Zusammensetzung von Virtus Income & Growth Fund
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- Nettovermögen
- 4,5 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 30,7 %
- Positionen
- 86 in 3 Ländern
- Anleihen
- 142 von 110 Gesellschaften
- Zehn größte
- 13,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 767.607 | 133,9 Mio. $ | 2,98 % |
| 2 | Apple Inc | 393.025 | 99,7 Mio. $ | 2,22 % |
| 3 | Alphabet Inc | 272.190 | 78,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 4 | Microsoft Corp | 167.556 | 62 Mio. $ | 1,38 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 278.680 | 58 Mio. $ | 1,29 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 189.395 | 46,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 7 | Broadcom Inc | 145.995 | 45,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 8 | Caterpillar Inc | 40.035 | 28,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 9 | Mastercard Inc | 51.265 | 25,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 72.865 | 24,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 43.158 | 24,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 12 | Gilead Sciences Inc | 174.020 | 24,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 13 | Ross Stores Inc | 110.600 | 24 Mio. $ | 0,53 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 194.539 | 23,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 15 | Walmart Inc | 187.985 | 23,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 132.740 | 22,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 22.340 | 22,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 18 | Coca-Cola Co/The | 255.080 | 19,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 19 | Tesla Inc | 50.613 | 18,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 20 | Analog Devices Inc | 55.510 | 17,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 21 | Devon Energy Corp | 349.775 | 17,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 22 | JPMorgan Chase & Co | 59.065 | 17,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 23 | Charles Schwab Corp/The | 171.965 | 16,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 24 | RTX Corp | 83.525 | 16,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 25 | GE Vernova Inc | 17.885 | 15,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 26 | Berkshire Hathaway Inc | 31.530 | 15,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 27 | Cardinal Health, Inc. | 71.455 | 15,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 28 | Equinix Inc | 15.155 | 14,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 29 | Eli Lilly & Co | 15.625 | 14,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 30 | Wells Fargo & Co | 176.880 | 14,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 31 | Parker-Hannifin Corp | 15.295 | 13,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 32 | Motorola Solutions Inc | 30.895 | 13,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 33 | Cummins Inc | 24.740 | 13,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 34 | Waste Management Inc | 57.535 | 13,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 35 | Micron Technology Inc | 38.685 | 13,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 36 | Citigroup Inc | 110.895 | 12,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 37 | CH Robinson Worldwide Inc | 70.705 | 11,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 38 | PNC Financial Services Group Inc/The | 53.075 | 11 Mio. $ | 0,25 % |
| 39 | Moody's Corp | 24.145 | 10,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 40 | Ralph Lauren Corp | 30.075 | 10,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 41 | Intercontinental Exchange Inc | 65.420 | 10,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 42 | Rockwell Automation Inc | 27.925 | 10 Mio. $ | 0,22 % |
| 43 | Home Depot Inc/The | 30.380 | 10 Mio. $ | 0,22 % |
| 44 | Netflix Inc | 103.285 | 9,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 45 | Coherent Corp | 41.155 | 9,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 46 | Chubb Ltd | 29.940 | 9,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 47 | Dow Inc | 219.675 | 9,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 48 | Morgan Stanley | 54.845 | 9 Mio. $ | 0,20 % |
| 49 | Carnival Corp | 343.710 | 8,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 50 | Palantir Technologies Inc | 60.745 | 8,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 51 | Sandisk Corp/DE | 13.720 | 8,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 52 | Western Digital Corp | 31.555 | 8,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 53 | Valero Energy Corp | 34.515 | 8,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 54 | Oracle Corp | 57.045 | 8,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 55 | General Electric Co | 28.645 | 8,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 56 | L3Harris Technologies Inc | 23.025 | 7,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 57 | Old Dominion Freight Line Inc | 40.150 | 7,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 58 | UnitedHealth Group Inc | 28.900 | 7,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 59 | Linde PLC | 15.765 | 7,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 60 | Advanced Micro Devices Inc | 37.890 | 7,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 61 | Ventas Inc | 93.220 | 7,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 62 | Alphabet Inc | 26.410 | 7,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 63 | McKesson Corp | 8.480 | 7,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 64 | Amphenol Corp | 56.635 | 7,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 65 | Arista Networks Inc | 56.405 | 6,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 66 | Take-Two Interactive Software Inc | 31.898 | 6,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 67 | Insulet Corp | 28.606 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
| 68 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 6.760 | 5,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 69 | Intuit Inc | 11.430 | 4,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 70 | NIKE Inc | 92.445 | 4,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 71 | Cadence Design Systems Inc | 17.425 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 72 | International Business Machines Corp. | 19.825 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 73 | ServiceNow Inc | 43.900 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 74 | Crowdstrike Holdings Inc | 10.775 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 75 | AbbVie Inc | 18.097 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 76 | EPAM Systems Inc | 20.020 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 77 | Generac Holdings Inc | 11.080 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 78 | Clarivate PLC | 540.468 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 79 | Avantor Inc | 172.528 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 80 | Wayfair Inc | 13.999 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 81 | Plug Power Inc | 437.288 | 988.270,9 $ | 0,02 % |
| 82 | POSTMEDIA NETWORK CANADA CORP | 1.018.823 | 669.361,6 $ | 0,01 % |
| 83 | Workday Inc | 4.974 | 646.222,1 $ | 0,01 % |
| 84 | CCF Holdings LLC | 7.416.755 | 370.837,8 $ | 0,01 % |
| 85 | GTT COMMUNICATIONS INC | 8.647 | 170.778,3 $ | 0,00 % |
| 86 | CLOVIS LIQ TR | 4.474.067 | 24.786,3 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
110 Gesellschaften, 142 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lumentum Holdings Inc | 1 | 86,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 2 | Western Digital Corp | 1 | 54,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 3 | Akamai Technologies Inc | 2 | 37,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 4 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 34,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | Iron Mountain Inc | 2 | 34 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | Southern Co/The | 2 | 33,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | Coinbase Global Inc | 2 | 32,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 8 | Bombardier Inc | 3 | 31,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 9 | Post Holdings Inc | 2 | 30,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 10 | Cloudflare Inc | 1 | 28,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 11 | NRG Energy Inc | 2 | 28,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 12 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 | 26,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 13 | DaVita Inc | 1 | 23,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 14 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 23,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 15 | Cleveland-Cliffs Inc | 2 | 22,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 16 | Carnival Corp | 2 | 22 Mio. $ | 0,49 % |
| 17 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 21,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 18 | Northern Oil & Gas Inc | 2 | 20,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 19 | WEC Energy Group Inc | 1 | 20,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 20 | Datadog Inc | 1 | 20 Mio. $ | 0,45 % |
| 21 | SM Energy Co | 3 | 19,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 22 | OSI Systems Inc | 1 | 19,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 23 | Strategy Inc | 1 | 18,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 24 | Gen Digital Inc | 2 | 18,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 25 | Bloom Energy Corp | 1 | 18 Mio. $ | 0,40 % |
| 26 | Block Inc | 1 | 17,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 27 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 17,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 28 | Gray Media Inc | 2 | 17,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 29 | Advance Auto Parts Inc | 2 | 16,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 30 | MKS Inc | 1 | 16,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 31 | Nexstar Media Group Inc | 2 | 16,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 32 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 2 | 16,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 33 | FirstEnergy Corp | 1 | 16,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 34 | Builders FirstSource Inc | 2 | 16,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 35 | Herc Holdings Inc | 3 | 16,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 36 | Rivian Automotive Inc | 1 | 16,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 37 | Terawulf Inc | 1 | 16,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 38 | Granite Construction Inc | 1 | 15,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 39 | Semtech Corp | 1 | 14,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 40 | Viavi Solutions Inc | 1 | 14,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 41 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 1 | 14,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 42 | Chemours Co/The | 2 | 13,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 43 | Tandem Diabetes Care Inc | 1 | 13,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 44 | Axon Enterprise Inc | 2 | 13,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 45 | JBT Marel Corp | 1 | 13,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 46 | SUNOCO LP | 1 | 13,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 47 | Ormat Technologies Inc | 1 | 13,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 48 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 2 | 13,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 49 | IMAX Corp | 1 | 13,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 50 | Envista Holdings Corp | 1 | 12,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 51 | Bridgebio Pharma Inc | 2 | 12,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 52 | Intuitive Machines Inc | 1 | 12,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 53 | Snap Inc | 1 | 12,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 54 | Genmab A/S | 2 | 12,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 55 | Guardant Health Inc | 2 | 12,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 56 | Commercial Metals Co | 2 | 12 Mio. $ | 0,27 % |
| 57 | Bath & Body Works Inc | 2 | 11,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 58 | Ultra Clean Holdings Inc | 1 | 11,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 59 | Mirion Technologies Inc | 1 | 11,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 60 | Microchip Technology Inc | 1 | 11,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 61 | Nebius Group NV | 1 | 11,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 62 | Cohu Inc | 1 | 11,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 63 | BWX Technologies Inc | 1 | 11 Mio. $ | 0,25 % |
| 64 | EquipmentShare.com Inc | 1 | 10,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 65 | Ford Motor Co | 1 | 10,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 66 | BILL Holdings Inc | 1 | 10,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 67 | MP Materials Corp | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 68 | Riot Platforms Inc | 1 | 9,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 69 | VSE Corp | 1 | 8,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 70 | Confluent Inc | 1 | 8,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 71 | IREN Ltd | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 72 | Global Payments Inc | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 73 | Cipher Digital Inc | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 74 | Navient Corp | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 75 | Uber Technologies Inc | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 76 | Galaxy Digital Inc | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 77 | Snowflake Inc | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 78 | XPO Inc | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 79 | TransMedics Group Inc | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 80 | Liberty Energy Inc | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 81 | EW Scripps Co/The | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 82 | Compass Inc | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 83 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 84 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 85 | MGM Resorts International | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 86 | WisdomTree Inc | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 87 | NextEra Energy Inc | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 88 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 89 | Zscaler Inc | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 90 | Centrus Energy Corp | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 91 | DoorDash Inc | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 92 | Burlington Stores Inc | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 93 | CACI International Inc | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 94 | Versant Media Group Inc | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 95 | Dave Inc | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 96 | SoFi Technologies Inc | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 97 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 98 | Parsons Corp | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 99 | USA Compression Partners LP | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 100 | Freshpet Inc | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,7 %
- Finanzen 11,0 %
- Gesundheit 10,7 %
- Industrie 10,6 %
- Kommunikation 9,2 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Energie 3,5 %
- Immobilien 1,6 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Nicht zugeordnet 2,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,9 %
- Jersey 0,1 %
- Kanada 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 84 | 1,4 Mrd. $ | 99,85 % |
| 2 | Jersey | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 3 | Kanada | 1 | 669.361,6 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Income & Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015823