Zusammensetzung von Virtus Income & Growth Fund
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- Nettovermögen
- 4,9 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 32,0 %
- Positionen
- 76 in 3 Ländern
- Anleihen
- 136 von 102 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 677.402 | 135,5 Mio. $ | 2,78 % |
| 2 | Apple Inc | 428.025 | 123,9 Mio. $ | 2,54 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 310.390 | 74 Mio. $ | 1,52 % |
| 4 | Sandisk Corp | 30.445 | 69,2 Mio. $ | 1,42 % |
| 5 | Alphabet Inc | 150.460 | 53,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 6 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 53.770 | 51,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 7 | Microsoft Corp | 127.611 | 47,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 8 | Broadcom Inc | 123.400 | 46,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 9 | Applied Materials Inc | 56.610 | 40,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 10 | CATERPILLAR INC | 38.290 | 40,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 68.875 | 40 Mio. $ | 0,82 % |
| 12 | Johnson & Johnson | 151.625 | 38,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 75.625 | 31,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 14 | Tesla Inc | 72.773 | 30,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 85.045 | 27,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 48.088 | 27,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 17 | Eli Lilly & Co | 21.620 | 25,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 18 | Morgan Stanley | 122.470 | 25,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 195.004 | 25,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 20 | Citigroup Inc | 160.305 | 22,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 265.410 | 21,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 22 | Walmart Inc | 180.540 | 20,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 23 | Rockwell Automation Inc | 41.295 | 20,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 24 | Mastercard Inc | 38.780 | 19,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 25 | Howmet Aerospace Inc | 72.750 | 19,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 26 | PNC Financial Services Group Inc/The | 77.235 | 19 Mio. $ | 0,39 % |
| 27 | Exxon Mobil Corp | 132.740 | 18,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 28 | Ross Stores Inc | 83.765 | 17,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 29 | Equinix Inc | 17.070 | 17,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 30 | VENTAS INC | 190.415 | 16,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 31 | Analog Devices Inc | 42.270 | 16,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 32 | Cadence Design Systems Inc | 44.675 | 16,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 33 | Berkshire Hathaway Inc | 31.530 | 15,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 34 | Eaton Corp PLC | 34.940 | 14,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 35 | CH Robinson Worldwide Inc | 77.355 | 14,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 36 | Ralph Lauren Corp | 36.170 | 14,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 37 | Costco Wholesale Corp | 14.920 | 14 Mio. $ | 0,29 % |
| 38 | Cummins Inc | 19.190 | 13,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 39 | Chubb Ltd | 39.265 | 13,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 40 | Gilead Sciences Inc | 99.660 | 12,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 41 | Wells Fargo & Co | 150.945 | 12,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 42 | United Rentals Inc | 10.840 | 12,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 43 | Parker-Hannifin Corp | 11.825 | 11,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 44 | Valero Energy Corp | 44.115 | 11,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 45 | Devon Energy Corp | 260.935 | 10,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 46 | Old Dominion Freight Line Inc | 48.516 | 10,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 47 | Coherent Corp | 26.435 | 10,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 48 | Carnival Corp Ltd | 363.840 | 10,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 49 | Monster Beverage Corp | 103.770 | 10 Mio. $ | 0,20 % |
| 50 | Humana Inc | 24.985 | 9,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 51 | Palo Alto Networks Inc | 29.100 | 9,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 52 | Linde PLC | 19.090 | 9,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 53 | CSX Corp | 207.440 | 9,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 54 | Alphabet Inc | 26.410 | 9,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 55 | Lam Research Corp | 21.140 | 9,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 56 | RTX Corp | 46.375 | 8,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 57 | Home Depot Inc/The | 24.760 | 8,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 58 | Waste Management Inc | 38.580 | 8,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 59 | Moody's Corp | 18.690 | 8,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 60 | General Electric Co | 22.605 | 8,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 61 | GE VERNOVA INC | 6.585 | 7,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 62 | Palantir Technologies Inc | 60.745 | 7,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 63 | VeriSign Inc | 27.215 | 6,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 64 | Oracle Corp | 44.030 | 6,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 65 | Take-Two Interactive Software Inc | 24.308 | 6,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 66 | Dell Technologies Inc | 9.865 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 67 | Generac Holdings Inc | 8.030 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 68 | Plug Power Inc | 437.288 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 69 | Clarivate PLC | 540.468 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 70 | Space Exploration Technologies Corp | 5.584 | 954.082,2 $ | 0,02 % |
| 71 | Workday Inc | 4.974 | 608.917,1 $ | 0,01 % |
| 72 | POSTMEDIA NETWORK CANADA CORP | 1.018.823 | 526.089,6 $ | 0,01 % |
| 73 | Avantor Inc | 46.156 | 456.944,4 $ | 0,01 % |
| 74 | CCF HOLDINGS LLC | 7.416.755 | 296.670,2 $ | 0,01 % |
| 75 | GTT COMMUNICATIONS INC | 8.647 | 178.707,6 $ | 0,00 % |
| 76 | CLOVIS LIQ TR | 4.474.067 | 55.925,8 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 136 Anleihen von 102 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Live Nation Entertainment Inc | 2 | 50,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 2 | Akamai Technologies Inc | 2 | 49,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 3 | Iron Mountain Inc | 2 | 34,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 4 | Southern Co/The | 2 | 33,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 5 | Cloudflare Inc | 2 | 30,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 6 | NRG ENERGY INC | 2 | 30,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 7 | Post Holdings Inc | 2 | 30 Mio. $ | 0,61 % |
| 8 | ON Semiconductor Corp | 2 | 29,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 9 | Bloom Energy Corp | 1 | 29,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 10 | Snowflake Inc | 1 | 28,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 11 | WEC Energy Group Inc | 1 | 27,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 12 | Terawulf Inc | 1 | 26,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 13 | Datadog Inc | 1 | 25,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 14 | GUARDANT HEALTH INC | 1 | 25 Mio. $ | 0,51 % |
| 15 | DaVita Inc | 1 | 23,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 16 | Nebius Group NV | 1 | 23,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 17 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 2 | 23,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 18 | Ultra Clean Holdings Inc | 1 | 23 Mio. $ | 0,47 % |
| 19 | Ciena Corp | 1 | 22,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 20 | Coinbase Global Inc | 1 | 22,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 21 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 22,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 22 | Carnival Corp Ltd | 2 | 20,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 23 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 20,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 24 | Strategy Inc | 1 | 19,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 25 | SM Energy Co | 3 | 19,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 26 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 2 | 19,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 27 | Gen Digital Inc | 2 | 18,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 28 | Nexstar Media Group Inc | 2 | 18,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 29 | Microchip Technology Inc | 1 | 18,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 30 | IREN Ltd | 1 | 17,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 31 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 1 | 17,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 32 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 17,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 33 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 17,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 34 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 2 | 17,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 35 | Riot Platforms Inc | 1 | 17,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 36 | Granite Construction Inc | 2 | 16,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 37 | Bombardier Inc | 3 | 16,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 38 | Block Inc | 1 | 16,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 39 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 | 16,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 40 | SUNOCO LP | 2 | 16,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 41 | Amkor Technology Inc | 1 | 16,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 42 | Herc Holdings Inc | 3 | 15,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 43 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 | 15 Mio. $ | 0,31 % |
| 44 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 15 Mio. $ | 0,31 % |
| 45 | MKS Inc | 1 | 14,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 46 | Cipher Digital Inc | 1 | 14,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 47 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 2 | 14,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 48 | Almonty Industries Inc | 1 | 14,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 49 | Rivian Automotive Inc | 1 | 14,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 50 | Ormat Technologies Inc | 1 | 14,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 51 | VSE Corp | 1 | 13,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 52 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 2 | 13,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 53 | Axon Enterprise Inc | 2 | 13,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 54 | Chemours Co/The | 1 | 13,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 55 | Galaxy Digital Inc | 1 | 13,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 56 | Gray Media Inc | 2 | 12,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 57 | BWX Technologies Inc | 1 | 12,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 58 | Dave Inc | 1 | 12,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 59 | IMAX Corp | 1 | 12,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 60 | Commercial Metals Co | 2 | 12,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 61 | Snap Inc | 1 | 12,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 62 | Bath & Body Works Inc | 2 | 12 Mio. $ | 0,24 % |
| 63 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 | 11,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 64 | Uber Technologies Inc | 1 | 11,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 65 | MP MATERIALS CORP | 1 | 11,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 66 | Scorpio Tankers Inc | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 67 | Bridgebio Pharma Inc | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 68 | JBT Marel Corp | 1 | 10,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 69 | OSI Systems Inc | 1 | 10,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 70 | Ford Motor Co | 1 | 10,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 71 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 | 10,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 72 | Celcuity Inc | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 73 | Semtech Corp | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 74 | DoorDash Inc | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 75 | Compass Inc | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 76 | Burlington Stores Inc | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 77 | Whirlpool Corp | 2 | 9,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 78 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 | 9 Mio. $ | 0,18 % |
| 79 | Navient Corp | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 80 | Viavi Solutions Inc | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 81 | Robinhood Markets Inc | 1 | 8,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 82 | Global Payments Inc | 1 | 8,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 83 | WisdomTree Inc | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 84 | XPO Inc | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 85 | SoFi Technologies Inc | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 86 | Intuitive Machines Inc | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 87 | MGM Resorts International | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 88 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 89 | BILL Holdings Inc | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 90 | Mirion Technologies Inc | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 91 | Builders FirstSource Inc | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 92 | NextEra Energy Inc | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 93 | Versant Media Group Inc | 1 | 7 Mio. $ | 0,14 % |
| 94 | CACI International Inc | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 95 | Northern Oil & Gas Inc | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 96 | Deluxe Corp | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 97 | Array Technologies Inc | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 98 | CNX Resources Corp | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 99 | PRA Group Inc | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 100 | Hudbay Minerals Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,3 %
- Industrie 12,9 %
- Finanzen 10,5 %
- Gesundheit 9,2 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Kommunikation 6,2 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,6 %
- Immobilien 2,2 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 6,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 74 | 1,6 Mrd. $ | 99,89 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 3 | Kanada | 1 | 526.089,6 $ | 0,03 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Income & Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015823