Composition de Virtus Income & Growth Fund
Virtus Investment Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 4,9 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 32,0 %
- Positions
- 76 dans 3 pays
- Souches
- 136 de 102 sociétés
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 677 402 | 135,5 M $ | 2,78 % |
| 2 | Apple Inc | 428 025 | 123,9 M $ | 2,54 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 310 390 | 74 M $ | 1,52 % |
| 4 | Sandisk Corp | 30 445 | 69,2 M $ | 1,42 % |
| 5 | Alphabet Inc | 150 460 | 53,8 M $ | 1,10 % |
| 6 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 53 770 | 51,9 M $ | 1,06 % |
| 7 | Microsoft Corp | 127 611 | 47,6 M $ | 0,97 % |
| 8 | Broadcom Inc | 123 400 | 46,6 M $ | 0,95 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 56 610 | 40,9 M $ | 0,84 % |
| 10 | CATERPILLAR INC | 38 290 | 40,8 M $ | 0,84 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 68 875 | 40 M $ | 0,82 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 151 625 | 38,5 M $ | 0,79 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 75 625 | 31,4 M $ | 0,64 % |
| 14 | Tesla Inc | 72 773 | 30,6 M $ | 0,63 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 85 045 | 27,8 M $ | 0,57 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 48 088 | 27,1 M $ | 0,55 % |
| 17 | Eli Lilly & Co | 21 620 | 25,9 M $ | 0,53 % |
| 18 | Morgan Stanley | 122 470 | 25,6 M $ | 0,52 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 195 004 | 25,1 M $ | 0,51 % |
| 20 | Citigroup Inc | 160 305 | 22,4 M $ | 0,46 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 265 410 | 21,6 M $ | 0,44 % |
| 22 | Walmart Inc | 180 540 | 20,4 M $ | 0,42 % |
| 23 | Rockwell Automation Inc | 41 295 | 20,4 M $ | 0,42 % |
| 24 | Mastercard Inc | 38 780 | 19,9 M $ | 0,41 % |
| 25 | Howmet Aerospace Inc | 72 750 | 19,6 M $ | 0,40 % |
| 26 | PNC Financial Services Group Inc/The | 77 235 | 19 M $ | 0,39 % |
| 27 | Exxon Mobil Corp | 132 740 | 18,1 M $ | 0,37 % |
| 28 | Ross Stores Inc | 83 765 | 17,8 M $ | 0,37 % |
| 29 | Equinix Inc | 17 070 | 17,8 M $ | 0,36 % |
| 30 | VENTAS INC | 190 415 | 16,9 M $ | 0,35 % |
| 31 | Analog Devices Inc | 42 270 | 16,8 M $ | 0,34 % |
| 32 | Cadence Design Systems Inc | 44 675 | 16,8 M $ | 0,34 % |
| 33 | Berkshire Hathaway Inc | 31 530 | 15,8 M $ | 0,32 % |
| 34 | Eaton Corp PLC | 34 940 | 14,9 M $ | 0,30 % |
| 35 | CH Robinson Worldwide Inc | 77 355 | 14,6 M $ | 0,30 % |
| 36 | Ralph Lauren Corp | 36 170 | 14,5 M $ | 0,30 % |
| 37 | Costco Wholesale Corp | 14 920 | 14 M $ | 0,29 % |
| 38 | Cummins Inc | 19 190 | 13,7 M $ | 0,28 % |
| 39 | Chubb Ltd | 39 265 | 13,4 M $ | 0,27 % |
| 40 | Gilead Sciences Inc | 99 660 | 12,6 M $ | 0,26 % |
| 41 | Wells Fargo & Co | 150 945 | 12,5 M $ | 0,26 % |
| 42 | United Rentals Inc | 10 840 | 12,3 M $ | 0,25 % |
| 43 | Parker-Hannifin Corp | 11 825 | 11,6 M $ | 0,24 % |
| 44 | Valero Energy Corp | 44 115 | 11,5 M $ | 0,24 % |
| 45 | Devon Energy Corp | 260 935 | 10,8 M $ | 0,22 % |
| 46 | Old Dominion Freight Line Inc | 48 516 | 10,5 M $ | 0,22 % |
| 47 | Coherent Corp | 26 435 | 10,4 M $ | 0,21 % |
| 48 | Carnival Corp Ltd | 363 840 | 10,4 M $ | 0,21 % |
| 49 | Monster Beverage Corp | 103 770 | 10 M $ | 0,20 % |
| 50 | Humana Inc | 24 985 | 9,9 M $ | 0,20 % |
| 51 | Palo Alto Networks Inc | 29 100 | 9,9 M $ | 0,20 % |
| 52 | Linde PLC | 19 090 | 9,9 M $ | 0,20 % |
| 53 | CSX Corp | 207 440 | 9,9 M $ | 0,20 % |
| 54 | Alphabet Inc | 26 410 | 9,3 M $ | 0,19 % |
| 55 | Lam Research Corp | 21 140 | 9,2 M $ | 0,19 % |
| 56 | RTX Corp | 46 375 | 8,8 M $ | 0,18 % |
| 57 | Home Depot Inc/The | 24 760 | 8,7 M $ | 0,18 % |
| 58 | Waste Management Inc | 38 580 | 8,6 M $ | 0,18 % |
| 59 | Moody's Corp | 18 690 | 8,5 M $ | 0,17 % |
| 60 | General Electric Co | 22 605 | 8,4 M $ | 0,17 % |
| 61 | GE VERNOVA INC | 6 585 | 7,7 M $ | 0,16 % |
| 62 | Palantir Technologies Inc | 60 745 | 7,1 M $ | 0,15 % |
| 63 | VeriSign Inc | 27 215 | 6,8 M $ | 0,14 % |
| 64 | Oracle Corp | 44 030 | 6,5 M $ | 0,13 % |
| 65 | Take-Two Interactive Software Inc | 24 308 | 6,1 M $ | 0,12 % |
| 66 | Dell Technologies Inc | 9 865 | 4,3 M $ | 0,09 % |
| 67 | Generac Holdings Inc | 8 030 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 68 | Plug Power Inc | 437 288 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 69 | Clarivate PLC | 540 468 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 70 | Space Exploration Technologies Corp | 5 584 | 954,1 k $ | 0,02 % |
| 71 | Workday Inc | 4 974 | 608,9 k $ | 0,01 % |
| 72 | POSTMEDIA NETWORK CANADA CORP | 1 018 823 | 526,1 k $ | 0,01 % |
| 73 | Avantor Inc | 46 156 | 456,9 k $ | 0,01 % |
| 74 | CCF HOLDINGS LLC | 7 416 755 | 296,7 k $ | 0,01 % |
| 75 | GTT COMMUNICATIONS INC | 8 647 | 178,7 k $ | 0,00 % |
| 76 | CLOVIS LIQ TR | 4 474 067 | 55,9 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 136 souches de 102 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 36,3 %
- Industrie 12,9 %
- Finance 10,5 %
- Santé 9,2 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Communication 6,2 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,6 %
- Immobilier 2,2 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 6,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,9 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 74 | 1,6 Md $ | 99,89 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 3 | Canada | 1 | 526,1 k $ | 0,03 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Virtus Income & Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000015823