180 | Shopify Inc | 71 | 8317,7 $ | 0,00 % |
| 181 | Sirius XM Holdings Inc | 280 | 8293,6 $ | 0,00 % |
| 182 | Monster Beverage Corp | 86 | 8288,7 $ | 0,00 % |
| 183 | Trane Technologies PLC | 18 | 8189,1 $ | 0,00 % |
| 184 | Cintas Corp | 40 | 8185,2 $ | 0,00 % |
| 185 | Airbnb Inc | 54 | 8182,1 $ | 0,00 % |
| 186 | Waste Management Inc | 36 | 8155,8 $ | 0,00 % |
| 187 | Equinix Inc | 8 | 8154,2 $ | 0,00 % |
| 188 | HCA Healthcare Inc | 20 | 8051,8 $ | 0,00 % |
| 189 | Ross Stores Inc | 32 | 8034,2 $ | 0,00 % |
| 190 | Johnson Controls International plc | 54 | 7919,6 $ | 0,00 % |
| 191 | DoorDash Inc | 40 | 7846,4 $ | 0,00 % |
| 192 | Illinois Tool Works Inc | 27 | 7747,7 $ | 0,00 % |
| 193 | EOG Resources Inc | 52 | 7731,9 $ | 0,00 % |
| 194 | Williams Cos Inc/The | 108 | 7726,3 $ | 0,00 % |
| 195 | Moody's Corp | 16 | 7654,1 $ | 0,00 % |
| 196 | Cummins Inc | 12 | 7610,4 $ | 0,00 % |
| 197 | Northrop Grumman Corp | 14 | 7594,7 $ | 0,00 % |
| 198 | Sherwin-Williams Co/The | 22 | 7498,7 $ | 0,00 % |
| 199 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 84 | 7466,8 $ | 0,00 % |
| 200 | Ecolab Inc | 26 | 7218,4 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 772 Anleihen von 396 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Redwood Trust Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 2 | Akamai Technologies Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 3 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 4 | Banco Santander SA | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | PG&E Corp | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 6 | Morgan Stanley | 14 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 7 | Bank of America Corp | 13 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 8 | HSBC HOLDINGS PLC | 7 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 9 | Organon & Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 10 | ON Semiconductor Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 11 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 12 | Pebblebrook Hotel Trust | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 13 | NCR Atleos Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 14 | Enovis Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 15 | Hims & Hers Health Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 16 | Nutanix Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 17 | Snap Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 18 | Haemonetics Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 19 | Varonis Systems Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 20 | WisdomTree Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 21 | Citigroup Inc | 9 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 22 | Terawulf Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 23 | Check Point Software Technologies Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 24 | Bridgebio Pharma Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 25 | JPMorgan Chase & Co | 15 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 26 | Compass Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 27 | Synaptics Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 28 | Vertex Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 29 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 987.967,7 $ | 0,39 % |
| 30 | Nebius Group NV | 1 | 983.400 $ | 0,38 % |
| 31 | Oscar Health Inc | 1 | 982.789,5 $ | 0,38 % |
| 32 | Collegium Pharmaceutical Inc | 1 | 981.639,2 $ | 0,38 % |
| 33 | Box Inc | 1 | 978.834 $ | 0,38 % |
| 34 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10 | 963.773,3 $ | 0,38 % |
| 35 | PPL Corp | 1 | 962.291,3 $ | 0,38 % |
| 36 | MKS Inc | 1 | 960.277,5 $ | 0,38 % |
| 37 | Euronet Worldwide Inc | 1 | 953.040 $ | 0,37 % |
| 38 | Integer Holdings Corp | 1 | 952.241 $ | 0,37 % |
| 39 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 3 | 951.341,2 $ | 0,37 % |
| 40 | Five9 Inc | 1 | 945.799,8 $ | 0,37 % |
| 41 | Wells Fargo & Co | 9 | 914.919,7 $ | 0,36 % |
| 42 | Zscaler Inc | 1 | 902.533,8 $ | 0,35 % |
| 43 | Pacira BioSciences Inc | 1 | 884.646 $ | 0,35 % |
| 44 | Omnicell Inc | 1 | 873.506,3 $ | 0,34 % |
| 45 | Penguin Solutions Inc | 1 | 854.521,2 $ | 0,33 % |
| 46 | OSI Systems Inc | 2 | 852.795,1 $ | 0,33 % |
| 47 | Ziff Davis Inc | 2 | 847.905,1 $ | 0,33 % |
| 48 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 841.145,5 $ | 0,33 % |
| 49 | Live Nation Entertainment Inc | 3 | 836.411,5 $ | 0,33 % |
| 50 | Progress Software Corp | 1 | 819.970,2 $ | 0,32 % |
| 51 | Itron Inc | 1 | 809.483 $ | 0,32 % |
| 52 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 1 | 808.466 $ | 0,32 % |
| 53 | DoorDash Inc | 1 | 797.940 $ | 0,31 % |
| 54 | WIX.COM LTD | 1 | 767.142 $ | 0,30 % |
| 55 | Dexcom Inc | 1 | 761.244 $ | 0,30 % |
| 56 | Tyler Technologies Inc | 1 | 759.527,5 $ | 0,30 % |
| 57 | Amkor Technology Inc | 1 | 752.318 $ | 0,29 % |
| 58 | Kosmos Energy Ltd | 2 | 750.633,1 $ | 0,29 % |
| 59 | Snowflake Inc | 1 | 732.209,8 $ | 0,29 % |
| 60 | Philip Morris International Inc | 10 | 722.817,7 $ | 0,28 % |
| 61 | Equinox Gold Corp | 1 | 722.377,5 $ | 0,28 % |
| 62 | NextEra Energy Inc | 1 | 721.891,8 $ | 0,28 % |
| 63 | Space Exploration Technologies Corp | 3 | 721.332,9 $ | 0,28 % |
| 64 | Altria Group Inc | 8 | 709.415,5 $ | 0,28 % |
| 65 | IREN Ltd | 1 | 701.240 $ | 0,27 % |
| 66 | Trip.com Group Ltd | 1 | 690.392,6 $ | 0,27 % |
| 67 | Oracle Corp | 10 | 674.537,2 $ | 0,26 % |
| 68 | Fortuna Mining Corp | 1 | 662.284 $ | 0,26 % |
| 69 | Cohu Inc | 1 | 636.431,9 $ | 0,25 % |
| 70 | Capital One Financial Corp | 7 | 627.038,2 $ | 0,25 % |
| 71 | Bandwidth Inc | 1 | 604.240 $ | 0,24 % |
| 72 | Canadian Solar Inc | 1 | 602.679,9 $ | 0,24 % |
| 73 | GameStop Corp | 1 | 593.716,5 $ | 0,23 % |
| 74 | MPLX LP | 5 | 564.618,1 $ | 0,22 % |
| 75 | Super Micro Computer Inc | 1 | 557.350 $ | 0,22 % |
| 76 | American Express Co | 4 | 547.509,8 $ | 0,21 % |
| 77 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3 | 533.928,3 $ | 0,21 % |
| 78 | Ultra Clean Holdings Inc | 1 | 509.314,5 $ | 0,20 % |
| 79 | Microchip Technology Inc | 1 | 506.112,5 $ | 0,20 % |
| 80 | Mizuho Financial Group Inc | 3 | 491.288,6 $ | 0,19 % |
| 81 | LeMaitre Vascular Inc | 1 | 470.680,6 $ | 0,18 % |
| 82 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 | 470.494,6 $ | 0,18 % |
| 83 | Coinbase Global Inc | 3 | 467.651 $ | 0,18 % |
| 84 | BARCLAYS PLC | 3 | 461.145,9 $ | 0,18 % |
| 85 | Motorola Solutions Inc | 6 | 454.579,2 $ | 0,18 % |
| 86 | M&T Bank Corp | 4 | 432.156,2 $ | 0,17 % |
| 87 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 | 431.472,8 $ | 0,17 % |
| 88 | Royal Bank of Canada | 7 | 423.967,4 $ | 0,17 % |
| 89 | Parsons Corp | 1 | 419.998,8 $ | 0,16 % |
| 90 | Peabody Energy Corp | 1 | 415.116,8 $ | 0,16 % |
| 91 | Targa Resources Corp | 4 | 413.861 $ | 0,16 % |
| 92 | Tempus AI Inc | 1 | 409.622 $ | 0,16 % |
| 93 | VSE Corp | 1 | 409.236 $ | 0,16 % |
| 94 | Western Midstream Partners LP | 6 | 402.783,2 $ | 0,16 % |
| 95 | CRISPR Therapeutics AG | 1 | 394.738,8 $ | 0,15 % |
| 96 | Ally Financial Inc | 5 | 379.437,1 $ | 0,15 % |
| 97 | CONMED Corp | 1 | 376.337,5 $ | 0,15 % |
| 98 | Unity Software Inc | 1 | 375.248,8 $ | 0,15 % |
| 99 | Sunrun Inc | 1 | 321.279,5 $ | 0,13 % |
| 100 | Marriott International Inc/MD | 7 | 321.068,2 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 12,1 %
- Industrie 5,2 %
- Versorger 3,7 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Gesundheit 1,5 %
- Energie 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Finanzen 0,3 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 71,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,8 %
- GBP 7,8 %
- EUR 1,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,0 %
- Vereinigtes Königreich 7,8 %
- Kanada 2,6 %
- Deutschland 1,4 %
- Guernsey 0,2 %
- Irland 0,0 %
- Bermuda 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 372 | 57,5 Mio. $ | 88,00 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 5,1 Mio. $ | 7,77 % |
| 3 | Kanada | 30 | 1,7 Mio. $ | 2,60 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 906.513 $ | 1,39 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 122.695,4 $ | 0,19 % |
| 6 | Irland | 3 | 15.005,6 $ | 0,02 % |
| 7 | Bermuda | 2 | 9495,4 $ | 0,01 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 5403,3 $ | 0,01 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 4825,8 $ | 0,01 % |
| 10 | Marshallinseln | 1 | 3305,5 $ | 0,01 % |
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