Zusammensetzung von Morningstar Alternatives Fund
Morningstar Funds Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 258 Mio. $ davon 64,4 Mio. $ in Aktien, 25,0 %
- Positionen
- 414 in 10 Ländern
- Anleihen
- 789 von 408 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Electronic Arts Inc | 20.757 | 4,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 2 | Janus Henderson Group PLC | 74.654 | 3,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 3 | Penumbra Inc | 11.004 | 3,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 4 | Chart Industries Inc | 15.434 | 3,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 5 | Warner Bros Discovery Inc | 118.435 | 3,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 6 | Masimo Corp | 17.128 | 3,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 7 | Tri Pointe Homes Inc | 58.462 | 2,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 8 | Norfolk Southern Corp | 8.548 | 2,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 9 | National Storage Affiliates Trust | 62.790 | 2,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 10 | TXNM Energy Inc | 41.024 | 2,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 11 | DigitalBridge Group Inc | 148.296 | 2,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 12 | Schroders PLC | 291.424 | 2,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 13 | Terns Pharmaceuticals Inc | 34.300 | 1,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 14 | Veris Residential Inc | 84.166 | 1,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 15 | Soleno Therapeutics Inc | 26.100 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 16 | Enhabit Inc | 99.828 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 17 | Sila Realty Trust Inc | 44.996 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 18 | Stellar Bancorp Inc | 35.358 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 19 | TopBuild Corp | 2.960 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 20 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 42.290 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 21 | Silicon Laboratories Inc | 4.400 | 957.880 $ | 0,37 % |
| 22 | Beazley PLC | 53.913 | 936.436,2 $ | 0,36 % |
| 23 | Avanos Medical Inc | 36.994 | 910.792,3 $ | 0,35 % |
| 24 | XOMA Royalty Corp | 22.094 | 904.528,4 $ | 0,35 % |
| 25 | Webster Financial Corp | 12.481 | 903.125,2 $ | 0,35 % |
| 26 | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 22.700 | 894.834 $ | 0,35 % |
| 27 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 30.900 | 816.996 $ | 0,32 % |
| 28 | Kenvue Inc | 36.899 | 646.839,5 $ | 0,25 % |
| 29 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 14.400 | 589.680 $ | 0,23 % |
| 30 | Organon & Co | 37.612 | 498.359 $ | 0,19 % |
| 31 | Johnson & Johnson | 621 | 142.736,9 $ | 0,06 % |
| 32 | Cisco Systems, Inc. | 1.472 | 134.688 $ | 0,05 % |
| 33 | PepsiCo Inc | 826 | 130.912,7 $ | 0,05 % |
| 34 | Canadian National Railway Co | 1.151 | 129.061,6 $ | 0,05 % |
| 35 | Sun Life Financial Inc | 1.790 | 129.023,2 $ | 0,05 % |
| 36 | Mondelez International Inc | 2.092 | 128.532,5 $ | 0,05 % |
| 37 | TC Energy Corp | 1.910 | 127.836,3 $ | 0,05 % |
| 38 | Suncor Energy Inc | 1.843 | 126.171,8 $ | 0,05 % |
| 39 | Enbridge Inc | 2.275 | 126.080,5 $ | 0,05 % |
| 40 | Verizon Communications Inc | 2.588 | 124.301,6 $ | 0,05 % |
| 41 | Pembina Pipeline Corp | 2.660 | 123.743,2 $ | 0,05 % |
| 42 | Southern Co/The | 1.237 | 119.617,9 $ | 0,05 % |
| 43 | Fortis Inc/Canada | 2.071 | 118.481,9 $ | 0,05 % |
| 44 | WEC Energy Group Inc | 1.003 | 118.293,8 $ | 0,05 % |
| 45 | Kimberly-Clark Corp | 1.197 | 117.820,7 $ | 0,05 % |
| 46 | AT&T Inc | 4.500 | 117.585 $ | 0,05 % |
| 47 | Duke Energy Corp | 907 | 117.501,9 $ | 0,05 % |
| 48 | Consolidated Edison Inc | 1.030 | 114.834,7 $ | 0,04 % |
| 49 | Amdocs Ltd | 1.771 | 114.530,6 $ | 0,04 % |
| 50 | Medtronic PLC | 1.408 | 114.005,8 $ | 0,04 % |
| 51 | Hormel Foods Corp | 5.245 | 112.610,2 $ | 0,04 % |
| 52 | FirstEnergy Corp | 2.233 | 106.112,2 $ | 0,04 % |
| 53 | Gilead Sciences Inc | 808 | 105.718,7 $ | 0,04 % |
| 54 | Manulife Financial Corp | 2.689 | 105.650,8 $ | 0,04 % |
| 55 | BCE Inc | 4.441 | 105.607 $ | 0,04 % |
| 56 | Abbott Laboratories | 1.149 | 104.317,7 $ | 0,04 % |
| 57 | Accenture PLC | 572 | 102.222,1 $ | 0,04 % |
| 58 | Canadian Natural Resources Ltd | 2.141 | 102.104,3 $ | 0,04 % |
| 59 | Automatic Data Processing Inc | 463 | 98.128,2 $ | 0,04 % |
| 60 | Broadcom Inc | 234 | 97.678,6 $ | 0,04 % |
| 61 | Colgate-Palmolive Co | 1.121 | 95.688,6 $ | 0,04 % |
| 62 | Alphabet Inc | 245 | 94.276 $ | 0,04 % |
| 63 | Comcast Corp | 3.410 | 92.206,4 $ | 0,04 % |
| 64 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 705 | 91.071,9 $ | 0,04 % |
| 65 | Amazon.com Inc | 342 | 90.650,5 $ | 0,04 % |
| 66 | Rogers Communications Inc | 2.448 | 89.180,6 $ | 0,03 % |
| 67 | Kroger Co/The | 1.307 | 88.967,5 $ | 0,03 % |
| 68 | Sysco Corp | 1.134 | 84.721,1 $ | 0,03 % |
| 69 | Public Storage | 279 | 84.383,6 $ | 0,03 % |
| 70 | Skyworks Solutions Inc | 1.187 | 83.291,8 $ | 0,03 % |
| 71 | NVIDIA Corp | 417 | 83.220,7 $ | 0,03 % |
| 72 | T-Mobile US Inc | 425 | 83.087,5 $ | 0,03 % |
| 73 | CMS Energy Corp | 1.073 | 82.342 $ | 0,03 % |
| 74 | Microsoft Corp | 194 | 79.109,3 $ | 0,03 % |
| 75 | American Water Works Co Inc | 610 | 78.336,2 $ | 0,03 % |
| 76 | Meta Platforms Inc | 128 | 78.324,5 $ | 0,03 % |
| 77 | Kinder Morgan, Inc. | 2.371 | 77.934,8 $ | 0,03 % |
| 78 | Chevron Corp | 392 | 75.777,5 $ | 0,03 % |
| 79 | Apple Inc | 279 | 75.706,7 $ | 0,03 % |
| 80 | International Business Machines Corp. | 319 | 73.682,6 $ | 0,03 % |
| 81 | Tesla Inc | 191 | 72.891,3 $ | 0,03 % |
| 82 | Exelon Corp | 1.556 | 71.560,4 $ | 0,03 % |
| 83 | Darden Restaurants Inc | 356 | 71.399,4 $ | 0,03 % |
| 84 | Merck & Co Inc | 639 | 69.766 $ | 0,03 % |
| 85 | American Electric Power Co Inc | 503 | 68.966,3 $ | 0,03 % |
| 86 | Walmart Inc | 510 | 67.284,3 $ | 0,03 % |
| 87 | Target Corp | 517 | 67.080,8 $ | 0,03 % |
| 88 | RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC | 44.100 | 66.714,5 $ | 0,03 % |
| 89 | Berkshire Hathaway Inc | 139 | 65.830,4 $ | 0,03 % |
| 90 | Old Republic International Corp | 1.603 | 64.039,9 $ | 0,02 % |
| 91 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.040 | 63.013,6 $ | 0,02 % |
| 92 | Union Pacific Corp | 229 | 61.710,9 $ | 0,02 % |
| 93 | Paychex Inc | 643 | 59.561,1 $ | 0,02 % |
| 94 | Eli Lilly & Co | 60 | 56.076 $ | 0,02 % |
| 95 | H&R Block Inc | 1.709 | 54.226,6 $ | 0,02 % |
| 96 | Thomson Reuters Corp | 552 | 52.820,9 $ | 0,02 % |
| 97 | Genuine Parts Co | 447 | 47.931,8 $ | 0,02 % |
| 98 | OGE Energy Corp | 976 | 47.628,8 $ | 0,02 % |
| 99 | QUALCOMM Inc | 246 | 44.176,7 $ | 0,02 % |
| 100 | Tyson Foods Inc | 684 | 43.823,9 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
408 Gesellschaften, 789 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Redwood Trust Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 2 | Equinox Gold Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 3 | Live Nation Entertainment Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 4 | PG&E Corp | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 5 | Banco Santander SA | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 6 | Morgan Stanley | 14 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 7 | Bank of America Corp | 13 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 8 | Chart Industries Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 9 | HSBC Holdings PLC | 7 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 10 | NCR Atleos Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 11 | Terawulf Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 12 | Century Aluminum Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 13 | MKS Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 14 | Enovis Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 15 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 16 | Citigroup Inc | 9 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 17 | Varonis Systems Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 18 | Haemonetics Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 19 | Akamai Technologies Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 20 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 21 | Nutanix Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 22 | PPL Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 23 | OSI Systems Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 24 | WisdomTree Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 25 | Pebblebrook Hotel Trust | 2 | 1 Mio. $ | 0,39 % |
| 26 | Bridgebio Pharma Inc | 1 | 997.080,9 $ | 0,39 % |
| 27 | CSG Systems International Inc | 1 | 972.782,5 $ | 0,38 % |
| 28 | Collegium Pharmaceutical Inc | 1 | 955.056 $ | 0,37 % |
| 29 | Omnicell Inc | 1 | 932.838,8 $ | 0,36 % |
| 30 | JPMorgan Chase & Co | 14 | 930.976,6 $ | 0,36 % |
| 31 | Nebius Group NV | 3 | 929.206,8 $ | 0,36 % |
| 32 | Snap Inc | 2 | 926.201,3 $ | 0,36 % |
| 33 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 | 924.274,7 $ | 0,36 % |
| 34 | Wells Fargo & Co | 9 | 920.568,9 $ | 0,36 % |
| 35 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 2 | 913.054,6 $ | 0,35 % |
| 36 | Snowflake Inc | 1 | 906.300 $ | 0,35 % |
| 37 | ON Semiconductor Corp | 1 | 904.974 $ | 0,35 % |
| 38 | Pacira BioSciences Inc | 1 | 888.791,4 $ | 0,34 % |
| 39 | Box Inc | 1 | 885.005,5 $ | 0,34 % |
| 40 | CONMED Corp | 1 | 880.112,5 $ | 0,34 % |
| 41 | Exact Sciences Corp | 2 | 878.982,3 $ | 0,34 % |
| 42 | Integer Holdings Corp | 1 | 875.587,5 $ | 0,34 % |
| 43 | GameStop Corp | 1 | 862.752,5 $ | 0,33 % |
| 44 | Check Point Software Technologies Ltd | 1 | 850.230 $ | 0,33 % |
| 45 | Kosmos Energy Ltd | 2 | 832.852,3 $ | 0,32 % |
| 46 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 830.004,5 $ | 0,32 % |
| 47 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 | 824.480 $ | 0,32 % |
| 48 | CenterPoint Energy Inc | 3 | 806.037 $ | 0,31 % |
| 49 | Hims & Hers Health Inc | 1 | 794.908,1 $ | 0,31 % |
| 50 | NextEra Energy Inc | 1 | 794.837,7 $ | 0,31 % |
| 51 | Wix.com Ltd | 1 | 792.648 $ | 0,31 % |
| 52 | Progress Software Corp | 1 | 750.751,4 $ | 0,29 % |
| 53 | Dexcom Inc | 1 | 743.979,5 $ | 0,29 % |
| 54 | Itron Inc | 1 | 743.978 $ | 0,29 % |
| 55 | Fortuna Mining Corp | 1 | 733.026 $ | 0,28 % |
| 56 | Philip Morris International Inc. | 10 | 732.719,5 $ | 0,28 % |
| 57 | Altria Group, Inc. | 8 | 718.195,7 $ | 0,28 % |
| 58 | Oscar Health Inc | 1 | 709.485,5 $ | 0,28 % |
| 59 | Vertex Inc | 1 | 701.805 $ | 0,27 % |
| 60 | Oracle Corp | 10 | 690.020,9 $ | 0,27 % |
| 61 | Sphere Entertainment Co | 1 | 644.188,5 $ | 0,25 % |
| 62 | Greenbrier Cos Inc/The | 1 | 633.036,8 $ | 0,25 % |
| 63 | Capital One Financial Corp | 7 | 632.937,4 $ | 0,25 % |
| 64 | Ziff Davis Inc | 2 | 630.983,5 $ | 0,24 % |
| 65 | Cohu Inc | 1 | 621.486,4 $ | 0,24 % |
| 66 | Centrus Energy Corp | 1 | 601.980 $ | 0,23 % |
| 67 | Canadian Solar Inc | 1 | 593.787,5 $ | 0,23 % |
| 68 | MPLX LP | 5 | 568.702,4 $ | 0,22 % |
| 69 | American Express Co | 4 | 557.522,3 $ | 0,22 % |
| 70 | Ascendis Pharma A/S | 1 | 547.155 $ | 0,21 % |
| 71 | Super Micro Computer Inc | 1 | 545.831,9 $ | 0,21 % |
| 72 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3 | 534.441,7 $ | 0,21 % |
| 73 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | 1 | 504.010,5 $ | 0,20 % |
| 74 | Peabody Energy Corp | 1 | 503.972 $ | 0,20 % |
| 75 | Mizuho Financial Group Inc | 3 | 496.639,7 $ | 0,19 % |
| 76 | LeMaitre Vascular Inc | 1 | 489.063,8 $ | 0,19 % |
| 77 | Teladoc Health Inc | 1 | 486.213 $ | 0,19 % |
| 78 | Ultra Clean Holdings Inc | 1 | 481.504,2 $ | 0,19 % |
| 79 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 | 474.829,3 $ | 0,18 % |
| 80 | Wayfair Inc | 1 | 471.056,4 $ | 0,18 % |
| 81 | SolarEdge Technologies Inc | 1 | 470.162 $ | 0,18 % |
| 82 | Barclays PLC | 3 | 462.897,7 $ | 0,18 % |
| 83 | Motorola Solutions Inc | 6 | 461.322,7 $ | 0,18 % |
| 84 | Tempus AI Inc | 1 | 454.748 $ | 0,18 % |
| 85 | BWX Technologies Inc | 1 | 440.374 $ | 0,17 % |
| 86 | Microchip Technology Inc | 1 | 438.720 $ | 0,17 % |
| 87 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 | 437.810,9 $ | 0,17 % |
| 88 | M&T Bank Corp | 4 | 437.784,8 $ | 0,17 % |
| 89 | Royal Bank of Canada | 7 | 426.249,3 $ | 0,17 % |
| 90 | Targa Resources Corp | 4 | 418.650,7 $ | 0,16 % |
| 91 | Ally Financial Inc | 6 | 414.944,2 $ | 0,16 % |
| 92 | CRISPR Therapeutics AG | 1 | 410.823,8 $ | 0,16 % |
| 93 | Western Midstream Partners LP | 6 | 408.551,7 $ | 0,16 % |
| 94 | DoorDash Inc | 1 | 379.692 $ | 0,15 % |
| 95 | Block Inc | 1 | 375.600 $ | 0,15 % |
| 96 | Charles Schwab Corp/The | 9 | 372.974,2 $ | 0,14 % |
| 97 | VSE Corp | 1 | 372.487 $ | 0,14 % |
| 98 | Sunrun Inc | 1 | 365.342,5 $ | 0,14 % |
| 99 | Zscaler Inc | 1 | 357.358 $ | 0,14 % |
| 100 | Compass Inc | 1 | 357.346 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 12,5 %
- Industrie 7,2 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Versorger 1,6 %
- Technologie 1,4 %
- Gesundheit 1,3 %
- Energie 1,0 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Finanzen 0,3 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 71,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,0 %
- GBP 5,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,1 %
- Jersey 6,0 %
- Vereinigtes Königreich 5,0 %
- Kanada 2,4 %
- Israel 1,3 %
- Guernsey 0,2 %
- Irland 0,0 %
- Bermuda 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 370 | 54,8 Mio. $ | 85,11 % |
| 2 | Jersey | 1 | 3,9 Mio. $ | 5,99 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3,2 Mio. $ | 5,02 % |
| 4 | Kanada | 33 | 1,5 Mio. $ | 2,39 % |
| 5 | Israel | 1 | 816.996 $ | 1,27 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 114.530,6 $ | 0,18 % |
| 7 | Irland | 2 | 11.886,8 $ | 0,02 % |
| 8 | Bermuda | 2 | 8345,6 $ | 0,01 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 5443,9 $ | 0,01 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 4492,2 $ | 0,01 % |
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