Composition de Select FinTech Portfolio
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- Actif net
- 81,2 M $ dont 81,2 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 20 dans 4 pays
- 10 premières
- 73,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Visa Inc | 34 169 | 11,2 M $ | 13,73 % |
| 2 | American Express Co | 32 926 | 10,4 M $ | 12,83 % |
| 3 | Block Inc | 99 500 | 7,5 M $ | 9,27 % |
| 4 | Corpay Inc | 16 600 | 6 M $ | 7,39 % |
| 5 | Shopify Inc | 36 689 | 4,4 M $ | 5,39 % |
| 6 | Navan Inc | 188 100 | 4 M $ | 4,95 % |
| 7 | Affirm Holdings Inc | 54 355 | 4 M $ | 4,93 % |
| 8 | Toast Inc | 152 400 | 4 M $ | 4,88 % |
| 9 | Mastercard Inc | 8 012 | 4 M $ | 4,87 % |
| 10 | Dave Inc | 13 700 | 3,9 M $ | 4,76 % |
| 11 | Synchrony Financial | 53 600 | 3,8 M $ | 4,71 % |
| 12 | Capital One Financial Corp | 18 700 | 3,5 M $ | 4,33 % |
| 13 | Remitly Global Inc | 169 826 | 3,4 M $ | 4,18 % |
| 14 | Marex Group PLC | 56 600 | 3 M $ | 3,69 % |
| 15 | Dlocal Ltd/Uruguay | 205 600 | 2,4 M $ | 3,00 % |
| 16 | Enova International Inc | 13 200 | 2,1 M $ | 2,62 % |
| 17 | Mitek Systems Inc | 118 200 | 2 M $ | 2,50 % |
| 18 | Sezzle Inc | 6 800 | 803,4 k $ | 0,99 % |
| 19 | Global Payments Inc | 10 400 | 785,3 k $ | 0,97 % |
| 20 | Figure Technology Solutions Inc | 23 | 813,1 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 57,1 %
- Technologie 5,4 %
- Non attribué 37,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 94,6 %
- CAD 5,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,9 %
- Canada 5,4 %
- Royaume-Uni 3,7 %
- Îles Caïmans 3,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 17 | 71,4 M $ | 87,92 % |
| 2 | Canada | 1 | 4,4 M $ | 5,39 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 3 M $ | 3,69 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 2,4 M $ | 3,00 % |
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Titelia. « Composition de Select FinTech Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007467