Composition de Calamos Timpani Small Cap Growth Fund
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- Actif net
- 766,3 M $ dont 757,1 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 83 dans 8 pays
- 10 premières
- 31,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave Inc | 106 769 | 39,8 M $ | 5,19 % |
| 2 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 42 575 | 30,4 M $ | 3,97 % |
| 3 | Mama's Creations Inc | 1 307 117 | 24,1 M $ | 3,14 % |
| 4 | Sterling Infrastructure Inc | 38 504 | 23 M $ | 3,00 % |
| 5 | Rush Street Interactive Inc | 816 109 | 22 M $ | 2,87 % |
| 6 | MAREX GROUP LTD | 318 122 | 20,7 M $ | 2,70 % |
| 7 | Red Violet Inc | 289 697 | 20,1 M $ | 2,62 % |
| 8 | SITIME CORP | 37 059 | 19,8 M $ | 2,59 % |
| 9 | GUARDANT HEALTH INC | 119 882 | 19,4 M $ | 2,53 % |
| 10 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 640 946 | 19 M $ | 2,47 % |
| 11 | XOMETRY INC | 216 397 | 18,5 M $ | 2,42 % |
| 12 | Super Group SGHC Ltd | 1 240 457 | 17,4 M $ | 2,27 % |
| 13 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 58 048 | 16,7 M $ | 2,18 % |
| 14 | Graham Corp | 169 692 | 16,3 M $ | 2,12 % |
| 15 | Silicon Motion Technology Corp | 64 130 | 16,3 M $ | 2,12 % |
| 16 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 284 043 | 15,9 M $ | 2,07 % |
| 17 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 181 339 | 12,6 M $ | 1,65 % |
| 18 | NPK International Inc | 989 308 | 12,4 M $ | 1,61 % |
| 19 | CryoPort Inc | 742 856 | 11,2 M $ | 1,46 % |
| 20 | JFrog Ltd | 136 740 | 10,9 M $ | 1,42 % |
| 21 | Mercury Systems Inc | 112 180 | 10,9 M $ | 1,42 % |
| 22 | Ducommun Inc | 60 774 | 10,9 M $ | 1,42 % |
| 23 | CECO Environmental Corp | 158 312 | 10,4 M $ | 1,36 % |
| 24 | WisdomTree Inc | 532 434 | 10,3 M $ | 1,35 % |
| 25 | Spyre Therapeutics Inc | 104 841 | 10,3 M $ | 1,35 % |
| 26 | Chime Financial Inc | 448 113 | 10,3 M $ | 1,34 % |
| 27 | ArcBest Corp | 71 310 | 10,3 M $ | 1,34 % |
| 28 | CYTOKINETICS INC | 131 335 | 10,1 M $ | 1,32 % |
| 29 | Carpenter Technology Corp | 19 304 | 10 M $ | 1,31 % |
| 30 | Ultra Clean Holdings Inc | 118 986 | 9,9 M $ | 1,29 % |
| 31 | Axogen Inc | 229 150 | 9,7 M $ | 1,26 % |
| 32 | Butterfly Network Inc | 1 359 788 | 9,7 M $ | 1,26 % |
| 33 | Argan Inc | 15 964 | 9,1 M $ | 1,19 % |
| 34 | ServiceTitan Inc | 107 762 | 9 M $ | 1,17 % |
| 35 | National Energy Services Reunited Corp | 326 894 | 8,8 M $ | 1,15 % |
| 36 | Protagonist Therapeutics Inc | 62 997 | 8,6 M $ | 1,12 % |
| 37 | Frequency Electronics Inc | 147 166 | 8,5 M $ | 1,11 % |
| 38 | PROG Holdings Inc | 187 653 | 8,3 M $ | 1,08 % |
| 39 | Natural Gas Services Group Inc | 219 343 | 8 M $ | 1,05 % |
| 40 | Ichor Holdings Ltd | 106 381 | 8 M $ | 1,04 % |
| 41 | Diodes Inc | 95 238 | 7,8 M $ | 1,02 % |
| 42 | COGENT BIOSCIENCES INC | 187 019 | 7,3 M $ | 0,95 % |
| 43 | Ciena Corp | 17 830 | 6,7 M $ | 0,88 % |
| 44 | Enova International Inc | 25 477 | 6,5 M $ | 0,84 % |
| 45 | ESCO Technologies Inc | 18 724 | 5,9 M $ | 0,77 % |
| 46 | LB Pharmaceuticals Inc | 144 326 | 5,8 M $ | 0,75 % |
| 47 | LightPath Technologies Inc | 554 159 | 5,7 M $ | 0,75 % |
| 48 | iRadimed Corp | 62 657 | 5,7 M $ | 0,74 % |
| 49 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 11 773 | 5,5 M $ | 0,72 % |
| 50 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 51 615 | 5,5 M $ | 0,71 % |
| 51 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 39 054 | 5,4 M $ | 0,71 % |
| 52 | Ethos Technologies Inc | 265 689 | 5,4 M $ | 0,71 % |
| 53 | LSI Industries Inc | 230 403 | 5,4 M $ | 0,70 % |
| 54 | Krystal Biotech Inc | 15 450 | 5,3 M $ | 0,69 % |
| 55 | Life Time Group Holdings Inc | 111 271 | 5 M $ | 0,65 % |
| 56 | Appian Corp | 176 496 | 4,8 M $ | 0,62 % |
| 57 | DigitalOcean Holdings Inc | 37 945 | 4,5 M $ | 0,58 % |
| 58 | Flotek Industries Inc | 189 086 | 4,5 M $ | 0,58 % |
| 59 | Lincoln Educational Services Corp | 105 271 | 4,4 M $ | 0,57 % |
| 60 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 73 421 | 4,4 M $ | 0,57 % |
| 61 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 50 483 | 4,3 M $ | 0,56 % |
| 62 | Manhattan Associates Inc | 22 004 | 4,2 M $ | 0,55 % |
| 63 | Target Hospitality Corp | 259 680 | 3,9 M $ | 0,52 % |
| 64 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 42 176 | 3,9 M $ | 0,50 % |
| 65 | Wabash National Corp | 299 083 | 3,8 M $ | 0,49 % |
| 66 | UroGen Pharma Ltd | 97 953 | 3,7 M $ | 0,49 % |
| 67 | GeneDx Holdings Corp | 56 759 | 3,7 M $ | 0,48 % |
| 68 | Universal Technical Institute Inc | 92 589 | 3,6 M $ | 0,48 % |
| 69 | Timken Co/The | 23 850 | 3,3 M $ | 0,43 % |
| 70 | Kopin Corp | 902 981 | 3,2 M $ | 0,41 % |
| 71 | Axsome Therapeutics Inc | 14 491 | 3,2 M $ | 0,41 % |
| 72 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 121 073 | 3,1 M $ | 0,41 % |
| 73 | Civeo Corp | 97 993 | 3,1 M $ | 0,40 % |
| 74 | Energy Services of America Corp | 211 443 | 3 M $ | 0,40 % |
| 75 | Porch Group Inc | 165 407 | 2,4 M $ | 0,31 % |
| 76 | Heartland Express Inc | 187 882 | 2,3 M $ | 0,30 % |
| 77 | Astronics Corp | 32 197 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 78 | Agilysys Inc | 20 571 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 79 | Bloom Energy Corp | 9 802 | 2 M $ | 0,26 % |
| 80 | Q2 Holdings Inc | 30 565 | 1,9 M $ | 0,24 % |
| 81 | Hinge Health Inc | 24 591 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 82 | PTC Therapeutics Inc | 25 681 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 83 | Electrovaya Inc | 202 607 | 1,7 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,9 %
- Industrie 3,3 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 90,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,0 %
- Îles Caïmans 3,2 %
- Bermudes 2,7 %
- Guernesey 2,3 %
- Israël 1,9 %
- Îles Vierges britanniques 1,2 %
- Bahamas 0,4 %
- Canada 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 74 | 666,5 M $ | 88,04 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 24,3 M $ | 3,21 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 20,7 M $ | 2,73 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 17,4 M $ | 2,29 % |
| 5 | Israël | 2 | 14,7 M $ | 1,94 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 8,8 M $ | 1,16 % |
| 7 | Bahamas | 1 | 3,1 M $ | 0,41 % |
| 8 | Canada | 1 | 1,7 M $ | 0,22 % |
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