Composition de Virtus Income & Growth Fund
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- Actif net
- 4,5 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 30,7 %
- Positions
- 86 dans 3 pays
- Souches
- 142 de 110 sociétés
- 10 premières
- 13,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 767 607 | 133,9 M $ | 2,98 % |
| 2 | Apple Inc | 393 025 | 99,7 M $ | 2,22 % |
| 3 | Alphabet Inc | 272 190 | 78,3 M $ | 1,74 % |
| 4 | Microsoft Corp | 167 556 | 62 M $ | 1,38 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 278 680 | 58 M $ | 1,29 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 189 395 | 46,3 M $ | 1,03 % |
| 7 | Broadcom Inc | 145 995 | 45,2 M $ | 1,01 % |
| 8 | Caterpillar Inc | 40 035 | 28,4 M $ | 0,63 % |
| 9 | Mastercard Inc | 51 265 | 25,6 M $ | 0,57 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 72 865 | 24,9 M $ | 0,55 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 43 158 | 24,7 M $ | 0,55 % |
| 12 | Gilead Sciences Inc | 174 020 | 24,3 M $ | 0,54 % |
| 13 | Ross Stores Inc | 110 600 | 24 M $ | 0,53 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 194 539 | 23,4 M $ | 0,52 % |
| 15 | Walmart Inc | 187 985 | 23,4 M $ | 0,52 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 132 740 | 22,5 M $ | 0,50 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 22 340 | 22,3 M $ | 0,50 % |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 255 080 | 19,4 M $ | 0,43 % |
| 19 | Tesla Inc | 50 613 | 18,8 M $ | 0,42 % |
| 20 | Analog Devices Inc | 55 510 | 17,7 M $ | 0,39 % |
| 21 | Devon Energy Corp | 349 775 | 17,6 M $ | 0,39 % |
| 22 | JPMorgan Chase & Co | 59 065 | 17,4 M $ | 0,39 % |
| 23 | Charles Schwab Corp/The | 171 965 | 16,2 M $ | 0,36 % |
| 24 | RTX Corp | 83 525 | 16,1 M $ | 0,36 % |
| 25 | GE Vernova Inc | 17 885 | 15,6 M $ | 0,35 % |
| 26 | Berkshire Hathaway Inc | 31 530 | 15,1 M $ | 0,34 % |
| 27 | Cardinal Health, Inc. | 71 455 | 15,1 M $ | 0,34 % |
| 28 | Equinix Inc | 15 155 | 14,9 M $ | 0,33 % |
| 29 | Eli Lilly & Co | 15 625 | 14,4 M $ | 0,32 % |
| 30 | Wells Fargo & Co | 176 880 | 14,1 M $ | 0,31 % |
| 31 | Parker-Hannifin Corp | 15 295 | 13,7 M $ | 0,31 % |
| 32 | Motorola Solutions Inc | 30 895 | 13,4 M $ | 0,30 % |
| 33 | Cummins Inc | 24 740 | 13,3 M $ | 0,30 % |
| 34 | Waste Management Inc | 57 535 | 13,2 M $ | 0,29 % |
| 35 | Micron Technology Inc | 38 685 | 13,1 M $ | 0,29 % |
| 36 | Citigroup Inc | 110 895 | 12,6 M $ | 0,28 % |
| 37 | CH Robinson Worldwide Inc | 70 705 | 11,7 M $ | 0,26 % |
| 38 | PNC Financial Services Group Inc/The | 53 075 | 11 M $ | 0,25 % |
| 39 | Moody's Corp | 24 145 | 10,5 M $ | 0,23 % |
| 40 | Ralph Lauren Corp | 30 075 | 10,3 M $ | 0,23 % |
| 41 | Intercontinental Exchange Inc | 65 420 | 10,3 M $ | 0,23 % |
| 42 | Rockwell Automation Inc | 27 925 | 10 M $ | 0,22 % |
| 43 | Home Depot Inc/The | 30 380 | 10 M $ | 0,22 % |
| 44 | Netflix Inc | 103 285 | 9,9 M $ | 0,22 % |
| 45 | Coherent Corp | 41 155 | 9,8 M $ | 0,22 % |
| 46 | Chubb Ltd | 29 940 | 9,8 M $ | 0,22 % |
| 47 | Dow Inc | 219 675 | 9,1 M $ | 0,20 % |
| 48 | Morgan Stanley | 54 845 | 9 M $ | 0,20 % |
| 49 | Carnival Corp | 343 710 | 8,9 M $ | 0,20 % |
| 50 | Palantir Technologies Inc | 60 745 | 8,9 M $ | 0,20 % |
| 51 | Sandisk Corp/DE | 13 720 | 8,7 M $ | 0,19 % |
| 52 | Western Digital Corp | 31 555 | 8,5 M $ | 0,19 % |
| 53 | Valero Energy Corp | 34 515 | 8,5 M $ | 0,19 % |
| 54 | Oracle Corp | 57 045 | 8,4 M $ | 0,19 % |
| 55 | General Electric Co | 28 645 | 8,1 M $ | 0,18 % |
| 56 | L3Harris Technologies Inc | 23 025 | 7,9 M $ | 0,18 % |
| 57 | Old Dominion Freight Line Inc | 40 150 | 7,8 M $ | 0,17 % |
| 58 | UnitedHealth Group Inc | 28 900 | 7,8 M $ | 0,17 % |
| 59 | Linde PLC | 15 765 | 7,8 M $ | 0,17 % |
| 60 | Advanced Micro Devices Inc | 37 890 | 7,7 M $ | 0,17 % |
| 61 | Ventas Inc | 93 220 | 7,6 M $ | 0,17 % |
| 62 | Alphabet Inc | 26 410 | 7,6 M $ | 0,17 % |
| 63 | McKesson Corp | 8 480 | 7,3 M $ | 0,16 % |
| 64 | Amphenol Corp | 56 635 | 7,2 M $ | 0,16 % |
| 65 | Arista Networks Inc | 56 405 | 6,9 M $ | 0,15 % |
| 66 | Take-Two Interactive Software Inc | 31 898 | 6,3 M $ | 0,14 % |
| 67 | Insulet Corp | 28 606 | 6 M $ | 0,13 % |
| 68 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 6 760 | 5,2 M $ | 0,12 % |
| 69 | Intuit Inc | 11 430 | 4,9 M $ | 0,11 % |
| 70 | NIKE Inc | 92 445 | 4,9 M $ | 0,11 % |
| 71 | Cadence Design Systems Inc | 17 425 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| 72 | International Business Machines Corp. | 19 825 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| 73 | ServiceNow Inc | 43 900 | 4,6 M $ | 0,10 % |
| 74 | Crowdstrike Holdings Inc | 10 775 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| 75 | AbbVie Inc | 18 097 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| 76 | EPAM Systems Inc | 20 020 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 77 | Generac Holdings Inc | 11 080 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 78 | Clarivate PLC | 540 468 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 79 | Avantor Inc | 172 528 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 80 | Wayfair Inc | 13 999 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 81 | Plug Power Inc | 437 288 | 988,3 k $ | 0,02 % |
| 82 | POSTMEDIA NETWORK CANADA CORP | 1 018 823 | 669,4 k $ | 0,01 % |
| 83 | Workday Inc | 4 974 | 646,2 k $ | 0,01 % |
| 84 | CCF Holdings LLC | 7 416 755 | 370,8 k $ | 0,01 % |
| 85 | GTT COMMUNICATIONS INC | 8 647 | 170,8 k $ | 0,00 % |
| 86 | CLOVIS LIQ TR | 4 474 067 | 24,8 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
110 sociétés, 142 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 35,7 %
- Finance 11,0 %
- Santé 10,7 %
- Industrie 10,6 %
- Communication 9,2 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 3,5 %
- Immobilier 1,6 %
- Matériaux 1,2 %
- Non attribué 2,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,9 %
- Jersey 0,1 %
- Canada 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 84 | 1,4 Md $ | 99,85 % |
| 2 | Jersey | 1 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 3 | Canada | 1 | 669,4 k $ | 0,05 % |
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